17366 (585850), страница 13

Наименование показателей

Код строки

За отчетный

период

За предыдущий период

1

2

3

4

I. Движение денежных средств от операционной деятельности

1. Поступление денежных средств, всего

010

407358131,25

1371278,15

в том числе:

реализация товаров

011

407354436,00

предоставление услуг

012

-

авансы полученные

013

-

-

дивиденды

014

-

-

прочие поступления

015

3 695,25

1371278,15

2. Выбытие денежных средств, всего

020

405984603,12

-

в том числе:

платежи поставщикам за товары и услуги

021

389566768,08

-

авансы выданные

022

-

-

выплата по заработной плате

023

8 502419,40

-

выплата вознаграждения по займам

024

-

-

корпоративный подоходный налог

025

1920844,00

-

другие платежи в бюджет

026

3471118,73

-

прочие выплаты

027

2523452,91

-

3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (стр.010 - стр.020)

030

1373528,13

1371278,15

II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности

1. Поступление денежных средств, всего в том числе:

040

-

-

реализация основных средств

041

-

-

реализация нематериальных активов

042

-

-

реализация других долгосрочных активов

043

-

-

реализация финансовых активов

044

-

-

погашение займов, предоставленных другим организациям

045

-

-

фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы организациям

046

-

-

прочие поступления

047

-

-

2. Выбытие денежных средств, всего в том числе:

050

848 404,00

-

приобретение основных средств

051

716 450,00

-

приобретение нематериальных активов

052

131 954,00

-

приобретение других долгосрочных активов

053

-

-

приобретение финансовых активов

054

-

-

предоставление займов другим организациям

055

-

-

фьючерсные и форвардные контракты

056

-

-

опционы и свопы прочие выплаты

057

-

-

3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (стр.040 - стр.050)

060

(848404,00)

-

III. Движение денежных средств от финансовой деятельности

1. Поступление денежных средств, всего

070

-

-

в том числе:

эмиссия акций и других ценных бумаг

071

-

-

получение займов

072

-

-

получение вознаграждения по финансируемой аренде

073

-

-

прочие поступления

074

-

-

2. Выбытие денежных средств, всего

080

-

-

в том числе:

погашение займов

081

-

-

приобретение собственных акций

082

-

-

выплата дивидендов

083

-

-

прочие

084

-

-

3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (стр.070 - стр.080)

090

-

-

Итого: Увеличение +/ - уменьшение денежных средств (стр.030 +/ - стр.060 +/ - стр.090)

525124,13

1371278,1

Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода

1371278,15

-

Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода

1896402,28

1371278,15

АКТИВЫ

Код строки

На конец

отчетного

периода

На начало

отчетного

периода

1

2

3

4

I. Краткосрочные активы

Денежные средства и их эквиваленты

010

1 896 402,28

1 371 278,15

Краткосрочные финансовые инвестиции

011

-

-

Краткосрочная дебиторская задолженность

012

65940457,18

51561454,12

Запасы

013

52143585,53

34324893,73

Текущие налоговые активы

014

(2 998,00)

248863,44

Долгосрочные активы, предназначенные для продажи

015

-

-

Прочие краткосрочные активы

016

386089,26

1124564,74

Итого краткосрочных активов

100

120363536,25

88631054,18

II. Долгосрочные активы

Долгосрочные финансовые инвестиции

020

_

_

Долгосрочная дебиторская задолженность

021

-

-

Инвестиции, учитываемые методом долевого участия

022

-

Инвестиционная недвижимость

023

-

-

Основные средства

024

1 245 178,91

714 373,71

Биологические активы

025

.

-

Разведочные и оценочные активы

026

.

_

Нематериальные активы

027

362 649, 19

344 677,87

Отложенные налоговые активы

028

-

-

Прочие долгосрочные активы

029

-

-

Итого долгосрочных активов

200

1 607 828,10

1 059 051,58

БАЛАНС (строка 100 + строка 200)

121971364,35

89690 105,76

ПАССИВЫ

Код строки

На конец

отчетного

периода

На начало

отчетного

периода

1

2

3

4

III. Краткосрочные обязательства

Краткосрочные финансовые обязательства

030

Обязательства по налогам

031

635 143,00

78 678,54

Обязательства по другим обязательным и добровольным платежам

032

(1 648,86)

(1 647,86)

Краткосрочная кредиторская задолженность

033

105339701,14

78 819812,18

Краткосрочные оценочные обязательства

034

-

Прочие краткосрочные обязательства

035

-

-

Итого краткосрочных обязательств

300

105973195,28

78 896 842,86

IV. Долгосрочные обязательства

[Долгосрочные финансовые обязательства

040

Долгосрочная кредиторская задолженность

041

-

-

Долгосрочные оценочные обязательства

042

Отложенные налоговые обязательства

043

Прочие долгосрочные обязательства

044

Итого долгосрочных обязательств

400

V. Капитал

Выпущенный капитал

050

560 000,00

560 000,00

Эмиссионный доход

051

-

-

Выкупленные собственные долевые инструменты

052

-

-

Резервы

053

-

-

Нераспределенный доход (непокрытый убыток)

054

15438169,07

10233262,90

Доля меньшинства

055

-

-

Итого капитал

500

15998169,07

10793262,90

БАЛАНС (строка 300 + строка 400 + строка 500)

121971364,35

89690105,76