17366 (585850), страница 15

№

п/п

Наименование кредитора

Дата образов,

задолженности

Наименование товара,

работ,

услуг

Сумма,

тенге

ТОО "ГорКомТранс"

11.2000

товар

12916

ТОО "ПКФ Цинком"

09.2000

товар

11994

ТОО "Мэри"

03.2000

бензин

31653

Павлодар, карт-руб. з/д

02.2002

бугор. прокладка

115806

ТОО "БМБЙ"

04.1999

товар

286590

АО Астанаэнергосервис"

12.2004

электроэнергия

315744

КХ "Тулпар"

07.2000

товар

65000

ТОО "N & М"

02.2000

товар

50040

ТОО "Тех-Лайн"

11.1999

диз. топливо

25110

МП Берик

05.2000

товар

14241

ТОО "Жанар"

02.2000

товар

10006

ТОО "Айгиз"

01.2000

товар

177479

ОАО "Шнос"

05.2002

бензин

184758

ТОО "Сервис-строй"

04.2001

з/части

30999

АО "Казахтелеком"

12.2004

услуги связи

1526767

ТОО "Агровит"

12.2004

товар

1461455

ТОО "Милан-НТ"

12.2004

бензин

1575090

ТОО "Султан-Санат"

12.2004

материалы

334408

ТОО "Авенис и К"

12.2004

товар

651930

№ п\п

Наименование

Дата образования

За что

Сумма

1.

АО "Вторчермет"

04.2004

товар

222018

2.

ЧП Жакупов М.

05.1999

товар

704938

3.

ПКФ Хегва Хагер

08.1999

товар

293000

4.

ЦБ Малиновского с/о

11.2004

ком. услуги

1672336

5.

ФЛ Айтимбетова С.

12.2004

товар

391532

6.

ОАО "Акмоланан"

12.2004

товар

140340

7.

ЧП Воробьева Л.

12.2004

товар

342485

8,

ФЛ Осельбаева С.

12.2004

товар

1244916

9.

ФЛ Оспанбеков К.М.

12.2004

товар

209394

10.

ФЛ Салтыбаева У.С.

12.2004

товар

581772

И.

ФЛЛиДЛ.

08.2003

товар

125980

12.

КХ "Асем"

06.2004

товар

68670

13.

Нуринский групповой водопровод

12.2004

ГСМ

106822

14.

Тех ПД г. Караганда

12.2004

ж/д услуги

239808

15.

ТОО "Агранс"

10.2004

товар

437770

16.

КХ "Жастар"

05.2004

товар

227304

ИТОГО:

7091375

Прочие дебиторы:

1.

Коммунальные услуги

8619260

3.

По исполнительным листам

657059

ИТОГО:

25720154

Код строки

Капитал материнской организации

Доля меньшинства

Итого

капитал

Выпущенный капитал

Резервный капитал

Нераспределенная прибыль

Всего

1

2

3

4

5

6

7

8

Сальдо на 1 января 2007 г.

010

560 000,00

-

10 233 262,90

10 793 262,90

-

10 793 262,90

Изменения в учетной политике

020

-

-

-

-

-

-

Пересчитанное сальдо (стр.010+/-стр.020)

030

560 000,00

-

10 233 262,90

10 793 262,90

10 793 262,90

Прибыль/убыток от переоценки активов

031

-

-

-

-

-

-

Хеджирование денежных потоков

032

-

-

-

-

-

Курсовые разницы от зарубежной деятельности

033

-

-

-

-

-

-

Прибыль/убыток, признанная/ый непосредственно в самом капитале (стр.031+/-стр.032+/ - стр.033)

040

-

-

-

-

-

-

Прибыль/убыток за период

050

-

5 204 906,17

5 204 906,17

-

5 204 906,17

Всего прибыль/убыток за период (стр.040+/-стр.050)

060

-

-

5 204 906,17

5 204 906,17

-

5 204 906,17

Дивиденды

070

-

-

-

-

-

-

Эмиссия акций

080

-

-

-

-

-

-

Выкупленные собственные долевые инструменты

090

-

-

-

-

-

-

Сальдо на 31 декабря 2007 г. (стр.060-стр.070+стр.080-стр.090)

100

-

. -

5 204 906,17

5 204 906,17

-

5 204 906,17

Сальдо на 1 января 2006 г.

110

-

-

-

-

-

-

Изменения в учетной политике

120

-

-

-

-

-

-

Пересчитанное сальдо (стр.110+/-стр.120)

130

-

-

-

-

-

-

Прибыль/убыток от переоценки активов

131

-

-

-

-

-

-

Хеджирование денежных потоков

132

-

-

77

-

-

-

Курсовые разницы от зарубежной деятельности

133

-

-

-

-

-

-

Прибыль/убыток, признанная/ый непосредственно в самом капитале (стр.131+/-стр.132+/ - стр.133)

140

-

-

-

-

-

-

Прибыль/убыток за период

150

-

-

10 233 262,90

10 233 262,90

-

10 233 262,90

Всего прибыль/убыток за период (стр.140+/-стр.150)

160

-

10 233 262,90

10 233 262,90

-

10 233 262,90

Дивиденды

170

-

-

-

' -

-

-

Эмиссия акций

180

-

-

-

-

-

-

Выкупленные собственные долевые инструменты

190

-

-

-

-

-

-

Сальдо на 31 декабря 2006 г. (стр.160-стр.170+стр.180-стр. 190)

200

-

-

10 233 262,90

10 233 262,90

-

10 233 262,90