ВКР, Абдиев Э (1228108), страница 9
Текст из файла (страница 9)
Таблица 2.8
Перечень оборудований
| Вид оборудования | Торговая марка | Цена за единицу, тыс. руб. | Кол.-во единиц | Общая стимость, тыс. руб. | |
| Склад | |||||
| Холодильный шкаф | POLAIR CM114-S (ШХ-1,4) | 45,5 | 1 | 45,5 | |
| Холодильный шкаф | Polair DM114Sd-S (ШХ-1,4 купе) | 52 | 1 | 52 | |
| Стеллаж | Антей СК 1200/500/1600 | 12,8 | 1 | 12,8 | |
| Стеллаж | Антей СК 1200/400/1600 | 8 | 2 | 16 | |
| Холодильный шкаф | Премьер 1,2 M (В, -18) | 73 | 1 | 73 | |
| Холодильный шкаф для напитков | Премьер 1,4 C(В/Prm, +1 +10) | 54 | 1 | 54 | |
| Бар | |||||
| Термопот | BXG-B-20 | 7 | 3 | 21 | |
| Оборудование и программное обеспечение по сканированию отпечатков пальцев (для учета времени пребывания) | ST-FE700 | 40 | 1 | 40 | |
| Wi-Fi с беспроводным повторителем | Cisco | 20 | 1 | 20 | |
| Микроволновая печь | Samsung | 10 | 1 | 10 | |
| Столовая для персонала | |||||
| Стулья | Компания "ГРАС Екб" | 2,7 | 4 | 10,8 | |
| Стол | Компания "ГРАС Екб" | 3,3 | 1 | 3,3 | |
| Кабинет директора | |||||
| Стол компьютерный | Атон-3 ольха | 1,5 | 1 | 1,5 | |
| Кресло офисное | Премьер В | 6,7 | 1 | 6,7 | |
| Стул офисный | ИЗО | 0,8 | 2 | 1,6 | |
| Расходы на 2 санузла (с учетом умывальников, крана) | 25 | ||||
| Расходы на 11 вешалок | 30,8 | ||||
| Итого: | 424 | ||||
Источник: исследование автора
Таблица 2.9
Годовой расчет амортизации
| Вид ОС и НА | Стоимость первоначальная, тыс. руб. | Годовая норма амортизации, % | Годовая сумма амортизации, тыс. руб. |
| ОС (все оборудования, перечисленные в табл. 2.2, 2.7; за исключением ПК, барной стойки, Wi-Fi, оборудования по скан.-нию отпечатков пальцев) | ~ 854,7 | 10 | ~ 85,5 |
| ПК | 96 тыс. | 25 | 24 |
| Настольные игры | 100 | 20 | 20 |
| Микроволновая печь | 10 | 20 | 2 |
| Оборудование и программное обеспечение по сканированию отпечатков пальцев (для учета времени пребывания) | 40 | 20 | 8 |
| Wi-Fi с беспроводным повторителем | 20 | 20 | 4 |
| Итого: | 152,5 |
Источник: исследование автора
Таблица 2.10
Расчет текущих затрат на 1 день при 50% загрузке
| Наименование сырья | Цена за единицу, руб. | Кол.- во единиц | Стоимость, руб. |
| Соки газированные | ~ 45/ 0,5 литр | 70 | 3150 |
| Соки натуральные | ~ 70/ 1 литр | 50 | 3500 |
| Лимон | 200/кг | 3 | 600 |
| Сахар | 50/кг | 5 | 250 |
| Продукция компаний «Виорд», «Смайк» и др. | 60000 | ||
| Расходы на бесплатные угощения: | |||
| Чай в пакетиках | 400/ 100 шт. | 200 | 12000 |
| Кофе в пакетиках | 350/50 шт. | 4 | 1400 |
| Кофе | 300/200 г | 5 | 1500 |
| Печенья, сладости, конфеты | 200/кг. | 20 | 4000 |
| Вода питьевая негазированная «Монастырская» | 125/19 литров | 15 | 1875 |
| Итого: | 88 275 | ||
Источник: исследование автора
Таблица 2.11
Свод затрат
| Вид затрат | Стоимость, тыс. руб. |
| Единовременные | 1353,2 |
| Постоянные (в месяц) | 238,57 |
| Переменные (в месяц) | 660 |
Источник: исследование автора
Свод затрат подробно описан в прил. Д
Производственная мощность при 100% загрузке (см. прил. Е):
Средний чек – 300 руб., цена услуги за час – 420 руб., общая сумма проданных блюд в день– 290 400руб., количество проданных блюд – 1936. Общая стоимость пребывания – 116 160 руб.
Средняя загрузка в течение часа - 15% (или 13 чел./час), тогда число клиентов в течение дня (11 часов) – 143 чел., общая сумма проданных блюд равна – 42 900 руб., количество проданных блюд – 286.
Общая стоимость пребывания = 17 160 руб.
Точка безубыточности = 1828 ед. (блюд) в месяц
6) Финансовый план
Общая стоимость проекта составляет 1,707 млн. руб., из них:
175,5 тыс. руб. расходы на ремонт;
50 тыс. руб. – реклама (до открытия)
7 тыс. руб. – регистрация ИП
424 тыс. руб. (см. табл. 21)
646,7 тыс. руб. (см. табл. 2.2)
100 тыс. – настольные игры
183 тыс. руб. – аренда
120 тыс. руб. – примерный расход на питание (горяча выпечка, напитки и т.д.)
Примерные расходы, которые потребуются до открытия, представлены в прил. Ж. Предполагается, что в октябре (за месяц до открытия) арендная плата не взымается.
Таблица 2.12
Денежный поток (1 год)
| Статья | Периоды | Итого | ||||||||||||
| 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
| на начало периода доходы | 183800,0 | 367230 | 680115 | 931919 | 1134325 | 1398879 | 1667258 | 2016910 | 2322995 | 2614354 | 2901760 | 3321962 | 3682030 | |
| Питание | 960000 | 1056000 | 990000 | 960000 | 990000 | 999000 | 1014000 | 1020000 | 1020000 | 1080000 | 1200000 | 990000 | ||
| Времяпре-провождение | 173250 | 242550 | 228690 | 190575 | 228690 | 228690 | 266805 | 242550 | 225225 | 190575 | 266805 | 291060 | ||
| Аренда | 5000 | 40000 | 25000 | 30000 | 50000 | 50000 | 100000 | 50000 | 50000 | 50000 | 70000 | 80000 | ||
| Организация мероприятий | 50000 | 50000 | 40000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | ||
| Итого | 1188250 | 1388550 | 1283690 | 1210575 | 1298690 | 1307690 | 1410805 | 1362550 | 1345225 | 1370575 | 1586805 | 1411060 | 16164465 | |
| Расходы: сырье | 480000 | 528000 | 495000 | 480000 | 495000 | 499500 | 507000 | 510000 | 510000 | 540000 | 600000 | 495000 | ||
| Аренда, коммун.-ные | 263000 | 263000 | 263000 | 263000 | 263000 | 263000 | 263000 | 263000 | 263000 | 263000 | 263000 | 263000 | ||
| персонал | 205570 | 205570 | 205570 | 205570 | 205570 | 205570 | 205570 | 205570 | 205570 | 205570 | 205570 | 205570 | ||
| Реклама | 23880 | 23880 | 23880 | 23880 | 23880 | 23880 | 23880 | 23880 | 23880 | 23880 | 23880 | 23880 | ||
| итого расходы | 972450 | 1020450 | 987450 | 972450 | 987450 | 991950 | 999450 | 1002450 | 1002450 | 1032450 | 1092450 | 987450 | ||
| итого прибыль | 215800 | 368100 | 296240 | 238125 | 311240 | 315740 | 411355 | 360100 | 342775 | 338125 | 494355 | 423610 | ||
Окончание табл. 2.12
| налог 15% | 32370 | 55215 | 44436 | 35719 | 46686 | 47361 | 61703 | 54015 | 51416 | 50719 | 74153 | 63542 | |
| прибыль с вычетом налога | 183430 | 312885 | 251804 | 202406 | 264554 | 268379 | 349652 | 306085 | 291359 | 287406 | 420202 | 360069 | 3498230 |
| остаток | 367230,0 | 680115 | 931919 | 1134325 | 1398879 | 1667258 | 2016910 | 2322995 | 2614354 | 2901760 | 3321962 | 3682030 |
Источник: исследование автора
![](https://s.studizba.com/z.php?f=/templates/si/i/noavatar.png&w=100&h=100&t=1"){kind=avatar}
