ПЗ (1200488), страница 12

Просмтор этого файла доступен только зарегистрированным пользователям. Но у нас супер быстрая регистрация: достаточно только электронной почты!

Текст из файла (страница 12)

Основной объемперспективного грузопотока приходится на номенклатурную группу «уголь каменный», в силу увеличения экспортных перевозок через порт Ванино.Для достижения пропускной и провозной способности, удовлетворяющейперспективным объёмам перевозок на рассматриваемом участке в настоящеевремя реализуется инвестиционная программа «Модернизация железнодорожной инфраструктуры Байкало ‒ Амурской и Транссибирской железнодорожныхмагистралей с развитием пропускных и провозных способностей».На станции Ванино планируется строительство дополнительного парка отправления для поездов нечетного движения, удлинение путей приемоотправочного парка Ванино, парка Новый Район. Данные мероприятия позволят минимизировать простои вагонов в ожидании расформирования, позволит сократитьколичество враждебных пересечений, что позволит сократить нормы простоясоставов на 25% по отношению к существующему положению.В связи с большими капитальными вложениями, а также убыточности перевозки угольных маршрутов (80-90% от общего грузопотока) в данном разделебудет рассмотрена оценка экономической эффективности капитальных вложений, а также безубыточная доля вложений ОАО «РЖД».Основанием для выполнения работ является инвестиционная программаОАО «РЖД».

Источники финансирования - инвестиционные средства ОАО«РЖД» с привлечением средств федерального бюджета; средства стороннихорганизаций.1027.2 Проектируемые мероприятияПрогноз объемов перевозок грузов рассматриваемого полигона разработанна базе консервативного варианта «Генеральной схемы развития сети железныхдорог ОАО «РЖД» на период до 2020 года», одобренной 01.04.2013 на расширенном заседании Научно-технического совета ОАО «РЖД», а также с учетомполученной информации о перспективных объемах и корреспонденциях перевозок грузов, представленной крупнейшими компаниями-грузоотправителями,осуществляющими перевозки в Восточном полигоне, в рамках реализации Поручения Президента Российской Федерации Путина В.В. от 13.08.2013 №Пр1924.При этом перспективные объемы перевозок, ожидаемые к 2020 году, определены исходя из предусмотренного объема финансирования проекта развитияВосточного полигона за счет средств федерального бюджета и собственныхсредств ОАО «РЖД» на период до 2018 года (562,3 млрд.

руб. без НДС в прогнозных ценах).В соответствии с проектом развития железных дорог Восточного полигонаи параметрами его финансирования, согласованными с Правительством Российской Федерации, ОАО «РЖД» может гарантировать к 2020 году перевозку впорты Хабаровского края 37,10 млн. тонн грузов в год.Основные корреспонденции перевозок грузов, поступающих в адрес станции Ванино Дальневосточной железной дороги с учетом всех проведенных мероприятий и поэтапного увеличении грузооборота приведены в таблице 7.1.103Таблица 7.1Основные корреспонденции перевозок грузовГрузополучательВанинский узелВанино портВсего порт ВаниноЗАО «Дальтрансуголь»ООО «ДВ Ванинский порт»ООО «Сахатранс»ООО «Мечел»Итого ВаниноОсновные грузыКаменный угольНефтегрузыРудные грузыЧерные металлыЛесные грузыПрочие грузыМинерально-строительныеХлебные грузыКаменный угольКаменный угольКаменный угольКаменный угольОбъемы перевозок20202025203011,501,902,200,500,90,400,5017,6016,503,0037,1014,102,202,200,501,10,800,6021,1017,6012,006,0056,709,002,502,500,501,41,602,5020,0024,0014,1024,0025,00107,10Размеры перспективного грузового движения приняты по данным, представленным институтом экономики и развития транспорта – АО «ИЭРТ», откорректированным в соответствии с распоряжением Правительства РФ №2116от 24.10.2014 года.7.3 Финансовый планФинансовый план проекта формируется на весь горизонт рассмотрения проекта.

Финансовый план проекта включает в себя следующие разделы:- расходная составляющая проекта;- доходная составляющая проекта;- денежные потоки по проекту.При анализе эффективности инвестиционного проекта учитываются толькопредстоящие расходы и доходы, непосредственно вызванные реализацией этогопроекта.Иные доходы и расходы, возникновение которых не связано с реализациейинвестиционного проекта, при анализе этого проекта не учитываются.1047.4 Расходная составляющая проектаВ составе расходов по проекту учитываются инвестиционные затраты, атакже расходы по операционной деятельности, в т.

ч. уплата обязательныхналоговых и иных отчислений. Объем расходов определяется для каждого периода прямого прогнозирования по проекту, с учетом ожидаемого изменениямакроэкономического окружения.7.4.1 Инвестиционные затраты в проектВ составе инвестиционных затрат по проекту предусмотрено выполнениепроектно-изыскательских работ, строительно-монтажных работ, поставка оборудования и прочие затраты, связанные с созданием и поставкой капитальныхактивов, предусмотренных в рамках развития станции.Объем капитальных вложений принят по данным АО «Дальгипротранс» наоснове объектов аналогов.Объем инвестиций по этапам и годам их осуществления представлен в таблице 7.2 и на рисунке 7.1.Таблица 7.2Совокупный объем инвестиций по проекту в прогнозных ценахпо 1 этапу развития, млн. руб.Основные мероприятия201520162017201820192020ИТОГОЗатраты по годам в прогнозных ценах соответствующих лет строительстваПарк Токи173,20692,78936,55---1802,53ПОП Ванино-381,25915,00533,75--1830,00Ванино Новый район-289,58695,0405,42--1390,00Всего затраты по годам в прогнозных ценах соотв.

лет строительства173,20939,17--5022,531363,62 2546,55105Рисунок 7.1. Совокупный объем инвестиций по годам реализации проекта впрогнозных ценах, млн. руб.7.4.2 Эксплуатационные затраты по проектуПоказатели зависящих затрат ОАО «РЖД» на расчетные годы (2015, 2020 и2025 годы) определены для приростных (к базовому уровню – 2014 года) объемов перевозок и рассчитаны на основе удельных затрат на пропуск груженого ипорожнего вагона по сети железных дорог ОАО «РЖД». Из состава указанныхзатрат исключены затраты, относимые на вагонную составляющую, в составкоторых входит стоимость плановых видов ремонтов грузовых вагонов, иамортизация.Расчеты зависящих расходов выполнены с использованием программы порасчету экономически целесообразных направлений вагонопотоков на полигонах сети железных дорог. С целью учета перспективного изменения удельныхзатрат на пропуск груженого и порожнего вагона по сети железных дорог ОАО«РЖД» по отношению к существующему состоянию, которые произойдут в результате осуществления мероприятий по развитию пропускной способности и,как следствие, изменения технической оснащенности и показателей эксплуатационной работы на участках рассматриваемого полигона, в указанную программу были внесены необходимые корректировки.Для расчета зависящих расходов использовались:- корреспонденции перевозок грузов;- маршруты следования грузов по участку;- удельные затраты на пропуск груженого и порожнего вагона.106В составе зависящих расходов, связанных с продвижением поездопотока,учтены:- расходы, связанные с приемом и отправлением поездов, техническим обслуживанием грузовых вагонов на станциях;- расходы, связанные с работой тепловозов в грузовом и хозяйственномдвижении, а также их экипировкой;- расходы, связанные с текущим содержанием, капитальными видами ремонта верхнего строения пути, искусственных сооружений и постоянныхустройств, а также систем водоснабжения и канализации (в зависящей от объемов работы части);- расходы, связанные с потреблением топлива.В состав эксплуатационных расходов входят расходы на оплату труда работников, отчисления во внебюджетные фонды, расходы на материальные ресурсы, амортизационные отчисления и прочие расходы.

Эксплуатационныерасходы, руб, рассчитываются по формуле:Э  Эбр  Эа. лок  Эа.всп  Этопл  Эт.сод ,(7.1)где Эбр - расходы на годовую заработную плату локомотивных бригад, руб;Эа .лок - расходы на амортизационные отчисления по локомотивам, руб;Эа .лок - расходы на амортизационные отчисления по верхнему строениюпути (ВСП), руб.

(составляют по данным Дальневосточной дирекции инфраструктуры 3,3% от стоимости строительства железнодорожного пути).Расходы на заработную плату локомотивных бригад (от перевозки дополнительных объемов грузов) определяются по формуле, руб:Эбр   Бч  ебр  365,(7.2)где  Бч – суточные бригадо-часы работы локомотивных бригад, на основеразработанного графика движения поездов с учетом работы подталкивающихлокомотивов составят 754,43 час;ебр – расходная ставка бригадо-часа в теплотяге, руб ( ебр  1445,16 руб.);107Н С – страховые взносы ( Н С  30,4 %).Расходы на заработную плату локомотивных бригад составят:Эбр  754,43  1445,16  365  (1  0,304)  397,95 млн.руб.Расходы на амортизационные отчисления по локомотивам (при перевозкедополнительных объемов грузов), руб, рассчитываются по формуле:Эа .лок Н а  С лок  Ч лок,100%(7.3)где Н а – норма амортизационных отчислений, % ( Н а  3,6% );С лок – стоимость локомотива 3ТЭ10 (принимается равной стоимости локомотива «Витязь», составляющей по данным Дальневосточной дирекции тяги270 млн.руб);Ч лок – количество локомотивов, на основе разработанного графика движения поездов дополнительно необходимо 13 локомотивов.Эа.

лок 3,6%  270  13 126,36 млн. руб.100%Расходы на топливо поездного локомотива (при перевозке дополнительныхобъемов грузов), руб., определяются по формуле:Этопл b  W  М э  етопл,10000(7.4)где b – норма расхода топлива, кг/10000 ткм брутто ( b  44 );W – производительность локомотива, ткм брутто/лок-сут;етопл – расходная ставка килограмма условного топлива, 32,19 руб;М э – эксплуатируемый парк дополнительных поездных локомотивов.Этопл 44  2535,8  10  32,19 3591,61 млн.

руб.10000Расходы на топливо локомотива-толкача (при перевозке дополнительныхобъемов грузов) определяются по формуле, руб.:Этопл.т  Н см  етопл  Ч лок  ксм  365(7.5)108где Н см – норма расхода топлива за смену, кг ( Н см  2000 кг);Этопл.т  2  32,19  3  2  365  140,99 млн. руб.Расходы на текущее содержание (при перевозке дополнительных объемовгрузов) рассчитываются по формуле, руб:Эт.сод  Эсод.путей  Эсод.

Характеристики

Список файлов ВКР