Диссертация (1152306), страница 69

Просмтор этого файла доступен только зарегистрированным пользователям. Но у нас супер быстрая регистрация: достаточно только электронной почты!

Текст из файла (страница 69)

Прирост потребности в оборотномкапитале, р.*** Инвестиционные издержки, р.23456789101112130000,00100,0 %30000,001171400,00–0,000,0 %0,000,00–0,000,0 %0,000,00–0,000,0 %0,000,00–0,000,0 %0,000,00–0,000,0 %0,000,00–0,000,0 %0,000,00–0,000,0 %0,000,00–0,000,0 %0,000,00–0,000,0 %0,000,00–0,000,0 %0,000,00–0,000,0 %0,000,0014089,563440,82–1700,0050,11–4640,112510,67–360,671920,67–5702,204268,87–1147,332314,001185489,563440,82–1700,0050,11–4640,112510,67–360,671920,67–5702,204268,87–1147,332314,00Источники финансированияНаименование позицийНаименование интервала планирования, квартал123456789101112A.

Увеличение уставного капиталаУчредительный капитал, р.Взносы в иностранной валюте, дол.Итого учредительный капитал, р.Итого увеличение уставногокапитала, р.В иностранной валюте, долВсего, р.B. Увеличение заемного капитала(привлечение кредитов)Кредиты в р.Начальные суммы (произв. цели), р.Начальные суммы (инвест. цели), р.Дополнительные кредитыИтого, р.C. Прирост нормируемых текущихпассивовВсего, р.*** Источники финансирования, р.*** В иностранной валюте, дол.Всего, р.300000,000,00300000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00300000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00300000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,001100000,000,000,001100000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,0041302,391541,402634,171588,786688,72–1281,50360,67–1920,675702,20–4268,871147,33–2314,0041302,391441302,390,001441302,391541,401541,400,001541,402634,172634,170,002634,171588,781588,780,001588,786688,726688,720,006688,72–1281,50–1281,500,00–1281,50360,67360,670,00360,67–1920,67–1920,670,00–1920,675702,205702,200,005702,20–4268,87–4268,870,00–4268,871147,331147,330,001147,33–2314,00–2314,000,00–2314,00380Наименование позиций*** Свободные денежные средства,р.Всего, р.Наименование интервала планирования, квартал12345678910111220635,44120923,93204293,24356632,44492041,86659760,50915390,481235699,121601142,632061903,072520319,712988635,0220635,44120923,93204293,24356632,44492041,86659760,50915390,481235699,121601142,632061903,072520319,712988635,02Отчет о прибылиНаименование позицийНаименование интервала планирования, квартал123456789101112Выручка от реализации, р.602700,001045750,001044900,001152000,001179300,001219800,001329800,001399800,001489800,001589800,001589800,001589800,00Себестоимость продукции, р.Проценты за кредиты, невключенные в S/St, р.Доходы от прочей реализации ивереализац.

доходы [1], р.*** Балансовая прибыль, р.Налогооблагаемая пpибыль [3], р.Налог на прибыль [4], р.Прочие текущие затраты [5], р.*** Чистая прибыль, р.*** То же, нарастающим итогом, р.*** Нераспределенная прибыль, р.841627,79848927,79876059,04895165,29949896,54941477,79945584,04932290,29975806,54944602,79954709,04938415,294468,754062,503656,253250,002843,752437,502031,251625,001218,75812,50406,250,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00–243396,54–243396,540,000,00–243396,54–243396,54–243396,54192759,71192759,7138551,940,00154207,77–89188,77154207,77165184,71165184,7133036,940,00132147,7742958,99132147,77253584,71253584,7150716,940,00202867,77245826,76202867,77226559,71226559,7145311,940,00181247,77427074,53181247,77275884,71275884,7155176,940,00220707,77647782,29220707,77382184,71382184,7176436,940,00305747,77953530,06305747,77465884,71465884,7193176,940,00372707,771326237,83372707,77512774,71512774,71102554,940,00410219,771736457,59410219,77644384,71644384,71128876,940,00515507,772251965,36515507,77634684,71634684,71126936,940,00507747,772759713,13507747,77651384,71651384,71130276,940,00521107,773280820,89521107,77*** То же, нарастающим итогом, р.–243396,54–89188,7742958,99245826,76427074,53647782,29953530,061326237,831736457,592251965,362759713,133280820,8991011Отчет о движении денежных средствНаименование позицийA.

Приток денежных средствУвеличение уставного капитала, р.Привлечение кредитов, р.Прирост норм. текущих пассивов,р.Выручка от реализации, р.Доходы от прочей реализации ивнереализационные доходы, р.Итого приток, р.B. Отток денежных средствНаименование интервала планирования, квартал1234567812300000,001100000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,0041302,391541,402634,171588,786688,72–1281,50360,67–1920,675702,20–4268,871147,33–2314,00602700,001045750,001044900,001152000,001179300,001219800,001329800,001399800,001489800,001589800,001589800,001589800,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,002044002,391047291,401047534,171153588,781185988,721218518,501330160,671397879,331495502,201585531,131590947,331587486,00381Наименование позицийПрирост постоянных активов, р.Прирост норм.

текущих активов, р.Операционные затраты, р.Выплаты по кредитам, р.Прочие текущие затраты, р.Налоги, р.Итого отток, р.*** Прирост денежных средств, р.*** То же, нарастающим итогом(свободные ден. ср-ва), р.Наименование интервала планирования, квартал1234567891011121171400,0055391,94758075,0038500,000,000,002023366,9420635,440,004982,22765375,00138093,750,0038551,94947002,91100288,490,00934,17795600,00134593,750,0033036,94964164,8683369,310,001638,89817800,00131093,750,0050716,941001249,58152339,200,002048,61875625,00127593,750,0045311,941050579,30135409,420,001229,17870300,00124093,750,0055176,941050799,86167718,640,000,00877500,00120593,750,0076436,941074530,69255629,980,000,00867300,00117093,750,0093176,941077570,69320308,640,000,00913910,00113593,750,00102554,941130058,69365443,510,000,00885800,00110093,750,00128876,941124770,69460760,440,000,00899000,00106593,750,00126936,941132530,69458416,640,000,00885800,00103093,750,00130276,941119170,69468315,3120635,44120923,93204293,24356632,44492041,86659760,50915390,481235699,121601142,632061903,072520319,712988635,02Балансовый отчетНаименование позицийA.

АктивыПостоянные активы– балансовая стоимость, р.– износ, р.Остаточная стоимостьТекущие активы– запасы, р.– незавершенная продукция, р.– готовая продукция, р.– счета к получению, р.– резерв денежных средств, р.– свободные денежные средства, р.Итого, р.Убытки, р.Итого активов, р.Наименование интервала планирования, квартал1234567891011121171400,0049521,541121878,460,0049521,541072356,920,0049521,541022835,380,0049521,54973313,830,0049521,54923792,290,0049521,54874270,750,0049521,54824749,210,0049521,54775227,670,0049521,54725706,130,0049521,54676184,580,0049521,54626663,040,0049521,54577141,505391,940,000,000,0050000,0020635,4476027,39243396,5410374,170,000,000,0050000,00120923,93181298,1089188,7711308,330,000,000,0050000,00204293,24265601,580,0012947,220,000,000,0050000,00356632,44419579,660,0014995,830,000,000,0050000,00492041,86557037,690,0016225,000,000,000,0050000,00659760,50725985,500,0016225,000,000,000,0050000,00915390,48981615,480,0016225,000,000,000,0050000,001235699,121301924,120,0016225,000,000,000,0050000,001601142,631667367,630,0016225,000,000,000,0050000,002061903,072128128,070,0016225,000,000,000,0050000,002520319,712586544,710,0016225,000,000,000,0050000,002988635,023054860,020,001441302,391342843,791288436,951392893,491480829,981600256,251806364,682077151,782393073,752804312,653213207,753632001,52B.

ПассивыИсточники собственных средств1) уставный капитал382– учредительный капитал, р.Итого, р.2) нераспределенная прибыль, р.Итого, р.Долгосрочные пассивы, р.Текущие пассивы– счета к оплате, р.– расчеты с бюджетом, р.– расчеты с персоналом, р.– проценты к уплате, р.Итого, р.300000,00300000,000,00300000,001100000,00300000,00300000,000,00300000,001000000,00300000,00300000,0042958,99342958,99900000,00300000,00300000,00245826,76545826,76800000,00300000,00300000,00427074,53727074,53700000,00300000,00300000,00647782,29947782,29600000,00300000,00300000,00953530,061253530,06500000,00300000,00300000,001326237,831626237,83400000,00300000,00300000,001736457,592036457,59300000,00300000,00300000,002251965,362551965,36200000,00300000,00300000,002759713,133059713,13100000,00300000,00300000,003280820,893580820,890,002710,727425,0024750,006416,6741302,392369,837875,0026250,006348,9642843,794287,338175,0027250,005765,6345477,962884,449000,0030000,005182,2947066,744631,5010275,0034250,004598,9653755,463933,3310275,0034250,004015,6352473,964877,3310275,0034250,003432,2952834,633540,0010275,0034250,002848,9650913,967225,5310875,0036250,002265,6356616,163540,0010875,0036250,001682,2952347,295270,6710875,0036250,001098,9653494,633540,0010875,0036250,00515,6351180,63Итого пассивов, р.1441302,391342843,791288436,951392893,491480829,981600256,251806364,682077151,782393073,752804312,653213207,753632001,52Сальдо баланса, р.0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00Показатели эффективности проектаНаименование позицийNPV (чистая текущая стоимостьпроекта), р.IRR (внутр.

норма доходности), %Срок окупаемости инвестиций, квартал383Значение1940208697.

Характеристики

Список файлов диссертации