Диссертация (1152306), страница 67
Текст из файла (страница 67)
Расчет эффективности проекта по созданию коворкинг-центра «Иркутск»Сроки планирования и наименование расчетных ДЕНаименование позицийПродолжительность интервалапланирования (ИП), днейСрок жизни проекта, кварталТип расчета (1 – в постоянных ценах,иначе – в текущих ценах)Период начисления процентовза банковские кредиты, дней– в иностранной валюте, днейЗначение9012130Наименования расчетных денежных единиц местная валюта основное наименование, р. дополнительное наименование, р. сокращенное наименование, р. иностранная валюта основное наименование, тыс.
дол. дополнительное наименование, дол. сокращенное наименование, дол.Выбор расчетных денежных единицпри моновалютном расчете(1 – местная, 2 – иностранная валюта), р.Обменные курсы– иностранной валюты, р.366р. / RR–дол. / USD1Выручка от реализации услугНаименование интервала планирования, кварталНаименование позиций1234567891011124000,0060,00240000,004000,00115,00460000,004000,00110,00440000,004000,00120,00480000,004000,00120,00480000,004000,00120,00480000,004000,00140,00560000,004000,00150,00600000,004000,00160,00640000,004000,00180,00720000,004000,00180,00720000,004000,00180,00720000,001000,0050,0050000,001000,0078,0078000,001000,0078,0078000,001000,0080,0080000,001000,0080,0080000,001000,0080,0080000,001000,0080,0080000,001000,0080,0080000,001000,0090,0090000,001000,00110,00110000,001000,00110,00110000,001000,00110,00110000,00350,00130,0045500,00350,00205,0071750,00350,00210,0073500,00350,00210,0073500,00350,00220,0077000,00350,00250,0087500,00350,00250,0087500,00350,00250,0087500,00350,00250,0087500,00350,00250,0087500,00350,00250,0087500,00350,00250,0087500,00100,00400,00100,00750,00100,00800,00100,00870,00100,00900,00100,001000,00100,001200,00100,001500,00100,001900,00100,001900,00100,001900,00100,001900,0040000,0075000,0080000,0087000,0090000,00100000,00120000,00150000,00190000,00190000,00190000,00190000,00цена, р.объем реализации, шт.18000,002,0018000,003,0018000,003,0018000,003,0018000,003,0018000,003,0018000,003,0018000,003,0018000,003,0018000,003,0018000,003,0018000,003,00выручка от реализации услуг, р.36000,0054000,0054000,0054000,0054000,0054000,0054000,0054000,0054000,0054000,0054000,0054000,00цена, р.объем реализации, шт.14000,002,0014000,003,0014000,003,0014000,003,0014000,003,0014000,003,0014000,003,0014000,003,0014000,003,0014000,003,0014000,003,0014000,003,00выручка от реализации услуг, р.28000,0042000,0042000,0042000,0042000,0042000,0042000,0042000,0042000,0042000,0042000,0042000,00Аренда местаТариф «Закрепленное место»– месяц (4 недели)цена, робъем реализации, шт.выручка от реализации услуг, р.– неделяцена, р.объем реализации, р.выручка от реализации услуг, шт.– деньцена, р.объем реализации, шт.выручка от реализации услуг, шт.Тариф «Динамичное место»– часцена, р.объем реализации, шт.выручка от реализации услуг, р.Аренда отдельного кабинетаТариф «Четырехместный кабинет»– месяц (4 недели)Тариф «Двухместный кабинет»– месяц (4 недели)Тариф «Одноместный кабинет»367Наименование интервала планирования, кварталНаименование позиций123456789101112– месяц (4 недели)цена, р.объем реализации, шт.9000,005,009000,006,009000,006,009000,006,009000,006,009000,006,009000,006,009000,006,009000,006,009000,006,009000,006,009000,006,0045000,0054000,0054000,0054000,0054000,0054000,0054000,0054000,0054000,0054000,0054000,0054000,001500,0020,001500,0040,001500,0042,001500,0060,001500,0060,001500,0060,001500,0060,001500,0060,001500,0060,001500,0060,001500,0060,001500,0060,0030000,0060000,0063000,0090000,0090000,0090000,0090000,0090000,0090000,0090000,0090000,0090000,00400,0045,00400,0065,00400,0075,00400,0080,00400,0095,00400,0095,00400,0095,00400,0095,00400,0095,00400,0095,00400,0095,00400,0095,00Выручка от реализации услуг, р.Большая переговорная комната (10чел.)– часцена, р.объем реализации, шт.18000,0026000,0030000,0032000,0038000,0038000,0038000,0038000,0038000,0038000,0038000,0038000,00700,0030,00700,0045,00700,0045,00700,0060,00700,0060,00700,0060,00700,0060,00700,0060,00700,0060,00700,0060,00700,0060,00700,0060,00выручка от реализации услуг, р.21000,0031500,0031500,0042000,0042000,0042000,0042000,0042000,0042000,0042000,0042000,0042000,001000,0027,001000,0045,001000,0047,001000,0050,001000,0050,001000,0050,001000,0050,001000,0050,001000,0050,001000,0050,001000,0050,001000,0050,0027000,0045000,0047000,0050000,0050000,0050000,0050000,0050000,0050000,0050000,0050000,0050000,002,007000,002,0015000,002,0016000,002,0020000,002,0025000,002,0028000,002,0028000,002,0028000,002,0028000,002,0028000,002,0028000,002,0028000,0014000,0030000,0032000,0040000,0050000,0056000,0056000,0056000,0056000,0056000,0056000,0056000,00выручка от реализации услуг, р.Услуга «виртуальный кабинет»– месяц (4 недели)цена, р.объем реализации, шт.выручка от реализации услуг, р.Аренда переговорных комнатМалая переговорная комната (4 чел.)– часцена, р.объем реализации, шт.Аренда конференц-зала (50 чел.)– часцена, р.объем реализации, шт.выручка от реализации услуг, р.Услуги секретаряСканирование/копирование (1 лист)цена, р.объем реализации, шт.выручка от реализации услуг, р.Заказ еды/ канцтоваров368Наименование интервала планирования, кварталНаименование позицийцена, р.объем реализации, шт.1100,005,002100,0015,003100,0025,004100,0035,005100,0040,006100,0055,007100,0055,008100,0055,009100,0055,0010100,0055,0011100,0055,0012100,0055,00выручка от реализации услуг, р.500,001500,002500,003500,004000,005500,005500,005500,005500,005500,005500,005500,00Дополнительные услугиКонсультация IT-специалиста,юриста, бухгалтерацена, р.объем реализации, шт.200,0016,00200,0040,00200,0042,00200,0045,00200,0054,00200,0054,00200,0054,00200,0054,00200,0054,00200,0054,00200,0054,00200,0054,00выручка от реализации услуг, р.Перевод с иностранного языка (1стр.А4)цена, р.объем реализации, шт.3200,008000,008400,009000,0010800,0010800,0010800,0010800,0010800,0010800,0010800,0010800,00500,009,00500,0018,00500,0018,00500,0030,00500,0035,00500,0060,00500,0080,00500,0080,00500,0080,00500,0080,00500,0080,00500,0080,00выручка от реализации услуг, р.Итого:Выручка4500,009000,009000,0015000,0017500,0030000,0040000,0040000,0040000,0040000,0040000,0040000,00602700,001045750,001044900,001152000,001179300,001219800,001329800,001399800,001489800,001589800,001589800,001589800,00Прямые материальные затратыНаименование позицийБумага для печати формата А4Цена за 1 упаковку: 200 листов(без НДС), р.Расход, шт.Затраты (без НДС), р.Вода питьваяЦена за 1 бутыль 11,4 литров (без НДС), р.Расход, шт.Затраты (без НДС), р.Сырье для кофемашинЦена за 1 упаковку, р.Расход, шт.Затраты (без НДС), р.14Наименование интервала планирования, квартал567823125,00125,00125,00125,00125,00125,00125,00125,0037,004625,0077,009625,0082,0010250,00102,0012750,00127,0015875,00142,0017750,00142,0017750,00100202000,00100303000,00100303000,00100303000,00100303000,00100303000,0020081600,00200163200,00200204000,00200204000,00200204000,00200204000,003699101112125,00125,00125,00125,00142,0017750,00142,0017750,00142,0017750,00142,0017750,00142,0017750,00100303000,00100303000,00100303000,00100303000,00100303000,00100303000,00200204000,00200204000,00200204000,00200204000,00200204000,00200204000,00Наименование позицийЗаправка картриджа Samsung ML-2160Цена за 1 картридж, р.Расход, шт.Затраты (без НДС), р.Заправка картриджа COLOR LaserJetCP5225nЦена за 1 картридж, р.Расход, шт.Затраты (без НДС), р.Заправка картриджа Canon iR-1730iЦена за 1 картридж, р.Расход, шт.Затраты (без НДС), р.Покупка картриджа Samsung ML-2160Цена за 1 картридж, р.Расход, шт.Затраты (без НДС), р.Покупка картриджа COLOR LaserJetCP5225nЦена за 1 картридж, р.Расход, шт.Затраты (без НДС), р.Покупка картриджа Canon iR-1730iЦена за 1 картридж, р.Расход, шт.Затраты (без НДС), р.Всего, р.1234Наименование интервала планирования, квартал56789101112450,000,000,00450,005,002250,00450,000,000,00450,005,002250,00450,000,000,00450,005,002250,00450,000,000,00450,005,002250,00450,000,000,00450,005,002250,00450,000,000,00450,005,002250,002000,000,000,002000,000,000,002000,001,002000,002000,000,000,002000,000,000,002000,001,002000,002000,000,000,002000,000,000,002000,001,000,002000,000,000,002000,000,002000,002000,001,000,001000,000,000,001000,000,000,001000,001,001000,001000,000,000,001000,000,000,001000,001,001000,001000,000,000,001000,000,000,001000,000,000,001000,000,000,001000,001,001000,001000,000,000,002490,005,0012450,002490,000,000,002490,005,0012450,002490,000,000,002490,005,0012450,002490,000,000,002490,005,0012450,002490,000,000,002490,005,0012450,002490,000,000,002490,005,0012450,002490,000,000,0014200,000,000,0014200,000,000,0014200,000,000,0014200,000,000,0014200,000,000,0014200,000,000,0014200,000,000,0014200,000,000,0014200,001,0014200,0014200,000,000,0014200,000,000,0014200,000,000,003710,000,003710,000,003710,000,003710,000,003710,000,003710,000,003710,000,003710,000,003710,001,003710,000,003710,000,003710,000,000,0020 675,000,0018 075,000,0032 700,000,0022 000,000,0035 325,000,0030 000,000,0037 200,000,0027 000,003710,0055 110,000,0027 000,000,0040 200,000,0027 000,00370Численность и заработная платаНаименование позицийАдминистративно-управленческийперсоналГенеральный директорМесячный оклад, р.Численность, чел.Суммарная заработная плата, р.Отчисления на социальные нужды, р.Главный бухгалтерМесячный оклад, р.Численность, чел.Суммарная заработная плата, р.Отчисления на социальные нужды, р.Итого административноуправленческий персоналМесячный оклад, р.Численность.
чел.Суммарная заработная плата, р.Отчисления на социальные нужды, р.Основной производственныйперсоналЮристМесячный оклад, р.Численность, чел.Суммарная заработная плата, р.Отчисления на социальные нужды, р.Наименование интервала планирования, квартал12345678910111225000,00175000,0022500,0025000,00175000,0022500,0025000,00175000,0022500,0025000,00175000,0022500,0030000,00190000,0027000,0030000,00190000,0027000,0030000,00190000,0027000,0030000,00190000,0027000,0035000,001105000,0031500,0035000,001105000,0031500,0035000,001105000,0031500,0035000,001105000,0031500,0015000,00145000,0013500,0015000,00145000,0013500,0015000,00145000,0013500,0020000,00160000,0018000,0025000,00175000,0022500,0025000,00175000,0022500,0025000,00175000,0022500,0025000,00175000,0022500,0025000,00175000,0022500,0025000,00175000,0022500,0025000,00175000,0022500,0025000,00175000,0022500,0040000,002120000,0040000,002120000,0040000,002120000,0045000,002135000,0055000,002165000,0055000,002165000,0055000,002165000,0055000,002165000,0060000,002180000,0060000,002180000,0060000,002180000,0060000,002180000,0036000,0036000,0036000,0040500,0049500,0049500,0049500,0049500,0054000,0054000,0054000,0054000,0015000,00145000,0013500,0015000,00145000,000,0015000,00145000,000,0015000,00145000,000,0017000,00151000,000,0017000,00151000,000,0017000,00151000,000,0017000,00151000,000,0020000,00160000,000,0020000,00160000,000,0020000,00160000,000,0020000,00160000,000,0015000,00145000,0013500,0015000,00145000,0013500,0015000,00145000,0013500,0015000,00145000,0013500,0018000,00154000,0016200,0018000,00154000,0016200,0018000,00154000,0016200,0018000,00154000,0016200,0018000,00154000,0016200,0018000,00154000,0016200,0018000,00154000,0016200,0018000,00154000,0016200,007000,00210000,00212000,00215000,00215000,00215000,00215000,00215000,00215000,00215000,00215000,00215000,002IT-специалистМесячный оклад, р.Численность, чел.Суммарная заработная плата, р.Отчисления на социальные нужды, р.Секретарь-кассирМесячный оклад, р.Численность, чел.371Наименование позицийСуммарная заработная плата, р.Отчисления на социальные нужды, р.Итого основной производственныйперсоналМесячный оклад, р.Численность, чел.Суммарная заработная плата, р.Отчисления на социальные нужды, р.Вспомогательный производственныйперсоналУборщицаМесячный оклад, р.Численность, чел.Суммарная заработная плата, р.Отчисления на социальные нужды, р.Итого вспомогательныйпроизводственный персоналМесячный оклад, р.Численность, чел.Суммарная заработная плата, р.Наименование интервала планирования, квартал142000,0012600,00260000,0018000,00372000,0021600,00490000,0027000,00590000,0027000,00690000,0027000,00790000,0027000,00890000,0027000,00990000,0027000,001090000,0027000,001190000,0027000,001290000,0027000,0037000,004132000,0040000,004150000,0042000,004162000,0045000,004180000,0050000,004195000,0050000,004195000,0050000,004195000,0050000,004195000,0053000,004204000,0053000,004204000,0053000,004204000,0053000,004204000,0039600,0031500,0035100,0040500,0043200,0043200,0043200,0043200,0043200,0043200,0043200,0043200,005000,00230000,009000,005000,00230000,009000,005000,00230000,009000,005000,00230000,009000,005000,00230000,009000,005000,00230000,009000,005000,00230000,009000,005000,00230000,009000,005000,00230000,009000,005000,00230000,009000,005000,00230000,009000,005000,00230000,009000,005000,00230000,005000,00230000,005000,00230000,005000,00230000,005000,00230000,005000,00230000,005000,00230000,005000,00230000,005000,00230000,005000,00230000,005000,00230000,005000,00230000,00Отчисления на социальные нужды, р.Прочий персонал (охранник)Месячный оклад, р.Численность, чел.Суммарная заработная плата, р.9000,009000,009000,009000,009000,009000,009000,009000,009000,009000,009000,009000,005000,00115000,005000,00115000,005000,00115000,005000,00115000,007000,00121000,007000,00121000,007000,00121000,007000,00121000,007000,00121000,007000,00121000,007000,00121000,007000,00121000,00Отчисления на социальные нужды, р.4500,004500,004500,004500,006300,006300,006300,006300,006300,006300,006300,006300,009297000,009315000,009327000,009360000,009411000,009411000,009411000,009411000,009435000,009435000,009435000,006435000,0089100,0081000,0084600,0094500,00108000,00108000,00108000,00108000,00112500,00112500,00112500,00112500,00ИтогоЧисленность, чел.Суммарная заработная плата, р.Отчисления на социальные нужды, р.372Себестоимость и текущие затратыНаименование позицийПрямые материальные затраты, р.Заработная плата ОПП, р.Отчисления на социальные нужды от з/пОПП, р.Общехозяйственные расходы [1]Зарплата всп.
![](https://s.studizba.com/z.php?f=/templates/si/i/noavatar.png&w=100&h=100&t=1"){kind=avatar}
