161591 (Организация планирования и стратегия развития предприятия. Инвестиционный проект экономической целесообразности технического перевооружения предприятия), страница 12
Описание файла
Документ из архива "Организация планирования и стратегия развития предприятия. Инвестиционный проект экономической целесообразности технического перевооружения предприятия", который расположен в категории "". Всё это находится в предмете "финансовые науки" из , которые можно найти в файловом архиве . Не смотря на прямую связь этого архива с , его также можно найти и в других разделах. Архив можно найти в разделе "курсовые/домашние работы", в предмете "финансовые науки" в общих файлах.
Онлайн просмотр документа "161591"
Текст 12 страницы из документа "161591"
Расчет потребности в чистом оборотном капитале
| № п/п | Наименование показателя | Базовый 2008 год | По периодам реализации проекта |
| ||||||||
| на начало года | на конец года | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | ||||
| 1 | Оборотные активы |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
| 1.1 | Сырье, материалы и другие ценности | 39,0 | 81,0 | 84,5 | 112,5 | 95,1 | 78,9 | 82,8 | 90,7 | 99,0 | ||
| 1.2 | Незавершенное производство | 2,0 | 1,0 | 1,5 | 2,6 | 2,8 | 3,0 | 3,2 | 3,3 | 3,4 | ||
| 1.3 | Готовая продукция и товары | 355,0 | 412,0 | 375,4 | 498,3 | 533,8 | 573,8 | 586,3 | 587,4 | 588,6 | ||
| 1.4 | Дебиторская задолженность, товары отгруженные (выполненные работы, оказанные услуги) | 10,0 | 5,0 | 10,6 | 13,1 | 22,5 | 24,1 | 25,7 | 27,8 | 29,1 | ||
|
| размер однодневной выручки с учетом производственной программы |
|
| 2,1 | 2,6 | 4,5 | 4,8 | 5,1 | 5,6 | 5,8 | ||
|
| отсрочка в поступлении выручки в днях |
|
| 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
| 1.5 | Денежные средства | 8,0 | 20,0 |
|
|
|
|
|
|
| ||
| 1.6 | Прочие оборотные активы |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
| 1.7 | Итого оборотные активы (сумма стр. 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 и 1.6) | 406,0 | 499,0 | 472,0 | 626,5 | 654,2 | 679,8 | 698,0 | 709,3 | 720,1 | ||
| 1.8 | Прирост оборотных активов (по стр. 1.7) |
| 93,0 | -27,0 | 154,5 | 27,7 | 25,5 | 18,2 | 11,3 | 10,8 | ||
| 2 | Кредиторская задолженность |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
| 2.1 | Расчеты с поставщиками и подрядчиками | 91,0 | 84,0 | 75,7 | 128,1 | 137,2 | 148,4 | 158,7 | 164,8 | 171,3 | ||
| 2.2 | Расчеты по оплате труда | 26,0 | 30,0 | 30,8 | 54,7 | 57,9 | 61,3 | 65,7 | 67,9 | 70,2 | ||
| 2.3 | Расчеты по налогам и сборам, по социальному страхованию и обеспечению | 22,0 | 15,0 | 10,2 | 11,4 | 20,0 | 21,1 | 22,4 | 24,0 | 24,7 | ||
| 2.4 | Расчеты с разными дебиторами и кредиторами | 44,0 | 17,0 |
|
|
|
|
|
|
| ||
| 2.5 | Итого кредиторская задолженность (сумма стр. 2.1 – стр. 2.4) | 183,0 | 146,0 | 116,7 | 194,2 | 215,1 | 230,8 | 246,8 | 256,7 | 266,2 | ||
| 2.6 | Прирост кредиторской задолженности (по стр. 2.5) |
| -37,0 | -29,3 | 77,5 | 20,9 | 15,8 | 16,0 | 9,9 | 9,5 | ||
| 3 | Чистый оборотный капитал (стр. 1.7 - стр. 2.5) | 223,0 | 353,0 | 355,3 | 432,3 | 439,2 | 448,9 | 451,2 | 452,6 | 453,9 | ||
| 4 | Прирост чистого оборотного капитала (по стр. 3) |
| 130,0 | 2,3 | 77,0 | 6,8 | 9,8 | 2,3 | 1,4 | 1,2 | ||
Приложение 6
Сводный расчет погашения долговых обязательств
| № п/п | Наименование показателей | Базовый 2008 год | по годам реализации проекта | Всего | ||||||||
| 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | ||||||
|
| I. Привлекаемые долгосрочные кредиты, займы по ПРОЕКТУ: |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
| 1 | сумма получаемых кредитов, займов |
| 515,3 | 107,7 |
|
|
|
|
|
| ||
|
| - ссуда из централизованных фондов УД |
| 515,3 |
|
|
|
|
|
|
| ||
|
| - кредит банка |
|
| 107,7 |
|
|
|
|
|
| ||
| 2 | задолженность на начало года |
|
| 515,3 | 623,0 | 532,5 | 418,0 | 256,2 |
|
| ||
|
| - ссуда из централизованных фондов УД |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
| - кредит банка |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
| 3 | сумма основного долга |
| 515,3 | 623,0 | 623,0 | 532,5 | 418,0 | 256,2 |
|
| ||
| 4 | начислено процентов |
|
| 10,9521,5 | 10,9519,1 | 10,9513,7 | 10,958,3 | 10,952,9 |
|
| ||
| 5 | начислено прочих издержек |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
| 6 | погашение основного долга |
|
|
| 90,5 | 114,5 | 161,7 | 256,2 |
| 623,0 | ||
|
| - ссуда из централизованных фондов УД |
|
|
| 63,6 | 87,6 | 134,8 | 229,3 |
| 515,3 | ||
|
| - кредит банка |
|
|
| 26,9 | 26,9 | 26,9 | 26,9 |
| 107,7 | ||
| 7 | погашение процентов |
|
| 10,9521,5 | 10,9519,1 | 10,9513,7 | 10,958,3 | 10,952,9 |
| 65,554,8 | ||
| 8 | погашение прочих издержек |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
| 9 | итого погашение задолженности (стр.6 + стр.7 +стр.8) |
|
| 21,510,95 | 109,6101,5 | 128,2125,5 | 170,0145,8 | 259,1267,2 |
| 688,5651 | ||
| 10 | задолженность на конец года |
| 515,3 | 515,3 | 532,5 | 418,0 | 256,2 |
|
|
| ||
| 11 | возмещение из бюджета части процентов |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
| II. Существующие долгосрочные кредиты, займы ОРГАНИЗАЦИИ: | х | х | х | х | х | х | х | х | х | ||
| 12 | сумма полученных кредитов, займов | 274,8 | х | х | х | х | х | х | х | х | ||
| 12.1 | - заем на выплату з/п (распоряжение №58 от 10.06.2008 г) | 34,8 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||
| 12.2 | - заем на выплату з/п (распоряжение №30 от 28.04.2008 г) | 8,0 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||
| 12.3 | - РУП "Белорусские лотереи" - заем на пополнение оборотных средств (распоряжение №98 от 18.07.2008 г) | 130,0 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||
| 12.4 | - заем на повышение з/п (распоряжение №147 от 18.09.2008 г) | 6,6 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||
| 12.5 | - заем на повышение з/п (распоряжение №169 от 01.12.2008 г) | 3,2 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||
| 12.6 | - заем на покупку транспортных средств | 92,2 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||
| 13 | задолженность на начало года |
| 274,8 | 250,4 | 201,0 | 132,4 | 56,0 | 3,7 | 2,4 | х | ||
| 14 | начислено процентов и прочих издержек |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
| 15 | погашение основного долга |
| 24,4 | 49,4 | 68,6 | 76,4 | 52,3 | 1,3 | 1,0 | 273,4 | ||
| 15.1 | - заем на выплату з/п (распоряжение №58 от 10.06.2008 г) |
|
| 2,3 | 4,0 | 28,5 |
|
|
| 34,8 | ||
| 15.2 | - заем на выплату з/п (распоряжение №30 от 28.04.2008 г) |
| 1,0 | 1,0 | 2,4 | 3,6 |
|
|
| 8,0 | ||
| 15.3 | - РУП "Белорусские лотереи" - заем на пополнение оборотных средств (распоряжение №98 от 18.07.2008 г) |
|
|
| 36,0 | 43,0 | 51,0 |
|
| 130,0 | ||
| 15.4 | - заем на повышение з/п (распоряжение №147 от 18.09.2008 г) |
|
|
| 0,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,0 | 5,2 | ||
| 15.5 | - заем на повышение з/п (распоряжение №169 от 01.12.2008 г) |
|
|
| 3,2 |
|
|
|
| 3,2 | ||
| 15.6 | - заем на покупку транспортных средств |
| 23,4 | 46,1 | 22,7 |
|
|
|
| 92,2 | ||
| 16 | погашение процентов и прочих издержек |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
| 17 | итого погашение задолженности (стр.15 + стр.16) |
| 24,4 | 49,4 | 68,6 | 76,4 | 52,3 | 1,3 | 1,0 | 273,4 | ||
| 18 | задолженность на конец года | 274,8 | 250,4 | 201,0 | 132,4 | 56,0 | 3,7 | 2,4 | 1,4 | х | ||
| 19 | возмещение из бюджета части процентов |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
| III. Прочие долгосрочные обязательства: |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
| 20 | погашение прочих долгосрочных обязательств организации |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
| 21 | IV. Всего погашение задолженности по кредитам, займам (стр.9+стр.17+стр.20) |
| 24,4 | 70,9 | 178,2 | 204,6 | 222,3 | 260,4 | 1,0 | 961,9 | ||
| 22 | V. Всего возмещение из бюджета части процентов (стр.11 + стр.19) |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
Приложение 7
