161591 (Организация планирования и стратегия развития предприятия. Инвестиционный проект экономической целесообразности технического перевооружения предприятия), страница 11
Описание файла
Документ из архива "Организация планирования и стратегия развития предприятия. Инвестиционный проект экономической целесообразности технического перевооружения предприятия", который расположен в категории "". Всё это находится в предмете "финансовые науки" из , которые можно найти в файловом архиве . Не смотря на прямую связь этого архива с , его также можно найти и в других разделах. Архив можно найти в разделе "курсовые/домашние работы", в предмете "финансовые науки" в общих файлах.
Онлайн просмотр документа "161591"
Текст 11 страницы из документа "161591"
Приложение 4
Общие инвестиционные затраты и источники финансирования
Приложение 4 Таблица 4 - Общие инвестиционные затраты и источники финансирования по проекту | ||||||||||||||||||||
млн. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
№ п/п | Виды инвестиционных затрат и источников финансирования |
|
|
|
|
| По периодам (годам) реализации проекта |
| Всего по проекту | |||||||||||
2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | ||||||||||||||
1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. | Всего за год | ||||||||||||||||
| I. Инвестиционные затраты |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||
1 | Капитальные затраты (без НДС) |
|
|
| 436,7 | 436,7 | 91,3 |
|
|
|
|
| 528,0 | |||||||
1.2 | Строительно-монтажные работы |
|
|
| 33,9 | 33,9 |
|
|
|
|
|
| 33,9 | |||||||
1.3 | Приобретение оборудования |
|
|
| 343,5 | 343,5 | 91,3 |
|
|
|
|
| 434,7 | |||||||
1.4 | Другие инвестиционные затраты - на пополнение собственных оборотных средств |
|
|
| 59,3 | 59,3 |
|
|
|
|
|
| 59,3 | |||||||
2 | Итого капитальные затраты без НДС – стоимость инвестиционного проекта (сумма строк 1.1, 1.2, 1.3), |
|
|
| 436,7 | 436,7 | 91,3 |
|
|
|
|
| 528,0 | |||||||
2.1 | из них капитальные затраты в СКВ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||
3 | НДС, уплачиваемый при осуществлении капитальных затрат |
|
|
| 78,6 | 78,6 | 16,4 |
|
|
|
|
| 95,0 | |||||||
4 | Прирост чистого оборотного капитала |
|
|
|
| 2,3 | 77,0 | 6,8 | 9,8 | 2,3 | 1,4 | 1,3 | 100,9 | |||||||
5 | Итого общие инвестиционные затраты с НДС (стр.2+стр.3+стр.4) |
|
|
| 515,3 | 517,6 | 184,7 | 6,8 | 9,8 | 2,3 | 1,4 | 1,3 | 723,9 | |||||||
| II. Источники финансирования инвестиционных затрат |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||
6 | Собственные средства |
|
|
|
| 2,3 | 77,0 | 6,8 | 9,8 | 2,3 | 1,4 | 1,3 | 100,9 | |||||||
7 | Заемные и привлеченные средства – всего, |
|
|
| 515,3 | 515,3 | 107,7 |
|
|
|
|
| 623,0 | |||||||
7.1 | в т.ч.: иностранные кредиты |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||
7.1.1 | внутренние кредиты в иностранной валюте |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||
7.2 | внутренние кредиты в национальной валюте |
|
|
|
|
| 107,7 |
|
|
|
|
| 107,7 | |||||||
7.3 | прочие привлеченные средства: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||
| централизованные фонды Управления делами при Президенте Республики Беларусь |
|
|
| 515,3 | 515,3 |
|
|
|
|
|
| 515,3 | |||||||
8 | Итого по всем источникам финансирования инвестиционных затрат (стр.6+стр.7) |
|
|
| 515,3 | 517,6 | 184,7 | 6,8 | 9,8 | 2,3 | 1,4 | 1,3 | 723,9 | |||||||
9 | Из общего объема финансирования инвестиционных затрат: |
|
|
| 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 85,1% | |||||||
9.1 | - доля собственных средств |
|
|
|
| 0,4% | 41,7% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 13,9% | |||||||
9.2 | - доля заемных и привлеченных средств |
|
|
|
|
| 58,3% |
|
|
|
|
|
| |||||||
9.3 | - доля государственного участия |
|
|
| 100,0% | 99,6% |
|
|
|
|
|
| 71,2% | |||||||
| III. Финансовые издержки по проекту |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||
10 | Плата за кредиты (займы), связанная с осуществлением инвестиционных затрат по проекту (проценты по кредитам (займам), плата за гарантию Правительства, комиссии банков и другие платежи – указать), в т.ч. возмещение части процентов из средств республиканскjого бюджета |
|
|
|
|
| 10,95 | 10,95 | 10,95 | 10,95 | 10,95 | 54,75 | ||||||||
| - проценты по кредитам |
|
|
|
|
| 10,95 | 10,95 | 10,95 | 10,95 | 10,95 |
|
| |||||||
| - возмещение части процентов из средств республиканскjого бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||
10.1 | из них в СКВ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||
11 | Источники финансирования платы за кредиты (займы), связаные с осуществлением капитальных затрат по проекту (указать) - всего |
|
|
|
| 10,95 | 10,95 | 10,95 | 10,95 | 10,95 |
| 54,75 | ||||||||
11.1 | в т.ч.: возмещение части процентов из средств республиканского бюджета за пользование кредитами |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||
11.2 | возмещение части процентов из средств областного бюджета за пользование кредитами |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||
11.3 | Собственные средства |
|
|
|
|
| 10,95 | 10,95 | 10,95 | 10,95 | 10,95 |
| 54,75 | |||||||
| IV. Суммарная потребность в инвестициях (стр. 5 + стр. 10) |
|
|
| 515,3 | 517,6 | 195,7 | 17,8 | 20,8 | 13,3 | 12,35 | 1,3 | 778,7 |
Приложение 5