162774 (Финансовые ресурсы ОАО "Хабаровский грузовой автокомбинат"), страница 8
Описание файла
Документ из архива "Финансовые ресурсы ОАО "Хабаровский грузовой автокомбинат"", который расположен в категории "". Всё это находится в предмете "финансовые науки" из , которые можно найти в файловом архиве . Не смотря на прямую связь этого архива с , его также можно найти и в других разделах. Архив можно найти в разделе "остальное", в предмете "финансовые науки" в общих файлах.
Онлайн просмотр документа "162774"
Текст 8 страницы из документа "162774"
Конкурентоспособность фирмы обеспечится низкими внутрипроизводственными издержками, а также высокой культурой обслуживания клиентов – профессионализм грузчиков и водителей, соблюдение сроков и т.д.
Общая сумма проекта -1605,35 тыс. руб. из них: собственные средства - 610,35 тыс. руб., заемные - 995,0 тыс. руб.
Условия кредитования - 20% годовых на 1,2 года.
Срок окупаемости полной суммы инвестиций -1,5 года
При прогнозировании объемов продаж и сбытовых цен продукции фирмы учитывались следующие факторы (признаки) сегментации рынка предлагаемых ООО «Экспресс» услуг, используемые таблица 12.
Таблица 12 Выбор целевых сегментов рынка
Виды услуг ООО «Экспресс» | Признаки сегментации | |||||||
1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | ||
Перевозка бытовых грузов без использования автоприцепов | + | + | + | + | + | |||
Перевозка бытовых грузов с использованием автоприцепов | + | + | + | + | + | |||
Перевозка коммерческих грузов, в том числе с использованием автоприцепов | + | + | + | + | + | + | ||
Антикоррозийная обработка легковых автомобилей | + | + | + | + | + | + |
1. Тип потребителя по виду деятельности:
1.1. мелкие фермеры и крестьянские хозяйства;
1.2. предприниматели малого и среднего бизнеса;
1.3. детсады, школы, техникумы, детдома, автошколы;
1.4. частные лица;
2. Уровень доходности потребителей:
2.1. относительно высокий - до 15 тыс. руб./чел./мес.;
2.2. средний - 5 тыс. руб./чел. мес.;
2.3. относительно низкий - до 2 тыс. руб./чел. мес.
Емкость рынка оценивается исходя из общего числа потенциальных потребителей на местном и региональных рынках и опыта оказания аналогичного вида услуг предпринимателями России. Тогда вероятное распределение долей рынка фирмы на каждом целевом сегменте допускаем в следующих значениях (табл. 13). При этом учитывается как потенциальная емкость рынка сбыта, так и признаки его сегментации.
Таблица 13
Структура потенциального рынка сбыта фирмы
Емкость сегмента рынка | Перевозка бытовых грузов | Перевозка коммерческих грузов | Сервис | |||||||||
всего | без исп. лебедки | с исп. лебедки | ||||||||||
1.Емкость рынка: | ||||||||||||
Россия (усл.ед./год) | 10000 | 150000 | 50000 | 100000 | ||||||||
2. Потенциальный объем продаж (усл.ед./год) | 900 | 100 | 50 | 50 | 4000 | |||||||
3. Доля рынка по потребителям: | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | |||||||
фермеры | 40% | 20% | 20% | |||||||||
предприниматели | 45% | 45% | 55% | |||||||||
школы, детсады | 5% | 20% | 20% | |||||||||
частные лица | 10% | 15% | 5% |
Окончательный выбор объемов оказания услуг по грузоперевозкам и услуг автосервиса осуществлен с учетом данных конкурентного анализа и позиционирования рассматриваемых услуг на целевых (управляемых) сегментах рынка.
По результатам исследования потенциальных рынков сбыта продукции и услуг фирмы, а также выбранных производственной и коммерческой стратегий предприятия осуществляем выбор объемов производства и реализации продукции в разрезе ее номенклатурных единиц и этапов наращивания производственной мощности (табл. 14).
Таблица 14
Прогноз объемов продаж продукции и услуг
Номенклатурная единица продукции | Объем продаж, шт. | Рыночная цена условной единицы услуг, тыс. руб. | ||
I кв. 2006 г. | II кв. 2006 г. | III кв. 2006 г. | ||
Этапы загрузки мощности | 50% | 75% | 100% |
|
Перевозка бытовых грузов | 38% | 56% | 75% | 4 – 5,5 |
Перевозка коммерческих грузов | 12% | 18% | 24% | 11–18 |
Автосервис (антикор.), единицы. | 450 | 675 | 900 | 0,9 |
В соответствии с ценовой стратегией фирмы на услуги, выработанной при позиционировании на рынке в условиях конкуренции, прогнозные цены на единицу услуги выбираем не выше среднерыночных на аналогичные услуги. При изменении рыночной конъюнктуры в худшую для фирмы сторону у нее имеется достаточный запас прибыли в цене, что при необходимости позволит реализовать тактику ценовой дискриминации в конкурентной борьбе за сохранение своей доли рынка (плановых объемов продаж услуг).
В соответствии с инвестиционным замыслом, первые три календарных месяца (январь, февраль и март 2006 года) предполагают реализацию организационно-технических и финансовых мероприятий, направленных на подготовку условий производства и последовательный выход на полную мощность производства услуг, соответственно, по кварталам: 50%, 75%, 100%. Состав операций подготовки производства, собственно производства, сбыта и реализации продукции представлен в таблице 15
Таблица 15
Операционный график инвестиционного периода
Наименование | Инвестиционные фонды | ||||||||||||
1 кв. | 2 кв. | З кв. | 4 кв. | 5 кв. | 6 кв. | ||||||||
1м. | 2м. | 3м. | |||||||||||
1. Кредитование | + | ||||||||||||
2. Заключение договоров с поставщиками оборудования | + | ||||||||||||
3. Заключение договоров с субподрядчиками | + | ||||||||||||
4. Реконструкция помещений | + | ||||||||||||
5. Поставки оборудования | + | ||||||||||||
6. Монтаж, наладка оборудования | + | ||||||||||||
7. Расчеты с поставщиками | + | ||||||||||||
8. Расчеты с субподрядчиками | + | ||||||||||||
9. Заключение договоров с поставщиками материалов | + | + | + | + | |||||||||
10. Поставки материалов | + | + | + | ||||||||||
11. Расчеты с поставщиками | + | + | + | ||||||||||
12. Заключение договоров на поставки готовой продукции | + | + | + | + | + | ||||||||
13. Выход на 50%-ную мощность производства | + | ||||||||||||
14. Выход на 75%-ную мощность | + | ||||||||||||
15. Выход на 100%-ную мощность | + | + | + | ||||||||||
16. Расчеты с банком | + | + |
Договора-намерения с поставщиками оборудования и материальных ресурсов, а также с подрядными организациями заключены.
Объем реализации услуг фирмы по данному инвестиционному проекту прогнозируется исходя из производительности технологического оборудования, емкости выбранных рынков услуг по грузоперевозкам и услуг антикоррозийного покрытия автомобилей, а также установившихся средних рыночных цен на аналогичные услуги.
Исходя из учитываемых факторов, осуществляется прогнозная оценка объема оборота фирмы в год в разрезе основных видов деятельности (см. табл. 16).
Объем продаж в натуральном выражении принимается из условия полной загрузки производственных мощностей предприятия по всем видам деятельности; розничная цена – по опыту пробных продаж аналогичных услуг на рынке другими предпринимателями.
Реальная производственная и сбытовая стратегия предприятия строится исходя из сезонности спроса на услуги, однако для упрощения и наглядности экономических расчетов в дальнейшем принимается равномерная по месяцам производственная программа, относительно которой исчисляются потребные издержки производства при условии полной загрузки мощностей предприятия.
Таблица 16