Задача: Плановый квартальный баланс денежных поступлений и выплат
Описание
Вариант 8
Задача 1
Составить плановый квартальный баланс денежных поступлений и выплат и определить объем требуемого краткосрочного финансирования.
Исходные данные. Предприятие реализует продукцию с месячной отсрочкой платежа. Выручка определяется по моменту отгрузки. Учетной политикой предприятия предусмотрено поддерживать постоянный минимальный остаток на расчетном счете в размере 20 тыс. р. Дополнительные исходные данные представлены в таблице
Показатель | Март | Апрель | Май | Июнь |
Выручка, тыс. р. | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 |
Поступления денежных средств от прочей реализации, тыс. р. | 150 | 350 | 500 | 400 |
Погашение кредиторской задолженности, тыс. р. | 700 | 800 | 1300 | 1400 |
Прочие платежи, тыс. р. | 300 | 500 | 600 | 200 |
Остаток денежных средств на начало квартала, тыс. р. | | | | |
Остаток денежных средств на начало квартала 45 тыс. р.
РАНХиГС
vitalievnatalia
![](https://s.studizba.com/z.php?f=/templates/si/i/noavatar.png&w=100&h=100&t=1"){kind=avatar}
