Ответы к тесту/контрольной: Анализ и прогнозирование финансовых потоков

Какой принцип финансового прогнозирования характеризует процесс выявления и оценку устойчивых тенденций и взаимосвязей в развитии бизнеса?
Выберите один ответ:

Какой метод применяется при формировании бюджета движения денежных средств?
Выберите один ответ:

Какая из моделей оптимизации денежных средств не позволяет решить проблемы срочности финансовых вложений компании? Выберите один ответ:

На основе данных об объемах оказанных услуг или производства не составляется:
Выберите один ответ:

Какой метод применяется при формировании бюджета доходов и расходов?
Выберите один ответ:

Какой принцип необходимо соблюсти при прогнозировании денежных потоков, чтобы обеспечить их достоверность?
Выберите один ответ:

Установите соответствие между названием модели оптимизации денежных потоков и ее спецификой:

1. Позволяет для планирования остатка денежных средств учитывать реальные экономические условии хозяйствования: высокую инфляцию, превышающую ставку доходности по ликвидным финансовым инструментам, отсутствие государственных гарантий на вложения в инвестиционные фонды, внутреннюю и внешнюю политику государства относительно стабильности валютного курса
2. Помогает ответить на вопрос: как предприятию следует управлять денежным запасом, если невозможно предсказать каждодневный отток или приток денежных средств
3. Предполагается, что предприятие начинает работать, имея максимальный и целесообразный для него уровень денежных средств, и затем постоянно расходует их в течение некоторого периода времени
4. Принимаются во внимание сезонные колебания выручки
5. Основной особенностью данной модели является то, что она основана на выборе инвестиционного варианта вложений, который требует длительного периода конвертации и дополнительных затрат

Установите соответствие между названием принципа финансового прогнозирования и его описанием:

1. Прогнозы денежных поступлений и оттоков компании, с одной стороны, должны быть реалистичными и выполнимыми, а с другой – достаточно напряженными, чтобы обеспечивать наиболее эффективное использование имеющихся ресурсов
2. Системный подход предполагает построение прогнозов на основе системы методов и моделей, характеризующейся определенной субординацией и последовательностью
3. Содержание прогноза не сводится только к предвидению, а включает и цели собственников, которые предстоит достигнуть в рамках реализации финансовой, инвестиционной, операционной стратегий
4. Характеризует процесс выявления и оценку устойчивых тенденций и взаимосвязей в развитии бизнеса
5. В финансовых прогнозах необходимо выделять и детализировать наиболее существенные статьи расходов и доходов компании

Установите соответствие между названием группы и количеством дней в рамках классификации статей дебиторской и кредиторской задолженности при составлении расчетно-платежного баланса:

Установите правильную последовательность этапов разработки бюджета движения денежных средств:

1. Определение расходной части бюджета, бюджетов накладных расходов, бюджетов по инвестиционной и финансовой деятельности
2. Формирование БДДС, контроль и корректировка
3. Определение минимального уровня ежедневного остатка денежных средств на непредвиденные расходы
4. Определение доходной части бюджета, бюджета по инвестиционной и финансовой деятельности
5. Определение необходимого объема собственных источников финансирования инвестиционных затрат

Совокупность методов, приемов практического выполнения прогнозов представляет собой _________ прогнозирования.

_________ подход предполагает построение прогнозов на основе системы методов и моделей, характеризующейся определенной субординацией и последовательностью.

Установите правильную последовательность расчетов, которые необходимы для реализации модели Миллера-Орра:

1. Расчет размаха вариации остатка денежных средств на расчетном счете
2. Определение колебаний ежедневного остатка денежных средств на расчетном счете на основе показателя дисперсии
3. Установление расходов по хранению средств на расчетном счете и по взаимной конвертации денежных средств и финансовых активов
4. Определении точку возврата – величины остатка денежных средств на расчетном счете, к которой необходимо вернуться в случае, если фактический остаток средств на расчетном счете выходит за границы интервала
5. Расчет верхней границы денежных средств на расчетном счете
6. Определение минимальной величины денежных средств, которую целесообразно постоянно иметь на расчетном счете

Принцип _________ характеризует процесс выявления и оценку устойчивых тенденций и взаимосвязей в развитии бизнеса.

Установите правильную последовательность этапов схемы работы предприятия по модели Баумоля:

1. Нахождение в ситуации истощения денежных запасов
2. Поступающие средства от реализации товаров и услуг предприятие вкладывает в быстро реализуемые финансовые активы
3. Пополнение запаса денежных средств до первоначальной величины
4. Продажа предприятием части приобретенных финансовых активов
5. Определение максимального и целесообразного уровня денежных средств

_________- процесс разработки плановых заданий по основным направлениям, функциональным сферам деятельности организации и подразделениям на предстоящий период.

Какие из перечисленных внутренних документов компании не применяются для прогнозирования на долгосрочную перспективу?
Выберите один или несколько ответов:

Какие виды планирования применяются для прогнозирования денежных потоков?
Выберите один или несколько ответов:

Какие виды бюджетов выступают основными формами бюджетирования на предприятии?
Выберите один или несколько ответов:

Какие модели оптимизации денежных потоков не учитывают сезонные колебания выручки компании?
Выберите один или несколько ответов: