161880 (759271), страница 6
Текст из файла (страница 6)
Дисконтированный Кэш-фло (руб.)
| Строка | 1-5.2013 |
| Поступления от продаж | 7 456 150,65768 |
| Затраты на материалы и комплектующие | 1 909 978,40443 |
| Затраты на сдельную заработную плату | 85 489,20180 |
| Суммарные прямые издержки | 1 995 467,60623 |
| Общие издержки | 25 072,97111 |
| Затраты на персонал | 2 381 932,25525 |
| Суммарные постоянные издержки | 2 407 005,22635 |
| Вложения в краткосрочные ценные бумаги | |
| Доходы по краткосрочным ценным бумагам | |
| Другие поступления | |
| Другие выплаты | |
| Налоги | 2 004 612,21800 |
| Кэш-фло от операционной деятельности | 1 049 065,60709 |
| Затраты на приобретение активов | |
| Другие издержки подготовительного периода | |
| Поступления от реализации активов | |
| Приобретение прав собственности (акций) | |
| Продажа прав собственности | |
| Доходы от инвестиционной деятельности | |
| Кэш-фло от инвестиционной деятельности | |
| Собственный (акционерный) капитал | 13 437,69111 |
| Займы | |
| Выплаты в погашение займов | 716 777,06237 |
| Выплаты процентов по займам | 52 137,73554 |
| Лизинговые платежи | |
| Выплаты дивидендов | 315 561,67616 |
| Кэш-фло от финансовой деятельности | -1 071 038,78295 |
| Баланс наличности на начало периода | 2 519 628,26824 |
| Баланс наличности на конец периода | 2 515 814,86795 |
Баланс (руб.)
| Строка | 6.2010 | 7.2010 | 8.2010 | 9.2010 |
| Денежные средства | 64 450,13421 | -444 469,50119 | -395 734,63372 | -477 071,51739 |
| Счета к получению | ||||
| Сырье, материалы и комплектующие | ||||
| Незавершенное производство | ||||
| Запасы готовой продукции | ||||
| Банковские вклады и ценные бумаги | ||||
| Краткосрочные предоплаченные расходы | 4 267,85311 | |||
| Суммарные текущие активы | 68 717,98732 | -444 469,50119 | -395 734,63372 | -477 071,51739 |
| Основные средства | 2 000,00000 | 751 932,76048 | 1 094 643,96822 | 1 094 643,96822 |
| Накопленная амортизация | 16,66667 | 6 282,77300 | 15 404,80607 | |
| Остаточная стоимость основных средств: | 2 000,00000 | 751 916,09381 | 1 088 361,19522 | 1 079 239,16215 |
| Земля | ||||
| Здания и сооружения | 2 000,00000 | 1 983,33333 | 1 966,66667 | 1 950,00000 |
| Оборудование | 749 932,76048 | 1 086 394,52855 | 1 077 289,16215 | |
| Предоплаченные расходы | ||||
| Другие активы | ||||
| Инвестиции в основные фонды | 342 711,20775 | |||
| Инвестиции в ценные бумаги | ||||
| Имущество в лизинге | ||||
| СУММАРНЫЙ АКТИВ | 70 717,98732 | 650 157,80037 | 692 626,56150 | 602 167,64476 |
| Отсроченные налоговые платежи | 176,88212 | 136 390,63685 | 151 478,49722 | |
| Краткосрочные займы | 197 555,19843 | 330 988,46343 | 516 730,57251 | 625 441,95987 |
| Счета к оплате | ||||
| Полученные авансы | ||||
| Суммарные краткосрочные обязательства | 197 555,19843 | 331 165,34555 | 653 121,20936 | 776 920,45708 |
| Долгосрочные займы | 397 927,17133 | 1 377 420,26948 | 1 229 062,89608 | 1 114 554,69122 |
| Обыкновенные акции | 4 242,42424 | 8 484,84848 | ||
| Привилегированные акции | ||||
| Капитал внесенный сверх номинала | ||||
| Резервные фонды | ||||
| Добавочный капитал | ||||
| Нераспределенная прибыль | -524 764,38244 | -1 058 427,81466 | -1 193 799,96819 | -1 297 792,35203 |
| Суммарный собственный капитал | -524 764,38244 | -1 058 427,81466 | -1 189 557,54395 | -1 289 307,50355 |
| СУММАРНЫЙ ПАССИВ | 70 717,98732 | 650 157,80037 | 692 626,56150 | 602 167,64476 |
Баланс (руб.)
| Строка | 10.2010 | 11.2010 | 12.2010 | 1кв. 2011г. |
| Денежные средства | -535 799,07651 | -571 043,72662 | -604 071,46911 | -532 509,92662 |
| Счета к получению | ||||
| Сырье, материалы и комплектующие | ||||
| Незавершенное производство | ||||
| Запасы готовой продукции | ||||
| Банковские вклады и ценные бумаги | ||||
| Краткосрочные предоплаченные расходы | ||||
| Суммарные текущие активы | -535 799,07651 | -571 043,72662 | -604 071,46911 | -532 509,92662 |
| Основные средства | 1 094 643,96822 | 1 094 643,96822 | 1 094 643,96822 | 1 094 643,96822 |
| Накопленная амортизация | 24 526,83914 | 33 648,87221 | 42 770,90528 | 70 137,00448 |
| Остаточная стоимость основных средств: | 1 070 117,12908 | 1 060 995,09602 | 1 051 873,06295 | 1 024 506,96374 |
| Земля | ||||
| Здания и сооружения | 1 933,33333 | 1 916,66667 | 1 900,00000 | 1 850,00000 |
| Оборудование | 1 068 183,79575 | 1 059 078,42935 | 1 049 973,06295 | 1 022 656,96374 |
| Предоплаченные расходы | ||||
| Другие активы | ||||
| Инвестиции в основные фонды | ||||
| Инвестиции в ценные бумаги | ||||
| Имущество в лизинге | ||||
| СУММАРНЫЙ АКТИВ | 534 318,05257 | 489 951,36939 | 447 801,59384 | 491 997,03712 |
| Отсроченные налоговые платежи | 152 846,61600 | 162 115,97219 | 165 900,23405 | 204 634,47157 |
| Краткосрочные займы | 697 933,18686 | 740 444,49253 | 799 659,63124 | 850 977,70773 |
| Счета к оплате | ||||
| Полученные авансы | ||||
| Суммарные краткосрочные обязательства | 850 779,80286 | 902 560,46472 | 965 559,86529 | 1 055 612,17930 |
| Долгосрочные займы | 1 061 406,78847 | 1 030 241,08675 | 987 946,00925 | 924 486,34368 |
| Обыкновенные акции | 12 727,27273 | 16 969,69697 | 21 212,12121 | 33 939,39394 |
| Привилегированные акции | ||||
| Капитал внесенный сверх номинала | ||||
| Резервные фонды | ||||
| Добавочный капитал | ||||
| Нераспределенная прибыль | -1 390 595,81148 | -1 459 819,87905 | -1 526 916,40192 | -1 522 040,87979 |
| Суммарный собственный капитал | -1 377 868,53876 | -1 442 850,18208 | -1 505 704,28071 | -1 488 101,48585 |
| СУММАРНЫЙ ПАССИВ | 534 318,05257 | 489 951,36939 | 447 801,59384 | 491 997,03712 |
Баланс (руб.)
| Строка | 2кв. 2011г. | 3кв. 2011г. | 4кв. 2011г. | 2012 год |
| Денежные средства | -107 015,24682 | 885 667,95386 | 1 119 279,20585 | 2 979 671,06165 |
| Счета к получению | ||||
| Сырье, материалы и комплектующие | ||||
| Незавершенное производство | ||||
| Запасы готовой продукции | ||||
| Банковские вклады и ценные бумаги | ||||
| Краткосрочные предоплаченные расходы | ||||
| Суммарные текущие активы | -107 015,24682 | 885 667,95386 | 1 119 279,20585 | 2 979 671,06165 |
| Основные средства | 1 094 643,96822 | 1 094 643,96822 | 1 094 643,96822 | 1 094 643,96822 |
| Накопленная амортизация | 97 503,10369 | 124 869,20290 | 152 235,30210 | 261 699,69892 |
| Остаточная стоимость основных средств: | 997 140,86454 | 969 774,76533 | 942 408,66612 | 832 944,26930 |
| Земля | ||||
| Здания и сооружения | 1 800,00000 | 1 750,00000 | 1 700,00000 | 1 500,00000 |
| Оборудование | 995 340,86454 | 968 024,76533 | 940 708,66612 | 831 444,26930 |
| Предоплаченные расходы | ||||
| Другие активы | ||||
| Инвестиции в основные фонды | ||||
| Инвестиции в ценные бумаги | ||||
| Имущество в лизинге | ||||
| СУММАРНЫЙ АКТИВ | 890 125,61772 | 1 855 442,71919 | 2 061 687,87197 | 3 812 615,33096 |
| Отсроченные налоговые платежи | 272 707,08510 | 367 140,58065 | 263 927,20590 | 303 921,72610 |
| Краткосрочные займы | 788 262,40011 | 535 586,69651 | 449 369,92726 | 838 947,78141 |
| Счета к оплате | ||||
| Полученные авансы | ||||
| Суммарные краткосрочные обязательства | 1 060 969,48521 | 902 727,27716 | 713 297,13316 | 1 142 869,50751 |
| Долгосрочные займы | 781 496,53754 | 665 262,14429 | 692 980,26439 | |
| Обыкновенные акции | 46 666,66667 | 59 393,93939 | 72 121,21212 | 123 030,30303 |
| Привилегированные акции | ||||
| Капитал внесенный сверх номинала | ||||
| Резервные фонды | 12 669,96435 | 44 371,03646 | 438 263,49955 | |
| Добавочный капитал | ||||
| Нераспределенная прибыль | -999 007,07170 | 215 389,39400 | 538 918,22585 | 2 108 452,02086 |
| Суммарный собственный капитал | -952 340,40503 | 287 453,29775 | 655 410,47443 | 2 669 745,82344 |
| СУММАРНЫЙ ПАССИВ | 890 125,61772 | 1 855 442,71919 | 2 061 687,87197 | 3 812 615,33096 |
![](https://s.studizba.com/z.php?f=/templates/si/i/noavatar.png&w=100&h=100&t=1"){kind=avatar}
