161880 (759271), страница 5
Текст из файла (страница 5)
Прибыли-убытки (руб.)
| Строка | 1-5.2013 |
| Валовый объем продаж | 8 013 169,78421 |
| Потери | |
| Налоги с продаж | 320 526,79137 |
| Чистый объем продаж | 7 692 642,99284 |
| Материалы и комплектующие | 2 053 695,76669 |
| Сдельная зарплата | 140 448,39528 |
| Суммарные прямые издержки | 2 194 144,16197 |
| Валовая прибыль | 5 498 498,83088 |
| Налог на имущество | 6 713,15142 |
| Административные издержки | 26 931,76091 |
| Производственные издержки | |
| Маркетинговые издержки | |
| Зарплата административного персонала | 3 415 817,17967 |
| Зарплата производственного персонала | 82 308,84770 |
| Зарплата маркетингового персонала | 411 544,23851 |
| Суммарные постоянные издержки | 3 936 602,02680 |
| Амортизация | 44 098,86864 |
| Проценты по кредитам | 66 088,88233 |
| Суммарные непроизводственные издержки | 110 187,75097 |
| Другие доходы | |
| Другие издержки | |
| Убытки предыдущих периодов | |
| Прибыль до выплаты налога | 1 444 995,90169 |
| Суммарные издержки, отнесенные на прибыль | |
| Прибыль от курсовой разницы | -82 656,99729 |
| Налогооблагаемая прибыль | 1 362 338,90440 |
| Налог на прибыль | 326 961,33706 |
| Чистая прибыль | 1 035 377,56735 |
Дисконтированный Кэш-фло (руб.)
| Строка | 6.2010 | 7.2010 | 8.2010 | 9.2010 |
| Поступления от продаж | 893 488,73510 | 972 273,51662 | ||
| Затраты на материалы и комплектующие | 222 984,33427 | 242 681,05354 | ||
| Затраты на сдельную заработную плату | 866,70280 | 11 788,61490 | ||
| Суммарные прямые издержки | 223 851,03707 | 254 469,66844 | ||
| Общие издержки | 5 000,00000 | 5 003,80665 | 7 511,42430 | 5 011,42865 |
| Затраты на персонал | 380 000,00000 | 380 289,30539 | 475 723,53878 | 476 085,72137 |
| Суммарные постоянные издержки | 385 000,00000 | 385 293,11204 | 483 234,96308 | 481 097,15001 |
| Вложения в краткосрочные ценные бумаги | ||||
| Доходы по краткосрочным ценным бумагам | ||||
| Другие поступления | ||||
| Другие выплаты | ||||
| Налоги | 112 100,00000 | 107 948,03167 | 139 533,15842 | 274 404,77989 |
| Кэш-фло от операционной деятельности | -497 100,00000 | -493 241,14370 | 46 869,57653 | -37 698,08173 |
| Затраты на приобретение активов | 2 000,00000 | 1 084 825,28168 | ||
| Другие издержки подготовительного периода | 23 000,00000 | 2 001,52266 | ||
| Поступления от реализации активов | ||||
| Приобретение прав собственности (акций) | ||||
| Продажа прав собственности | ||||
| Доходы от инвестиционной деятельности | ||||
| Кэш-фло от инвестиционной деятельности | -25 000,00000 | -1 086 826,80434 | ||
| Собственный (акционерный) капитал | 4 181,92602 | 4 152,00121 | ||
| Займы | 595 482,36976 | 1 100 232,77089 | 22 801,86046 | |
| Выплаты в погашение займов | 20 513,53334 | |||
| Выплаты процентов по займам | 8 932,23555 | 25 442,75682 | 25 813,46910 | 25 543,65542 |
| Лизинговые платежи | ||||
| Выплаты дивидендов | ||||
| Кэш-фло от финансовой деятельности | 586 550,13421 | 1 074 790,01407 | 1 170,31739 | -41 905,18755 |
| Баланс наличности на начало периода | 63 988,94520 | -437 673,34644 | -389 977,21397 | |
| Баланс наличности на конец периода | 64 450,13421 | -440 827,79975 | -392 787,90584 | -472 391,17512 |
Дисконтированный Кэш-фло (руб.)
| Строка | 10.2010 | 11.2010 | 12.2010 | 1кв. 2011г. |
| Поступления от продаж | 1 001 732,06633 | 1 045 506,93567 | 1 054 422,03927 | 3 496 958,67722 |
| Затраты на материалы и комплектующие | 257 064,11111 | 270 009,53965 | 275 324,13831 | 903 902,82441 |
| Затраты на сдельную заработную плату | 11 226,30220 | 11 415,79275 | 10 813,88162 | 35 399,42586 |
| Суммарные прямые издержки | 268 290,41331 | 281 425,33240 | 286 138,01992 | 939 302,25027 |
| Общие издержки | 5 015,24400 | 5 019,06225 | 5 022,88341 | 15 091,60632 |
| Затраты на персонал | 476 448,17969 | 476 810,91397 | 477 173,92440 | 1 433 702,60057 |
| Суммарные постоянные издержки | 481 463,42369 | 481 829,97622 | 482 196,80782 | 1 448 794,20689 |
| Вложения в краткосрочные ценные бумаги | ||||
| Доходы по краткосрочным ценным бумагам | ||||
| Другие поступления | ||||
| Другие выплаты | ||||
| Налоги | 291 053,01754 | 289 761,91781 | 295 833,28335 | 913 635,17697 |
| Кэш-фло от операционной деятельности | -39 074,78821 | -7 510,29076 | -9 746,07182 | 195 227,04308 |
| Затраты на приобретение активов | ||||
| Другие издержки подготовительного периода | ||||
| Поступления от реализации активов | ||||
| Приобретение прав собственности (акций) | ||||
| Продажа прав собственности | ||||
| Доходы от инвестиционной деятельности | ||||
| Кэш-фло от инвестиционной деятельности | ||||
| Собственный (акционерный) капитал | 4 122,29053 | 4 092,79245 | 4 063,50545 | 12 016,88259 |
| Займы | 3 530,74555 | 2 255,05756 | ||
| Выплаты в погашение займов | 4 960,56746 | 269,03847 | 66 393,52970 | |
| Выплаты процентов по займам | 25 642,80504 | 25 623,49316 | 25 683,23505 | 76 257,89856 |
| Лизинговые платежи | ||||
| Выплаты дивидендов | ||||
| Кэш-фло от финансовой деятельности | -17 989,76896 | -26 491,26817 | -21 888,76807 | -128 379,48810 |
| Баланс наличности на начало периода | -469 010,86219 | -525 667,07968 | -559 425,33197 | -590 833,80088 |
| Баланс наличности на конец периода | -529 455,73228 | -563 457,29121 | -595 092,13111 | -528 244,57612 |
Дисконтированный Кэш-фло (руб.)
| Строка | 2кв. 2011г. | 3кв. 2011г. | 4кв. 2011г. | 2012 год |
| Поступления от продаж | 4 305 611,10645 | 5 428 763,52195 | 4 359 811,37257 | 19 411 191,95632 |
| Затраты на материалы и комплектующие | 1 090 923,78245 | 1 310 474,00944 | 1 176 966,57900 | 4 880 338,26807 |
| Затраты на сдельную заработную плату | 52 749,53723 | 72 649,29428 | 54 455,04587 | 238 356,96562 |
| Суммарные прямые издержки | 1 143 673,31968 | 1 383 123,30372 | 1 231 421,62487 | 5 118 695,23369 |
| Общие издержки | 15 126,10165 | 17 660,55046 | 15 137,61468 | 62 996,80684 |
| Затраты на персонал | 1 436 979,65646 | 1 438 073,39450 | 1 438 073,39450 | 5 745 348,72416 |
| Суммарные постоянные издержки | 1 452 105,75811 | 1 455 733,94495 | 1 453 211,00917 | 5 808 345,53100 |
| Вложения в краткосрочные ценные бумаги | ||||
| Доходы по краткосрочным ценным бумагам | ||||
| Другие поступления | ||||
| Другие выплаты | ||||
| Налоги | 1 015 591,93477 | 1 246 225,22843 | 1 284 254,88569 | 5 436 178,15687 |
| Кэш-фло от операционной деятельности | 694 240,09389 | 1 343 681,04484 | 390 923,85283 | 3 047 973,03476 |
| Затраты на приобретение активов | ||||
| Другие издержки подготовительного периода | ||||
| Поступления от реализации активов | ||||
| Приобретение прав собственности (акций) | ||||
| Продажа прав собственности | ||||
| Доходы от инвестиционной деятельности | ||||
| Кэш-фло от инвестиционной деятельности | ||||
| Собственный (акционерный) капитал | 11 760,75474 | 11 510,08601 | 11 264,76003 | 42 708,70034 |
| Займы | 385,76626 | |||
| Выплаты в погашение займов | 244 586,15935 | 381 844,93441 | 94 181,06929 | 408 672,60456 |
| Выплаты процентов по займам | 69 739,07049 | 52 173,88536 | 45 656,35200 | 136 718,23356 |
| Лизинговые платежи | ||||
| Выплаты дивидендов | 22 752,14078 | 55 713,98190 | 976 377,04206 | |
| Кэш-фло от финансовой деятельности | -302 564,47510 | -445 260,87454 | -183 900,87690 | -1 479 059,17985 |
| Баланс наличности на начало периода | -524 464,59025 | -135 591,70408 | 756 399,59652 | 961 941,16789 |
| Баланс наличности на конец периода | -136 568,95733 | 761 851,21297 | 968 874,18889 | 2 537 788,04381 |
![](https://s.studizba.com/z.php?f=/templates/si/i/noavatar.png&w=100&h=100&t=1"){kind=avatar}
