102813 (754740), страница 5
Текст из файла (страница 5)
Таблица 4. Потребность в средствах на оплату труда, тыс. руб
| Должность | Количество человек | Заработная плата, тыс. руб. | Годовой фонд зарплаты, тыс. руб. на одного работника | Общая сумма зарплаты по категориям работников |
| Генеральный директор | 1 | 25 | 300 | 300 |
| Директор | 1*3 | 20 | 240 | 720 |
| Менеджер по административным вопрос, маркетолог | 1*4 | 8 | 96 | 384 |
| Менеджер по продажам | 3*4 | 7 | 84 | 1008 |
| Технический персонал | 3*4 | 6 | 72 | 864 |
| Бухгалтер-экономист | 1*4 | 5 | 60 | 240 |
| Секретарь | 1 | 4,5 | 54 | 54 |
| Кассир-оператор | 2*4 | 4,5 | 54 | 432 |
| Охранник | 2*4 | 4 | 48 | 384 |
| Уборщик | 1*4 | 2 | 24 | 96 |
| Дворник | 1*4 | 1,5 | 18 | 72 |
| Курьер | 1 | 1,5 | 18 | 18 |
| Итого: | 4572 |
Таблица 5. Смета затрат на оплату труда, тыс. руб.
| Элементы затрат | Величина показателя по периодам | ||||||||
| 2006 г. | 2007 г. | 2008 г. | |||||||
| 1кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. | 1 п./г | 2 п./г | ||||
| Затраты на оплату труда | 1143 | 1143 | 1143 | 1143 | 2286 | 2286 | 4572 | ||
| Налоги на ФОТ | 421 | 421 | 421 | 421 | 842 | 842 | 1684 | ||
| Итого: | 1564 | 1564 | 1564 | 1564 | 3128 | 3128 | 6256 | ||
Таблица 6. Необходимые средства для технической подготовки и развития производства
| Статья затрат | Количество оборудования | Сумма затрат, тыс. руб. | Фирма-изготовитель |
| Мебель (столы, стулья, стеллажи, шкафы) | 420, 00 | Местное производство | |
| Специнструмент и торговое оборудование | 700, 00 | Местное производство | |
| Стройматериалы | 360, 00 | Оптовые базы | |
| Ремонтные работы | 270, 00 | ||
| Оргтехника и комплектующие | 2194, 00 | Компания «Electronic-STAR» | |
| Одежда для персонала | 20 комп. | 84, 30 | Легпромсервис |
| Кассовый аппарат | 4 ед. | 20, 00 | Москва |
| Всего: | 2058, 30 |
-
План маркетинга
Вновь создаваемое предприятие «Высокие технологии» предполагает, что в начале своей деятельности не будет иметь проблем со сбытом продукции. Компания ставит своей задачей не рекламу конкурентного товара, а самого предприятия. Отсюда ее стратегия продвижения продукции и услуг носит целенаправленный характер и ставит основной своей целью внушение доверия к самой компании и, следовательно, к поставляемым ею продукции и услугам. При этом, каждое маркетинговое мероприятие будет направлено на то, что «Высокие технологии» в своей работе исходят, прежде всего, из потребностей клиента. Подобная стратегия носит перспективный характер и ведется на региональном уровне с целью вытеснения наиболее слабых конкурентов и захвата соответствующей доли рынка.
Реклама: для привлечения клиентов планируется за 30 дней до официального открытия разместить рекламные объявления и статьи рекламного характера в наиболее популярных местах СМИ. За неделю до открытия планируется размещение рекламного объявления «бегущей строкой» на наиболее популярных TV- каналах (ТНТ, СТС). В день открытия планируется установить специальные дисконтные цены, бесплатную доставку и наладку приобретенной продукции. Затраты на проведение рекламной компании ежемесячно составляют от 30 до 50 тыс. руб.
Цена на продукцию устанавливается методом наценки на издержки, где минимальная цена будет определяться валовыми издержками, а максимальная- ценами конкурентов и потенциальными возможностями клиентов Установление окончательной цены будет осуществляться в этих пределах.
Далее предполагается следующая долгосрочная программа привлечения клиентов и стимулирования сбыта:
-
заключение договоров с крупными и средними предприятиями на постоянную скидку при долговременном сотрудничестве и больших объемах заказов;
-
продажа в кредит в течение 1 года, консультация по телефону и Интернет
Предполагаемая сумма заказа для получения дисконта скидок должна быть не менее 60 тыс. руб. Кроме того, в дальнейшем предполагается открыть несколько Интернет-кафе и игровых компьютерных салонов. Нововведения планируются после того, как окупятся все затраты, будет возвращен инвестиционный кредит и завоевана основная доля рынка.
-
Риски и страхование
В ходе деятельности компании «Высокие технологии» могут возникнуть некоторые риски. Виды основных рисков и пути их нейтрализации представлены в таблице.
Таблица 7. Риски и способы из нейтрализации
| Виды рисков | Доли рисков | Способы нейтрализации |
| Низкие объемы продаж | 30% | Чтобы обеспечить повышение объема продаж нашего товара, следует повысить качество рекламы и снизить цены путем применения дисконтов и скидок. |
| Противодействия конкурентов | 15% | Для конкурентной борьбы необходимо будет усилить свое присутствие на рынке путем акцентирования внимания рекламной компании на качеству нашей продукции и ее невысокую цену. Плюс возможность покупки в кредит. А также увеличить количество менеджеров, занимающихся поиском клиентов вне офиса. |
| Падение спроса на продукцию и услуги | 15% | Падение спроса на компьютерную технику происходит, как правило, в период летних отпусков и каникул. Это происходит из-за массовых оттоков людей из городов и фактической остановки деловой активности. Как-то повлиять на такую ситуацию практически невозможно и бесполезно. Но наша фирма в данный период сместит акцент на предоставление скидок на технику, а также осуществление больших монтажных работ в области коммуникаций и беспроводных технологий. Это позволит нашей компании обставать в плюсе даже в такой неактивный потребительский период. |
| Изменение цен на продукцию | 35% | Так как наша компания является дилером другой компании, то и цены на конечную продукцию зависят от цен поставщиков. Поэтому при изменении закупочных цен придется изменять цены, как в большую, так и в меньшую сторону. |
| Стихийные бедствия (пожар, наводнение и т. д.) | 5% | Воздействовать на стихийные бедствия невозможно. Можно лишь снизить убытки, если позаботиться о пожаробезопасности, изолированности складских помещений, а также правильном расположении офиса вне опасных зон. Также следует использовать методы страхования. |
Таблица 8. Потребность в инвестициях на2007 год и источники их финансирования , тыс. руб.
| Направление инвестиций | 2007 г. | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. | Всего инвестиций | Структура % |
| Потребность в инвестициях всего: | 9765,8 | 4962 | 6150 | 4650 | 25528 | 100 |
| В том числе: - приобретение нестандартизированного оборудования - приобретение специнструмента -ноу-хау -технологическая подготовка производства -реконструкция производства -пополнение оборотных средств - проведение маркетинга - неучтенные расходы | 1358,3 700 32,0 84,0 2188,0 5290,0 61,0 50,5 | 4905,0 30,0 27,0 | 25,0 25,0 6000,0 50,0 50,0 | 25,0 25,0 4500,0 50,0 50,0 | 1358,3 700 82,0 134,0 2188,0 20695,0 191,0 178,0 | 5,3 2,7 0,3 0,5 8,7 81,1 0,7 0,7 |
Таблица 9. Источники финансирования тыс.руб.
| Источники финансирования | 2007 г. | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. | Всего |
| Инвестиционный кредит | 8000 | - | - | - | 8000 |
| Прибыль от продаж | 1024 | 3961 | 5370 | 3870 | 14405 |
| Амортизация | 562 | 780 | 780 | 780 | 2902 |
| Переходящий остаток прибыли | - | 221 | - | - | 221 |
| Всего инвестиций: |
Таблица 10. План доходов и расходов, тыс.руб.
| Наименование показателя | 2007 г. | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. | ||||||||
| 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. | 1 п/г | 2 п/г | ||||
| Выручка от реализации | 1705 | 4188 | 5983 | 6853 | 9289 | 14614 | 15688 | 33688 | 49550 | 126738 | ||
| Затраты на производство и реализацию продукции | 2185 | 3282 | 4105 | 5482 | 7431 | 11691 | 12550 | 26426 | 39640 | 101391 | ||
| Валовая прибыль | -390 | 906 | 1878 | 1371 | 1858 | 2923 | 3138 | 6607 | 9910 | 25347 | ||
| Налог | 57 | 129 | 183 | 186 | 247 | 382 | 409 | 794 | 1174 | 2841 | ||
| Чистая прибыль | -477 | 777 | 1695 | 1185 | 1611 | 2541 | 2729 | 5813 | 8736 | 22506 | ||
Таблица 11. Баланс денежных расходов и поступлений, тыс. руб.
| Статья затрат | 2007 г. | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. | ||||||
| 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. | 1 п/г | 2 п/г | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Денежная наличность на начало периода | 0 | - 302 | -98 | 178 | 14 | 20 | 6 | 14 | 42 | 3148 |
| Приток наличности всего: | 9922 | 4315 | 6164 | 7048 | 9484 | 14809 | 15883 | 33423 | 49940 | 127518 |
| В том числе: - выручка от реализации - инвестиционный кредит - амортизация | 1795 8000 127 | 4188 - 127 | 5983 - 181 | 6853 - 195 | 9289 - 195 | 14614 - 195 | 15688 - 195 | 33033 - 390 | 49559 - 390 | 126739 - 780 |
| Отток наличности – всего: | 10224 | 4111 | 5888 | 722 | 9478 | 14823 | 15875 | 33395 | 46834 | 111202 |
| В том числе: - произ. издержки - инвестиционные издержки - покупка оборудования, оснастки - реконструкция производства - прочие инвестиционные издержки - пополнение оборотного капитала - проценты по инвестиционному кредиту - возврат инвестиционного кредита - гарантированный доход инвестора - налоги | 2185 4392 2058 2188 146 3590 - - - 57 | 3282 - - - - 700 - - - 129 | 4105 - - - - 1000 600 - - 183 | 5482 - - - - 1105 200 - 239 186 | 7431 - - - - 1600 200 - - 247 | 11691 - - - - 1200 200 1350 - 382 | 12550 - - - - 1000 166 1750 - 409 | 26426 - - - - 2500 245 500 930 794 | 39640 - - - - 500 120 2400 - 1174 | 101391 - - - - 4500 - - 2470 2841 |
| Денежная наличность на конец периода | - 302 | - 98 | 178 | 14 | 20 | 6 | 14 | 42 | 3148 | 19464 |
Источниками финансирования являются:
-
средства стороннего инвестора в размере 8000, 0 тыс. руб.;
-
собственные средства предприятия в сумме 17 528 тыс. руб.
Расчет чистой прибыли на планируемый период, баланс денежных расходов и поступлений, потребность в оборотном капитале, оценка эффективности инвестиций ( на основе модели дисконтированных денежных потоков) представлены в таблицах.
![](https://s.studizba.com/z.php?f=/templates/si/i/noavatar.png&w=100&h=100&t=1"){kind=avatar}
