АКТИВ

01.01.2004

01.01.2005

01.01.2006

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Нематериальные активы (04, 05)

-8,92%

-16,39%

патенты, лицензии, товарные знаки (знаки обслуживания), иные аналогичные права и активы

-8,92%

-16,39%

Основные средства, в т.ч.

-5,26%

-1,70%

здания, машины, оборудование и другие основные средства

-5,26%

-1,70%

Незавершенное строительство

-17,26%

-22,44%

Долгосрочные финансовые вложения, в т.ч.

12,39%

7,55%

инвестиции в дочерние общества

-4,20%

-0,16%

инвестиции в другие организации

-79,95%

-59,67%

займы, предоставленные организациям на срок более 12 месяцев

27,49%

12,21%

Отложенные налоговые активы

-28,62%

-83,36%

ИТОГО по разделу I

1,99%

1,78%

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Запасы, в том числе:

17,24%

0,23%

сырье, материалы и другие аналогичные ценности

12,77%

31,29%

затраты в незавершенном производстве (издержках обращения)

30,45%

-10,62%

готовая продукция и товары для перепродажи

50,36%

-33,51%

товары отгруженные

2,67%

-100,00%

расходы будущих периодов

-68,36%

70,03%

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям

61,09%

-9,26%

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты), в том числе:

44,57%

20,52%

покупатели и заказчики

80,47%

19,80%

векселя к получению

0,00%

-29,43%

авансы выданные

28,09%

4,28%

прочие дебиторы

11,67%

33,38%

Краткосрочные финансовые вложения, в т.ч.

25,68%

-28,80%

займы, предоставленные организациям на срок менее 12 месяцев

30,08%

-30,72%

прочие краткосрочные финансовые вложения

-8,35%

-7,65%

Денежные средства, в т.ч.:

253,43%

5422,04%

касса

20,00%

101,11%

расчетные счета

7,40%

21497,66%

валютные счета

1250,45%

626,28%

прочие денежные средства

-100,00%

ИТОГО по разделу II

29,30%

16,76%

БАЛАНС (сумма строк 190 + 290)

14,85%

9,72%

ПАССИВ

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

Уставный капитал

0,00%

0,00%

Добавочный капитал

-0,49%

-0,65%

Резервный капитал, в т.ч.

0,00%

0,00%

резервы, образованные в соответствии с законодательством

0,00%

0,00%

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет

46,65%

-3,06%

Нераспределенная прибыль(непокрытый убыток) отчетного года

ИТОГО по разделу III

3,15%

10,80%

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Займы и кредиты, в т.ч.

-5,24%

16,39%

кредиты банков, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты

-5,17%

-65,54%

займы, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты

-95,67%

2071439,53%

Отложенные налоговые обязательства

-20,42%

-32,44%

Прочие долгосрочные обязательства

-32,64%

-76,50%

ИТОГО по разделу IV

-10,61%

2,58%

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Займы и кредиты, в т.ч.

225,95%

129,32%

кредиты банков, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты

144,85%

39,42%

займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты

48,62%

-38,75%

Кредиторская задолженность, в т.ч.

-3,19%

-18,36%

поставщики и подрядчики

57,14%

6,44%

задолженность перед персоналом организации

11,13%

-14,05%

задолженность перед государственными внебюджетными фондами

94,91%

56,62%

задолженность по налогам и сборам

-73,67%

204,54%

прочие кредиторы

-11,64%

-42,85%

векселя к уплате

-80,01%

0,00%

авансы полученные

73,99%

-45,44%

Резервы предстоящих расходов

5,88%

8,33%

ИТОГО по разделу V

55,52%

13,13%

БАЛАНС (сумма строк 490 + 590 + 690)

14,85%

9,72%

Коэффициент

Метод расчета

01.01.2004

01.01.2005

01.01.2006

Чистый оборотный капитал

Общий размер оборотных активов – Краткосрочные обязательства.

735 102

587 158

763 754

Коэффициент текущей ликвидности (к-т покрытия)

Оборотные активы / Краткосрочные обязательства

1,53

1,27

1,31

Коэффициент срочной ликвидности

(Денежные средства + краткосрочные финансовые вложения + Краткосрочная дебиторская задолженность) / Краткосрочная кредиторская задолженность

0,90

1,18

1,93

Коэффициент быстрой ликвидности

(Оборотный капитал - Товарно-материальные запасы) / Краткосрочные обязательства

0,97

0,85

0,94

Коэффициент финансовой независимости

Собственный капитал / Валюта баланса

37,18%

33,40%

33,73%

Коэффициент абсолютной ликвидности

Высоколиквидные активы / Краткосрочные пассивы

0,49

0,40

0,47

Коэффициент соотношения собственных и заемных средств

Собственный капитал / Суммарные обязательства

0,59

0,50

0,51

Коэффициент прибыльности

Прибыль от основной деятельности до уплаты налогов, дивидендов и процентов / Выручка от реализации

0,07

0,13

0,07

Коэффициент рентабельности

Чистая прибыль после уплаты процентов и налогов / Себестоимость продукции

2,10%

6,34%

2,10%

Коэффициент

01.01.2004

01.01.2005

01.01.2006

Коэффициент текущей ликвидности (к-т покрытия)

2-3 Группа (Приемлемый)

2-3 Группа (Приемлемый)

2-3 Группа (Приемлемый)

Коэффициент быстрой ликвидности

1 Группа (Низкий)

1 Группа (Низкий)

1 Группа (Низкий)

Коэффициент финансовой независимости (автономии)

2-3 Группа (Приемлемый)

2-3 Группа (Приемлемый)

2-3 Группа (Приемлемый)