bisiness-plan (716533), страница 2
Текст из файла (страница 2)
6.3 Кадровое обеспечение
С реализацией рассматриваемого проекта, будет создано 100 новых рабочих мест. Потребуются высококвалифицированные кадры различных профессий, в том числе:
Работающие | Количество человек |
Сдельщики (сдельная – премиальная оплата труда) – основной производственный персонал | 62 |
Вспомогательно-производственный персонал (повременная оплата труда) – наладчики, слесари, механики | 24 |
| Сотрудники аппарата управления (тарифная ставка) – генеральный директор, бухгалтерия, главный инженер, отдел снабжения и сбыта | 11 |
| Прочие (повременная оплата труда) | 3 |
| ИТОГО | 100 |
Планируется работников набирать из числа стоящих на учете в Слободском центре занятости и проживающих в п.Первомайском. Это позволит сократить уровень безработицы в поселке с 11,9% до 6,9%, а также уменьшить издержки производства за счет отсутствия расходов на доставку работников к месту работы.
Обучение персонала будет производится непосредственно на рабочих местах за счет средств предприятия.
6.4 Материалы, используемые для производства
Для обеспечения производства 8534 тыс. м2 гофрополотна в год необходимо 2731 т картона, 1792 т бумаги, 597 т силикатной глыбы, 85 т декстрина.
Обеспечение производства материалами будет осуществляться с российских предприятий-поставщиков. Поставляемые материалы имеют все параметры, необходимые для производства качественной тары. Объем предложений на поставку материалов превышает потребность предприятия в них.
Вода на технологические нужды потребляется в соответствии с отраслевой Инструкцией для разработки норм и нормативов водопотребления на предприятиях лесной, целлюлозо-бумажной и деревообрабатывающей промышленности. Удельный расход воды составляет 0,4 т на 1 тыс. м2 гофрополотна.
Расход электроэнергии и пара производится в соответствии с установленными мощностями и соответствует необходимым параметрам. Удельный расход электроэнергии составляет 2,9 кВт/час на тыс. м2, теплоэнергии – 1,4 Гкал на тыс. м2 готовой продукции.
Воду, электроэнергию и пар предприятие покупает у ОАО «Спичечная фабрика «Белка», используя ее инфраструктуру.
7 Финансовый план
7.1 Основа для финансово-экономических расчетов
Основная валюта проекта – российский рубль. Расчеты осуществляются в базисных ценах, взятых на 28.04.02г.
Второй валютой является американский доллар. Его курс принят равным 31,1977 рублей по курсу валют ЦБ.
Масштаб отражения событий – 3 года.
Для осуществления проекта предполагается осуществить капитальные вложения в сумме 2,86 млн. руб., в том числе: 1,42 млн. руб. – за счет собственных средств, 1,44 млн. руб. – за счет заемных средств.
7.2 Гарантии возврата кредита и процентов по кредиту
Данным проектом предполагается получение 1,44 млн. руб. льготных долгосрочных кредитов сроком на 3 года под 10% годовых.
Кредит предполагается получить в 3-ем квартале 2002г., в 4-ом квартале провести закупку и монтаж оборудования, а с 1-го квартала 2003г. начать производство продукции. Сроки по монтажу и пуску оборудования реальны, поскольку персонал имеет опыт монтажа и эксплуатации аналогичного оборудования, установленного на предприятии 2 года назад. Под установку нового оборудования уже подготовлены фундаменты, начато изготовление необходимого нестандартизированного оборудования.
| № п/п | Показатели в ценах 28.04.02г. (млн. руб./тыс. долл. США) | Срок реализации проекта (годы) | |||
| 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | ||
| 1 | Объем производства | 23/737 | 23/737 | 23/737 | |
| 2 | Себестоимость реализации | 20/641 | 20/641 | 20/641 | |
| 3 | Капитальные вложения | 2,86/91,7 | |||
| 4 | Собственные средства | 1,42/45,5 | |||
| 5 | Заемные средства | 1,44/46,2 | |||
| 6 | Процент за пользование кредитом | 10% | |||
| 7 | План возврата кредита, в том числе:
- сумма % за кредит | 0,48/15,4 0,14/4,5 | 0,48/15,4 0,10/3,2 | 0,48/15,4 0,05/1,6 | |
| 8 | Итого кредита и % за кредит | 0,62/19,87 | 0,58/18,59 | 0,53/16,98 | |
| 9 | Погашение кредита и % по нему из прибыли | 0,62/19,87 | 0,58/18,59 | 0,53/16,98 | |
| 10 | Остаток кредита и % по нему на конец года | 0,96/30,77 | 0,48/15,38 | - | |
7.3 Расчет затрат на производство
Если основными затратами, связанными с реализацией проекта до начала производства являются затраты на покупку и монтаж оборудования, то после начала производства – по приобретению материалов, топливно-энергетических ресурсов, выплате заработной платы и налоговым отчислениям. Расчет дан на объем 8534 тыс. м2 гофрополотна в год.
| Наименова-ние статей | Единица измерения | Норма расхода на 1000 м2 | Расход | Цена за единицу (тыс. руб.) | Сумма без учета НДС, тыс. руб. |
Картон | Т | 0,32 | 2731 | 2,6 | 7101,29 |
| Бумага | Т | 0,21 | 1792 | 2,5 | 4480,35 |
| Силикатная глыба | Т | 0,07 | 597 | 1,3 | 776,59 |
| Декстрин | Т | 0,01 | 85 | 13 | 1109,42 |
| Вода | Т | 0,4 | 3414 | 0,0019 | 6,42 |
| Электро-энергия (с учетом преобразо-вания и передачи) | КВт/час | 2,9 | 24970 | 0,469 | 11,71 |
| Пар | Гкал | 1,4 | 11800 | 0,23 | 269,53 |
| Заработная плата производст-венных рабочих | 725,39 | ||||
| Отчисления от заработной платы (38,5%) | 279,27 | ||||
| Цеховые и обще-хозяйствен-ные расходы | 2440,95 | ||||
| ИТОГО | 17201 |
Таким образом, себестоимость 1м2 гофрополотна составит 2,30 рублей.
7.4 Сведения о предполагаемой прибыльности проекта (в расчете на год)
1.Объем производства, тыс. м2 – 8534
2.Выручка от реализации продукции (без учета НДС), тыс. руб. – 23041
3.Затраты на производство и реализацию продукции, тыс. руб. – 19628
4.Прибыль от реализации, тыс. руб. – 3413
5.Прибыль, остающаяся в распоряжении предприятия, тыс. руб. – 1700
6.Доля чистой прибыли в объеме продаж, кф – 0,074
Краткосрочные кредиты под оборотные средства предприятие брать не планирует. На пополнение оборотных средств будет расходоваться часть прибыли, остающейся в распоряжении предприятия после уплаты обязательных платежей, возврата кредита и процентов по нему.
7.5 Показатели эффективности проекта
млн. руб.
| № п/п | Наименование | Срок реализации | ||
| 2003 | 2004 | 2005 | ||
| ПОСТУПЛЕНИЯ: | ||||
| 1 | Поступления от сбыта продукции | 23 | 23 | 23 |
| 2 | Прочие поступления | - | - | - |
| 3 | Амортизационные отчисления | 2 | 2 | 2 |
| Итого баланс поступлений (1+2+3) | 25 | 25 | 25 | |
| ВЫПЛАТЫ: | ||||
| 1 | Выплаты, необходимые для деятельности предприятия | 19,6 | 19,6 | 19,6 |
| 2 | Налог на прибыль | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
| 3 | Другие налоги | 0,17 | 0,17 | 0,17 |
| 4 | Возвращение кредита и % по нему | 0,62 | 0,58 | 0,53 |
| 5 | Прибыль, направляемая на пополнение СОС | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| ИТОГО сумма общих выплат | 22,59 | 22,55 | 22,50 | |
| ЭФФЕКТ (ликвидность проекта) | 2,41 | 2,45 | 2,5 | |
Приведенные данные говорят о том, что предложенный проект эффективен и вполне приемлем для инвестора.
Приложение А
(справочное)
Прайс-лист ОАО «Вентэкс»
Гофролист
Цена 1 м2 8=00 рублей с учетом НДС
Гофроящики
Цена 1 м2 8=50 рублей с учетом НДС
| № ящика | ГОСТ | Внутренние размеры, мм | Площадь раскроя, мм2 | Цена 1 штуки, руб. | Применение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
ГОСТ 13511-91 Гофроящики для упаковки пищевых продуктов, спичек, табачных изделий и моющих средств
| 1 | Коробка | 260*215*395 | 628 | 5,34 | Маргарин |
| 7 | Коробка Вкладыши Комплект | 380*253*237 1264*237 | 666 300 966 | 5,66 2,55 8,21 | масло |
| 9 | Коробка | 380*285*266 | 783 | 6,66 | Макароны |
| 11 | Коробка Вкладыш Комплект | 380*380*253 1500*253 | 1019 380 1399 | 8,66 3,23 11,89 | Печенье Х/б изделия |
| 12 | Коробка | 380*380*342 | 1160 | 9,86 | Чай |
| 13 | Коробка | 380*380*475 | 1370 | 11,65 | Чай |
| 19 | Коробка | 435*400*380 | 1370 | 11,65 | Чай |
| 26 | Коробка | 540*350*390 | 1384 | 11,76 | Чай |
| 28 | Коробка Вкладыш Комплект | 570*285*190 285*190 | 862 316 1176 | 7,33 2,69 10,01 | Макароны |
| 29 | Коробка Прокладки Комплект | 570*380*285 565*375 | 1327 212 1539 | 11,28 1,80 13,08 | Макароны |
| 34 | Коробка Прокладки Комплект | 615*365*315 610*360 | 1398 220 1618 | 11,88 1,87 13,75 | Табак |
| 37 | Коробка | 651*380*210 | 1277 | 10,85 | Стиральный порошок |
| 39 | Коробка | 495*270*415 | 1108 | 9,42 | Стиральный порошок |
| 40 | Коробка | 555*380*304 | 1343 | 11,42 | Спички |
ГОСТ 13512-91 Гофроящики для упаковки пищевых продуктов, кондитерских изделий
| 3 | Коробка | 330*330*132 | 654 | 5,56 | Мармелад |
| 4 | Коробка Вкладыш Комплект | 335*290*80 1230*77 | 500 94 594 | 4,25 0,80 5,05 | Шоколад |
| 5 | Коробка Вкладыш Комплект | 335*330*212 1310*209 | 769 278 1047 | 6,54 2,36 8,90 | Конфеты шоколад-ные |
| 9 | Коробка Вкладыш Комплект | 350*350*285 1380*282 | 945 393 1338 | 8,03 3,34 11,37 | Конфеты |
| 12 | Коробка Вкладыш Комплект | 380*285*95 1310*92 | 542 124 666 | 4,61 1,05 5,66 | Конфеты |
| 13 | Коробка Вкладыш Комплект | 380*285*126 | 588 165 753 | 5,00 1,40 6,40 | Конфеты |
| 14 | Коробка Прокладка Комплект | 380*285*142 375*280 | 611 105 716 | 5,19 0,89 6,09 | Сметана |
| 16 | Коробка Вкладыш Комплект | 380*285*190 | 677 249 926 | 5,75 2,12 7,87 | Мороженое Конфеты |
| 17 | Коробка | 380*285*228 | 730 | 6,21 | Печенье Мороженое Конфеты |
| 19 | Коробка Вкладыш Прокладки Компл. с вкладышем Компл. с прокладкой | 380*285*285 1310*282 375*280 | 810 373 105 1183 915 | 6,89 3,17 0,89 10,06 7,78 | Печенье Мороженое Конфеты |
| 21 | Коробка Вкладыш Комплект | 380*380*228 1500*225 | 980 342 1322 | 8,33 2,91 11,24 | Печенье Пряники Х/б изделия |
| 22 | Коробка Прокладка Вкладыши Компл. с прокладкой Компл. с вкладыш. | 380*380*237 375*375 1500*234 | 995 141 356 1136 1351 | 8,46 1,20 30,3 9,66 11,48 | Печенье Пряники Х/б изделия |
| 23 | Коробка | 380*380*253 | 1020 | 8,67 | Конфеты |
| 30 | Коробка | 440*285*198 | 748 | 6,36 | Конфеты |
| 31 | Коробка | 445*190*220 | 562 | 4,78 | конфеты |
ГОСТ 13513-86 Гофроящики для упаковки продукции мясной, молочной и пищеперерабатывающей промышленности
| 4 | Коробка вкладыш комплект | 360*200*200 110*200 | 486 22 508 | 4,13 0,19 4,32 | Сыр |
| 5 | Коробка | 380*162*380 | 634 | 5,39 | Пельмени |
| 9 | Коробка | 380*285*142 | 610 | 5,19 | Пельмени |
| 13 | Коробка | 380*380*285 | 1070 | 9,10 | пельмени |
| 15 | Коробка | 570*380*126 | 1015 | 8,63 | Мясо, Птица |
| 18 | Коробка Прокл. вертик. 2 шт Комплект | 630*320*340 315*340 | 1317 107 1531 | 11,19 0,91 13,01 | яйцо |
ГОСТ 13516-86 Гофроящики для упаковки консервов, прессервов и пищевых жидкостей
| 5 | Коробка | 270*270*210 | 561 | 4,77 | Консервы |
| 9 | Коробка Вкладыш Комплект | 317*317*173 1200*325 | 667 390 1057 | 5,67 3,32 8,98 | Сгущеное Молоко |
| 10 | Коробка Решетка 2шт Прокладка 2шт Обечайка Компл. с 2 реш. Компл. с 2 проклад. Компл. с обечайкой | 317*317*243 310*230 312*312 1220*324 | 760 71 97 395 902 954 1155 | 6,46 0,60 0,82 3,36 7,67 8,11 9,82 | Банки 3-х литро-вые |
| 14 | Коробка Прокладка Комплект | 342*253*306 337*248 | 714 84 798 | 6,07 0,71 6,48 | Консервы |
| 17 | Коробка Обечайка Комплект | 350*264*232 1269*274 | 654 348 1002 | 5,56 2,96 8,52 | Рыбные консервы |
| 23 | Коробка | 380*228*190 | 549 | 4,67 | Овощные консервы |
| 25 | Коробка | 380*228*228 | 597 | 5,07 | Овощные консервы |
| 26 | Коробка Обечайка Комплект | 380*228*258 1381*238 | 635 329 964 | 5,40 2,80 8,19 | Сгущеное молоко |
| 27 | Коробка Вкладыш Прокладки 2шт Компл. с вклад. Компл. с прокл. | 380*228*287 1196*277 375*223 | 672 331 84 1003 840 | 5,71 2,81 0,71 8,53 7,14 | Рыбные, мясные консервы Водка 20 бутылок по 0,5 л |
| 29 | Коробка | 380*253*253 | 687 | 5,84 | Консервы |
| 34 | Коробка | 380*285*237 | 742 | 6,31 | Консервы |
| 53 | Коробка Прокладка 2шт Обечайка Компл. с обечайкой Компл. с прокладкой | 412*330*165 407*303 1259*320 | 732 124 403 1135 980 | 6,22 1,00 3,43 9,65 8,33 | Мясные консервы, майонез |
ГОСТ 13526-86 Гофроящики для упаковки вино-водочных изделий
| 14 | Коробка Решетка 3шт Решетка 2шт Комплект на 12 бутылок | 342*253*306 284*296 338*296 | 714 73 100 1133 | 6,07 0,62 0,85 9,63 | Емкость 0,75 л |
| 27 | Коробка | 380*228*287 | 672 | 5,71 | 20 бутылок 0,5 л |
| 35 | Коробка Решетка 3шт Решетка 2шт Прокладка 1шт Комплект на 12 бутылок | 380*304*285 280*300 280*376 375*299 | 858 84 105 112 1432 | 7,29 0,71 0,89 0,95 12,17 | Шампанс-кое |
| 38 | Коробка Решетка 3шт Решетка 2шт Прокладка Комплект на 20 бутылок | 380*304*285 300*280 300*280 375*300 | 858 84 105 112 1621 | 7,29 0,71 0,89 0,95 13,78 | Коньяк Водка 0,5 л |
16
![](https://s.studizba.com/z.php?f=/templates/si/i/noavatar.png&w=100&h=100&t=1"){kind=avatar}
