121887 (716156), страница 3
Текст из файла (страница 3)
Для моего проекта предусматривается следующая схема ценообразования:
| Цена = | Стоимость использованных расходных материалов | + | Стоимость дизайнерских услуг | + | Стоимость монтажных работ | + | 60% наценка |
5.4. Конкуренция
Тамбовский рынок наружной рекламы на данном этапе его развития представлен двумя основными фирмами-конкурентами:
ООО «Тамбов-реклама»
ООО «Юлис»
Изготовление наружной рекламы для компании «Юлис» является побочным видом деятельности, тогда как «Тамбов-реклама» специализируется на ней.
Особенность деятельности ООО «Тамбов-реклама» заключается в том, что они работают с клиентами, которые сами поставляют постеры. И их задача заключается лишь в размещении и монтаже конструкций. Также имеется факт того, что данные организации специализируются на г. Тамбове и практически не ведут сотрудничество с организациями других городов области. Очевидно, что ниша непосредственного изготовления предметов наружной рекламы и работа с областью является незаполненной и вполне подходящей для моего Агентства.
Конкурентную борьбу планируется осуществлять при помощи следующих механизмов:
- расширение рынка сбыта
- разработки гибкой системы оплаты
- введение дополнительных бесплатных услуг
6. Производственный план
6.1.Помещение
Для реализации данного проекта необходимо помещение на 1-ом этаже общей площадью 120 м2. Планируется следующее распределение площади:
Кабинет директора (3)-10м2
Бухгалтерия (2) – 10м2
Приемная (1)-15м2
Дизайн-отдел (4)-15м2
Производственный отдел (5) -50м2
Складское помещение (6)-20м2
Рисунок 9 – План помещения
Также возможен вариант расположения офисной части и производственной в различных зданиях. Основное пожелание к помещению для производства – 1 этаж и свободный подъезд транспорта.
Для офисного помещения – расположение в одном из деловых центров.
В дальнейшем будем считать, что офисное помещение и производственное находятся в одном здании.
В зависимости от состояния помещения будет проведен ремонт определенной сложности. Средние затраты на ремонт определены суммой 28.000 рублей
Помещение предполагается взять в долгосрочную аренду ( на срок более 11 месяцев).
Арендные платежи в месяц составят:
Арендная ставка * площадь помещения
100руб*120м2= 12.000 рублей
6.2. Оборудование
Для работы Агентства необходимо следующее оборудование:
Таблица 6 - Оборудование
| Наименование | Цена 1 шт в рублях | Кол-во | Стоимость в рублях |
| Компьютер ( Intel D845GVSRL, CPU Pentium 4 CEL 2.0 GHz, DDR 256Mb, Винчестер 40GB, Монитор RSCAN 15”, клавиатура BTC, манипулятор MLOWM M-S90PS/2 OEM 953544) | 18.000 | 4 | 72.000 |
| Принтер сетевой HP Laser Jet | 4.500 | 2 | 9.000 |
| Принтер струйный HP3420 | 2.000 | 1 | 2.000 |
| Широкоформатный принтер CLA-3208 | 45.000 | 1 | 45.000 |
| Режущий плоттер | 40.000 | 1 | 40.000 |
| Ламинатор широкоформатный | 35.000 | 1 | 35.000 |
| Распылители | 4.700 | 3 | 14.100 |
| Необходимый набор инструментов | - | - | 15.000 |
| Первоначальный комплект расходных материалов | - | - | 25.000 |
| Телефонный аппарат Русь 2308 | 600 | 5 | 3.000 |
| Мини АТС Panasonic KX-TA616RU | 6.000 | 1 | 6.000 |
| Сканер планшетный, широкоформатный | 10.000 | 1 | 10.000 |
| Калькулятор CITISHEN CT-8880 | 300 | 3 | 900 |
| Итого по техническому оборудованию: | 277.000 | ||
Помимо технического оборудования также необходима мебель. Суммарные затраты на приобретения мебели составляют 25.000 рублей.
Итого по оборудованию + ремонтные работы: 330.000
7. Финансовый план
7.1. Финансирование проекта
Для финансирования проекта планируется взять льготный кредит в сумме 360 тыс. руб. сроком на 1,5 года под 13% годовых в Сберегательном Банке РФ. Выплаты процентов по кредиту планируется осуществлять ежемесячно.
Кредитные средства планируется израсходовать на покупку оборудования, ремонт помещения, административные нужды, рекламную кампанию и презентацию Агентства. Подробные данные о расходе кредитных средств изложены в таблице 7.
Таблица 7 – Расход кредитных средств
| № п/п | Наименование затрат | Расход, руб |
| 1 | Поведение ремонтных работ | 28.000 |
| 2 | Оборудование | 277.000 |
| 3 | Мебель | 25.000 |
| 4 | Проведение телефонной линии | 10.000 |
| 5 | Проведение рекламной кампании и презентации Агентства | 15.000 |
| 6 | Административные расходы | 5.000 |
| 7 | Итого: | 360.000 |
7.2. Затраты производственного этапа
7.2.1. Постоянные затраты
К постоянным затратам относят затраты, которые не зависят от объёма выпуска и уровня продаж.
1) затраты на оплату труда
Складываются из основного оклада отчислений в ПФР (14% от оклада) и отчислений в фонд социального страхования (0,2% от оклада)
Таблица 8 - Расходы по оплате труда
|
| должность | кол-во | оклад | отчисления в ПФР | расходы на оплату труда |
| 1 | директор | 1 | 5000 | 700 | 5700 |
| 2 | бухгалтер | 1 | 4000 | 560 | 4560 |
| 3 | менеджер по работе с клиентами | 1 | 3500 | 490 | 3990 |
| 4 | дизайнер | 2 | 4000 | 1120 | 9120 |
| 5 | специалист по печатному оборудованию | 2 | 3000 | 840 | 6840 |
| 6 | специалист по монтажным работам | 2 | 3000 | 840 | 6840 |
| 7 | специалист по световому оформлению | 1 | 2000 | 280 | 2280 |
| 8 | Итого: |
|
| 4830 | 39330 |
2) Арендная плата
Арендные ставки составляют 100 руб. за 1 кв. метр. То есть общие затраты на аренду в месяц составят: Арендная ставка * площадь помещения
100руб*120м2= 12.000 рублей
3) Выплаты в банк по обслуживанию кредита
Ежемесячные платежи по кредиту составят:
360*0,13:12=3.900 руб./мес.
4)Расходы на рекламу
Ежемесячно на рекламные мероприятия планируется тратить 2.000 рублей
5) Транспортные расходы
Т.к. деятельность организации также включает в себя доставку и монтаж, то появляется данная статья затрат. Планируемая сумма – 3.000 руб.
6) Оплата за услуги связи
Телефонные переговоры – 250 руб./мес.
Интернет – 750 руб./мес.
7)Административные расходы
Предполагаема сумма административных расходов – 1.000 руб./мес.
Сводный перечень постоянных ежемесячных затрат приведен в Таблице 9.
Таблица 9 – Постоянные затраты
| № п/п | Наименование затрат | Расход, руб./мес. |
| 1 | Заработная плата | 34.500 |
| 2 | Отчисления в федеральные фонды | 4.830 |
| 3 | Аренда помещения | 12.000 |
| 4 | Транспортные расходы | 3.000 |
| 5 | Расходы на рекламу | 2.000 |
| 6 | Выплаты в банк по обслуживанию кредита | 3.900 |
| 7 | Плата услуг связи: Телефония Интернет | 250 750 |
| 8 | Административные расходы | 1.000 |
| 9 | Итого: | 62.230 |
7.2.2. Переменные затраты
К переменным затратам относят затраты, общая величина которых на данный период времени находятся в непосредственной зависимости от объёма производства и реализации.
Для данного проекта к переменным затратам относятся сырьё и материалы, исчисляемые на 1 м2 производимой продукции.
Расход материалов приведен в Таблице 10.
Таблица 10 – Переменные затраты
|
| Вид | Стоимость расходных материалов на 1м2 |
| 1 | перетяжки | 50 |
| 2 | щит 1ст | 150 |
| 3 | щит 2ст | 150 |
| 4 | суперсайит | 200 |
| 5 | брандмауэр | 200 |
| 6 | Сити-формат | 150 |
| 7 | лайтборд | 1500 |
| 8 | указатели | 150 |
| 9 | крышная устновка | 200 |
Для данного проекта предусматривается упрощенная система налогообложения. По схеме расчета «По доходам за вычетом расходов».
Процентная ставка налога в данном случае составит 15% .
![](https://s.studizba.com/z.php?f=/templates/si/i/noavatar.png&w=100&h=100&t=1"){kind=avatar}
