2 (703675), страница 13

Актив

Код стр.

На конец прогнозируемого года

1

2

3

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Нематериальные активы (04, 05)

110

в том числе

организационные расходы

111

патенты, лицензии, товарные знаки (знаки обслуживания), иные аналогичные с перечисленными права и активы

112

8207

Основные средства (01, 02, 03)

120

4195

в том числе

земельные участки и объекты природопользования

121

здания, сооружения, машины и оборудование

122

4195

Незавершенное строительство (07, 08, 61)

130

Долгосрочные финансовые вложения (06, 82)

140

в том числе

инвестиции в дочерние предприятия

141

инвестиции в зависимые общества

142

инвестиции в другие организации

143

займы, предоставленные организациям на срок более 12 месяцев

144

прочие долгосрочные финансовые вложения

145

Прочие внеоборотные активы

150

ИТОГО по разделу I

190

12402

1. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Запасы

210

3864

в том числе

сырье, материалы и другие аналогичные ценности (10, 15, 16)

211

1664

животные на выращивании и откорме (11)

212

малоценные и быстроизнашивающиеся предметы (12, 13, 16)

213

2200

затраты в незавершенном производстве (издержках обращения) (20, 21, 23, 29, 30, 36, 44)

214

готовая продукция и товары для перепродажи (40, 41)

215

товары отгруженные (45)

216

расходы будущих периодов (31)

217

прочие запасы и затраты

218

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям (19)

220

222

Долгосрочная задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)

230

в том числе

покупатели и заказчики (62, 76, 82)

231

векселя к получению (62)

232

задолженность дочерних и зависимых обществ (78)

233

авансы выданные (61)

234

прочие дебиторы

235

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)

240

4215

в том числе

покупатели и заказчики (62, 76, 82)

241

векселя к получению (62)

242

задолженность дочерних и зависимых обществ (78)

243

задолженность участников (учредителей) по взносам в уставной капитал (75)

244

авансы выданные (61)

245

прочие дебиторы

246

4215

Краткосрочные финансовые вложения (56, 58, 82)

250

в том числе

инвестиции в зависимые общества

251

собственные акции, выкупленные у акционеров

252

прочие краткосрочные финансовые вложения

253

Денежные средства

260

22120

в том числе

касса (50)

261

250

расчетный счет (51)

262

21870

валютные счета (52)

263

прочие денежные средства (55, 56, 57)

264

Прочие оборотные активы

270

ИТОГО по разделу II

290

30199

III. УБЫТКИ

Непокрытые убытки прошлых лет (88)

310

Непокрытый убыток отчетного года

320

ИТОГО по разделу III

390

БАЛАНС (сумма строк 190+290+390)

399

42601

ПАССИВ

Код стр.

На конец прогнозируемого года

IV. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

Уставной капитал (85)

410

10000

Добавочный капитал (87)

420

Резервный капитал (86)

430

в том числе

резервные фонды, образованные в соответствии с законодательством

431

резервы, образованные в соответствии с учредительными документами

432

Фонды накопления (86)

440

15491

Фонд социальной сферы (88)

450

Целевые финансирования и поступления (96)

460

Нераспределенная прибыль прошлых лет (88)

470

Нераспределенная прибыль отчетного года

480

6380

ИТОГО по разделу IV

490

31871

V. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАССИВЫ

Заемные средства (92, 95)

500

3100

в том числе

кредиты банков, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты

511

прочие займы, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты

512

Прочие долгосрочные пассивы

520

ИТОГО по разделу V

590

3100

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ПАССИВЫ

Заемные средства (90, 94)

610

в том числе

кредиты банков (90)

611

прочие займы

612

Кредиторская задолженность

620

7630

в том числе

поставщики и подрядчики (60, 76)

621

1330

по векселям к уплате (60)

622

задолженность перед дочерними и зависимыми обществами (78)

623

по оплате труда (70)

624

по социальному страхованию и обеспечению (69)

625

задолженность перед бюджетом (68)

626

1600

авансы полученные (64)

627

4700

прочие кредиторы

628

Расчеты по дивидендам (75)

630

Доходы будущих периодов (83)

640

Фонды потребления (88)

650

Резервы предстоящих расходов и платежей (89)

660

Прочие краткосрочные пассивы

670

ИТОГО по разделу VI

690

БАЛАНС (сумма строк 490+590+690)

699

42601

Форма №2 Отчет о финансовых результатах ООО "Альтернатива" и их использовании

За аналог. период 1997г.

265877

259846

-

-

6031

-

-

-

-

5050

981

-

-

981

171 (1/2 льгот)

-

810

За отчетный период 1998г.

259413

244538

-

-

14875

-

-

-

-

4906

9969

-

-

9969

3489

-

6480

За аналог. период 1996г.

275629

222081

-

-

53548

-

-

-

-

5330

48218

-

-

48218

16876,3

18936,7

12405

За отчетный период 1997г.

265877

259846

-

-

6031

-

-

-

-

5050

981

-

-

981

171 (1/2 льгот)

-

810

За аналог. период 1995г.

281354

231614

-

-

49740

-

-

-

-

5844

43896

-

-

43896

15363,6

17631,4

10901

За отчетный период 1996г.

275629

222081

-

-

53548

-

-

-

-

5330

48218

-

-

48218

16876,3

18936,7

12405

Код строк

010

020

030

040

050

060

070

080

090

100

110

120

130

140

150

160

170

Наименование показателей

Выручка (нетто) от реализации товаров, продукции, работ, услуг (за минусом НДС)

Себестоимость реализации товаров, продукции

Коммерческие расходы

Управленческие расходы

Прибыль (убыток) от реализации

Проценты к получению

Проценты к уплате

Доходы от участия в других организациях

Прочие операционные доходы

Прочие операционные расходы

Прибыль (убыток) от финансово-хозяйственной деятельности

Прочие внереализационные доходы

Прочие внереализационные расходы

Прибыль (убыток) отчетного периода

Налог на прибыль

Отвлеченные средства

Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного года

Лист

100

Изм

Лист

№ докум.

Дата