№ п./п

Показатели

Усл. обозн.

Варианты

опорн.

проект.

1

2

3

4

5

1. 1

Количество календарных дней в году, дн.

Д_к

365

365

1. 2

Количество рабочих дней в году предприятия в соответствии с принятым режимом рабочей недели, дн.

Д_рг

360

360

Продолжительность простоя автомобиля в капитальном ремонте, дн.

d_кр

15

15

Коэффициент, учитывающий простой автомобилей в исправном состоянии в рабочие дни



0,763

0,512

Продолжительность простоя автомобилей в ТО-2 и текущем ремонте на 1000 км пробега, дн.

d^а_ТО-2иТР

1990

1990

Продолжительность простоя прицепов в ТО-2 и текущем ремонте на 1000 км пробега, дн.

d^пр_ТО-2иТР

86

86

Коэф. Увеличения продолжительности простоя в ТО-2 и ремонте по организационным и техническим условиям АТП

К_d

2

2

Грузоподъемность автомобиля, т

q_а

5,5

5,5

Грузоподъемность прицепа, т

q_пр

5

5

Годовая выручка за перевозку по сдельным тарифам в базовом году, руб.

В_сд

-

-

То же по тарифам за повременное пользование автомобилями, руб.

В_повр

-

-

Надбавка к тарифам спец. Подвижной состав, %

Н_спс

-

-

Поясной поправочный коэффициент к тарифам

К_пояс

-

-

Тариф за экспедирование к стоимости перевозки в базовом году, %

Т_экс

-

300

Тариф за участие в погрузке-разгрузке к стоимости перевозки, %

Т_п-р

-

150

Увеличение стоимости перевозки и др. услуг в плановом по отношению к базовому году

К_ц

-

0,96

Периодичность ЕО подвижного состава, км

l_ЕО

1185

2126

Периодичность ТО-2, км

l_то2

12000

12000

Периодичность ТО-1, км

l_то1

3000

3000

Удельная трудоемкость ЕО автомобиля, ч-ч

t_ЕО

0,8

0,8

То же ТО-2, ч-ч

t_ТО2

16,008

16,008

То же ТО-1, ч-ч

t_ТО1

4,135

4,135

Удельная трудоемкость ЕО прицепа, ч-ч

t_ЕО

0,25

0,25

То же ТО-2, ч-ч

t_ТО2

5,0

5,0

Тоже ТО-1, ч-ч

t_ТО1

0,9

0,9

Удельная трудоемкость ТР автомобиля (на 1000 км), ч-ч

t_ТР

3,939

3,939

То же прицепа, ч-ч

t_ТР

1,4

1,4

Удельная трудоемкость СО к трудоемкости ТО-2, %

t_CО

20

20

Трудоекость подсобно-вспомогательных работ, %

t_п-в

26

26

Норма расхода топлива на 100 км пробега, л

n₁

37

37

Норма расхода на 1 т собственного веса прицепа, л

n₂

1,2

1,2

Собственный вес прицепа, т

G_пр

3,05

3,05

Норма расхода на 100 ткм трансп. работы, л

n₃

-

-

Норма рахода на 1 ч. работы двиг. на холостом ходу, л

n₄

-

-

Автомобиле часы простоя с работающим двигателем, ч

АЧ_хх

-

-

Норма расхода на 1 ч. работы оборудования, л

n₅

-

-

Автомобиле-часы работы спец. оборудования, л

АЧ_обор

-

-

Норма расхода на ездку (для самосвала), л

n₆

-

-

Надбавка к нормам при работе зимой, %

H₃

10

10

Доля пробега автомобиля в зимний период

У₃

0,5

0,5

Надбавка на обкатку новых и капитально отремонтированных автомобилей, %

Н_обк

5

5

Доля пробега новых и кап. Рем. Автомобилей в общем пробеге

У_обк

0,011

0,02

Надбавка при работе в сложных дорожных условиях, %

Н_сд

29

0,28

Доля пробега автомобилей в сложных дорожных условиях

У_сд

0,25

0,2

Надбавка при почасовой работе, %

Н_час

-

-

Доля пробега автомобилей с почасовой оплатой

У_час

-

-

Снижение норм расхода при работе за городом, %

С_зг

15

17

Доля пробега автомобилей за городом по дорогам с твердым покрытием

У_зг

0,35

0,33

Норма внутригаражного расхода топлива, %

Н_вг

0,5

0,4

Ожидаемая экономия топлива, %

Э

15

Цена 1 литра топлива в базовом году, руб.

Ц_т

18

Увеличение цены на топливо в плановом году по сравнению с базовым

К_т

1

1,1

Норма расхода моторного масла, на 100 л. топлива, л.

n_мм

2,4

2,4

Норма расхода трансмиссионного масла, на 100 л. топлива, л.

n_тм

0,3

0,3

Норма расхода консистентных смазок, на 100 л. топлива, кг

n_кс

0,2

0,2

Норма расхода специальных масел, на 100 л. топлива, л.

n_cм

0,1

0,1

Норма расхода керосина, на 100 л. топлива, л.

n_кр

0,5

0,5

Норма расхода обтирочных материалов на 1 автомобиль в год, кг

n_ом

24

24

То же прочих эксплуатационных материалов в ценах базового года, руб.

n_пр

1000

1000

Средн. цена 1 литра моторного масла в базовом году, руб.

Ц_мм

60

60

То же 1 литра трансмиссионных масел, руб.

Ц_тм

81,4

81,4

То же 1 кг консистентных смазок, руб.

Ц_кс

261,8

261,8

То же 1 литра специальных масел, руб.

Ц_см

150

150

Цена 1 литра керосина, руб.

Ц_кр

16

16

Цена 1 кг обтирочных материалов, руб.

Ц_ом

18

18

Среднее увеличение цен на смазочные и др. эксплуатационные материалы в плановом году по сравнению с базовым

К_см

1

1,1

Планируемое кол-во шин, подлежащих восстановлению методом наложения протектора размером ___, ед.

N_шв

0

0

То же шин размером ___, ед.

N_шв

0

0

Средний пробег до списания наваренных шин размером __, тыс. км

l_шв

0

0

То же размером __, тыс. км

l_шв

0

0

Кол-во колес на автомобиле, ед.

n_ш

6

6

То же на прицепе, ед.

n_ш

4

4

Цена в базовом году новых шин ……………, руб.

Ц_ш

5300

То же шины ……………., руб.

Ц_ш

5300

Норма пробега шин на автомобиле, тыс. км

l_ш

83,64

89,5

То же на прицепе, тыс. км

l_ш

83,64

89,5

Норма отчислений на восстановление износа и ремонт на 1000 шин размером …………………, %

m

1,17

1,17

То же автошин ……………….., %

m

-

-

Цена наварки протектора на шину ……………., руб.

Ц_шв

-

-

То же на шину ………….., руб.

Ц_шв

-

-

Ожидаемый пробег сверх нормы шины …….., тыс. км

l_ш

-

-

То же шины ……….., тыс. км

l_ш

-

-

Ожидаемый пробег снимаемой на наварку протектора шины, ……….

l_шв

-

-

То же ……………, тыс. км

l_шв

-

-

Размер премии за перепробег новых шин, %

П_шн

-

50

Размер премии за пробег восстановленных шин, %

П_шн

-

-

Ср. увеличение цен на новые и восстановленные шины в плановом году по отношению к базовому

К_шн

1

1,1

Норма расхода запчастей на 1000 км пробега автомобиля в ценах базового года, руб.

n_зпч

529

-

То же для прицепа, руб.

n_зпч

105,8

-

Норма расхода рем. материалов на 1000 км пробега автомобиля, руб.

n_рм

750

-

То же для прицепа, руб.

n_рм

150

-

Ср. увеличение цен на запчасти и рем. материалы в плановом году по сравнению с базовым, руб.

К_зпч

1

1,1

Кол-во дней простоя автомобиля в ТО-2, дн.

d_ТО2

2

2

Среднее кол-во водителей участвующих в ТО-2 на 1 автом., чел

n_вод

1

1

Продолжительность рабочей смены в зоне ТО-2, час.

t_АРМ

8

8

Годовой фонд рабочего времени водителя, час.

Ф_вод

1712

1712

Коэф. переработки годового фонда рабочего времени

К_в

1

1

Удельная трудоемкость операций ТО-2 выполняемая водителями, ч-ч

t_ТО2

2,5

2,5

Доля трудоемкости подсобно-вспомогательных работ, выполняемой рем. рабочими

У_рр

0,45

0,45

Процент выполнения норм времени рем. рабочими, %

П_рр

100

100

Годовой фонд рабочего времени, рем. рабочего, час.

Ф_рр

1708

1708

Коэф. переработки годового фонда рабочего времени

К_рр

1

1

Процент выполнения нормы времени вспомогат. рабочими, %

П_п-в

100

100

Годовой фонд раб. времени вспомогат. рабочего, час

Ф_п-в

1708

1708

Коэф. переработки годового фонда рабочего времени

К_п-в

1

1

Среднесписочная численность обслуживающего персонала, чел.

N_обс

4

3

Среднесписочная численность ИТР и служащих по штатному расписанию, чел.

N_итр

8

7

Зарплата по тарифу ИТР и служащих по ставкам базового года, руб.

S_т

2203,2

1849,2

Размер премии ИТР к зарплате по тарифу, %

У_пр

22

20

Доплата за совмещение обязанностей должностных лиц в период их отпуска, руб.

S_св

0

0

Увеличение зарплаты ИТР в плановом году по отношению к базовому

К_зпл

1

1,2

Районный коэф. к зарплате

К_р

1

1

1. ..

Расчетная норма пробега автомобиля в час, км

v_н

38

40

Нормат. время простоя под погр.-разгр. на весь объем, час.

НЧ_п-р

0,95

0,95

Среднечасовая тарифная ставка водителя в базовом году, руб./час

С_в

40

38

Размер премии водителей к зарплате по тарифу, %

У_пр

20

15

Автомобиле-часы в наряде во 2-ю смену, ч

АЧ₂

0

0

То же в 3-ю смену, ч

АЧ₃

0

0

Размер доплаты за работу во 2-ю смену, %

П₂

0

0

Размер доплаты за работу во 3-ю смену, %

П₃

0

0

Размер доплаты за работу в праздники, %

П_празд

100

100

Автомобиле часы в наряде при перевозке экспедируемых грузов, ч

АЧ_экс

0

20000

Размер доплаты водителю за экспедирование, %

П_экс

0

40

Автомобиле-часы в наряде при перевозке грузов, в погрузке-разгрузке которых участвуют водители, ч

АЧ_п,р

0

2875

Размер доплаты водителям за участие в погрузке-разгрузке, %

П_п,р

0

40

Кол-во бригад водителей, ед.

N_бр

1

1

Средний размер доплаты бригадиру в месяц, руб.

С_бр

3000

3000

Размер доплаты за первые 2 часа сверхурочн. работы ежедневно

П_су1

0,5

0,5

То же за сверхурочное время свыше 2-х часов ежедневно

П_су2

1

1

Процент дополнительной зарплаты, %

П_доп

17,5

17,5

Увеличение тарифных ставок водителей в плановом году по сравнению с бозовым

К_зпл

1

1,2

Общая трудоемкость сдельных работ по ТО и ремонту, ч-ч

Т_ед

14016

12058

Часовая тарифная ставка рем. рабочего 1-го разряда в базовом году, руб.

С₁

30

Ср. кол-во дней явок на работу 1-го рем. рабочего, дн.

Д_яв

214

214

Размер премии рем. рабочих к зарплате по тарифу, %

У_пр

45

45

Человеко-часы работы во 2-ю смену, ч-ч

Ч₂

3416

3416

То же в 3-ю смену, ч-ч

Ч₃

1708

1708

Размер доплаты за работу во 2-ю смену, %

П₂

20

20

То же за работу в 3-ю смену, %

П₃

20

20

Человеко-часы в праздники, ч-ч

Ч_празд

120

120

Размер доплаты за работу в праздники, %

П_празд

100

100

Человеко-часы работы во вредных усл., ч-ч

Ч_вред

20

20

Размер доплаты за вредные условия, %

П_в-р

50

50

Кол-во бригад рем. рабочих в мес., руб.

N_бр

0

0

Ср. размер доплаты бригадиру в мес., руб.

С_бр

0

0

Процент дополнительной зарплаты, %

П_доп

10

10

Среднемесячная зарплата вспомогательных рабочих в базовом году, руб.

S_п-в

7000

То же обслуживающего персонала, руб.

S_обсл

6500

Среднее увеличение зарплаты ремонтных работников в плановом году по сравнению с базовым

К_зпл

1

1,2

Амортизационные отчисления на полное восстановление основных фондов (кроме коммерческого транспорта) в ценах в баз. году, тыс. руб.

АФ

1970

1650

Отчисления в фонд кап. ремонта основных фондов (кроме коммерческого транспорта), тыс. руб

1772

1200

Расход электроэнергии за год, тыс. квт.ч

W

140

100

Тариф за 1 квт.ч. в базовом году., руб.

Т_квт

1,09

Мощность установленных электродвигателей, квт.

N_уст

-

Тариф за 1 квт. установленной мощности, руб.

Т_квт-ч

-

Тариф за 1 гигакалорию тепла в базовом году, руб.

Т_гкал

1000

Объем отапливаемых помещений м³

v

10315

9760

Тариф за 1 м³ технической воды, руб.

Т_вт

30

Тариф за 1 м³ бытовой воды, руб.

Т_вб

20

Увеличение материальных затрат в накладных расходах в плановом году, раз

К_мз

1

1,2

Увеличение прочих накладных расходов в плановом году (кроме статей Ш гр.), раз

К_проч

1

0,9

Налоги включенные в смету накладных расходов по условиям планового года, тыс. руб.

S_yc

367

336

Выплаты работникам, высвобождаемым с предприятия в связи с сокращением штатов, тыс. руб.

1

202

Оплата процентов по кредитам в пределах ставки, установленной законодательством, тыс. руб.

0

0

Платежи по обязательному страхованию имущества предприятия и отдельных категорий работников, тыс. руб.

0

0

Затраты по увеличению спроса на транспортно-экспедиционные услуги и др. виды работ, тыс. руб.

-

-

Размер отчислений на соц. нужды по ЕСН, %

П_сс

26

26

Балансовая цена автомобиля в баз. году, руб.

Ц_а

800000

800000

Балансовая цена прицепа в базовом году, руб.

Ц_пр

300000

300000

Среднее увеличение цен автомобилей и прицепов в плановом году, раз

К

-

-

Норма амортизационных отчислений на полное восстановление автомобилей на 1000 км, %

b

0,01

0,01

То же на год, %

b

4

4

Норма отчислений на кап. ремонт автомобилей на 1000 км, %

a

То же на год, %

a

Норма отчислений на полное восстановление прицепа на 1000 км, %

b

То же на капитальный ремонт, %

a

Налоги и сборы, относимые на финансовый результат (кроме налога на прибыль), тыс. руб.

S_н

Ставка налога на прибыль, %/100

Н_приб

20

20

Среднее увеличение стоимости зданий и оборудования в плановом году

К_АФ

-

-

180

Стоимость капитального ремонта одного автомобиля на АРЗ, тыс. руб.

Ц_кр

300

300

Шаг расчета

МЕСЯЦ

Эффект условно годовой

(i+r/100)n

Дисконтированный эффект

ЧДД

Базовый год

В прогнозируемых ценах

1

102,25

102,90

1,010

101,936

-498,1

2

102,25

103,56

1,019

101,623

-396,4

3

102,25

104,23

1,029

101,311

-295,1

4

102,25

104,89

1,039

101,000

-194,1

5

102,25

105,56

1,048

100,690

-93,4

6

102,25

106,24

1,058

100,380

6,9

7

102,25

106,92

1,068

100,072

107,0

Шаг расчета

ГОД

Эффект условно годовой

(i+r/100)n

Дисконтированный эффект

ЧДД

Базовый год

В прогнозируемых ценах

1

1394

1505,5

1,012

1487,7

-8512,3

2

1394

1626,0

1,024

1587,6

-6924,7

3

1394

1756,0

1,036

1694,3

-5230,4

4

1394

1896,5

1,049

1808,2

-3422,2

5

1394

2048,2

1,061

1929,7

-1492,6

6

1394

2212,1

1,074

2059,3

566,7

7

1394

2389,1

1,087

2197,7

2764,4