Виды основных фондов

Стоимость в ценах

Базового года, тыс. руб.

Планового года, тыс. руб.

1. Здания и сооружения

10 000

10 000

2. Технологическое оборудование

17 200

14 000

3. Коммерческие транспортные средства

38 100

34 100

4. Некоммерческий транспорт

1 000

1 000

Итого

32 010

28 410

Здания

Площадь, кв. м.

Объем, куб. м.

1. Административные

250

625

2. Производственные цехи

240

1080

3. Зона ТО и ремонта автомобилей

1085

6510

4. Теплая стоянка

700

2100

Итого

2275

10315

Тип автомобиля

Марка

Кол-во

Использование за день

Пробег, км

Время, час.

Седан

Mazda R3

1

45

5

Седан

Лада 2110

2

120

6

Показатели

В целом за год

В т.ч. по кварталам

1

1

1. Количество календарных дней (Дк)

365

90

91

92

92

2. Поступление автомобилей (Ап)

2

0

2

0

0

3. Выбытие автомобилей (Ав)

6

1

4

0

1

4. Количество автомобилей на начало года (Анач)

43

43

42

40

40

5. Автомобиле-дни в хозяйстве, находящихся в списках АТП на начало планового периода (АДнач=Анач*Дк)

15052

3870

3822

3680

3680

6. Автомобиле-дни в хозяйстве поступающих автомобилей в квартале (

85

0

85

0

0

7. Автомобиле-дни в хозяйстве выбывающих автомобилей в квартале (

273

45

182

0

46

8. Автомобиле-дни в хозяйстве (АДх=АДнач+АДп-АДв)

14315

3825

3826

3680

3542

Показатели

В целом за год

В т.ч. по кварталам

1

2

3

4

1. Количество календарных дней (Дк)

365

90

91

92

92

2. Поступление автомобилей (Ап)

10

1

2

1

6

3. Выбытие автомобилей (Ав)

25

15

5

5

0

4. Количество автомобилей на начало года (Анач)

39

39

25

22

18

5. Автомобиле-дни в хозяйстве, находящихся в списках АТП на начало планового периода (АДнач=Анач*Дк)

9465

3510

2275

2024

1656

6. Автомобиле-дни в хозяйстве поступающих автомобилей в квартале (

428

42

85

43

258

7. Автомобиле-дни в хозяйстве выбывающих автомобилей в квартале (

1133

675

227,5

230

0

8. Автомобиле-дни в хозяйстве (АДх=АДнач+АДп-АДв)

8761

2877

2133

1837

1914

Вид груза

Расстояние перевозки ( ), км

Класс груза

Коэф-т использования грузоподъемности (

Объем, т

( )

Возможный объем, т (

Грузооборот, ткм ( )

Возможный грузооборот, ткм (

Бобы и бобовые в мешках

48

1

1

22000

22000

1056000

1056000

Гажа (землистый гипс)

41

1

1

18000

16000

656000

656000

Дрова всяких пород дерева

56

1

1

10000

8000

448000

448000

Мусор разный

145

1

1

9000

9000

1305000

1305000

Войлок технический (асбестовый, шлаковый и др.) в свертках и кипах

40

2

0,9

11000

12222

440000

488889

Жмыхи

15

2

0,95

4000

4211

60000

63158

Бахчевые культуры (арбузы, дыни, тыквы), навалом

8

2

0,86

5000

5814

40000

46512

Деревья, кусты, саженцы

15

3

0,6

7000

11667

105000

175000

Дрань кровельная и штукатурная

3

3

0,7

5000

7143

15000

21429

Изделия жестяные

8

4

0,5

6000

12000

48000

96000

Лен - волокно прессованный непрессованный

6

4

0,45

6000

13333

36000

80000

Итого

99000

121390

4209000

4435987

Вид груза

Расстояние перевозки ( ), км

Класс груза

Коэф-т использования грузоподъемности (

Объем, т

( )

Возможный объем, т (

Грузооборот, ткм ( )

Возможный грузооборот, ткм (

Бобы и бобовые в мешках

48

1

1

22000

22000

1056000

1056000

Гажа (землистый гипс)

41

1

1

18000

18000

738000

738000

Дрова всяких пород дерева

56

1

1

10000

10000

560000

560000

Мусор разный

145

1

1

9000

9000

1305000

1305000

Войлок технический (асбестовый, шлаковый и др.) в свертках и кипах

40

2

0,965

11000

11399

440000

455959

Жмыхи

15

2

0,98

4000

4082

60000

61224

Бахчевые культуры (арбузы, дыни, тыквы), навалом

8

2

0,894

5000

5593

40000

44743

Деревья, кусты, саженцы

15

3

0,754

3000

3979

45000

59682

Дрань кровельная и штукатурная

3

3

0,768

5000

6510

15000

19531

Изделия жестяные

8

4

0,5

2040

4080

16320

32640

Лен - волокно прессованный непрессованный

6

4

0,49

6000

12245

36000

73469

Итого

95040

111710

4311320

4406248

Вид груза

l (км)

Класс груза

Опорный

Проектируемый

Объем (т)

Грузооборот (ткм)

Объем (т)

Грузооборот (ткм)

Бобы и бобовые в мешках

48

1

22,000

1,056,000

22000

1056000

Гажа (землистый гипс)

41

1

16,000

656,000

18000

738000

Дрова всяких пород дерева

56

1

8,000

448,000

10000

560000

Мусор разный

145

1

9,000

1,305,000

9000

1305000

Войлок технический (асбестовый, шлаковый и др.) в свертках и кипах

40

2

11,000

440,000

11000

440000

Жмыхи

15

2

4,000

60,000

4000

60000

Бахчевые культуры (арбузы, дыни, тыквы), навалом

8

2

5,000

40,000

5000

40000

Деревья, кусты, саженцы

15

3

7,000

105,000

3000

45000

Дрань кровельная и штукатурная

3

3

5,000

15,000

5000

15000

Изделия жестяные

8

4

6,000

48,000

2040

16320

Лен - волокно прессованный непрессованный

6

4

6,000

36,000

6000

36000

Итого

-

-

99000

4,209,000

95040

4311320

Показатели

Усл. обознач.

Формула

Опорный

Проектируемый

по АТП

В том числе по

по АТП

В том числе по

Автомоб.

прицеп

Автомоб.

прицеп

1 Количество технических обслуживаний:

ЕО, ед.

ТО-2, ед.

СО, ед.

ТО-1, ед.

N_ЕО

L_общ/l_ЕО

1469

130

734

116

N_ТО-2

L_общ/l_ТО-2

188

17

168

17

N_СО

n_со*А_сс

78

16

48

16

N_ТО-1

(L_общ/l_ТО-1)-N_ТО-2

563

51

504

51

2 Трудоемкость технических обслуживаний:

ЕО, ч-ч

ТО-1, ч-ч

ТО-2, ч-ч

СО, ч-ч

Т_ЕО

N_ЕО*t_ЕО

1208

1176

32

616

587

29

Т_ТО-1

N_ТО-1*t_ТО-1

2372

2327

46

2130

2084

46

Т_ТО-2

N_ТО-2*t_ТО-2

3087

3002

85

2774

2690

85

Т_СО

N_СО*t_СО

267

251

16

170

154

16

3 Трудоемкость текущего ремонта, ч-ч

Т_тр

L_общ*10^-3*t_ТР

7082

6862

220

6367

6147

220

4 Всего трудоемкость ТО и текущего ремонта, ч-ч

Т_ТОиТР

Т_i

14016

13617

399

12058

11663

395

5 Трудоемкость подсобно-вспомогательных работ, ч-ч

Т_п-в

Т_ТоиТР*t_п-в/100

3504

3404

100

3015

2916

99

6 Общая трудоемкость, ч-ч

Т

Т_ТоиТР+Тп-в

17520

17022

498

15073

14578

494

Показатели

Усл. обозн.

Формула

Варианты

Опорный

Проектир.

1 Расход топлива по нормам

Всего, л.

Б_н

Б_i

720557

635048

В том числе:

на пробег порожних автомобилей

Б_пр

L_общ*n₁/100

644538

577448

на буксировку прицепов

Б_букс

п. 5.1.

4887

5376

на транспортировку грузов

Б_ТР

Р_ткм*n₃/100

71132

52224

на простой с работающим двигателем

Б_дв

АЧ_хх*n₄

на работу спецоборудования

Б_обор

АЧ_обор*n₅

на ездку (для самосвалов)

Б_езд

n_е*n₆

2 Дополнительный расход топлива всего, л

в том числе:

Б

Б_i

88665

67950

в зимних условиях

Б₃

п. 5

36028

31752

на обкатку новых и капитально-отремонтированных автомобилей

Б_обк

Б_н*У_обк*Н_обк/100

396

635

в сложных дорожных условиях

Б_сд

Б_н*У_сд*Н_сд/100

52240

35563

на почасовую работу

Б_час

Б_н*У_час*Н_час/100

3 Снижение расхода топлива за городом по дорогам с твердым покрытием, л.

Б_зг

п. 5

37829

33340

4 Расход топлива с учетом надбавок и скидок, л.

Б_итог

Б_н+Б-Б_зг

771392

669658

5 Внутригаражный расход, л

Б_вг

Б_итог*Н_вг/100

3857

2679

6 Ожидаемая экономия топлива

п. 5.4.

0

100851

в объемном выражении, л

Б_эк

(Б_итог+Б_вг)*Э/100

в стоимостном выражении, руб.

S

Б_эк*Ц_т

0

1996840

7 Потребность в топливе, л

Б

Б_итог+Б_вг-Б_эк

775249

571486

8 Стоимость потребного топлива в ценах: базисного года, руб.

S_т^’

Б*Ц_т

13954484

10286754

планового года, тыс. руб.

S_т

S_т^’*К_т*10^-3

11315

Показатели

Усл. обозн.

Формула

Варианты

Опорный

Проектир.

1 Расход моторного масла всего, л

в том числе:

ММ

Б*n_мм/100

18606

13716

п. 6.1.

2 Расход трансмиссионного масла всего, л

в том числе:

ТМ

Б*n_тм/100

2326

1714

3 Расход консистентной смазки всего, кг

в том числе:

КС

Б*n_кс/100

1550

1143

4 Расход спец. масла всего

в том числе:

СМ

Б*n_см/100

775

571

5 Расход керосина, л

КР

Б*n_кр/100

3876

2857

6 Расход обтирочных материалов, кг

ОМ

А_сс*n_ом

941

576

7 Стоимость моторного масла, руб.

S_мм

ММ*Ц_мм

1116359

822940

8 Стоимость трансмиссионных масел, руб.

S_тм

ТМ*Ц_тм

189316

139557

9 Стоимость консистентных смазок, руб.

S_кс

КС*Ц_кс

404680

298316

10 Стоимость спец. масел, руб.

S_см

СМ*Ц_см

116287

85723

11 Стоимость керосина, руб.

S_кр

КР*Ц_кр

73649

54291

12 Стоимость обтирочных материалов, руб.

S_ом

ОМ*Ц_ом

16934

10368

13 Стоимость проч. эксплуатационных Материалов, руб.

S_пр

А_сс*n_пр

39200

24000

14 Общая стоимость смазочных и др. эксплуатационных материалов

в ценах базисного года, руб.

в ценах планового года, тыс. руб.

S_м^’

S_i

1956425

1435195

S_м

S_м^’*К_м*10^-3

1579

Показатели

Усл. обозн.

Формула

Варианты

опорный

проектируемый

по АТП

В том числе по

по АТП

В том числе по

автомоб.

прицеп

автомоб.

прицеп

1 Ожидаемый пробег шин восстановленных методом наложения протектора, тыс. км.

L_в

п. 7

0

0

0

0

0

0

2 Потребность в новых автошинах, всего, ед.

N_ш

п. 7

130

123

7

112

91

6

3 Стоимоcть новых шин в ценах базового года, руб.

S_шн

N_ш*Ц_ш

689000

651711

39180

593600

481838

32333

4 Сумма отчислений на восстановление износа и ремонта шин, руб.

653971

38965

586508

38965

S_отч

п.7.3.

5 Плата за восстановление шин наложением протектора, руб.

0

0

0

0

0

0

S_шв

N_шв*Ц_шв

6 Экономия средств от перепробега шин, руб.

0

0

0

69451

56375

3783

S_эн

п. 7.4.

7 Экономия средств от пробега восстановленных шин, руб.

0

0

0

0

0

0

S_эв

п. 7.4.

8 Премия работникам за экономию средств по автошинам, руб.

S_пр

(S_эн*П_шн+S_эв*П_шв)/100

0

0

0

34726

28188

1891

9 Затраты по автомобильным шинам в ценах:

S_ш^’

S_шн+S_шв+S_пр

689000

651711

39180

628326

510026

34225

базисного года, руб.

планового года, тыс. руб.

S_ш

S_ш’*К_ш*10^-3

691,16

561,03

37,65

Показатели

Усл. обозн.

Формула

Варианты

опорный

проектир.

1 Запасные части для ремонта автомобилей.

S_зпч

п. 8

868972

780124

2 Запасные части для ремонта специального оборудования

S_зпч.со

0

0

3 Снижение затрат на запасные части, руб

∆S_зпч

0

0

4 Ремонтные материалы для ТО и текущего ремонта автомобилей, руб.

S_рм

п. 8

1303458

1170185

5 Ремонтные материалы для специального оборудования, руб

S_рм.со

0

0

6 Снижение затрат на ремонтные материалы, руб

∆S_рм

0

0

7 Всего затраты на запасные части и ремонтные материалы в ценах

базисного года, руб.

планового года, тыс. руб.

S^’_ТОиТР

S_зпч+S_рм-∆S

2172430

1950309

S_ТОиТР

S^’_ТоиТР*К_зпч*10^-3

2145

Материальные ресурсы

Варианты

опорный

проектир.

1 Автомобильное топливо, тыс. л

775249

596222

2 Масло для автомобильного двигателя , тыс. л

18606,0

14309,3

3 Трансмиссионное масло, тыс. л

2325,7

1788,7

4 Консистентная смазка, тонн

1550,5

1192,4

5 Специальное масло, тыс. л

775,2

596,2

6 Автомобильные шины новые, ед.

123,00

95,00

7 Автомобильные шины новые, ед.

7,00

7,00

8 Запасные части, тыс. руб.

868972

780124

9 Ремонтные материалы, тыс. руб.

1303458

1170185

Наименование

Годовой расход (S)

(в руб.)

Норма запаса (d)

(в дн.)

Производственный запас (S*d)/365 (руб.)

опорный

проектир.

опорный

проектир.

опорный

проектир.

Автомобильное топливо

13954000

10286754

3

7

114690

197280

Смазочные и др. эксплуатационные материалы

1956425

1435195

30

45

160802

176942

Автомобильные шины

689000

628326

365

365

689000

628326

Запасные части

868972

780124

30

45

71422

96180

Ремонтные материалы

1303458

1170185

30

45

107134

144269

Итого

18771855

14300584

1143048

1242997

Показатели

Усл. обозн.

Формула

Варианты

опорный

проектир.

1 Часы подготовительно-заключительных работ, ч

Ч_п-з

2264,9

2159,5

2 Часы участия в ТО-2, ч

Ч_ТО-2

3000,9

2688,5

3 Годовая программа водителей, ч

Ч_вод

48860,0

47060,3

4 Среднесписочная численность водителей, всего, чел.

в том числе: 1 класса чел

2 класса чел

3 класса чел

27

24

Задать самостоятельно

10

11

8

10

9

3

Показатели

Усл. обозн.

Формула

Варианты

опорный

проектир

1 Трудоемкость ТО-2, выполняемая водителями, ч-ч

Т_ТО-2

328

269

2 Трудоемкость подсобно-вспомогательных работ выполняемая рем. рабочими, ч-ч

Т_п-в

п.11.2

1453

1357

3 Общая трудоемкость работ выполняемая рем. рабочими, ч-ч

Т_рр

Т_ТоиТР-Т_ТО2+Т_п-в

14844

13146

Среднесписочная численность рем. рабочих, всего, чел.

в том числе: 1 разряда, чел

2 разряда, чел

3 разряда, чел

4 разряда, чел

5 разряда, чел

6 разряда, чел

N_рр

9

7

N₁

задать самостоятельно

2

1

N₂

1

1

N₃

1

0

N₄

1

1

N₅

1

0

N₆

3

4

5 Средний тарифный коэфф. рабочих

К_раб

12

1,391

1,509

6 Ср. тарифный коэфф. работ

К_ТОиТР

- //-

1,206

1,206

7 Ср. разряд рабочих

R_раб

- //-

4,267

4,638

8 Ср. разряд работ

Р_ТОиТР

- //-

3,040

3,037

Показатели

Усл. обозн.

Формула

Варианты

опорный

проектир.

1 Трудоемкость подсобно-вспомогат. работ, выполняемая спец. рабочими ч-ч

Т_ср

Т_п-в-Т_п-в

1289

1659

2 Среднесписочная численность вспомогат. рабочих, всего, чел.

в том числе:

- слесарей по ремонту оборудования

- рабочих транспортной группы

- кладовщиков промеж, складов

- уборщиков произв. помещений

- водителей

- перегонщиков

- инструментальщиков

N_п-в

(Т_ср*100)/П_п-в*

*Ф_п-в*К_п-в

1

1

N_ро

Рассчитать или задать самостоятельно

1

1

N_тр

N_кл

N_уб

N_вод

N_вп

N_инст

Показатели

Усл. обозн.

Формула

Варианты

опорный

проектир.

Среднесписочная численность обслуживающего персонала, всего, чел.

в том числе:

водителей автобусов

водителей легковой обслуги

водители груз, автом. хозобслуживан.

слесари-сантехники, чел.

электрики-силовики

сторожа (вахтеры)

уборщики (дворники)

N_обсл

N_i

4

6

N_a

задать

самостоятельно

1

N_л

1

N_г

N_c

N_э

N_ст

1

5

N_уб

1

1

Показатели

Усл. обозн.

Формула

Варианты

опорный

проектир

1 Нормативная численность ИГР и служащих, всего, чел.

в том числе по функциям управления

- общее руководство

- технико-экономическое планирование

- труд и зарплата

- бухучет и финансы

- материально-техническое снабжение

- комплектование и подготовка кадров

- делопроизводство и хозобслуживание

эксплуатационная служба

- техническая служба

N_итр

п. 14.1.

8

7

N₁

1,2

1,179

N₂

0,76

0,76

N₃

1

0,618

N₄

1,4

1,507

N₅

0,57

0,415

N₆

0,27

0,3

N₇

0,46

0,41

N₈

1,37

1,225

N₉

1,17

1,17

Отделы, службы, должности

опорный

проектируемый

кол-во

чел

месяч.

оклад

(тыс.руб.)

год. фонд (тыс.руб)

кол-во

чел

месяч.

оклад (тыс.руб)

год.фонд

тыс. руб.

1

2

3

4

5

6

7

Руководство

Директор

1

35

420

1

35

420

Планово-Экономический отдел

Экономист

1

18

216

1

18

216

Бухгалтерия

Бухгалтер

1

21

252

1

21

252

Отдел кадров

Кадровик

1

18

216

1

18

216

Отдел МТС

Снабженец

1

15

180

1

15

180

Делопроизводство и хозобслуживание

Делопроизводитель

1

9

108

0

0

0

Эксплуатационная служба

Инженер по эксплуатации

1

15

180

1

15

180

Техническая служба

Диспетчер

1

12

144

1

12

144

Итого

8

153

1836

7

134

1608

Премия, тыс. руб.

30,6

367,2

20,1

241,2

Доплата за совм. обязан.

-

-

-

-

Выплата по районной коэф.

-

-

-

-

Всего фонд з/платы по ставкам:

- базисного года (тыс. руб.)

2203,2

1849,2

планового года (тыс. руб.)

2313

Показатели

Усл. обозн.

Формула

Варианты

опорный

проектир.

1 Общее нормативное время выполнения годового объема, чел.

НЧ

48768

41290

2 Зарплата по тарифу, руб.

S_т

п. 17.1.

1950728

1651611

3 Премия за выполн. заданий, руб.

S_пр

S_т*У_пр/100

390146

247742

4 Надбавка за классность, руб.

S_кл

АЧ_нС_в(0,25У₁+0,1У₂)

5140872

6015247

5 Доплаты всего, руб.

в том числе:

- за раб. во 2-ю и 3-ю см.

- за работу в праздники

- за экспедицию груза

- за участие а погр.-разгр.

- за бригадирство

- за сверхурочную работу

S_д

S_дi

43040

393040

S_2,3

АЧ_2,3С_вП_2,3/100

S_празд

АЧ_прС_вП_пр/100

7040

7040

S_экс

АЧ_эксС_вП_экс/100

320000

S_п-р

АЧ_п-рС_вП_п-р/100

46000

S_бр

N_брС_бр12

36000

20000

S_су

п. 17.2.

6 Зарплата за участие в ТО-2

S_ТО2

Ч_ТО2С_в

120034

107540

Итого

S_итог

S_т+S_пр+S_кл+S_д+S_ТО2

7644820

8385180

7 Выплата по район, коэфф., руб.

S_рк

S_итог(к_р-1)

8 Основная зарплата, руб.

S_осн

S_итог+S_рк

7644820

8385180

9 Дополнительная зарплата, руб.

S_доп

п. 17.3.

764482

788207

1 0 Фонд зарплаты по ставкам:

базисного года, руб.

планового года, руб.

ФЗП_в^’

S_осн+S_доп

8409302

9173387

ФЗП_в

ФЗП_в^’*к_зпл*10^-3

9345

Показатели

Усл. обозн.

Формула

Варианты

опорный

проект.

1 Зарплата по тарифу, руб.

S_т

п. 18.1.

484975

396812

2 Премия за выполнение задания, руб.

S_пр

S_тУ_пр/100

218239

138884

3 Доплата всего

в том числе:

- за работу во 2-ю и 3-ю см.

- за работу в праздники, руб.

- за вредные условия труда, руб.

- за бригадирство, руб.

- за сверхурочную работу, руб.

S_д

S_дi

37628

35860

S_2,3

Ч_2,3С_часП_2,3/100

27328

25560

S_празд

Ч_прС_часП_пр/100

3600

3600

S_вред

Ч_врС_часП_вр/100

6700

6700

S_бр

N_брС_бр12

0

0

S_су

п. 18.2

0

0

Итого, руб.

S_итог

S_т+S_пр+S_д

740842

571557

4 Выплата по район, коэфф., руб.

S_рк

S_итог(к_р-1)

0

0

5 Основная зарплата, руб.

S_осн

S_итог+S_рк

740842

571557

6 Дополнит, зарплата, руб.

S_доп

S_осн+П_доп/100

74084

114311

7 Фонд зарплаты по ставкам:

- базисного года, руб.

- планового года, тыс. руб.

ФЗП_рр^’

S_осн+S_доп

814926

685868

ФЗП_рр

ФЗП_рр^’к_зпл*10^-3

869.3

Показатели

Усл. обозн.

Формула

Варианты

опорный

проект.

Среднесписочная численность работников, всего, чел

в том числе:

- водителей

- ремонтных рабочих

- вспомогательных рабочих

- обслуживающего персонала

- ИТР и служащих

N

N_i

49

47

N_вод

табл. 11

27

25

N_рр

табл. 12

9

8

N_п-в

табл. 13

1

1

N_обсл

табл. 14

4

6

N_ИТР

табл. 16

8

7

Фонд зарплаты, всего, тыс. руб. в том числе:

– водителей

- ремонтных рабочих

- вспомогательных рабочих

- обслуживающего персонала

- ИТР и служащих

ФЗП

ФЗП_i

11823,4

13188,7

ФЗП_в

табл. 17

8409,3

9345

ФЗП_рр

табл. 18

814,9

869,3

ФЗП_п-в

S_п-в*N_п-в*12

84

100,8

ФЗП_обсл

S_обсл*N_обсл*12

312

561,60

ФЗП_ИТР

табл. 16

2203,2

2313

Среднемесячная зарплата по предприятию, тыс.руб.в том числе:

– водителей

- ремонтных рабочих

- вспомогательных рабочих

- обслуживающего персонала

- ИТР и служащих

S

ФЗП/(N*12)

20,11

23,38

S_в

ФЗП_в/(N_в*12)

25,95

31,15

S_рр

ФЗП_рр/(N_рр*12)

7,5

9

S_п-в

задать самим

7

8,4

S_обсл

6,5

7,8

S_ИТР

ФЗП_ИТР/(N_ИТР*12)

22,95

27,54

Производительность труда по предприятию, тыс. руб.

в том числе:

водителей, тыс. руб.

ремонтных рабочих, тыс. км

ω

В/N

991

1217,66

ω _в

(В_тр+В_экс+В_п-р)/N_в

1798

1905,20

ω _рр

L_общ/N_рр*1000

194

195,08

5 Рост средней зарплаты по АТП, %

ΔS

п. 19

16,29

6 Рост производительности труда, %

Δω

п. 19

-

22,91

Статьи затрат

Всего тыс. руб.

В том числе по элементам

МЗ

ОТ

ОС

АФ

ПЗ

1

2

3

4

5

6

7

1.Административно-управленческие

1 Зарплата работников аппарата управления

2018

2018

2 Отчисление на соц. нужды

525

525

3 Служебные командировки работников аппарата управления

0

4 Содержание служебного легкового транспорта и компенсации за использование для служебных поездок личных легковых автомобилей

100

100

5Оплата консультационных, информационных и аудиторских услуг

50

50

6 Оплата услуг банка по выдаче работникам предприятия зарплаты

150

150

7 Оплата услуг по управлению производством, осуществляемых сторонними организациями

0

0

8 Представительские расходы, связанные с коммерческой деятельностью

100

100

9 Расходы на проведение заседаний правления и ревизионной комиссии предприятия

40

40

10 Расходы на содержание охраны

200

200

11 Канцелярские и типографские расходы

80

80

12 Оплата услуг связи и вычислительных центров

60

60

13 Содержание зданий и технических средств административного характера

80

80

14 Текущий и капитальный ремонт зданий и технических средств

40

40

15 Амортизационные отчисления на полное восстановление этих объектов

0

0

Итого расходов на управление

3443

2018

525

900

2.Общепроизводственные расходы

1 Зарплата производственно-линейного

персонала

559,4

559,4

2 Зарплата вспомогательных рабочих и обслуживающего персонала

648

648

3 Зарплата учеников, а также оплата квалифицированных работников привлекаемых для подготовки и повышения квалификации работников руководства практикой студентов

4 Выплаты работникам, высвобождаемым с предприятия в связи с сокращением

штатов

5 Отчисления на соц. нужды (по п.1, 2,3,4)

314

314

Расходы на охрану труда и защиту окружающей среды

30

30

2

3

4

5

6

7

7 Платежи за предельно допустимые выбросы загрязняющих веществ

8 Амортизационные отчисления на полное восстановление основных производственных (кроме коммерческого транспорта) фондов

1970

1970

9 Отчисления в фонд капитального ремонта основных производственных фондов

1772

1772

10 Текущий ремонт и содержание производственных помещений и территорий

150

150

11 Износ и ремонт малоценного и быстроизнашивающегося инвентаря

60

60

12 Приобретение электроэнергии на производственные и хоз. нужды

594

594

13 То же тепловой энергии

458

458

14 Затраты на водоснабжение

47

47

15 Содержание автомобилей хоз-техобслуживания

60

60

16 Бланки эксплуатационной, технической и производственно документации

40

40

17 Расходы по организации набора, подготовке и повышению квалификации кадров

10

10

18 Расходы по изобретательству и рационализации

35

35

19 Расходы на пожарную и сторожевую охрану

80

80

20 Затраты, связанные со сбытом траспортно-экспедиционных услуг

Итого общепроизводственных расходов

6827,4

1099

1207,4

314

1970

2237

Всего административно-управленческих и общепроизводственных расходов в ценах

- базового года (тыс. руб.)

10270,4

1099

3225,4

839

1970

3137

3.Налоговые сборы

Налоги, сборы и платежи, всего в том числе:

- транспортный налог (n_лс*А_сс*N_лс )

(в зависимости от транспортного средства)

262

262

- земельный налог (n_зн∙S_уч)

105

105

4.Автострахование

187,2

187,2

Итого платежей и налогов

554,2

554,2

Всего накладных расходов

10824,6

1099

3225,4

839

1970

3691,2

Статьи затрат

Всего тыс. руб.

В том числе по элементам

МЗ

ОТ

ОС

АФ

ПЗ

1

2

3

4

5

6

7

1.Административно-управленческие

1 Зарплата работников аппарата управления

1830

1830

2 Отчисление на соц. нужды

476

476

3 Служебные командировки работников аппарата управления

0

4 Содержание служебного легкового транспорта и компенсации за использование для служебных поездок личных легковых автомобилей

120

120

5Оплата консультационных, информационных и аудиторских услуг

0

6 Оплата услуг банка по выдаче работникам предприятия зарплаты

170

170

7 Оплата услуг по управлению производством, осуществляемых сторонними организациями

0

0

8 Представительские расходы, связанные с коммерческой деятельностью

100

100

9 Расходы на проведение заседаний правления и ревизионной комиссии предприятия

40

40

10 Расходы на содержание охраны

180

180

11 Канцелярские и типографские расходы

100

100

12 Оплата услуг связи и вычислительных центров

70

70

13 Содержание зданий и технических средств административного характера

65

65

14 Текущий и капитальный ремонт зданий и технических средств

15 Амортизационные отчисления на полное восстановление этих объектов

Итого расходов на управление

3151

1830

476

845

2.Общепроизводственные расходы

1 Зарплата производственно-линейного

персонала

389

389

2 Зарплата вспомогательных рабочих и обслуживающего персонала

562

562

3 Зарплата учеников, а также оплата квалифицированных работников привлекаемых для подготовки и повышения квалификации работников руководства практикой студентов

4 Выплаты работникам, высвобождаемым с предприятия в связи с сокращением штатов

243

243

5 Отчисления на соц. нужды (по п.1, 2,3,4)

201

201

6 Расходы на охрану труда и защиту окружающей среды

20

20

7 Платежи за предельно допустимые выбросы загрязняющих веществ

8 Амортизационные отчисления на полное восстановление основных производственных (кроме коммерческого транспорта) фондов

1650

1650

9 Отчисления в фонд капитального ремонта основных производственных фондов

1200

1200

10 Текущий ремонт и содержание производственных помещений и территорий

11 Износ и ремонт малоценного и быстроизнашивающегося инвентаря

55

55

12 Приобретение электроэнергии на производственные и хоз. нужды

713

713

13 То же тепловой энергии

550

550

14 Затраты на водоснабжение

56

56

15 Содержание автомобилей хозтехобслуживания

72

72

16 Бланки эксплуатационной, технической и производственно документации

58

58

17 Расходы по организации набора, подготовке и повышению квалификации кадров

11

11

18 Расходы по изобретательству и рационализации

19 Расходы на пожарную и сторожевую охрану

91

91

20 Затраты, связанные со сбытом траспортно-экспидиционных услуг

Итого общепроизводственных расходов

5650,23

1319

973

201

1650

1507

Всего административно-управленческих и общепроизводственных расходов в ценах

- базового года (тыс. руб.)

- планового года (тыс. руб.)

8801,28

1319

2803,2

676,9

1650

2352

Увеличение расходов в плановом году (раз)

1,167

0,833

1,151

1,240

1,194

1,334

3.Налоговые сборы

Налоги, сборы и платежи, всего в том числе:

- транспортный налог (n_лс*А_сс*N_лс )

(в зависимости от транспортного средства)

240

240

- земельный налог (n_зн∙S_уч)

96

96

4.Автострахование

127,2

127,2

Итого платежей и налогов

463,2

463,2

Всего накладных расходов в ценах и тарифных ставках планового года (тыс. руб.)

9264,48

1319

2803,2

676,9

1650

2815,2

Статьи и элементы затрат

опорный

проектируемый

Полная сб/ст

на 1 ткм (руб.)

на 1 км (руб)

на 1 час (руб.)

на 1 руб. выручки (коп.)

Полная сб/ст

на 1 ткм (руб.)

На 1 км (руб)

на 1 час (руб.)

на 1 руб. выручки (коп.)

тыс. руб.

в % к общ.

сумме

тыс. руб.

в % к общей сумме

Статьи

1 Зарплата водителей с начислениями на социальные нужды

10595

23,1

2,72

6,08

0,23

19,5

13409

29,5

3,11

8,59

0,32

28

2 Автомобильное топливо

13954

30,5

3,58

8,01

0,30

25,6

10287

22,7

2,39

6,59

0,24

21

3 Смазочные и др. экспл. и матер.

1956

4,3

0,50

1,12

0,04

3,6

1956

4,3

0,45

1,25

0,05

4

4 ТО и ремонт подвижного состава

4181

9,1

1,07

2,40

0,09

7,7

6596

14,5

1,53

4,23

0,16

14

5 Восстановление износа и ремонт шин

689

1,5

0,18

0,40

0,01

1,3

689

1,5

0,16

0,44

0,02

1

6 Амортизация подвижного состава на полное восстановление подвижного состава

4107

9,0

1,05

2,36

0,09

7,5

3755

8,3

0,87

2,41

0,09

8

7 Накладные расходы

10291

22,5

2,64

5,91

0,22

18,9

8708

19,2

2,02

5,58

0,21

18

Итого

45773

100,0

11,75

26,28

1,00

84,1

45400

100,0

10,53

29,09

1,08

94

Элементы

1 Материальные затраты (МЗ)

19870

43,4

5,10

11,41

0,43

36,5

16344

36,0

3,79

10,47

0,39

34

2 Затраты на оплату труда (ОТ)

11801

25,8

3,03

6,77

0,26

21,7

14032

30,9

3,25

8,99

0,33

29

3 Отчисления на социальные нужды (ОС)

3207

7,0

0,82

1,84

0,07

5,9

3599

7,9

0,83

2,31

0,09

7

4 Амортизация основных фондов (АФ)

6077

13,3

1,56

3,49

0,13

11,2

5306

11,7

1,23

3,40

0,13

11

5 Прочие затраты (ПЗ)

4818

10,5

1,24

2,77

0,10

8,9

6119

13,5

1,42

3,92

0,14

13

Итого

45773

100,0

11,75

26,28

1,00

84,1

45400

100,0

10,53

29,09

1,08

94

Статьи и элементы затрат

опорный

проектируемый

полная себестоимость

на 1 час (руб.)

на 1 руб. выручки (коп.)

полная себестоимость

на 1 час (руб.)

на 1 руб. выручки (коп.)

тыс. руб.

в % к общей

сумме

тыс. руб.

в % к

общей сумме

Погрузо-разгрузочные работы

1 Материальные затраты (МЗ)

2 Затраты на оплату труда (ОТ)

46

31

16,00

20

3 Отчисления на социальные нужды (ОС)

11,96

8

4,16

5.2

4 Амортизация основных фондов (АФ)

5 Прочие затраты (ПЗ)

92,64

62

32,22

40,3

Итого

150,60

52,38

65,5

Экспедиционные услуги

1 Материальные затраты (МЗ)

2 Затраты на оплату труда (ОТ)

320

29

16

20

3 Отчисления на социальные нужды (ОС)

83,2

8

4.16

5,2

4 Амортизация основных фондов (АФ)

5 Прочие затраты (ПЗ)

703

63

35

43,9

Итого

866,42

55.31

69,2

Показатели

Усл. обоз.

Формула

Варианты

Опорный

Проект.

1 Выручка по тарифам, всего (тыс. руб) в том числе:

по сдельным тарифам

по повременным тарифам

В_т

В_i

В_сд

п. 3.1.

48542

45800

В_повр

п. 3.3.

2 Надбавка за спец. подвижной состав, руб.

В_спс

В_т*Н_спс/100

Итого выручка за перевозки, тыс. руб.

В_тр

В_г+В_спс

48542

45800

3 Выручка за экспедирование грузов, тыс. руб.

В_экс

п. 3.4.

1600

4 Выручка за участие в погрузо-разгрузочных работах, тыс. руб.

В_п-р

п. 3.4.

287,5

Итого за транспортировку, экспедирование и погрузку, руб.

В_итог

В_тр+В_экс+В_п-р

48542

47687,5

5 Выручка за сдачу площадей в аренду

В_арендн

9600

6 Всего годовая выручка в ценах

базового года, тыс. руб.

планового года, тыс. руб.

В^’

В_итог+В_пояс

В

В^’*К_ц*10^-3

57287,55

Показатели

Усл. обозн

Формула

Варианты

опорный

проектир.

1. Грузовые перевозки сдельные

1 Выручка от перевозок, тыс. руб.

В_тр

табл. 24

48542,6

45800,0

2 Средняя доходная ставка, руб/час.

d_тр

В_тр*10^-3/АЧ_н

1125,3

1085,0

3 Затраты на перевозку, тыс. руб.

З_тр

Табл. 22

45773,0

45400,0

4 Себестоимость, руб/час

С_тр

З_тр*10^-3/АЧ_н

1175,3

1075,5

4.1 Себестоимость, руб/ткм

С_ткм

11,8

10,5

5 Доля затрат в выручке, %

У_тр

З_тр*100/В_тр

94,3

99,1

6 Прибыль (+), убытки (-), тыс. руб.

П_тр

В_тр-З_тр

2769,6

400,0

2. Экспедирование грузов

1 Выручка, тыс. руб.

В_экс

табл. 24

1600,0

2 Затраты, тыс. руб.

З_экс

табл. 23

j.З

1106,2

3 Доля затрат в выручке, %

У_экс

З_экс*100/В_экс

69,1

4 Прибыль (+), убытки (-), тыс. руб.

П_экс

В_экс-З_экс

493,8

3. Погрузка – разгрузка

1 Выручка, тыс. руб.

В_п-р

табл. 24

230,0

2 Затраты, тыс. руб.

З_п-р

табл. 23

150,6

3 Доля затрат в выручке, %

У_п-р

З_п-р*100/В_п-р

65,5

4 Прибыль (+), убытки (-), тыс. руб.

П_п-р

В_п-р-З_п-р

79,4

4. Организация платной стоянки

1 Выручка, тыс. руб.

В_ст

Т_ст*N_кл

9600

2 Затраты, тыс. руб.

З_ст

1000

3 Доля затрат в выручке, %

У_ст

З_ст*100/ В_ст

10,4

4 Прибыль (+), убытки (-), тыс. руб.

П_ст

В_ст- З_ст

8600

4. По всей деятельности

1 Выручка от всех видов услуг, тыс. руб.

В

В_i

48542,6

57230,0

2 Затраты на всю деятельность, тыс. руб.

З

З_i

45773,0

47656,8

3 Доля затрат в выручке, %

У

З*100/В

94,3

83,3

4 Прибыль (+), убытки (-), тыс. руб.

П

В-З

2769,6

9573,2

5 Уровень рентабельности, %

R

П_100/З

6,1

20,1

6 Налоги и сборы, относимые на финансовый результат (кроме налога на прибыль и НДС), тыс, руб.

S_н

п.26

102,4

90,9

8 Налогооблагаемая прибыль, тыс. руб.

П_но

п.26

2667,2

9482,3

7 НДС

S_НДС

0.18*В-0,18МЗ

5161,1

7179,5

9 Налог на прибыль, тыс. руб.

S_приб

П_нр*Н_приб

533,4

1896,5

10 Прибыль остающаяся в распоряжении предприятия, тыс. руб.

П_АТП

П-S_н-S_приб

2133,7

7585,8

11 То же к балансовой прибыли, %

П_АТП

П_АТП*100/П

77,0

79,2

12 Налоги и платежи за счет прибыли в распоряжен. предпр. тыс. руб.

S₁₂

п.26

13 Прибыль, направляемая на развитие предприятия, тыс. руб.

П_рп

(П_АТП-S₁₂)*У_рп

1080,2

6551,5

14 Прибыль, направляемая на соц. нужды и материальные поощрения, тыс. руб.

П_мп

(П_АТП-S₁₂)*У_мп

1053,5

1034,3

15 Прибыль, направляемая в финансовый резерв, тыс. руб.

П_фр

П_АТП-S₁₂-П_рп-П_мп

-

0

Наименование мероприятия

Объем инвестиций всего, тыс. руб.

Источники финансирования, тыс. руб.

Прибыль оставшаяся в АТП

Амортизационные отчисления на восстановление

Ремонтный фонд

Выручка от продажи ОФ

Кредит

Введение новой системы расчетов с покупателями

1480

480

1000

Введение новой услуги погрузки-разгрузки грузов водителями

380

380

Введение новой услуги экспедирования грузов

600

600

Установка GPS-ГЛОНАСС

550

550

Проведение рекламной акции

300

300

Наращивание бортов

80

80

Покупка нового подв. состава

10 000

4 791,5

5 208,5

Всего

13 390

6 551,5

5 208,5

630

1000

-

Показатели

опорный

1. Доходы и поступления

1 Прибыль остающаяся в распоряжении предприятия

2769,6

2 Амортизационные отчисления на полное восстановление основных фондов

6077

3 Отчисления в фонд кап. ремонта

2898

4 Выручка от продажи основных фондов

5 Избыток оборотных средств

6 Кредиты банков

7 Остаток средств в фондах и финансовом резерве на начало года

Всего доходов и поступлений

11744,6

2.Расходы и отчисления

1 Создание, модернизация производственных мощностей

3500

2 Создание новых и совершенств, применяемых технологий

500

3 Финансирование исследовательских работ

100

4 Пополнение собственных оборотных средств

5 Финансир. кап. ремонта основных фондов

5000

6 Средства, направляемые на соц. нужды

800

7 Премирование работников по итогам года

200,5

8 Единовременные пособия и поощрения

53

9 Выплаты дивидендов акционерам

800

10 Погашение кредитов

350

11 Платежи и налоги за счет прибыли, оставшейся в АТП

-

Всего расходов и отчислений

11303,5

Профицит (+) / дефицит (-) источников финансирования

441,1

Показатели

проектируемый

1. Доходы и поступления

1 Прибыль остающаяся в распоряжении предприятия

7585,8

2 Амортизационные отчисления на полное восстановление основных фондов

5306

3 Отчисления в фонд кап. ремонта

3475

4 Выручка от продажи основных фондов

9000

5 Избыток оборотных средств

0

6 Кредиты банков

0

7 Остаток средств в фондах и финансовом резерве на начало года

441,1

Всего доходов и поступлений

25366,8

2.Расходы и отчисления

1 Введение системы экспедирования грузов

600

2 Введение системы погрузки/разгрузки

380

4 Установка на борта автомобилей GPS-ГЛОНАСС навигаторов

550

5 Проведение рекламной акции

300

6 Пополнение собственных оборотных средств

1480

7 Финансирование капитального ремонта основных средств

7000

8 Обновление парка подвижного состава

10000

9 Средства направляемые на социальные нужды и материальные поощрения работников

1034,3

10 Выплата дивидендов акционерам

3000

11 Погашение кредитов

450

12 Премиальные работникам по итогам года

450

13 Наращивание бортов

80

Всего расходов и отчислений

24234,3

Профицит (+) / дефицит (-) источников финансирования

42,5

Наименование мероприятия

Срок внедрения

Показатель

Плановый эффект, тыс. руб.

Условно-годовой эффект,

тыс. руб.

Инвестиции, тыс. руб.

Срок окупаемости (мес., год)

На который влияет мероприятие

Изменение показателя

Экономический

Коммерческий

Экономический

Коммерческий

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Падение спроса на 40%

01.01

Q

↓40%

-2454

-2969

-2454

-2945

-

Увеличение цен на материальные ресурсы на 10%

01.02

МЗ

↑10%

-1486

-1798

-1362

-1498

Увеличение тарифной ставки водителей

01.01

d

↑ в 1.06 раз

-1179,36

-1427

-1179

-1415

Увеличение тарифной ставки ремонтных рабочих

01.05

d

↑ в 1.27 раз

-68,42

-83

-40

-28

Увеличение тарифной ставки работников ИТР

01.05

d

↑ в 1.25 раз

-138,35

-167

-81

-56

Увеличение тарифной ставки вспомогательных рабочих

01.05

d

↑ в 1.2 раз

-335,7

-406

-196

-137

Экспедирование грузов

01.02

Q

↑10%*10/12

1460

1767

1338

1472

600

0,5

Погрузка-разгрузка грузов

01.02

Q

↑5%*10/12

1678

2030

1538

1692

380

1,5

Введение новой системы расчетов с покупателями

01.02

Q

↑10%*11/12

712

862

653

718

1480

2,5

Установка GPS-ГЛОНАСС

01.03

Vт

↑до 40км/ч

1395

1688

1046

785

550

0,7

Проведение рекламной акции

01.03-01.08

Q

↑15%*10/12

1869

2261

1402

1262

300

0,3

Наращивание бортов

01.02

γ_с

↑до 0,85

1544

1868

1415

1557

80

0,2

Покупка нового ПС

01.02-01.08

Асс, Q

↑10%*11/12, 10 ед.

697

843

581

484

10 000

7,2

Итого:

3693

4469

2661

1891

13390