82872 (688596), страница 4
Текст из файла (страница 4)
Таблица 15
Потребность в основных фондах ООО "Стройтрест", тыс. руб.
| Основные фонды | 2006 год | 2007 год | 2008 год | ||
| действующие | общая потребность | прирост | общая потребность | прирост | |
| Здания и сооружения | 987 | 987 | 0 | 987 | 0 |
| Рабочие машины и оборудование | 1533 | 3608 | 2075 | 5322 | 3247 |
| Транспортные средства | 345 | 345 | 0 | 407 | 62 |
| Вагончики строительные | 144 | 200 | 56 | 360 | 160 |
| ИТОГО | 3009 | 5140 | 2131 | 7076 | 3469 |
На следующем этапе определим потребность в оборотных средствах для организации. Для начала определим стоимость сырья и основных материалов в таблице 16 (приложение 2).
Планирование потребности в оборотных средствах представлено в таблице 17
Таблица 17
Планирование потребности в оборотных средства ООО "Стройтрест"
| Виды и наимено- вание ресурсов | 2006 год | 2007 год | 2008 год | |||||||||||
| количество | цена единицы, тыс. руб. | стоимость, тыс. руб | стоимость переходящего запаса, тыс. руб. | количество | цена единицы, тыс. руб. | стоимость, тыс. руб | стоимость переходящего запаса, тыс. руб. | количество | цена единицы, тыс. руб. | стоимость, тыс. руб | стоимость переходящего запаса, тыс. руб. | |||
| Сырье и материалы | - | - | 7102 | 136 | - | - | 19389 | 369 | - | - | 36257 | 695 | ||
| Топливо | 69360 | 0,01 | 693 | - | 138720 | 0,011 | 1526 | - | 196520 | 0,012 | 2358 | - | ||
| Электроэнергия | 66000 | 0,001 | 258 | - | 97056 | 0,0012 | 117 | - | 123000 | 0,0013 | 160 | - | ||
| Незавершенное строительство | - | - | 136 | - | - | - | 147 | - | - | - | 156 | - | ||
| ИТОГО | - | - | 8189 | 136 | - | - | 21179 | 369 | - | - | 38931 | 695 | ||
Штатное расписание ООО "Стройтрест" представлено в таблице 18
Таблица 18
Планируемая численность персонала и уровень затрат на заработную плату в ООО "Стройтрест"
| Наименование работников | Численность | Тарифный коэффициент | Разряд | Затраты на зарплату, руб. | ||
| 2006 год | 2007 год | 2008 год | ||||
| Генеральный директор | 1 | 10,07 | 18 | 41958,33 | 50350 | 60420 |
| Директор по производству | 1 | 9,07 | 17 | 37791,67 | 45350 | 54420 |
| Помощник директора по общим вопросам | 1 | 9,07 | 17 | 37791,67 | 45350 | 54420 |
| Директор по экономике и финансам | 1 | 9,07 | 17 | 37791,67 | 45350 | 54420 |
| Начальник юридического отдела | 1 | 9,07 | 17 | 37791,67 | 45350 | 54420 |
| Начальник отдела кадров | 1 | 8,17 | 16 | 34041,67 | 40850 | 49020 |
| Главный бухгалтер | 1 | 9,07 | 17 | 37791,67 | 45350 | 54420 |
| Ведущий бухгалтер | 1 | 4,51 | 11 | 18791,67 | 22550 | 27060 |
| Бухгалтер 1 категории | 1 | 3,53 | 9 | 14708,33 | 17650 | 21180 |
| Кассир | 1 | 2,44 | 6 | 10166,67 | 12200 | 14640 |
| Начальник сметно-экономического отдела | 1 | 9,07 | 17 | 37791,67 | 45350 | 54420 |
| Заместитель начальника отдела | 1 | 8,17 | 16 | 34041,67 | 40850 | 49020 |
| Инженер 1 категории | 1 | 5,1 | 12 | 21250 | 25500 | 30600 |
| Начальник коммерческого отдела | 1 | 9,07 | 17 | 37791,67 | 45350 | 54420 |
| Коммерческий отдел | 4 | 5,1 | 12 | 85000 | 102000 | 122400 |
| Зам директора по производству | 1 | 9,07 | 17 | 37791,67 | 45350 | 54420 |
| Начальник ПТО | 1 | 7,36 | 15 | 30666,67 | 36800 | 44160 |
| Зам начальника ПТО | 1 | 5,76 | 13 | 24000 | 28800 | 34560 |
| Диспетчер | 1 | 5,76 | 13 | 24000 | 28800 | 34560 |
| Главный инженер | 1 | 8,17 | 16 | 34041,67 | 40850 | 49020 |
| Линейный персонал | 12 | 3,99 | 10 | 195500 | 234600 | 281520 |
| Старший прораб | 2 | 4,51 | 11 | 37583,33 | 45100 | 54120 |
| Прораб | 7 | 3,99 | 10 | 114041,7 | 136850 | 164220 |
| Мастер | 7 | 3,53 | 9 | 102958,3 | 123550 | 148260 |
| Главный энергетик | 1 | 9,07 | 17 | 37791,67 | 45350 | 54420 |
| Отдел главного энергетика | 5 | 6,51 | 14 | 135625 | 162750 | 195300 |
| Секретарь - референт | 1 | 8,17 | 16 | 34041,67 | 40850 | 49020 |
| ИТОГО | - | - | - | 1334544 | 1601053 | 1918860 |
В таблице 19 представлена потребность в персонале и заработной плате организации по годам.
![](https://s.studizba.com/z.php?f=/templates/si/i/noavatar.png&w=100&h=100&t=1"){kind=avatar}
