39324 (661150), страница 6
Текст из файла (страница 6)
Прогнозный баланс
| Строка | Код строки | 1.2004 | 2.2004 | 3.2004 | 4.2004 | 5.2004 | 6.2004 | 7.2004 | 8.2004 | 9.2004 | 10.2004 | 11.2004 | 12.2004 | 1кв. 2005г. | 2кв. 2005г. | 3кв. 2005г. | 4кв. 2005г. | 2006 год |
| А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Денежные средства | 1 | 108 440,00 | 33 063,92 | 18 620,93 | 130 033,23 | 246 515,22 | 245 817,00 | 252 331,29 | 249 270,73 | 367 943,24 | 480 743,28 | 601 107,19 | 622 136,76 | 721 430,65 | 978 815,80 | 1 116 570,03 | 1 413 929,69 | 1 622 610,59 |
| Сырье, материалы и комплектующие | 2 |
|
|
| 4 080,04 | 3 394,96 | 689,60 | 698,70 | 1 060,85 | 3 933,11 | 3 984,41 | 3 809,63 | 1 881,28 | 2 694,38 | 3 107,26 | 2 270,66 | 3 770,89 | 3 209,44 |
| Незавершенное производство | 3 |
|
|
| 10 631,00 | 1 621,92 | 1 639,79 | 1 665,20 | 11 198,22 | 11 349,44 | 11 490,18 | 5 577,19 | 7 699,59 | 8 788,08 | 5 519,11 | 10 909,48 | 8 978,96 |
|
| Суммарные текущие активы | 4 | 108 440,00 | 33 063,92 | 18 620,93 | 144 744,27 | 251 532,10 | 248 146,39 | 254 695,19 | 261 529,80 | 383 225,79 | 496 217,87 | 610 494,01 | 631 717,63 | 732 913,11 | 987 442,17 | 1 129 750,18 | 1 426 679,54 | 1 625 820,03 |
| Основные средства | 5 |
|
| 873 554,00 | 873 554,00 | 873 554,00 | 873 554,00 | 873 554,00 | 873 554,00 | 873 554,00 | 873 554,00 | 873 554,00 | 873 554,00 | 873 554,00 | 873 554,00 | 873 554,00 | 873 554,00 | 873 554,00 |
| Накопленная амортизация | 6 |
|
|
| 7 316,21 | 14 571,15 | 21 765,32 | 28 899,24 | 35 973,41 | 42 988,34 | 49 944,51 | 56 842,43 | 63 682,57 | 83 861,18 | 103 537,03 | 122 722,64 | 141 430,23 | 211 714,11 |
| Остаточная стоимость ос | 7 |
|
| 873 554,00 | 866 237,79 | 858 982,85 | 851 788,68 | 844 654,76 | 837 580,59 | 830 565,66 | 823 609,49 | 816 711,57 | 809 871,43 | 789 692,82 | 770 016,97 | 750 831,36 | 732 123,77
| 661 839,89 |
| А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Оборудование | 1 |
|
| 873 554,00 | 866 237,79 | 858 982,85 | 851 788,68 | 844 654,76 | 837 580,59 | 830 565,66 | 823 609,49 | 816 711,57 | 809 871,43 | 789 692,82 | 770 016,97 | 750 831,36 | 732 123,77 | 661 839,89 |
| Инвестиции в основные фонды | 2 |
| 873 554,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| СУММАРНЫЙ АКТИВ | 3 | 108 440,00 | 906 617 | 892 174,93 | 1 010 982,06 | 1 110 514,96 | 1 099 935,07 | 1 099 349,95 | 1 099 110,39 | 1 213 791,45 | 1 319 827,36 | 1 427 205,58 | 1 441 589,07 | 1 522 605,93 | 1 757 459,13 | 1 880 581,53 | 2 158 803,31 | 2 287 659,92 |
| Отсроченные налоговые платежи | 4 |
|
| 13 788,24 | 29 552,17 | 22 497,35 | 25 032,52 | 27 532,38 | 53 725,20 | 70 341,29 | 87 133,30 | 85 059,76 | 37 428,03 | 77 896,71 | 98 990,46 | 147 764,91 | 162 465,62 | |
| Краткосрочные займы | 5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 873 554,00 | 873 554,00 | 873 554,00 | 873 554,00 |
|
| Суммарные краткосрочные обязательства | 6 |
|
|
| 13 788,24 | 29 552,17 | 22 497,35 | 25 032,52 | 27 532,38 | 53 725,20 | 70 341,29 | 87 133,30 | 85 059,76 | 910 982,03 | 951 450,71 | 972 544,46 | 1 021 318,91 | 162 465,62 |
| Долгосрочные займы | 7 |
| 873 554,00 | 873 554,00 | 873 554,00 | 873 554,00 | 873 554,00 | 873 554,00 | 873 554,00 | 873 554,00 | 873 554,00 | 873 554,00 | 873 554,00 |
|
|
|
| |
| Уставный капитал | 8 | 116 000,00 | 116 000,00 | 116 000,00 | 116 000,00 | 116 000,00 | 116 000,00 | 116 000,00 | 116 000,00 | 116 000,00 | 116 000,00 | 116 000,00 | 116 000,00 | 116 000,00 | 116 000,00 | 116 000,00 | 116 000,00 | 116 000,00 |
| А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Нераспределенная прибыль | 1 | -7560 | -82 936,08 | -97 379,07 | 5 639,82 | 83 768,97 | -3 525,07 | -4 064,21 | -4 303,04 | 86 650,10 | 89 419,81 | 90 586,22 | 16 457,02 | 128 648,59 | 194 384,53 | 102 028,65 | 229 447,33 | 987 709,90 |
| Суммарный собственный капитал | 2 | 108 440,00 | 32 063,92 | 18 620,93 | 123 639,82 | 207 408,79 | 203 883,72 | 200 763,43 | 198 024,01 | 286 512,26 | 375 932,06 | 466 518,29 | 482 975,31 | 611 623,89 | 806 008,42 | 908 037,07 | 1 137 484,41 | 2 125 194,30 |
| СУММАРНЫЙ ПАССИВ | 3 | 108 440,00 | 906 617,92 | 892 174,93 | 1 010 982,06 | 1 110 514,96 | 1 099 935,07 | 1 099 349,95 | 1 099 110,39 | 1 213 791,45 | 1 319 827,36 | 1 427 205,58 | 1 441 589,07 | 1 522 605,93 | 1 757 459,13 | 1 880 581,53 | 2 158 803,31 | 2 287 659,92 |
С помощью отчета о прибылях и убытках можно проследить динамику развития деятельности химчистки. Таблица, демонстрирующая формирование прибыли предприятия, показывает, что при обороте 252 933 рублей, валовая прибыль составит 132 786 рублей в месяц. Чистую прибыль компания начнет получать с 4-го месяца проекта, размер которой составит 5639 рублей в начале производства, в следующие месяцы она составит около 80 тыс. рублей. Отсутствие прибыли наблюдается в летние периоды. Это связано с сезонностью услуг химчистки.
![](https://s.studizba.com/z.php?f=/templates/si/i/noavatar.png&w=100&h=100&t=1"){kind=avatar}
