39324 (661150), страница 4
Текст из файла (страница 4)
Таблица 11
Прогноз денежной наличности
| Строка | Код строки | 1.2004 | 2.2004 | 3.2004 | 4.2004 | 5.2004 | 6.2004 | 7.2004 | 8.2004 | 9.2004 | 10.2004 | 11.2004 | 12.2004 | 1кв. 2005г. | 2кв. 2005г. | 3кв. 2005г. | 4кв. 2005г. | 2006 год | ||
| А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||
| Поступления от продаж | 1 |
|
|
| 252 933,11 | 255 710,03 | 62 990,80 | 63 682,37 | 64 381,52 | 267 125,93 | 270 058,67 | 273 023,60 | 120 213,32 | 527 480,80 | 652 153,06 | 445 725,20 | 752 529,41 | 2 672 317,80 | ||
| Затраты на материалы и комплектующие | 2 |
|
|
| 112 191,43 | 89 597,69 | 16 293,26 | 19 297,83 | 29 066,66 | 107 358,21 | 105 884,71 | 101 089,05 | 48 217,21 | 211 968,57 | 250 388,44 | 169 866,70 | 303 966,15 | 1 067 916,23 | ||
| Затраты на сдельную заработную плату | 3 |
|
|
| 2 195,56 | 1 512,45 | 515,34 | 522,50 | 888,51 | 1 961,97 | 1 989,22 | 1 923,64 | 1 322,20 | 4 686,60 | 4 830,88 | 3 765,40 | 6 115,80 | 22 283,27 | ||
| Суммарные прямые издержки | 4 |
|
|
| 114 387,00 | 91 110,14 | 16 808,61 | 19 820,33 | 29 955,17 | 109 320,18 | 107 873,94 | 103 012,69 | 49 539,41 | 216 655,17 | 255 219,32 | 173 632,09 | 310 081,95 | 1 090 199,50 | ||
| Общие издержки | 5 | 7 310,00 | 7 376,08 | 7 442,99 | 23 464,70 | 8 995,96 | 8 095,47 | 8 196,22 | 8 298,22 | 9 401,50 | 9 506,05 | 9 611,91 | 9 719,09 | 29 843,75 | 29 827,36 | 29 879,29 | 32 970,99 | 141 213,30 | ||
| Затраты на персонал | 6 |
|
|
| 3 700,00 | 3 700,00 | 3 700,00 | 3 700,00 | 3 700,00 | 3 700,00 | 3 700,00 | 3 700,00 | 3 700,00 | 11 100,00 | 11 100,00 | 11 100,00 | 11 100,00 | 44 400,00 | ||
| А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 1 Продолжение табл.11 4 | 15 | 16 | 17 | ||
| Суммарные постоянные издержки | 1 | 7 310,00 | 7 376,08 | 7 442,99 | 27 164,70 | 12 695,96 | 11 795,47 | 11 896,22 | 11 998,22 | 13 101,50 | 13 206,05 | 13 311,91 | 13 419,09 | 40 943,75 | 40 927,36 | 40 979,29 | 44 070,99 | 185 613,30 | ||
| Налоги | 2 |
|
|
| 1 969,12 | 14 623,03 | 14 286,04 | 4 652,62 | 4 689,78 | 5 232,84 | 15 379,73 | 15 536,17 | 15 426,34 | 108 191,28 | 36 224,51 | 30 962,86 | 38 620,09 | 293 471,19 | ||
| движение наличности от опер. Деят. | 3 | -7 310,00 | -7 376,08 | -7 442,99 | 109 412,30 | 137 280,90 | 20 100,68 | 27 313,19 | 17 738,35 | 139 471,42 | 133 598,95 | 141 162,82 | 41 828,47 | 161 690,60 | 319 781,86 | 200 150,95 | 359 756,38 | 1 103 033,80 | ||
| Затраты на приобретение активов | 4 |
| 873 554,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
| Другие издержки подготовительного периода | 5 | 250,00 | 70 000,00 | 9 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
| Движение наличности от инв. Деят. | 6 | -250,00 | -943 554,00 | -9 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
| Собственный (акционерный) капитал | 7 | 116 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
| Займы | 8 |
| 873 554,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
| Выплаты в погашение займов | 9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 873 554,00 | ||
| А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 Продолжение табл.11 3 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||
| Выплаты процентов по займам | 1 |
|
|
|
| 20 798,90 | 20 798,90 | 20 798,90 | 20 798,90 | 20 798,90 | 20 798,90 | 20 798,90 | 20 798,90 | 62 396,71 | 62 396,71 | 62 396,71 | 62 396,71 | 20 798,90 | ||
| движение наличности от фин. деят. | 2 | 116 000,00 | 873 554,00 |
|
| -20 798,90 | -20 798,90 | -20 798,90 | -20 798,90 | -20 798,90 | -20 798,90 | -20 798,90 | -20 798,90 | -62 396,71 | -62 396,71 | -62 396,71 | -62 396,71 | -894 352,90 | ||
| Баланс наличности на начало периода | 3 | 110 440,00 | 35 063,92 | 20 620,93 | 130 033,23 | 246 515,22 | 245 817,00 | 252 331,29 | 249 270,73 | 367 943,24 | 480 743,28 | 601 107,19 | 622 136,76 | 721 430,65 | 978 815,80 | 1 116 570,03 | 1 413 929,69 | |||
| Баланс наличности на конец периода | 4 | 108 440,00 | 33 063,92 | 18 620,93 | 130 033,23 | 246 515,22 | 245 817,00 | 252 331,29 | 249 270,73 | 367 943,24 | 480 743,28 | 601 107,19 | 622 136,76 | 721 430,65 | 978 815,80 | 1 116 570,03 | 1 413 929,69 | 1 622 610,59 | ||
Таблица 12
![](https://s.studizba.com/z.php?f=/templates/si/i/noavatar.png&w=100&h=100&t=1"){kind=avatar}
