16180 (650354), страница 4

Код

Наименование

Сальдо на начало

Обороты за период

Сальдо на конец периода

Дебет

Кредит

Дебет

Кредит

Дебет

Кредит

01.

Основные средства

41228

-

-

-

-

41228

10

Материалы

136690

-

26259

17568

-

147236

19

НДС по приобретен. ценностям

24197

-

5300

3562

-

24320

20

Основное произв-во

30716

-

21325

21250

-

30716

26

Общехозяйственные

расходы

-

-

3425

3425

-

125

43

Готовая продукция

90200

-

63254

4321

175203

-

45

Товары отгруженные

30991

-

522127

-

553127

-

50

Касса

296

-

32610

32420

-

480

51

Расчетный счет

57177

-

726800

902540

186230

-

60

Расчеты с поставщ. подрядч.

-

522837

325600

325600

522837

-

62

Расчеты с покупат.

и заказчиками

738225

-

-

250600

537400

-

68

Расчеты по налогам

и сборам

-

193756

86450

53560

203500

-

68.2

Расчеты по НДС

-

44800

23250

-

64050

-

69

Расчеты по соц.

страхов. и обеспеч.

-

49150

237000

242520

64523

-

70

Расчеты с персонал.

по оплате труда

-

138060

625100

631376

-

138060

71

Расчеты с подотчет.

лицами

-

-

260050

260050

-

-

76

Расчеты с разными

дебитор. и кредитор.

-

-

-

186508

186508

-

80

Уставной капитал

-

200100

-

-

200100

-

84

Нераспред. прибыль

(непокрыт. убыток)

-

45817

-

-

45817

-

84.5

Нераспред. прибыль

(убыток) прошл.лет

-

45817

-

-

45817

-

ВСЕГО:

1149720

1149720

2935300

2935300

958365

958365

Код

Наименование

Сальдо на начало

Обороты за период

Сальдо на конец периода

Дебет

Кредит

Дебет

Кредит

Дебет

Кредит

01.

Основные средства

95865

-

-

-

-

98565

10

Материалы

82620

-

25080

21000

82620

-

19

НДС по приобретен.

ценностям

11675

-

5070

5070

-

11756

20

Основное произв-во

182

-

11325

11250

11250

-

26

Общехозяйственные

расходы

-

-

6020

6020

-

-

43

Готовая продукция

96717

-

112503

122590

96717

-

45

Товары отгруженные

17401

-

22950

-

22950

-

50

Касса

266

-

5350

5950

266

-

51

Расчетный счет

21846

-

312700

311280

-

21846

60

Расчеты с поставщ. подрядч.

-

79050

83000

93000

79050

-

62

Расчеты с покупат.

и заказчиками

28504

-

121260

119734

-

29504

68

Расчеты по налогам

и сборам

-

93020

50700

61620

-

93020

68.2

Расчеты по НДС

-

39800

25070

-

-

25070

69

Расчеты по соц.

страхов. и обеспеч.

-

29870

29870

24625

24625

-

70

Расчеты с персонал.

по оплате труда

-

53900

95411

96400

-

95411

71

Расчеты с подотчет.

лицами

-

-

6500

6500

-

6500

76

Расчеты с разными

дебитор. и кредитор.

-

-

-

2700

-

2700

80

Уставной капитал

-

65000

-

-

65000

-

84

Нераспред. прибыль

(непокрыт. убыток)

-

34236

-

-

34236

-

84.5

Нераспред. прибыль

(убыток) прошл.лет

-

34236

-

-

34236

-

ВСЕГО:

355076

355076

887739

887739

266741

277641

А К Т И В

На начало

На конец

отчетн. года

отчетн. года

1. Внеоборотные активы.

Нематериальные активы

Основные средства

И Т О Г О по разделу 1

2. Оборотные активы.

Запасы, в том числе:

сырье, материалы и другие аналогичные ценности

затраты в незавершенном производстве (издержках обращения)

готовая продукция и товары для перепродажи

товары отгруженные

НДС по приобретенным ценностям

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)

в том числе:

покупатели и заказчики

Денежные средства

в том числе:

касса

расчетные счета

И Т О Г О по разделу 2

Б А Л А Н С

П А С С И В

3.Капитал и резервы

Уставный капитал

Нераспределенная прибыль прошлых лет

И Т О Г О по разделу 3

4.Долгосрочные обязательства

И Т О Г О по разделу 4

5.Краткосрочные обязательства

Кредиторская задолженность

в том числе:

поставщики и подрядчики

перед персоналом организации

перед государственным внебюджетным фондом

перед бюджетом

прочие краткосрочные обязательства

И Т О Г О по разделу 5

Б А Л А Н С