176740 (627131), страница 7

АКТИВ

Код строки

На начало года

На конец года

1

2

3

4

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Нематериальные активы (04,05)

110

20

18

в том числе организационные расходы

111

2

-

патенты, лицензии, товарные знаки (знаки обслуживания), иные аналогичные с перечисленными права и активы

112

18

18

Основные средства (01, 02, 03)

120

1037

1204

в том числе: земельные участки и объекты природопользования

121

-

-

здания, сооружения, машины и оборудование

122

1037

1204

Незавершенное строительство (07, 08, 61)

130

-

-

Долгосрочные финансовые вложения (06, 82)

140

80

82

в том числе: инвестиции в дочерние общества

141

60

60

инвестиции в зависимые общества

142

-

-

инвестиции в другие организации

143

20

14

займы, предоставляемые организациям на срок более 12 месяцев

144

-

8

прочие долгосрочные финансовые вложения

145

-

-

Прочие внеоборотные активы

150

-

-

Итого по разделу I

190

1137

1304

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Запасы

210

590

641

в том числе:

сырье, материалы и другие аналогичные ценности (10, 15,16)

211

370

423

животные на выращивании и откорме (11)

212

-

-

малоценные и быстроизнашивающиеся предметы (12, 13, 16)

213

80

49

затраты в незавершенном производстве (издержках обращения) (20, 21, 23, 29, 30, 36, 44)

214

50

57

готовая продукция и товары для перепродажи (40, 41)

215

70

74

товары отгруженные (45)

216

-

-

расходы будущих периодов (31)

217

20

38

прочие запасы и затраты

218

-

-

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям (19)

220

10

12

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более через 12 месяцев после отчетной даты)

230

6

10

в том числе: покупатели и заказчики (62, 76, 82)

231

6

4

векселя к получению (62)

232

-

-

задолженность дочерних и зависимых обществ (78)

233

-

6

авансы выданные (61)

234

-

-

прочие дебиторы

235

-

-

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)

240

79

84

в том числе: покупатели и заказчики (62, 76, 82)

241

70

80

векселя к получению (62)

242

-

-

задолженность дочерних и зависимых обществ (78)

243

-

-

задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал (75)

244

4

2

авансы выданные (61)

245

5

2

прочие дебиторы

246

-

-

Краткосрочные финансовые вложения (56, 58, 82)

250

20

24

в том числе: инвестиции в зависимые общества

251

20

24

собственные акции, выкупленные у акционеров

252

-

-

прочие краткосрочные финансовые вложения

253

-

-

Денежные средства

260

95

172

в том числе касса (50)

261

-

-

расчетные счета (51)

262

70

160

валютные счета (52)

263

-

-

прочие денежные средства (55, 56, 57)

264

25

12

Прочие оборотные активы

270

-

-

Итого по разделу II

290

800

943

III. УБЫТКИ

Непокрытые убытки прошлых лет (88)

310

-

-

Непокрытый убыток отчетного года

320

х

-

Итого по разделу III

390

-

-

БАЛАНС (сумма строк 190+290+390)

399

1937

2247

ПАССИВ

код строки

На начало года

На конец года

1

2

3

4

IV. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

Уставный капитал (85)

410

1600

1600

Добавочный капитал (87)

420

-

-

Резервный капитал (86)

430

-

16

в том числе:

резервные фонды, образованные в соответствии с законодательством

431

-

16

резервы, образованные в соответствии с учредительными документами

432

-

-

Фонды накопления (88)

440

20

180

Фонд социальной сферы (88)

450

-

57

Целевые финансирование и поступления (96)

460

-

-

Нераспределенная прибыль прошлых лет (88)

470

50

-

Нераспределенная прибыль отчетного года

480

х

7

Итого по разделу IV

490

1670

1860

V. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАСИВЫ

Заемные средства (92, 95)

510

-

-

в том числе:

кредиты банков, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты

511

-

-

прочие займы, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты

512

-

-

Прочие долгосрочные пассивы

520

-

-

Итого по разделу V

590

-

-

VI. КРАТКОСРОЧНЫЕ ПАССИВЫ

Заемные средства (90, 94)

610

81

80

в том числе:

кредиты банков

611

81

80

прочие займы

612

-

-

Кредиторская задолженность

620

142

262

в том числе:

поставщики и подрядчики (60, 76)

621

62

90

векселя к уплате (60)

622

-

-

задолженность перед дочерними и зависимыми обществами (78)

623

-

-

по оплате труда (70)

624

50

58

по социальному страхованию и обеспечению (69)

625

6

8

задолженность перед бюджетом (68)

626

20

102

авансы полученные (64)

627

-

-

прочие кредиторы

628

4

4

Расчеты по дивидендам (75)

630

-

-

Доходы будущих периодов (83)

640

8

10

Фонды потребления (88)

650

10

12

Резервы предстоящих расходов и платежей (89)

660

26

23

Прочие краткосрочные пассивы

670

-

-

Итого по разделу VI

690

267

387

БАЛАНС (сумма строк 490+590+690)

699

1937

2247