БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

на 1 января 2006 г.

АКТИВ

Код показателя

На начало отчетного года

На конец отчетного года

1

2

3

4

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Нематериальные активы

110

143

Основные средства

120

7550

Незавершенное производство

130

1926

Доходные вложения в материальные ценности

135

-

Долгосрочные финансовые вложения

140

664

Отложенные налоговые активы

145

371

Прочие внеоборотные активы

150

-

ИТОГО по разделу I

190

10654

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Запасы

210

4669

в том числе:

сырьё, материалы и другие аналогичные ценности

211

1178

животные на выращивании и откорме

212

-

затраты в незавершенном производстве

213

1120

готовая продукция и товары для перепродажи

214

2371

товары отгруженные

215

-

расходы будущих периодов

216

-

прочие запасы и затраты

217

-

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям

220

377

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)

230

-

в том числе покупатели и заказчики

231

-

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)

240

3548

в том числе покупатели и заказчики

241

2269

Краткосрочные финансовые вложения

250

180

Денежные средства

260

12387

Прочие оборотные активы

270

-

ИТОГО по разделу II

290

21161

БАЛАНС

300

31815

ПАССИВ

Код показателя

На начало отчетного года

На конец отчетного года

1

2

3

4

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

Уставный капитал

410

3800

Собственные акции, выкупленные у акционеров

411

( )

( - )

Добавочный капитал

420

2207

Резервный капитал

430

-

в том числе:

резервы, образованные в соответствии с законодательством

431

-

резервы, образованные в соответствии с учредительными документами

432

-

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

470

17159

ИТОГО по разделу III

490

23166

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Займы и кредиты

510

-

Отложенные налоговые обязательства

515

152

Прочие долгосрочные обязательства

520

-

ИТОГО по разделу IV

590

152

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Займы и кредиты

610

-

Кредиторская задолженность

620

8184

в том числе:

поставщики и подрядчики

621

319

задолженность перед персоналом организации

622

2576

задолженность перед государственными внебюджетными фондами

623

1763

задолженность по налогам и сборам

624

3123

прочие кредиторы

625

403

Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов

630

-

Доходы будущих периодов

640

313

Резервы предстоящих расходов

650

-

Прочие краткосрочные обязательства

660

-

ИТОГО по разделу V

690

8497

БАЛАНС

700

31815

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ

за 2005 год

Показатель

За отчетный период

За период предыдущего года

наименование

код

1

2

3

4

Доходы и расходы по обычным видам деятельности Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)

010

139113

Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг

020

(

103346

)

(

)

Валовая прибыль

029

35767

Коммерческие расходы

030

(

12856

)

(

)

Управленческие расходы

040

(

8415

)

(

)

Прибыль (убыток) от продаж

050

14495

Прочие доходы и расходы Проценты к получению

060

30

Проценты к уплате

070

(

47

)

(

)

Доходы от участия в других организациях

080

-

Прочие операционные доходы

090

5596

Прочие операционные расходы

100

(

3544

)

(

)

Внереализационные доходы

120

489

Внереализационные расходы

130

(

220

)

(

)

Прибыль (убыток) до налогообложения

140

16799

Отложенные налоговые активы

141

371

Отложенные налоговые обязательства

142

(

152

)

(

)

Текущий налог на прибыль

150

(

4640

)

(

)

Чистая прибыль (убыток) отчетного периода

190

12378

СПРАВОЧНО

Постоянные налоговые обязательства (активы)

200

389

СЧЕТА ГЛАВНОЙ КНИГИ

Счет 01 Основные средства

ДЕБЕТ

Сумма

КРЕДИТ

Сумма

Сальдо на 01.12

9156280

Номер операции

Номер операции

4.

342720

8.а)

576000

6.

313200

9.а)

477360

7.

684000

Обороты за дек.

1339920

Обороты за дек.

1053360

Сальдо на 01.01

9442840

Счет 01/2 Выбытие основных средств

ДЕБЕТ

Сумма

КРЕДИТ

Сумма

Номер операции

Номер операции

8.а)

576000

8.б)

532800

9.а)

477360

8.в)

43200

9.б)

102240

9.в)

375120

Обороты за дек.

1053360

Обороты за дек.

1053360

Сальдо на 01.01

0

Сальдо на 01.01

0

Счет 02 Амортизация основных средств

ДЕБЕТ

Сумма

КРЕДИТ

Сумма

Сальдо на 01.12

2453760

Номер операции

Номер операции

8.б)

532800

16.а)

58320

9.б)

102240

16.б)

5224

16.в)

9648

70.

1224

Обороты за дек.

635040

Обороты за дек.

74416

Сальдо на 01.01

1893136

Счет 04 Нематериальные активы

ДЕБЕТ

Сумма

КРЕДИТ

Сумма

Сальдо на 01.12

108000

Номер операции

Номер операции

12.

63904

Обороты за дек.

63904

Обороты за дек.

0

Сальдо на 01.01

171904

Счет 05 Амортизация нематериальных активов

ДЕБЕТ

Сумма

КРЕДИТ

Сумма

Сальдо на 01.12

27000

Номер операции

Номер операции

17.

1984

Обороты за дек.

0

Обороты за дек.

1984

Сальдо на 01.01

28984

Счет 08 Вложения во внеоборотные активы

ДЕБЕТ

Сумма

КРЕДИТ

Сумма

Сальдо на 01.12

684000

Номер операции

Номер операции

1.а)

1926000

4.

342720

2.а)

324000

6.

313200

3.а)

18720

7.

684000

5.

313200

12.

63904

10.а)

61200

11.

2704

Обороты за дек.

2645824

Обороты за дек.

1403824

Сальдо на 01.01

1926000

Счет 09 Отложенные налоговые активы

ДЕБЕТ

Сумма

КРЕДИТ

Сумма

Сальдо на 01.12

41680

Номер операции

Номер операции

81.

329680

Обороты за дек.

329680

Обороты за дек.

0

Сальдо на 01.01

371360

Счет 10 Материалы

ДЕБЕТ

Сумма

КРЕДИТ

Сумма

Сальдо на 01.12

1891440

Номер операции

Номер операции

8.г)

16200

29.а)

1391400

27.

2033280

29.б)

726120

29.в)

491040

29.г)

83520

29.д)

128880

Обороты за дек.

2049480

Обороты за дек.

2820960

Сальдо на 01.01

1119960

Счет 15 Заготовление и приобретение материальных ценностей

ДЕБЕТ

Сумма

КРЕДИТ

Сумма

Номер операции

Номер операции

22.а)

974400

27.

2033280

23.а)

441200

28.

91520

24.а)

630800

25.а)

54800

26.а)

23600

Обороты за дек.

2124800

Обороты за дек.

2124800

Сальдо на 01.01

0

Сальдо на 01.01

0

Счет 16 Отклонение в стоимости материальных ценностей

ДЕБЕТ

Сумма

КРЕДИТ

Сумма

Сальдо на 01.12

115560

Номер операции

Номер операции

28.

91520

30.а)

73744

30.б)

38484

30.в)

26025

30.г)

4427

30.д)

6830

Обороты за дек.

91520

Обороты за дек.

149510

Сальдо на 01.01

57570

Счет 19 НДС по приобретенным ценностям

ДЕБЕТ

Сумма

КРЕДИТ

Сумма

Сальдо на 01.12

174600

Номер операции

Номер операции

1.б)

346680

15.а)

61690

2.б)

58320

15.б)

11016

3.б)

3370

32.

571920

10.б)

11016

44.

4720

22.б)

175392

61.

77400

23.б)

79416

24.б)

113544

25.б)

9864

26.б)

4248

43.б)

4720

47.г)

17136

58.б)

104976

Обороты за дек.

928682

Обороты за дек.

726746

Сальдо на 01.01

376536

Счет 20 Основное производство

ДЕБЕТ

Сумма

КРЕДИТ

Сумма

Сальдо на 01.12

2285280

Номер операции

Номер операции

29.а)

1391400

51.а)

7148160

29.б)

726120

51.б)

4457520

30.а)

73744

30.б)

38484

33.а)

3237360

33.б)

1896458

36.а)

841714

36.б)

493078

37.а)

32374

37.б)

18965

50.а)

1066411

50.б)

624708

Обороты за дек.

10440816

Обороты за дек.

11605680

Сальдо на 01.01

1120416

Счет 20/А Основное производство

ДЕБЕТ

Сумма

КРЕДИТ

Сумма

Сальдо на 01.12

1323504

Номер операции

Номер операции

29.а)

1391400

51.а)

7148160

30.а)

73744

33.а)

3237360

36.а)

841714

37.а)

32374

50.а)

1066411

Обороты за дек.

6643003

Обороты за дек.

7148160

Сальдо на 01.01

818347

Счет 20/Б Основное производство

ДЕБЕТ

Сумма

КРЕДИТ

Сумма

Сальдо на 01.12

961776

Номер операции

Номер операции

29.б)

726120

51.б)

4457520

30.б)

38484

33.б)

1896458

36.б)

493078

37.б)

18965

50.б)

624708

Обороты за дек.

3797813

Обороты за дек.

4457520

Сальдо на 01.01

302069

Счет 23 Вспомогательные производства

ДЕБЕТ

Сумма

КРЕДИТ

Сумма

Номер операции

Номер операции

16.б)

5224

49.а)

394315

29.г)

83520

49.б)

143387

30.г)

4427

33.г)

333962

36.г)

86830

37.г)

3339

47.б)

20400

Обороты за дек.

537702

Обороты за дек.

537702

Сальдо на 01.01

0

Сальдо на 01.01

0

Счет 25 Общепроизводственные расходы

ДЕБЕТ

Сумма

КРЕДИТ

Сумма

Номер операции

Номер операции

16.а)

58320

50.а)

1066411

29.в)

491040

50.б)

624708

30.в)

26025

33.в)

519542

36.в)

135082

37.в)

5195

47.а)

61600

49.а)

394315

Обороты за дек.

1691119

Обороты за дек.

1691119

Сальдо на 01.01

0

Сальдо на 01.01

0

Счет 26 Общехозяйственные расходы

ДЕБЕТ

Сумма

КРЕДИТ

Сумма

Номер операции

Номер операции

16.в)

9648

57.

1706241

17.

1984

29.д)

128880

30.д)

6830

33.д)

951654

35.

47520

36.д)

259786

37.д)

9992

43.а)

128160

47.в)

13200

49.б)

143387

Обороты за дек.

1706241

Обороты за дек.

1706241

Сальдо на 01.01

0

Сальдо на 01.01

0

Счет 40 Выпуск продукции

ДЕБЕТ

Сумма

КРЕДИТ

Сумма

Номер операции

Номер операции

51.а)

7148160

52.а)

6938640

51.б)

4457520

52.б)

4361400

56.

305640

Обороты за дек.

11605680

Обороты за дек.

11605680

Сальдо на 01.01

0

Сальдо на 01.01

0

Счет 44 Расходы на продажу

ДЕБЕТ

Сумма

КРЕДИТ

Сумма

Номер операции

Номер операции

58.а)

583200

59.

583200

Обороты за дек.

583200

Обороты за дек.

583200

Сальдо на 01.01

0

Сальдо на 01.01

0

Счет 43 Готовая продукция

ДЕБЕТ

Сумма

КРЕДИТ

Сумма

Сальдо на 01.12

2371440

Номер операции

Номер операции

52.а)

6938640

55.

11300040

52.б)

4361400

Обороты за дек.

11300040

Обороты за дек.

11300040

Сальдо на 01.01

2371440

Счет 50 Касса

ДЕБЕТ

Сумма

КРЕДИТ

Сумма

Сальдо на 01.12

213480

Номер операции

Номер операции

39.

6305400

40.а)

2502360

45.

31144

40.б)

3423600

40.в)

175072

40.г)

123120

42.

52920

46.

137160

Обороты за дек.

6336544

Обороты за дек.

6414232

Сальдо на 01.01

135792

Счет 51 Расчетный счет

ДЕБЕТ

Сумма

КРЕДИТ

Сумма

Сальдо на 01.12

11180200

Номер операции

Номер операции

9.е)

509760

13.

2704

20.в)

234000

14.а)

2272680

42.

52920

14.б)

382320

62.а)

2990304

14.в)

22090

62.б)

4858272

14.г)

72216

62.в)

1089576

19.

320000

62.г)

4042656

31.а)

64664

62.д)

4688496

31.б)

27848

63.

12064

31.в)

1609200

65.

63720

31.г)

1550024

39.

6305400

60.

507400

67.

16560

72.

128344

73.а)

1185120

73.б)

751320

74.

1503000

75.

749880

Обороты за дек.

18541768

Обороты за дек.

17470770

Сальдо на 01.01

12251198

Счет 58/1 Финансовые вложения, краткосрочные

ДЕБЕТ

Сумма

КРЕДИТ

Сумма

Сальдо на 01.12

360000

Номер операции

Номер операции

20.б)

180000

Обороты за дек.

0

Обороты за дек.

180000

Сальдо на 01.01

180000

Счет 58/2 Финансовые вложения, долгосрочные

ДЕБЕТ

Сумма

КРЕДИТ

Сумма

Сальдо на 01.12

336000

Номер операции

Номер операции

18.

320000

21.б)

8000

Обороты за дек.

328000

Обороты за дек.

0

Сальдо на 01.01

664000

Счет 60 Расчеты с поставщиками

ДЕБЕТ

Сумма

КРЕДИТ

Сумма

Сальдо на 01.12

494640

Сальдо на 01.12

1023840

Номер операции

Номер операции

14.а)

2272680

1.а)

1926000

14.б)

382320

1.б)

346680

14.в)

22090

2.а)

324000

14.г)

72216

2.б)

58320

31.а)

64664

3.а)

18720

31.б)

27848

3.б)

3370

31.в)

1609200

10.а)

61200

31.г)

1550024

10.б)

11016

60.

507400

22.а)

974400

22.б)

175392

23.а)

441200

23.б)

79416

24.а)

630800

24.б)

113544

25.а)

54800

25.б)

9864

26.а)

23600

26.б)

4248

47.а)

61600

47.б)

20400

47.в)

13200

47.г)

17136

58.а)

583200

58.б)

104976

Обороты за дек.

6508442

Обороты за дек.

6057082

Сальдо на 01.01

241248

Сальдо на 01.01

319088

Счет 60/ ЗАО "Зевс"

ДЕБЕТ

Сумма

КРЕДИТ

Сумма

Сальдо на 01.12

218160

Номер операции

Номер операции

31.в)

1609200

22.а)

974400

22.б)

175392

Обороты за дек.

1609200

Обороты за дек.

1149792

Сальдо на 01.01

241248

Сальдо на 01.01

0

Счет 60/ ООО "Гера"

ДЕБЕТ

Сумма

КРЕДИТ

Сумма

Сальдо на 01.12

494640

Номер операции

Номер операции

23.а)

441200

23.б)

79416

Обороты за дек.

0

Обороты за дек.

520616

Сальдо на 01.01

0

Сальдо на 01.01

25976

Счет 60/ АО "Дионис"

ДЕБЕТ

Сумма

КРЕДИТ

Сумма

Сальдо на 01.12

805680

Номер операции

Номер операции

31.г)

1550024

24.а)

630800

24.б)

113544

Обороты за дек.

1550024

Обороты за дек.

744344

Сальдо на 01.01

0

Сальдо на 01.01

0

Счет 60/ ООО "Гефест"

ДЕБЕТ

Сумма

КРЕДИТ

Сумма

Номер операции

Номер операции

14.а)

2272680

1.а)

1926000

1.б)

346680

Обороты за дек.

2272680

Обороты за дек.

2272680

Сальдо на 01.01

0

Сальдо на 01.01

0

Счет 60/ ООО "Кронос"

ДЕБЕТ

Сумма

КРЕДИТ

Сумма

Номер операции

Номер операции

14.б)

382320

2.а)

324000

2.б)

58320

Обороты за дек.

382320

Обороты за дек.

382320

Сальдо на 01.01

0

Сальдо на 01.01

0

Счет 60/ ООО "Ирида"

ДЕБЕТ

Сумма

КРЕДИТ

Сумма

Номер операции

Номер операции

14.в)

22090

3.а)

18720

31.а)

64664

3.б)

3370

60.

507400

25.а)

54800

25.б)

9864

58.а)

583200

58.б)

104976

Обороты за дек.

594154

Обороты за дек.

774930

Сальдо на 01.01

0

Сальдо на 01.01

180776

Счет 60/ ООО "Посейдон"

ДЕБЕТ

Сумма

КРЕДИТ

Сумма

Номер операции

Номер операции

14.г)

72216

10.а)

61200

31.б)

27848

10.б)

11016

26.а)

23600

26.б)

4248

Обороты за дек.

100064

Обороты за дек.

100064

Сальдо на 01.01

0

Сальдо на 01.01

0

Счет 60/ Поставщики эл/энергии, газа, воды

ДЕБЕТ

Сумма

КРЕДИТ

Сумма

Номер операции

Номер операции

47.а)

61600

47.б)

20400

47.в)

13200

47.г)

17136

Обороты за дек.

0

Обороты за дек.

112336

Сальдо на 01.01

0

Сальдо на 01.01

112336

Счет 62 Расчеты с покупателями

ДЕБЕТ

Сумма

КРЕДИТ

Сумма

Сальдо на 01.12

1913440

Сальдо на 01.12

843120

Номер операции

Номер операции

9.г)

509760

9.е)

509760

53.а)

2231144

62.а)

2990304

53.б)

4191360

62.б)

14858272

53.в)

1511816

62.в)

1089576

53.г)

4798824

62.г)

4042656

53.д)

5897168

62.д)

4688496

Обороты за дек.

19140072

Обороты за дек.

18179064

Сальдо на 01.01

2268888

Сальдо на 01.01

237560

Счет 62/ ООО "Орфей"

ДЕБЕТ

Сумма

КРЕДИТ

Сумма

Сальдо на 01.12

546840

Номер операции

Номер операции

53.а)

2231144

62.а)

2990304

Обороты за дек.

2231144

Обороты за дек.

2990304

Сальдо на 01.01

0

Сальдо на 01.01

212320

Счет 62/ ЗАО "Эвридика"

ДЕБЕТ

Сумма

КРЕДИТ

Сумма

Сальдо на 01.12

966600

Номер операции

Номер операции

53.б)

4191360

62.б)

4858272

Обороты за дек.

4191360

Обороты за дек.

4858272

Сальдо на 01.01

299688

Сальдо на 01.01

0

Счет 62/ ООО "Прометей"

ДЕБЕТ

Сумма

КРЕДИТ

Сумма

Сальдо на 01.12

447480

Номер операции

Номер операции

53.в)

1511816

62.в)

1089576

Обороты за дек.

1511816

Обороты за дек.

1089576

Сальдо на 01.01

0

Сальдо на 01.01

25240

Счет 62/ ОАО "Кипарис"

ДЕБЕТ

Сумма

КРЕДИТ

Сумма

Сальдо на 01.12

395640

Номер операции

Номер операции

53.г)

4798824

62.г)

4042656

Обороты за дек.

4798824

Обороты за дек.

4042656

Сальдо на 01.01

360528

Сальдо на 01.01

0

Счет 62/ ООО "Гиацинт"

ДЕБЕТ

Сумма

КРЕДИТ

Сумма

Номер операции

Номер операции

9.г)

509760

9.е)

509760

Обороты за дек.

509760

Обороты за дек.

509760

Сальдо на 01.01

0

Сальдо на 01.01

0

Счет 62/ ООО "Пандора"

ДЕБЕТ

Сумма

КРЕДИТ

Сумма

Номер операции

Номер операции

53.д)

5897168

62.д)

4688496

Обороты за дек.

5897168

Обороты за дек.

4688496

Сальдо на 01.01

1208672

Сальдо на 01.01

0

Счет 62/ ЗАО "Тантал"

Дебет

Сумма

Кредит

Сумма

Сальдо на 01.12

400000

Номер операции

Номер операции

Обороты за дек.

Обороты за дек.

Сальдо на 01.01

400000

Сальдо на 01.01

0

Счет 63 Резервы по сомнительным долгам

Дебет

Сумма

Кредит

Сумма

Номер операции

Номер операции

77

400000

Обороты за дек.

0

Обороты за дек.

400000

Сальдо на 01.01

0

Сальдо на 01.01

400000

Счет 66 Расчеты по краткосрочным кредитам

ДЕБЕТ

Сумма

КРЕДИТ

Сумма

Сальдо на 01.12

126000

Номер операции

Номер операции

72.

128344

71.

2344

Обороты за дек.

128344

Обороты за дек.

2344

Сальдо на 01.01

0

Сальдо на 01.01

0

Счет 68/1 НДФЛ

ДЕБЕТ

Сумма

КРЕДИТ

Сумма

Сальдо на 01.12

751320

Номер операции

Номер операции

73.б)

751320

38.а)

836712

Обороты за дек.

751320

Обороты за дек.

836712

Сальдо на 01.01

836712

Счет 68/2 НДС

ДЕБЕТ

Сумма

КРЕДИТ

Сумма

Сальдо на 01.12

1185120

Номер операции

Номер операции

15.а)

61690

9.д)

77760

15.б)

11016

54.

2841912

32.

571920

64.б)

9720

44.

4720

69.

22680

61.

77400

73.а)

1185120

Обороты за дек.

1911866

Обороты за дек.

2952072

Сальдо на 01.01

2225326

Счет 68/3 Налог на имущество

ДЕБЕТ

Сумма

КРЕДИТ

Сумма

Сальдо на 01.12

Номер операции

Номер операции

76.

55368

Обороты за дек.

0

Обороты за дек.

55368

Сальдо на 01.01

55368

Счет 68/4 Налог на прибыль

ДЕБЕТ

Сумма

КРЕДИТ

Сумма

Сальдо на 01.12

1270080

Номер операции

Номер операции

82.

34400

79.

415614

80.

6000

81.

329680

Обороты за дек.

34400

Обороты за дек.

751294

Сальдо на 01.01

553186

Счет 68/5 Транспортный налог

ДЕБЕТ

Сумма

КРЕДИТ

Сумма

Номер операции

Номер операции

48.

5200

Обороты за дек.

0

Обороты за дек.

5200

Сальдо на 01.01

5200

Счет 69 Расчеты по соцстрахованию

ДЕБЕТ

Сумма

КРЕДИТ

Сумма

Сальдо на 01.12

1503000

Номер операции

Номер операции

34.

123120

36.а)

841714

74.

1503000

36.б)

493078

36.в)

135082

36.г)

86830

36.д)

259786

37.а)

32374

37.б)

18965

37.в)

5195

37.г)

3339

37.д)

9992

Обороты за дек.

1626120

Обороты за дек.

1886355

Сальдо на 01.01

1763235

Счет 70 Расчеты с персоналом по оплате труда

ДЕБЕТ

Сумма

КРЕДИТ

Сумма

Сальдо на 01.12

2517480

Номер операции

Номер операции

38.а)

836712

33.а)

3237360

38.б)

112320

33.б)

1896458

40.а)

2502360

33.в)

519542

40.б)

3423600

33.г)

333962

40.г)

123120

33.д)

951654

41.

52920

34.

123120

35.

47520

Обороты за дек.

7051032

Обороты за дек.

7109616

Сальдо на 01.01

2576064

Счет 71 Расчеты с подотчетными лицами

ДЕБЕТ

Сумма

КРЕДИТ

Сумма

Сальдо на 01.12

137160

Номер операции

Номер операции

40.в)

175072

43.а)

128160

46.

137160

43.б)

4720

45.

31144

Обороты за дек.

312232

Обороты за дек.

164024

Сальдо на 01.01

11048

Счет 76/ ЗАО "Веста"

ДЕБЕТ

Сумма

КРЕДИТ

Сумма

Сальдо на 01.12

749880

Номер операции

Номер операции

75.

749880

Обороты за дек.

749880

Обороты за дек.

0

Сальдо на 01.01

0

Сальдо на 01.01

0

Счет 76/ ООО "Марс"

ДЕБЕТ

Сумма

КРЕДИТ

Сумма

Сальдо на 01.12

694624

Номер операции

Номер операции

Обороты за дек.

0

Обороты за дек.

0

Сальдо на 01.01

694624

Сальдо на 01.01

0

Счет 76/ ООО "Юнона"

ДЕБЕТ

Сумма

КРЕДИТ

Сумма

Номер операции

Номер операции

19.

320000

18.

320000

Обороты за дек.

9 600

Обороты за дек.

320000

Сальдо на 01.01

0

Сальдо на 01.01

0

Счет 76/ ОАО "Флора"

ДЕБЕТ

Сумма

КРЕДИТ

Сумма

Номер операции

Номер операции

20.а)

234000

20.в)

234000

Обороты за дек.

234000

Обороты за дек.

234000

Сальдо на 01.01

0

Сальдо на 01.01

0

Счет 76/ АО "Троя"

ДЕБЕТ

Сумма

КРЕДИТ

Сумма

Номер операции

Номер операции

21.а)

30000

Обороты за дек.

30000

Обороты за дек.

0

Сальдо на 01.01

30000

Сальдо на 01.01

0

Счет 76/ ООО "Фавн"

ДЕБЕТ

Сумма

КРЕДИТ

Сумма

Номер операции

Номер операции

64.а)

63720

65.

63720

Обороты за дек.

63720

Обороты за дек.

63720

Сальдо на 01.01

0

Сальдо на 01.01

0

Счет 76/ АО "Диана"

ДЕБЕТ

Сумма

КРЕДИТ

Сумма

Номер операции

Номер операции

67.

16560

66.

16560

Обороты за дек.

16560

Обороты за дек.

16560

Сальдо на 01.01

0

Сальдо на 01.01

0

Счет 76/ ООО "Вулкан"

ДЕБЕТ

Сумма

КРЕДИТ

Сумма

Номер операции

Номер операции

68.

148680

Обороты за дек.

148680

Обороты за дек.

0

Сальдо на 01.01

148680

Сальдо на 01.01

0

Счет 76/ Прочие дебиторы и кредиторы

ДЕБЕТ

Сумма

КРЕДИТ

Сумма

Номер операции

Номер операции

13.

2704

11.

2704

38.б)

112320

41.

52920

Обороты за дек.

2704

Обороты за дек.

167944

Сальдо на 01.01

0

Сальдо на 01.01

165240

Счет 77 Отложенные налоговые обязательства

ДЕБЕТ

Сумма

КРЕДИТ

Сумма

Сальдо на 01.12

117400

Номер операции

Номер операции

82.

34400

Обороты за дек.

Обороты за дек.

34400

Сальдо на 01.01

151800

Счет 80 Уставный капитал

ДЕБЕТ

Сумма

КРЕДИТ

Сумма

Сальдо на 01.12

3800000

Номер операции

Номер операции

Обороты за дек.

0

Обороты за дек.

0

Сальдо на 01.01

3800000

Счет 83 Добавочный капитал

ДЕБЕТ

Сумма

КРЕДИТ

Сумма

Сальдо на 01.12

2207080

Номер операции

Номер операции

Обороты за дек.

0

Обороты за дек.

0

Сальдо на 01.01

2207080

Счет 84 Нераспределенная прибыль

ДЕБЕТ

Сумма

КРЕДИТ

Сумма

Сальдо на 01.12

4780800

Номер операции

Номер операции

83.

12377897

Обороты за дек.

0

Обороты за дек.

12377897

Сальдо на 01.01

17158697

Счет 90/1 Выручка

ДЕБЕТ

Сумма

КРЕДИТ

Сумма

Сальдо на 01.12

145522886

Номер операции

Номер операции

84.а)

164153198

53.а)

2231144

53.б)

4191360

53.в)

1511816

53.г)

4798824

53.д)

5897168

Оборот

164153198

Оборот

18630312

Сальдо на 01.01

0

Сальдо на 01.01

0

Счет 90/2 Себестоимость

ДЕБЕТ

Сумма

КРЕДИТ

Сумма

Сальдо на 01.12

91740312

Номер операции

Номер операции

55.

11300040

84.б)

103345992

56.

305640

Оборот

11605680

Оборот

103345992

Сальдо на 01.01

0

Сальдо на 01.01

0

Счет 90/3 НДС

ДЕБЕТ

Сумма

КРЕДИТ

Сумма

Сальдо на 01.12

22198406

Номер операции

Номер операции

54.

2841912

84.в)

25040318

Оборот

2841912

Оборот

25040318

Сальдо на 01.01

0

Сальдо на 01.01

0

Счет 90/4 Расходы на продажу

ДЕБЕТ

Сумма

КРЕДИТ

Сумма

Сальдо на 01.12

12273232

Номер операции

Номер операции

59.

583200

84.г)

12856432

Оборот

583200

Оборот

12856432

Сальдо на 01.01

0

Сальдо на 01.01

0

Счет 90/5 Общехозяйственные расходы

ДЕБЕТ

Сумма

КРЕДИТ

Сумма

Сальдо на 01.12

6708960

Номер операции

Номер операции

57.

1706241

84.д)

8415201

Оборот

1706241

Оборот

8415201

Сальдо на 01.01

0

Сальдо на 01.01

0

Счет 90/9 Прибыль (убыток) от продаж

ДЕБЕТ

Сумма

КРЕДИТ

Сумма

Сальдо на 01.12

12601976

Номер операции

Номер операции

78.а)

1893279

84.а)

164153198

84.б)

103345992

84.в)

25040318

84.г)

12856432

84д)

8415201

Оборот

151551222

Оборот

164153198

Сальдо на 01.01

0

Сальдо на 01.01

0

Счет 91/1 Прочие доходы

ДЕБЕТ

Сумма

КРЕДИТ

Сумма

Сальдо на 01.12

5988960

Номер операции

Номер операции

85.а)

7011384

8.г)

16200

9.г)

509760

20.а)

234000

21.а)

30000

21.б)

8000

63.

12064

64.а)

63720

68.

148680

Оборот

7011384

Оборот

1022424

Сальдо на 01.01

0

Сальдо на 01.01

0

Счет 91/2 Прочие расходы

ДЕБЕТ

Сумма

КРЕДИТ

Сумма

Сальдо на 01.12

3524080

Номер операции

Номер операции

8.в)

43200

85.б)

4708056

9.в)

375120

9.д)

77760

20.б)

180000

64.б)

9720

66.

16560

69.

22680

70.

1224

71.

2344

76.

55368

77

.

400000

Оборот

1183976

Оборот

4708056

Сальдо на 01.01

0

Сальдо на 01.01

0

Счет 91/9 Сальдо прочих доходов и расходов

ДЕБЕТ

Сумма

КРЕДИТ

Сумма

Сальдо на 01.12

2464880

Номер операции

Номер операции

85.а)

7011384

85.б)

4708056

78.

161552

Оборот

4708056

Оборот

7172936

Сальдо на 01.01

0

Сальдо на 01.01

0

Счет 98 Доходы будущих периодов

ДЕБЕТ

Сумма

КРЕДИТ

Сумма

Номер операции

Номер операции

5.

313200

Обороты за дек.

0

Обороты за дек.

313200

Сальдо на 01.01

313200

Счет 99 Прибыли и убытки

ДЕБЕТ

Сумма

КРЕДИТ

Сумма

Сальдо на 01.12

11067784

Номер операции

Номер операции

78б).

161552

78.а)

1893279

79.

415614

80.

6000

83.

12377897

Оборот

12961063

Оборот

1893259