162557 (623935), страница 3
Текст из файла (страница 3)
6. Оборотная ведомость
| № счета | Сальдо начальное | Обороты | Сальдо конечное | |||
|
| Дт | Кт | Дт | Кт | Дт | Кт |
| 631 |
| 5960 | 9520 | 11124 |
| 7564,0 |
| 311 | 96200 |
| 360200 | 79064 | 377336 |
|
| 23 | 22000 |
| 30280 | 30280 | 22000 |
|
| 201 | 4800 |
| 9270 | 13550 | 520 |
|
| 30 | 400 |
| 33300 | 23500 | 10200 |
|
| 372 |
|
| 300 | 0 | 300 |
|
| 661 |
| 23200 | 32243,58 | 12360,00 |
| 3316,42 |
| 662 |
|
| 0 | 200 |
| 200,00 |
| 641 |
| 22900 | 10294 | 17604,73 |
| 30210,73 |
| 651 |
| 11000 | 11000 | 4350,72 |
| 4350,72 |
| 652 |
| 900 | 900 | 305,05 |
| 305,05 |
| 653 |
| 400 | 400 | 222,48 |
| 222,48 |
| 361 | 12500 |
| 69000,00 | 9300,00 | 72200,00 |
|
| 601 |
| 18000 | 18000,00 | 0,00 |
| 0,00 |
| 501 |
| 58000 | 0,00 | 360000,00 |
| 418000,00 |
| 91 |
|
| 10355,10 | 10355,10 |
|
|
| 13 |
|
| 0,00 | 5680,00 |
| 5680,00 |
| 93 |
|
| 3706,60 | 3706,60 |
|
|
| 92 |
|
| 5843,80 | 5843,80 |
|
|
| 656 |
|
| 0,00 | 370,80 |
| 370,80 |
| 685 |
|
| 0,00 | 3543,60 |
| 3543,60 |
| 10 | 215000 |
| 0,00 | 0,00 | 215000,00 | 0,00 |
| 12 | 16000 |
| 0,00 | 0,00 | 16000,00 | 0,00 |
| 131 |
| 34000 | 0,00 | 0,00 |
| 34000,00 |
| 133 |
| 4600 | 0,00 | 0,00 |
| 4600,00 |
| 14 | 72000 |
| 0,00 | 0,00 | 72000,00 | 0,00 |
| 15 | 24000 |
| 0,00 | 0,00 | 24000,00 | 0,00 |
| 22 | 8500 |
| 0,00 | 0,00 | 8500,00 | 0,00 |
| 26 | 19000 |
| 30280,00 | 30280,00 | 19000,00 | 0,00 |
| 28 | 2800 |
| 0,00 | 0,00 | 2800,00 | 0,00 |
| 312 | 11700 |
| 0,00 | 0,00 | 11700,00 | 0,00 |
| 34 | 3200 |
| 0,00 | 0,00 | 3200,00 |
|
| 39 | 3900 |
| 0,00 | 0,00 | 3900,00 | 0,00 |
| 40 |
| 290000 | 0,00 | 0,00 |
| 290000,00 |
| 43 |
| 25000 | 0,00 | 0,00 |
| 25000,00 |
| 44 |
| 12800 | 0,00 | 13252,20 |
| 26052,20 |
| 98 |
|
| 4417,40 | 4417,40 |
|
|
| 61 |
| 1740 | 0,00 | 0,00 |
| 1740,00 |
| 701 |
|
| 69000,00 | 69000,00 |
|
|
| 901 |
|
| 30280,00 | 30280,00 |
|
|
| 69 |
| 3500 | 0,00 | 0,00 |
| 3500,00 |
| 79 |
|
| 57500,00 | 57500,00 |
|
|
| ВСЕГО | 512000 | 512000 | 796090,48 | 796090,48 | 858656 | 858656 |
-
Форма №1
|
БАЛАНС на 2008 р. Форма N1 КодзаДКУД Актив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
| 1. необоротні активи | |||
| Нематеріальні активи: |
|
|
|
| Залишкова вартість | 10 | 11400 | 11400 |
| Первісна вартість | 11 | 16000 | 16000 |
| Знос | 12 | 4600 | 4600 |
| Незавершене будівництво | 20 | 24000 | 24000 |
| Основні засоби: |
|
|
|
| Залишкова вартість | 30 | 181000 | 175320 |
| Первісна вартість | 31 | 215000 | 215000 |
| Знос | 32 | 34000 | 39680 |
| Довгострокові фінансові інвестиції: |
|
|
|
| які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств | 40 |
|
|
| інші фінансові інвестиції | 45 | 72000 | 72000 |
| Довгострокова дебіторська заборгованість | 50 |
|
|
| Відстрочені податкові активи | 60 |
|
|
| Інші необоротні активи | 70 |
|
|
| Усьго за розділом 1 | 80 | 288400 | 282720 |
| 2. ОБОРОТНІ АКТИВИ | |||
| Запаси: |
|
|
|
| виробничі запаси | 100 | 13300 | 9020 |
| тварини на вирощуванні та відгодівлі | 110 |
|
|
| незавершене виробництво | 120 | 22000 | 22000 |
| готова продукція | 130 | 19000 | 19000 |
| Товари | 140 | 2800 | 2800 |
| Векселі одержані | 150 | 3200 | 3200 |
| Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги: |
|
|
|
| чиста реалізаційна вартість | 160 | 12500 | 72200 |
| первісна вартість | 161 |
|
|
| резерв сумнівних боргів | 162 | ( ) | ( ) |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками: |
|
|
|
| з бюджетом | 170 |
|
|
| за виданими авансами | 180 |
|
|
| з нарахованих доходів | 190 |
|
|
| із внутрішніх розрахунків | 200 |
|
|
| Інша поточна дебіторська заборгованість | 210 |
| 300 |
| Поточні фінансові інвестиції | 220 |
|
|
| Грошові кошти та їх еквіваленти: |
|
|
|
| в національній валюті | 230 | 96600 | 387536 |
| в іноземній валюті | 240 | 11700 | 11700 |
| Інші оборотні активи | 250 |
|
|
| Усього за розділом 2 | 260 | 181100 | 527756 |
| 3. ВИТРАТИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ | 270 | 3900 | 3900 |
| Баланс | 280 | 473400 | 814376 |
| Пасив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
| 1. Власний капітал | |||
| Статутний капітал | 300 | 290000 | 290000 |
| Пайовий капітал | 310 |
|
|
| Додатковий вкладений капітал | 320 |
|
|
| Інший додатковий капітал | 330 |
|
|
| Резервний капітал | 340 | 25000 | 25000 |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 350 | 12800 | 26052,2 |
| Неоплачений капітал | 360 | ( ) | ( ) |
| Вилучений капітал | 370 | ( ) | ( ) |
| Усього за розділом 1 | 380 | 327800 | 341052,2 |
| 2. Забезпечення наступних витрат і платежів | |||
| Забезпечення виплат персоналу | 400 |
|
|
| Інші забезпечення | 410 |
|
|
|
| 415 |
|
|
|
| 416 | ( ) | ( ) |
| Цільове фінансування | 420 |
|
|
| Усього за розділом 2 | 430 |
|
|
| 3. довгострокові зобов’язання | |||
| Довгострокові кредити банків | 440 | 58000 | 418000 |
| Інші довгострокові фінансові зобов’язання | 450 |
|
|
| Відстрочені податкові зобов’зання | 460 |
|
|
| Інші довгострокові зобов’язання | 470 |
|
|
| Усього за розділом 3 | 480 | 58000 | 418000 |
| 4. поточні зобов’зання | |||
| Короткострокові кредити банків | 500 | 18000 |
|
| Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями | 510 | 1740 | 1740 |
| Векселі видані | 520 |
|
|
| Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги | 530 | 5960 | 7564 |
| Поточні зобов’язання за розрахунками: |
|
|
|
| з одержаних авансів | 540 |
|
|
| з бюджетом | 550 | 22900 | 30210,73 |
| з позабюджетних платежів | 560 |
|
|
| зі страхування | 570 | 12300 | 5249,05 |
| з оплати праці | 580 | 23200 | 3516,42 |
| з учасниками | 590 |
|
|
| із внутрішніх розрахунків | 600 |
|
|
| Інші поточні зобов’язання | 610 |
| 3 543,60 |
| Усього за розділом 4 | 620 | 84100 | 51823,8 |
| 5. доходи майбутніх періодів | 630 | 3500 | 3500 |
| Баланс | 640 | 473400 | 814376 |
-
Форма №2
ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
![](https://s.studizba.com/z.php?f=/templates/si/i/noavatar.png&w=100&h=100&t=1"){kind=avatar}
