104041 (615644), страница 3
Текст из файла (страница 3)
Таблиця 4
Основні показника інвестиційного проекту.
| | VII-XII | I-VI | VII-XII | I-VI | VII-XII | I-VI | VII-XII | I-VI | VII-XII | I-VI |
| 2003 | 2004 | 2004 | 2005 | 2005 | 2006 | 2006 | 2007 | 2007 | 2008 | |
| Виручка (тис. $) | ||||||||||
| пиво масових сортів | 12250 | 12250 | 20377 | 20377 | 30177 | 30177 | 30177 | 30177 | 30177 | 30177 |
| пиво дорогих сортів | 9000 | 9000 | 14971 | 14971 | 22171 | 22171 | 22171 | 22171 | 22171 | 22171 |
| Всього (тис.$) | 21250 | 21250 | 35347 | 35347 | 52347 | 52347 | 52347 | 52347 | 52347 | 52347 |
| Податки | 531 | 531 | 884 | 884 | 1309 | 1309 | 1309 | 1309 | 1309 | 1309 |
| Чистий об’єм продаж (тис.$) | 20719 | 20719 | 34464 | 34464 | 51039 | 51039 | 51039 | 51039 | 51039 | 51039 |
| Прямі ВАТрати (тис. $) | ||||||||||
| пиво масових сортів | 7756 | 7756 | 12901 | 12901 | 19106 | 19106 | 19106 | 19106 | 19106 | 19106 |
| пиво дорогих сортів | 6648 | 6648 | 11058 | 11058 | 16377 | 16377 | 16377 | 16377 | 16377 | 16377 |
| Всього (тис.$) | 14404 | 14404 | 23960 | 23960 | 35483 | 35483 | 35483 | 35483 | 35483 | 35483 |
| ВАЛОВИЙ ПРИБУТОК | 6315 | 6315 | 10504 | 10504 | 15556 | 15556 | 15556 | 15556 | 15556 | 15556 |
| Загальні витрати (тис. $) | ||||||||||
| Виробництво | 2004 | 2004 | 2004 | 2004 | 2004 | 2004 | 2004 | 2004 | 2004 | 2004 |
| Управління | 438 | 438 | 438 | 438 | 438 | 438 | 438 | 438 | 438 | 438 |
| Всього (тис.$) | 2442 | 2442 | 2442 | 2442 | 2442 | 2442 | 2442 | 2442 | 2442 | 2442 |
| Амортизація | 0 | 211 | 351 | 1 069 | 1 069 | 1 069 | 1 069 | 944 | 944 | 944 |
| Процентні платежі по кредитам | 3850 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | |||||
| Прибуток до виплати податків (тис. $) | 3873 | -188 | 7711 | 2793 | 12045 | 7845 | 12045 | 7970 | 12170 | 7970 |
| Податок на прибуток | 1355 | -66 | 2699 | 978 | 4216 | 2746 | 4216 | 2789 | 4259 | 2789 |
| ЧИСТИЙ ПРИБУТОК | 2517 | -122 | 5012 | 1815 | 7829 | 5099 | 7829 | 5180 | 7910 | 5180 |
Потік чистих засобів інвестиційного проекту розвитку заводу сформований на основі балансів одноразових і поточних доходів і витрат (активів і пасивів), надходжень у бюджет, виплат по кредитних зобов’язаннях та ін., наведено у таблиці 5. Грошові надходження від збуту продукції скоректовані на величину податку на додану вартість.
Таблиця 5
Потік грошових засобів інвестиційного проекту.
| статті | VII-XII | I-VI | VII-XII | I-VI | VII-XII | I-VI | VII-XII | I-VI | VII-XII | I-VI |
| 2003 | 2004 | 2004 | 2005 | 2005 | 2006 | 2006 | 2007 | 2007 | 2008 | |
| Надходження від збуту продукції (тис. $) | ||||||||||
| пиво масових сортів | 14700 | 14700 | 24452 | 24452 | 36212 | 36212 | 36212 | 36212 | 36212 | 36212 |
| пиво дорогих сортів | 10800 | 10800 | 17965 | 17965 | 26605 | 26605 | 26605 | 26605 | 26605 | 26605 |
| Всього (тис.$) | 25500 | 25500 | 42417 | 42417 | 62817 | 62817 | 62817 | 62817 | 62817 | 62817 |
| Прямі витрати (тис. $) | ||||||||||
| пиво масових сортів | 9307 | 9307 | 15482 | 15482 | 22927 | 22927 | 22927 | 22927 | 22927 | 22927 |
| пиво дорогих сортів | 7977 | 7977 | 13270 | 13270 | 19652 | 19652 | 19652 | 19652 | 19652 | 19652 |
| Всього (тис.$) | 17285 | 17285 | 28752 | 28752 | 42579 | 42579 | 42579 | 42579 | 42579 | 42579 |
| Загальні витрати (тис. $) | ||||||||||
| Виробництво | 2405 | 2405 | 2405 | 2405 | 2405 | 2405 | 2405 | 2405 | 2405 | 2405 |
| Управління | 526 | 526 | 526 | 526 | 526 | 526 | 526 | 526 | 526 | 526 |
| Всього (тис.$) | 2930 | 2930 | 2930 | 2930 | 2930 | 2930 | 2930 | 2930 | 2930 | 2930 |
| Податки | 2 768 | 2 522 | 4 276 | 4 708 | 7 308 | 7 702 | 7 602 | 7 702 | 7 602 | 7 192 |
| Cash-Flow від операційної діяльності. | 2517 | 2763 | 6459 | 6026 | 9999 | 9604 | 9705 | 9604 | 9705 | 10115 |
| ВАТрати на придбання активів | 20000 | 4000 | ||||||||
| Надходження від реалізації активів | ||||||||||
| Cash-Flow від інвестиційної діяльності | -20000 | -4000 | ||||||||
| Власний капітал | ||||||||||
| Позички | 20000 | 4000 | ||||||||
| Виплати в погашення займів | 24000 | |||||||||
| Виплати % по займам | 0 | 3850 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | ||||
| Виплати дивидендів | ||||||||||
| Cash-Flow від фінансової діяльності. | 20000 | 150 | 0 | -4200 | 0 | -4200 | 0 | -4200 | 0 | -28200 |
| Баланс готівки на початок періоду | 0 | 2517 | 1430 | 7889 | 9715 | 19715 | 25119 | 34824 | 40228 | 49933 |
| Баланс готівки на кінець періоду | 2517 | 1430 | 7889 | 9715 | 19715 | 25119 | 34824 | 40228 | 49933 | 31848 |
| Дисконтування | ставка дисконтування в % =15 | |||||||||
| Дисконтоване сальдо CF | 2189 | 1243 | 6127 | 7508 | 14083 | 17637 | 23185 | 26275 | 31100 | 22109 |
Інвестиційним проектом розвитку виробництва передбачений графік реконструкції об’єктів (див. табл 6.)
![](https://s.studizba.com/z.php?f=/templates/si/i/noavatar.png&w=100&h=100&t=1"){kind=avatar}
