18173 (601482), страница 5
Текст из файла (страница 5)
По кредиту счета № 51 «Расчетный счет» в дебет счетов
| Строка № | Дата выписки банка | Счет 60 | Счет 68 | Счет 69 | Счет 76/2 | Счет 50 | Счет 55 | Счет 66 | Итого по кредиту |
| А | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 1 | 12.03.2010 | 581 400 | 581 400 | ||||||
| 2 | 19.03.2010 | 700 000 | 2 038 400 | 1 024 000 | 344 700 | 4 107 100 | |||
| 3 | 21.03.2010 | 3 000 000 | 3 000 000 | ||||||
| 4 | 22.03.2010 | 2 500 000 | 2 500 000 | ||||||
| 5 | 27.03.2010 | 289 600 | 438 300 | 727 900 | |||||
| Итого | 1 281 400 | 2 328 000 | 1 024 000 | 344 700 | 3 000 000 | 2 500 000 | 438 300 | 10 916 400 |
Главная книга по счету 02 «Амортизация основных средств»
| Месяц | В дебет счета с кредита счетов | Обороты по кредиту | Сальдо | |||||||
| Март | Счет 01 | Счет 84 | Итого по дебету | Дебет | Кредит | |||||
| 3 110 000 | 145 000 | 3 255 000 | 457 200 | 1 988 400 | ||||||
Главная книга по счету 04 «Нематериальные активы»
| Месяц | В дебет счета с кредита счетов | Обороты по кредиту | Сальдо | ||||||||
| Март | Итого по дебету | Дебет | Кредит | ||||||||
| - | - | 462 000 | |||||||||
Главная книга по счету 05 «Амортизация нематериальных активов»
| Месяц | В дебет счета с кредита счетов | Обороты по кредиту | Сальдо | ||||||||
| Март | Итого по дебету | Дебет | Кредит | ||||||||
| - | 27 600 | 75 400 | |||||||||
Главная книга по счету 08 «Вложения во внеоборотные активы»
| Месяц | В дебет счета с кредита счетов | Обороты по кредиту | Сальдо | ||||||||
| Март | Итого по дебету | Дебет | Кредит | ||||||||
| - | 2 845 300 | - | - | ||||||||
Главная книга по счету 10 «Материалы»
| Месяц | В дебет счета с кредита счетов | Обороты по кредиту | Сальдо | |||||||||
| Март | Счет 91/1 | Счет 15 | Итого по дебету | Дебет | Кредит | |||||||
| 85 000 | 980 600 | 1 065 600 | 3 105 600 | 718 500 | ||||||||
Главная книга по счету 15 «Заготовление и приобретение материальных ценностей»
| Месяц | В дебет счета с кредита счетов | Обороты по кредиту | Сальдо | |||||||||
| Март | Счет 60 | Счет 71 | Итого по дебету | Дебет | Кредит | |||||||
| 1 286 400 | 30 000 | 1 316 400 | 1 316 400 | - | - | |||||||
Главная книга по счету 16 «Отклонения в стоимости материалов»
| Месяц | В дебет счета с кредита счетов | Обороты по кредиту | Сальдо | ||||||||
| Март | Счет 15 | Итого по дебету | Дебет | Кредит | |||||||
| 335 800 | 335 800 | 434 163 | 88 937 | ||||||||
Главная книга по счету 19 «Налог на добавленную стоимость по приобретенным материальным ценностям»
| Месяц | В дебет счета с кредита счетов | Обороты по кредиту | Сальдо | ||||||||
| Март | Счет 60 | Итого по дебету | Дебет | Кредит | |||||||
| 363 172 | 363 172 | 231 552 | 612 960 | ||||||||
Главная книга по счету 20 «Основное производство»
| Месяц | В дебет счета с кредита счетов | Обороты по кредиту | Сальдо | ||||||||
| Март | Счет 10 | Счет 16 | Счет 25 | Счет 69 | Счет 70 | Итого по дебету | Дебет | Кредит | |||
| 2 500 000 | 349 500 | 1 223 936 | 442 000 | 1 700 000 | 6 215 436 | 6 117 036 | 628 400 | ||||
Главная книга по счету 25 «Общепроизводственные расходы»
| Месяц | В дебет счета с кредита счетов | Обороты по кредиту | Сальдо | ||||||||||
| Март | Счет 02 | Счет 10 | Счет 16 | Счет 60 | Счет 69 | Счет 70 | Итого по дебету | Дебет | Кредит | ||||
| 118 420 | 420 000 | 58 716 | 377 800 | 52 000 | 200 000 | 1 223 936 | 1 223 936 | - | - | ||||
![](https://s.studizba.com/z.php?f=/templates/si/i/noavatar.png&w=100&h=100&t=1"){kind=avatar}
