18158 (601475), страница 3

№ п/п

средства хозяйства и источники их образования

сумма, руб.

I

Внеоборотные активы:

оборудование складов

600400

оборудование и инвентарь медсанчасти завода

880400

инструмент режущий

320400

производственное оборудование в основных цехах

3500400

здание заводоуправления

3200400

основные средства цехового назначения

890400

производственное оборудование в цехах вспомогательных производств

890400

основные средства ЖКХ

1200400

очистные сооружения

1000400

оборудование складов

1660400

вложения в акции (долгосрочные инвестиции)

1440400

II

Оборотные активы:

каменный уголь

100400

задолженность покупателей за отгруженную им продукцию

700400

денежные средства на расчетном счете в банке

1980400

готовая продукция на складе

1100400

задолженность разных организаций

1070400

черные металлы на складе отдела снабжения

3200400

цветные металлы на складе отдела снабжения

4860400

продукция, не законченная обработкой в цехах

1100400

полуфабрикаты собственного производства

790400

денежные средства на валютном счете

1900400

пиломатериалы

529400

задолженность работников хозяйства по средствам, полученным на командировочные расходы

490400

хозяйственный инвентарь со сроком службы менее 1 года

800400

запасные части для ремонта основных средств

480400

тара

68400

Итого средств

34757400

III

Собственные источники:

уставной капитал

12704800

прибыль

4236400

резервный капитал

4511400

целевые поступления других организаций

980400

убытки отчетного года

-759600

IV

Долгосрочные заемные источники:

долгосрочные кредиты

3000400

долгосрочные займы

2200400

V

Краткосрочные заемные источники:

задолженность поставщиками за полученное от них топливо

170400

задолженность финансовым органам по налогам

490400

краткосрочные кредиты

1800400

задолженность по оплате труда работникам

2700400

резерв на оплату отпусков рабочих

600400

задолженность по отчислениям органам соц. страхования

880400

задолженность поставщику за материалы

990400

задолженность завода за поставленные ему станки

250400

Итого источников

34757400

№п/п

Средства хозяйства и источники их образования

Сумма, руб.

1

Незавершенное строительство

96400

2

Станки с программно-числовым управлением на складе готовой продукции

26720

3

Начисленная амортизация по станкам с программно-числовым управлением

1030

4

Производственное оборудование в механических и сборочных цехах

126032

5

Начисленная амортизация по производственному оборудованию

5870

6

Сталь круглая (диаметр 2 мм) на складе

31600

7

Прочие материалы на складе

8200

8

Комплектующие изделия и покупные полуфабрикаты на складе

82800

9

Цветные металлы на складе

4000

10

Здания производственных цехов

42400

11

Начисленная амортизация по зданиям производственных цехов

1230

12

Здания материальных складов готовой продукции

35400

13

начисленная амортизация по зданиям материальных складов

1170

14

Здания административного корпуса

29400

15

Начисленная амортизация по зданию административного корпуса

1152

16

Детали и изделия, не прошедшие всех стадий технологической обработки в механических и сборочных цехах

4580

17

Полуфабрикаты собственного изготовления

7220

18

Краткосрочные (на срок не более одного года) вложения в ценные бумаги других предприятий

8700

19

Долгосрочные (на срок более года) вложения (инвестиции) на приобретение акций других предприятий

20600

20

Продукция, отгруженная покупателем за рубежом

115400

21

Предоставленные краткосрочные (сроком до 1 года) займы другим предприятиям

6900

22

Авансы поставщикам за материалы и комплектующие изделия

12500

23

Задолженность предприятия поставщикам за материалы

18600

24

Авансы, полученные от покупателей и заказчиков

18000

25

Расходы предприятия на освоение новых видов продукции

1125

26

Хозяйственный инвентарь со сроком службы не менее 1 года

875

27

Кредиторская задолженность на электроэнергию

586

28

Краткосрочные кредиты

16400

29

Долгосрочные кредиты

92400

30

Товарные знаки продукции предприятия

857

31

Лицензии на внешнеторговую деятельность

3485

32

Денежные средства в кассе предприятия

420

33

Расчетный счет

28590

34

Уставной капитал

280400

35

Резервный капитал

16550

36

Нераспределенная прибыль отчетного периода

65100

37

Целевые финансирования и поступления

5270

38

Валютный счет

3526

39

Задолженность работникам предприятия по оплате труда

21653

40

Задолженность бюджету:

а) по налогу на доходы физических лиц

3298

б) по налогу на добавленную стоимость

15200

в) по налогу от прибыли предприятия

15815

41

Задолженность предприятия Пенсионному фонду и другим органам страхования

9701

42

Нераспределенная прибыль прошлых лет

108305

№ п/п

Виды имущества и источников его образования

Статья бухгал-

терского баланса

Раздел бухгал-терского баланса

30

Товарные знаки продукции предприятия

111

I

31

Лицензии на внешнеторговую деятельность

112

I

4

Производственное оборудование в механических и сборочных цехах

122

I

10

Здания производственных цехов

122

I

12

Здания материальных складов готовой продукции

122

I

14

Здания административного корпуса

122

I

1

Незавершенное строительство (07, 08, 16, 60)

130

I

19

Долгосрочные (на срок более года) вложения (инвестиции) на приобретение акций других предприятий

143

I

5

Начисленная амортизация по производственному оборудованию

122

I

11

Начисленная амортизация по зданиям производственных цехов

122

I

15

Начисленная амортизация по зданию административного корпуса

122

I

13

начисленная амортизация по зданиям материальных складов

122

I

3

Начисленная амортизация по станкам с программно-числовым управлением

122

I

6

Сталь круглая (диаметр 2 мм) на складе

211

II

7

Прочие материалы на складе

217

II

8

Комплектующие изделия и покупные полуфабрикаты на складе

211

II

9

Цветные металлы на складе

211

II

16

Детали и изделия, не прошедшие всех стадий технологической обработки в механических и сборочных цехах

213

II

17

Полуфабрикаты собственного изготовления

214

II

18

Краткосрочные (на срок не более одного года) вложения в ценные бумаги других предприятий

242

II

20

Продукция, отгруженная покупателям за рубежом

215

II

26

Хозяйственный инвентарь со сроком службы не менее 1 года

211

II

25

Расходы предприятия на освоение новых видов продукции

216

II

2

Станки с программно-числовым управлением на складе готовой продукции

214

II

22

Авансы поставщикам за материалы и комплектующие изделия

216

II

21

Предоставленные краткосрочные (сроком до 1 года) займы другим предприятиям

251

II

32

Денежные средства в кассе предприятия

261

II

33

Расчетный счет

262

II

38

Валютный счет

263

II

34

Уставной капитал

410

III

35

Резервный капитал

430

III

37

Целевые финансирования и поступления

450

III

42

Нераспределенная прибыль прошлых лет

460

III

36

Нераспределенная прибыль отчетного периода

470

III

29

Долгосрочные кредиты

511

IV

28

Краткосрочные кредиты

612

V

27

Кредиторская задолженность на электроэнергию

621

V

23

Задолженность предприятия поставщикам за материалы

621

V

39

Задолженность работникам предприятия по оплате труда

624

V

40

Задолженность бюджету:

626

V

а) по налогу на доходы физических лиц

V

б) по налогу на добавленную стоимость

V

в) по налогу от прибыли предприятия

V

41

Задолженность предприятия Пенсионному фонду и другим органам страхования

625

V

24

Авансы, полученные от покупателей и заказчиков

627

V

АКТИВ

Код строки

На начало отч. периода

На конец отч. периода

1

2

3

4

РАЗДЕЛ I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Нематериальные активы (04, 04)

110

в том числе: патенты, товарные знаки (знаки обслуживания) иные аналогичные с перечисленными права и активы

111

857

организационные расходы

112

3 485

деловая репутация организации

113

-

Основные средства (01, 02, 03)

120

в том числе: земельные участки и объекты природопользования

121

-

здания, машины и оборудование

122

222 780

Незавершенное строительство (07, 08, 16, 60)

130

96 400

Доходные вложения в материальные ценности (03)

135

в том числе: имущество для передачи в лизинг

136

-

имущество, предоставляемое по договору проката

137

-

Долгосрочные финансовые вложения (58, 59)

140

в том числе: инвестиции в дочерние общества

141

-

инвестиции в зависимые общества

142

-

инвестиции в другие организации

143

20 600

займы, предоставленные организациям на срок более 12 мес.

144

-

прочие долгосрочные финансовые вложения

145

-

прочие необоротные активы

150

-

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I.

190

344 122

РАЗДЕЛ II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

210

Запасы

210

в том числе: сырье, материалы и другие аналогичные ценности (10, 16)

211

119 275

животные на выращивание и откорме (11)

212

-

затраты в незавершенном производстве (издержки обращения) (20, 21, 23, 29, 08, 46, 44)

213

4 580

готовая продукции и товары для перепродажи (16, 43, 41)

214

33 940

товары отгруженные (45)

215

115 400

расходы будущих периодов (97)

216

13 625

прочие запасы и затраты

217

8 200

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям (19)

220

-

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)

230

-

в том числе: покупатели и заказчики (62, 76, 63)

231

-

векселя к получению (620

232

-

задолженность дочерних и зависимых обществ (76)

233

-

авансы выданные (60)

234

-

прочие дебиторы

235

-

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течении 12 месяцев после отчетной даты)

240

-

в том числе: покупатели и заказчики (62, 76, 63)

241

-

векселя к получению (62)

242

8 700

Краткосрочные финансовые вложения (81, 58, 59)

250

в том числе: займы, предоставленные организациям на срок менее 12 месяцев.

251

6 900

Денежные средства

260

в том числе: касса (50)

261

420

расчетные счета (51)

262

28 590

валютные счета (52)

263

3 526

прочие денежные средства (55, 50, 57)

264

-

Прочие оборотные активы

270

-

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ II

290

343 156

БАЛАНС (сумма строк 190 + 290)

300

687 278

ПАССИВ

Код строки

На начало отч. периода

На конец отч. периода

1

2

3

4

РАЗДЕЛ III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

410

Уставной капитал (80)

410

280 400

Добавочный капитал (83)

420

16 550

Резервный Капитал (82)

430

-

в том числе: резервы, образованные в соответствии с законодательством

431

-

резервы, образованные в соответствии с учредительными документами

432

Фонд социальной сферы

440

-

Целевые финансирования и поступления (86)

450

5 270

Нераспределенная прибыль прошлых лет (84)

460

108 305

Непокрытый убыток прошлых лет (84)

465

-

Нераспределенная прибыль отчетного года (84)

470

65 100

Непокрытый убыток отчетного года (84)

475

-

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ III.

490

475 625

РАЗДЕЛ IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

510

Займы и кредиты (67)

510

-

в том числе: кредиты банков, подлежащие погашению более, чем через 12 месяцев после отчетной даты

511

92400

займы, подлежащие погашению в течении 12 месяцев после отчетной даты

512

Прочие долгосрочные обязательства

520

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ IV

590

92 400

РАЗДЕЛ V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСВА

610

Займы и кредиты (67)

610

в том числе: кредиты банков, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты

611

займы, подлежащие погашению в течении 12 месяцев после отчетной даты

612

16 400

Кредиторская задолженность

620

в том числе: поставщики и подрядчики (60, 76)

621

19 186

векселя к уплате (60)

622

задолженность перед дочерними и зависимыми обществами (76)

623

задолженность перед персоналом организации (70)

624

21 653

задолженность перед государственными внебюджетными фондами (69)

625

9 701

задолженность перед бюджетом (68)

626

34 313

авансы полученные (62)

627

18 000

прочие кредиторы

628

Задолженность участникам (учредителям) по видам доходов (75)

630

Доходы будущих периодов (98)

640

Резервы предстоящих расходов (96)

650

Прочие краткосрочные обязательства

660

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ V.

690

119 253

БАЛАНС (сумма строк 490+590+690)

700

687 278