17569 (601223), страница 11
Текст из файла (страница 11)
С Кта 311 в Дт счетов
| Nnn | 372 | 661 | 685 | Итого |
| 41 | 1000 | 1000 | ||
| 42 | 760 | 760 | ||
| 43 | 120 | 120 | ||
| 67 | 51808 | 51808 | ||
| 71 | 840 | 840 | ||
| 123 | 864 | 864 | ||
| Итого | 1880 | 52648 | 864 | 55392 |
Ведомость № 2. Дт 311 Сн 14563-00
| Nnn | 601 | 732 | 361 | 400 | |
| 95 | 60000 | 60000 | |||
| 113 | 570 | 570 | |||
| 134 | 1500540 | 1500540 | |||
| 124 | 118500 | 118500 | |||
| Итого | 60000 | 570 | 1500540 | 118500 | 1679610 |
Cк 1229096-98
Журнал-ордер № 4. Kт 601
| Nnn | Дата | Дт 311 | Итого: |
| 1 | - | 60000-00 | 60000-00 |
| Итого: | 60000-00 | 60000-00 | |
Журнал-ордер № 2. Kт 311
| Дата | 2.03 | 3.03 | 23.03 | 28.03 | 30.03 |
|
|
| Итого: |
| Дт 631/1 | 108000 |
|
|
|
|
|
|
| 108000 |
| Дт 631/2 |
| 26400 |
|
|
|
|
|
| 26400 |
| Дт 631/3 |
| 18600 |
|
|
|
|
|
| 134400 |
| Дт 631/4 |
|
| 42000 |
|
|
|
|
| 42000 |
| Дт 631/5 |
|
|
| 20000 |
|
|
|
| 20000 |
| Дт 631/6 |
|
|
|
| 960 |
|
|
| 62000 |
| Дт 631/7 |
|
|
|
| 120 |
|
|
| 120 |
| Дт 631/8 |
|
|
|
| 276 |
|
|
| 276 |
| Дт 631/9 |
|
|
|
| 672 |
|
|
| 672-00 |
| Дт 685/1 |
|
|
|
|
| 600 |
|
| 600-00 |
| Дт 301 |
|
|
|
|
| 51808 | 840 | 2250 | 54898 |
| Дт 685/9 |
|
|
|
|
| 150 |
|
| 150 |
| Дт 651 |
|
|
|
|
| 21624 |
|
| 21624 |
| Дт 652 |
|
|
|
|
| 2162.4 |
|
| 2162.4 |
| Дт 653 |
|
|
|
|
| 1526.4 |
|
| 1526.4 |
| Дт 656 |
|
|
|
|
| 648.72 |
|
| 648.72 |
| Дт 641/2 |
|
|
|
|
| 8268 |
|
| 8268 |
| Дт 685/10 |
|
|
|
|
| 626 |
|
| 626 |
| Дт 684 |
|
|
|
|
| 3000 |
|
| 3000 |
| Дт 601 |
|
|
|
|
| 25000 |
|
| 25000 |
| Дт 841 |
|
|
|
|
| 72 | 220 |
| 292 |
| Дт 390 |
|
|
|
|
| 360 |
|
| 360 |
| Дт 641/6 |
|
|
|
|
| 1420 |
|
| 1420 |
| Дт 642 |
|
|
|
|
| 12504.5 |
|
| 12504.5 |
| Дт 685/5 |
|
|
|
|
| 144 |
|
| 144 |
| Дт 685/7 |
|
|
|
|
| 1056 |
|
| 1056 |
| Дт 685/6 |
|
|
|
|
| 2808 |
|
| 2808 |
| Дт 685/3 |
|
|
|
|
| 210960 |
|
| 210960 |
| Итого: | 108000 | 45000 | 42000 | 20000 | 2028 | 344738 | 1060 | 2250 | 565076 |
Журнал-ордер № 6. Kт 631
| № | Наимено-вание поставника и подрядчи-ка | Вид услуг и материа-лов | Да-та | Сн | с Kт 631 в Дт | Итого | в Дт 631 с Kт | Ск | |||||||||||||
| Дт | Kт | 841 | 202 | 201 | 203 | 207 | 644 | 641/4 | Kт 631 | 311 | в т.ч. 641/4,644 | Дт | Kт | ||||||||
| 1 | «Техника» | материалы | 24. 03 | 8000 |
|
|
| 90000 |
|
| 18000 |
| 108000 | 108000 | 18000 | 8000 |
| ||||
| 2.03 | |||||||||||||||||||||
| 2 | «Нефтебаз» | топливо | 26. 03 |
| 320 |
|
|
| 35000 |
| 7000 |
| 42000 | 26400 | 4400 |
| 15920 | ||||
| 3.03 | |||||||||||||||||||||
| 3 | «Динамо» | запчасти | 28. 03 |
| 740 |
|
|
|
| 7200 | 1440 |
| 8640 | 18600 | 3100 | 9220 |
| ||||
| 3.03 | |||||||||||||||||||||
| 4 | «Юпитер» | п/фабрикаты | 02. 03 | 9600 |
|
| 48000 |
|
|
|
| 9600 | 57600 | 42000 | 7000 |
| 6000 | ||||
| 23.03 | |||||||||||||||||||||
| 5 | «Стироль» | масла и смазки | 04. 03 | 450 |
|
|
|
| 22000 |
|
| 4400 | 26400 | 20000 | 3333-33 |
| 5950 | ||||
| 28.03 | |||||||||||||||||||||
| 6 | РОВД | охрана |
|
| 2320 | 1600 |
|
|
|
|
| 320 | 1920 | 960 | 160 |
| 3280 | ||||
| 30.03 | |||||||||||||||||||||
| 7 | «Прогресс» | перемотка эл/двигателей |
|
| 320 |
|
|
|
|
|
|
|
| 120 | 20 |
| 200 | ||||
| 30.03 | |||||||||||||||||||||
| 8 | МТТС | услуги связи |
|
|
| 230 |
|
|
|
|
| 46 | 276 | 276 | 46 |
|
| ||||
| 9 | обл. больница | проф. осмотр |
|
|
| 560 |
|
|
|
|
| 112 | 672 | 672 | 112 |
|
| ||||
| Итого: |
| 18050 | 3700 | 50390 | 48000 | 90000 | 57000 | 7200 | 26440 | 14478 | 245508 | 217028 | 32838 | 17220 | 31350 | ||||||
Журнал-ордер № 7. Kт 372
| Фамилия | Сдон(Д/К) | Д372 К301 | К372 Д301 | Итого К372 | 641/4 | 841 | 201 | 203 | Сдок(Д/К) |
| Иван | 142 - | 1000 | - | 978 | 120 | 258 | 600 | - | 164- |
| Никол | -61 | 760 | - | 738 | 60 | 378 | - | 300 | -39 |
| Федор | -42 | 120 | 45 | 25 | - | 25 | - | - | 8- |
| Итого | 142 103 | 1880 | 45 | 1741 | 180 | 661 | 600 |
| 172 39 |
Журнал-ордер № 8. Kт 685,644,643,641/4,641/2,641/6,642,651,652,653,656
| Kт | Дт 202 | Дт 152 | Дт 841 | Дт 842 | Дт 641/4 | Дт 644 | Дт 661 | Дт 701 | Дт 643 | Дт 821 | Дт 822 | Дт 823 | Дт 824 | Итого: |
| 685 | 500 | 175800 | 3220 | 840 | 1160 | 35160 | 626 |
|
|
|
|
|
| 218676 |
| 644 |
|
|
|
| 60660 |
|
|
|
|
|
|
|
| 60660 |
| 643 |
|
|
|
|
|
|
| 250090 |
|
|
|
|
| 250090 |
| 641/4 |
|
|
|
|
|
|
|
| 250090 |
|
|
|
| 250090 |
| 641/2 |
|
|
|
|
|
| 8268 |
|
|
|
|
|
| 8268 |
| 642 |
|
| 12504.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 12504.5 |
| 641/6 |
|
| 1420 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1420 |
| 651 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 21624 |
|
|
| 21624 |
| 652 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2162.4 |
|
| 2162.4 |
| 653 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1526.4 |
| 1526.4 |
| 656 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 648.72 | 648.72 |
Ведомость №8. Дт 685
| № п/п | Виды услуг | Сн | в Дт 685 с Kт | с Kт 685 в Дт | Итого | Ск | |||||||||||||
| Дт | Kт | 311 | 301 | 202 | 152 | 841 | 842 | 641/4 | 644 | 661 | Kт 685 | Дт | Kт | ||||||
| 1 | трансп. расходы на покупку п/ф |
| 580-00 | 600 |
| 500 |
|
|
| 100-00 |
|
| 600 |
| 580-00 | ||||
| 3 | приобретение и доставка ОС |
| - | 210960 |
|
| 175800 |
|
|
| 35160-00 |
| 210960 |
| - | ||||
| 4 | ремонт ОС |
| 200-00 |
|
|
|
| 1240 |
| 248-00 |
|
| 1488 |
| 1688-00 | ||||
| 5 | реклама |
| 328-00 | 144 |
|
|
|
| 120-00 | 24-00 |
|
| 144 |
| 328-00 | ||||
| 6 | отопление |
| 420-00 | 2808 |
|
|
| 2340-00 |
| 468-00 |
|
| 2808 |
| 420-00 | ||||
| 7 | аудит и консультации |
|
| 1056 |
|
|
| 880-00 |
| 176-00 |
|
| 1056 |
|
| ||||
| 8 | проведение приемов и презентаций |
|
|
| 864-00 |
|
|
| 72-00 | 144-00 |
|
| 864 |
|
| ||||
| 9 | исполн. листы |
|
| 150 |
|
|
|
|
|
|
| 150 | 150 |
|
| ||||
| 10 | проф. взнос (1%) |
|
| 626 |
|
|
|
|
|
|
| 626 | 626 |
|
| ||||
| Итого: |
| 1528-00 | 216344 | 864 | 500-00 | 175800-00 | 4460-00 | 840-00 | 1160-00 | 35160-00 | 776-00 | 218696 |
| 3016-00 | |||||
|
| Дт 685=217238-50 в т.ч. |
| |||||||||||||||||
| НДС =36206-42 | |||||||||||||||||||
![](https://s.studizba.com/z.php?f=/templates/si/i/noavatar.png&w=100&h=100&t=1"){kind=avatar}
