17569 (601223), страница 10

Оборотная ведомость

Перечень

Сальдо начальное

Обороты

Сальдо конечное

№

Дт

Кт

Дт

Кт

Дт

Кт

1

Основные средства(ОС) сч.104/1

2352140,00

-

175800

-

2527940,00

-

2

Износ ОС сч.131

-

940856,00

0

320000,00

-

1260856,00

3

сч. 152

-

-

175800

175800,00

-

-

4

Сырьё и материалы сч.201

250000,00

-

90600

228000,00

138100,00

-

5

Покупка п/ф и комплектующих изделий сч.202

180000,00

-

48500

172020,00

57480,00

-

6

Топливо сч.203

192000

-

57620

163000,00

65120,00

-

8

Запчасти сч.207

38000,00

-

7200

17315,00

29685,00

-

9

Производство сч.230

-

-

969871,52

969871,52

-

-

10

Готовая продукция сч 260

-

-

969871,52

969871,52

-

-

11

Касса в нац. Валюте сч.301

950,00

-

54943

55392,0

501,00

-

12

Текущий счёт в нац валюте сч.311

14563,00

-

1679610

565076,02

1082693,47

-

13

Разчёты с отечесвенными покупателями сч.361

36000,00

-

1500540

1500540,00

36000,00

-

14

Расчёты с подотчётными лицами сч.372

142,00

103,00

1880

1786,00

172,00

39,00

15

Резерв сомнительных долгов сч.380

-

3500,00

0

2000,00

0,00

5500,00

16

РБП сч.390

190,00

-

360

90,00

460,00

-

17

Уствный капитал сч.400

-

2162200,00

0

118500,00

-

2280700,00

18

Нераспределённая прибыль сч.441

-

-

0

235353,98

-

231150,47

19

Неоплаченный капитал сч.460

-

-

118500

118500,00

-

-

20

Краткосрочные кредиты банков в национальной валюте сч. 601

-

-

25000

60000,00

-

35000,00

21

Расчёты с отечественными поставщиками сч.631

18050,00

3700,00

217028

245508

26460,00

38950,00

22

Расчёты с бюджетом по под. налогу сч.641/2

-

-

8268

8268

-

-

23

Расчёты с бюджетом по НДС сч.641/4

13200,00

-

76546

250090,00

-

152544,00

24

сч.641/6

-

-

1420

1420,00

-

-

25

Расчёты с инновационным фондом сч. 642

-

-

12504,5

12504,50

-

-

26

Налоговые обязательства сч. 643

-

-

250090

250090,00

-

-

27

Налоговый кредит сч.644

17000,00

-

61600

60660

16900,00

-

28

Расчёты по пенсионнму страхованию сч. 651

-

-

21654

21624

-

-

29

Расчёты по социальному страхованию сч.652

-

-

2165,4

2162,4

-

-

30

Расчёты по с/с на случай безработицы сч. 653

-

-

1526,4

1526,40

-

-

31

Расчёты по с/с по несчастному случаю сч. 656

-

-

648,72

648,72

-

-

32

Расчёты по заработноё плате сч.661

-

-

63600

63600

-

-

33

Расчёты по начисленным % сч.684

-

348,00

3000

3408,00

-

756,00

34

Расчёты с другими кредиторами сч.685

-

1528,00

217208

218696

-

3016,00

35

сч. 732

-

-

570

570,00

-

-

36

Доход от реализации сч.701

-

-

1500540

1500540,00

-

-

37

сч.719

-

-

320

320,00

-

-

38

Финансовый результат основной деятельности сч.791

-

-

1250770

1250770,00

-

-

39

Результат финансовых операций сч.792

-

-

570

570,00

-

-

40

Затраты сырья и материалов сч. 801

-

-

228000

228000,00

-

-

41

Затраты покупных полуфабрикатов сч. 802

-

-

172020

172020,00

-

-

42

Затратына на топливо сч.803

-

-

163000

163000

-

-

44

Затраты Запасных частей сч.806

-

-

17315

17315,00

-

-

45

Выплаты по окладам и тарифам сч.811

-

-

53600

53600,00

-

-

46

Премии и поощрения сч.812

-

-

1000

1000,00

-

-

47

Отчисления на пенсионное обеспечение сч.821

-

-

20352

20352

-

-

48

Отчисления на социальное страхование сч.822

-

-

1844,4

1844,40

-

-

49

Страхование на случай безработицы сч.823

-

-

1208,4

1208,40

-

-

50

Отчисления на страхование по несчастному случаю сч.824

-

-

648,72

648,72

-

-

51

Амортизация основных средств сч.831

-

-

320000

320000,00

-

-

52

Административные расходы сч.841

-

-

41119,5

41119,50

-

-

53

Расходы на сбыт сч.842

-

-

1340

1340,00

-

-

54

Прочие операционне расходы сч.843

-

-

315

315,00

-

-

55

Финансовые расходы сч.851

-

-

44459,5

44459,50

-

-

Итого

3112235,00

3112235,00

10632347,58

10632314,58

4008511,47

4008511,47

Nnn

311

372

46

45

66

51808

51808

70

840

840

94

2250

2250

Итого

54898

45

54943