182603 (596622), страница 3

Просмтор этого файла доступен только зарегистрированным пользователям. Но у нас супер быстрая регистрация: достаточно только электронной почты!

Текст из файла (страница 3)

100 300 Мо 400 500 700 900 P_{тыс. руб.}

q_челpq_{1 тыс. руб.} График спроса 3-го сегмента

q₀

100 300 400 Мо 500 600 70 900

Аппроксимация для 1-го сегмента

Формула Лагранжа имеет вид:

Уравнение выручки получаем, умножив полученное уравнение на х:

pq = Y₁ * x = 15 x³ + 164x² - 81x

Берем от полученного уравнения производную (45 x² + 164x - 81), решаем уравнение, получаем модальное значение цены

Мо₁ = 426,5 рублей

Полученную моду подставим в исходное выражение Лагранжа и находим количество покупателей q = 15 человек.

Модальная выручка равна

pq₁ = 15 * 426,5 = 6397,5 рублей

Аппроксимация для 2-го сегмента. Формула Лагранжа имеет вид:

Уравнение выручки получаем, умножив полученное уравнение на х

pq = Y₂ * x = - 33 x³ + 351x² - 759x

Берем от полученного уравнения производную (-99x² + 702x - 759), решаем уравнение, получаем модальное значение цены Мо₂ = 400 рублей

Полученную моду подставим в исходное выражение Лагранжа и находим количество покупателей q = 26 человек. Модальная выручка равна

pq₂ = 26 * 400 = 10 400 рублей

Аппроксимация для 3-го сегмента

Формула Лагранжа имеет вид:

Уравнение выручки получаем, умножив полученное уравнение на х

pq = Y₁ * x = 15 x³ + 164x² - 81x

Берем от полученного уравнения производную (45 x² + 164x - 81), решаем уравнение, получаем модальное значение цены. Мо₃ = 350 рублей

Полученную моду подставим в исходное выражение Лагранжа и находим количество покупателей q = 11 человек.

Модальная выручка равна

pq₃ = 11 * 350 = 3850 рублей

Расчет обобщающих статистических показателей

Для 1-го сегмента. Среднюю цену находим по формуле:

,

2) Показатель дисперсии

3) Средняя ошибка выборки

N - генеральная совокупность из статистического сборника N = 940

4) Предельная ошибка выборки равна

t - коэффициент доверия, зависящий от доверительной вероятности, в нашем случае 0,097

Находим выборочное среднее

Тогда доверительный интервал для генеральной средней

,

Средняя величина внутригрупповых дисперсий:

Средняя ошибка выборки будет

Предельная ошибка выборки будет

Найдем доверительный интервал для средней интервальной цены

Выборочные доли

Также запишем доверительные интервалы для генеральной и выборочной доли. Найдем выборочную долю

где m=15 - единицы выборки, обладающие изучающим признаком сегмента, n=50 - общая численность выборки.

2) Средняя ошибка выборки будет

3) Предельная ошибка выборки

Доверительный интервал для генеральной доли будет таким:

Для 2-го сегмента

Среднюю цену находим по формуле:

2) Показатель дисперсии

3) Средняя ошибка выборки

N - генеральная совокупность из статистического сборника N = 940

4) Предельная ошибка выборки равна

t - коэффициент доверия, зависящий от доверительной вероятности, в нашем случае 0,097. Находим выборочное среднее

Тогда доверительный интервал для генеральной средней

,

Средняя величина внутригрупповых дисперсий:

Средняя ошибка выборки будет

Предельная ошибка выборки будет

Найдем доверительный интервал для средней интервальной цены

Выборочные доли

Также запишем доверительные интервалы для генеральной и выборочной доли. Найдем выборочную долю

где m=26 - единицы выборки, обладающие изучающим признаком сегмента,

n=50 - общая численность выборки.

2) Средняя ошибка выборки будет

3) Предельная ошибка выборки

Доверительный интервал для генеральной доли будет таким:

Для 3-го сегмента

Среднюю цену находим по формуле:

2) Показатель дисперсии

3) Средняя ошибка выборки

N - генеральная совокупность из статистического сборника N = 940

4) Предельная ошибка выборки равна

t - коэффициент доверия, зависящий от доверительной вероятности, в нашем случае 0,097.

Находим выборочное среднее

Тогда доверительный интервал для генеральной средней

Средняя величина внутригрупповых дисперсий:

Средняя ошибка выборки будет

Предельная ошибка выборки будет

Найдем доверительный интервал для средней интервальной цены

Выборочные доли

Также запишем доверительные интервалы для генеральной и выборочной доли. Найдем выборочную долю:

где m=9 - единицы выборки, обладающие изучающим признаком сегмента,

n=50 - общая численность выборки.

2) Средняя ошибка выборки будет

3) Предельная ошибка выборки

Доверительный интервал для генеральной доли будет таким:

,

Для всех сегментов

	Тыс. населения	%
Все население	3768,2	100
С доходом до 4-х тыс. руб.	2637,74	70
С доходом от 4-х до 7тыс. руб.	904,368	24
С доходом свыше 7тыс. руб.	226,03	6

Определим количество людей с разным доходом, согласных приобрести исследуемый товар.

Для цены равной 400 рублей

Для цены равной 500 рублей

Для цены равной 700 рублей

Составим таблицу

P	400	500	700
qобщ	17	13	4
pqобщ	6800	6500	2800

q_челpq_{1 тыс. руб.} График общего спроса

q₀

Мо

100 300 400 500 600 700 900

Аппроксимация общего графика

Формула Лагранжа:

Уравнение выручки получаем, умножив полученное уравнение на х

pq = Y₁ * x = - 6 x³ - 90x² +1068x

Берем от полученного уравнения производную (-18 x² - 180x + 1068), решаем уравнение, получаем модальное значение цены

Мо = 416 рублей

Полученную моду подставим в исходное выражение Лагранжа и находим количество покупателей q = 17 человек.

Модальная выручка равна

pq = 17 * 416 = 7072 рубля

Выборочные средние для общего графика

Среднюю цену находим по формуле:

2) Показатель дисперсии

,

3) Средняя ошибка выборки

N - генеральная совокупность из статистического сборника N = 940

4) Предельная ошибка выборки равна

t - коэффициент доверия, зависящий от доверительной вероятности, в нашем случае 0,097

5) Находим выборочное среднее

Тогда доверительный интервал для генеральной средней

Средняя величина внутригрупповых дисперсий:

Средняя ошибка выборки будет

Предельная ошибка выборки будет

Найдем доверительный интервал для средней интервальной цены

Выборочные доли. Найдем выборочную долю

2) Средняя ошибка выборки будет

3) Предельная ошибка выборки

Доверительный интервал для генеральной доли будет таким:

Зная, что по цене 400 рублей товар приобрело 17 человек, и, зная объем выборки n=50 человек, можно найти оптимальное количество товара

2.2 Анализ поведения затрат, прибыли и объема продаж

Все затраты можно разделить на переменные и постоянные.

Постоянные расходы остаются независимыми от объема в пределах исследуемой области значений. Это очень важное предположение, существенно облегчающее анализ, но и сильно ограничивающее область его применения. В самом деле, при таком предположении объем выпуска продукции ограничен имеющимися основными средствами (из-за условия постоянства величины амортизации). Ни увеличивать их объем, ни получать основные средства в аренду мы не можем.

Переменные расходы остаются независимыми от объема выпуска в пределах области рассматриваемых значений. На самом деле величина переменных расходов есть некоторая функция от объема производства, так как существует закон уменьшения предельной производительности факторов производства.

Цена реализации продукции не меняется. Это наиболее уязвимое предположение, так как цена реализации продукции зависит не только от действий самого предприятия, но и от структуры спроса на рынке, действий конкурентов и т.д.

Цены на материалы и услуги, используемые в производстве, не меняются. Ситуация аналогичная с ценой реализации

Производительность труда не меняется. Следовательно, при постоянных ценах на труд отдача этого ресурса не меняется

Рассматривается производство только одного товара.

Затраты зависят только от объема выпуска.

Объем производства равен объему продаж, или изменения начальных и конечных запасов в итоге незначительны.

Зависимость затрат от выпуска

Z

Z_перем

Z_пост

Z₂

Z₁

Z₀

Q

q_челpq _{тыс. руб.}

График поведения затрат, прибыли и объема продаж

Ф

Z₂

CF_i

Z₁

100 300 400 500 600 700 900 Z₀

2.3 Оценка инвестиционного проекта

С формальной точки зрения любой инвестиционный проект зависит от ряда параметров, которые в процессе анализа подлежат оценке и нередко задаются в виде дискретного распределения, что позволяет проводить этот анализ в режиме имитационного моделирования. В наиболее общем виде инвестиционный проект Р представляет собой следующую модель:

P = {IC_i, CF_k, n, r},

Характеристики

Список файлов ВКР