178572 (596301), страница 12

Платежные средства

Сумма, тыс. руб.

Платежные обязательства

Сумма, тыс. руб.

2007

2008

2009

2007

2008

2009

Остаток денежных средств:

В кассе

На счетах в банке

37

739

Выплата заработной платы

440

5061

7944

Поступления денежных средств:

От реализации продукции

От прочей реализации

От финансовой деятельности

1733

50

2

9712

5848

146

7996

1068

45

Отчисления в фонд социальной защиты

3798

3637

Авансы, полученные от покупателей

642

17078

25814

Платежи в бюджет и внебюджетные фонды

69

7749

9346

Кредиты, займы

-

1083

3021

Оплата счетов поставщиков и подрядчиков

414

10409

11768

Погашение просроченной дебиторской задолженности

140

255

632

Оплата процентов за кредиты банка

8

1236

1482

Погашение прочей кредиторской задолженности

1599

5117

4515

Баланс

2567

34072

38576

Баланс

2530

33370

38692

Наименование показателя дебиторской задолженности

Анализируемые года

2007

В% к общей сумме

2008

В% к общей сумме

2009

В% к общей сумме

Краткосрочная, в т. ч.

Просроченная

Из нее длительностью свыше 3 месяцев

2634

66

66

64,4

1,613

1,613

626

9

9

62,98

0,905

0,905

1474

422

422

82,12

23,51

23,51

Долгосрочная, в т. ч.

Просроченная

Из нее длительностью свыше 3 месяцев

1456

1456

1454

35,60

35,60

35,55

368

368

366

37,02

37,02

36,82

321

321

202

17,88

17,88

11,25

Задолженность, платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты

1456

35,60

368

37,02

321

17,88

Итого дебиторская задолженность

4090

100

994

100

1795

100

Наименование показателя кредиторской задолженности

Анализируемые года

2007

В% к общей сумме

2008

В% к общей сумме

2009

В% к общей сумме

Краткосрочная, в т. ч.

Просроченная

Из нее длительностью свыше 3 месяцев

15680

12159

8278

60,76

47,12

32,08

7921

51,08

5768

53,09

Долгосрочная, в т. ч.

Просроченная

Из нее длительностью свыше 3 месяцев

10125

39,24

7601

6806

6806

48,97

43,85

43,85

5096

5096

46,91

46,91

Задолженность, платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты

10125

39,24

6806

43,85

4518

41,59

Итого кредиторской задолженность

25805

100%

15522

100%

10864

100%

Показатель

Формула для расчета показателя

Значение показателя

Рекомендуемый критерий

2007 год

2008 год

2009 год

1

2

3

4

5

6

Характеризующий соотношение собственных и заемных средств

1. Коэффициент автономии

СК/Баланс

0,518

0,52

0,63

Более 0,5

2. Коэффициент финансовой зависимости

ЗК/Баланс

0,482

0,48

0,37

Менее 0,5

3. Коэффициент финансирования

СК/ЗК

1,07

1,07

1,72

Более 0,7

Характеризующий состояние оборотных средств

1. Коэффициент обеспеченности текущих активов собственными оборотными средствами

СОС/Текущие активы

-

-

0,064

Более 0,1

2. Коэффициент обеспеченности материально-производственных запасов собственными оборотными средствами

СОС/Материально-производственные запасы

-

-

0,078

Более 0,5

3. Коэффициент соотношения материально-производственных запасов и собственных оборотных средств

Материально-производствен-ные запасы/ СОС

-

-

12,68

Более 1, но менее 2

4. Коэффициент покрытия материально-производственных запасов

Источники формирования МПЗ/МПЗ

1,102

1,133

1,464

5. Коэффициент маневренности собственного капитала

СОС/СК

-

-

0,089

Более 0,2 - 0,5

6. Коэффициент мобильности производственных активов

Стр. (120,211-214,217) / Баланс

0,936

0,937

0,922

Более 0,5

7. Индекс постоянного актива

ВА/СК

1,124

1,124

0,960

Более 0,7