175987 (596121), страница 6
Текст из файла (страница 6)
| Строка | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| Денежные средства | 5 574 510,27 | 6 218 605,61 | 6 862 700,95 | 7 506 796,29 | 8 150 891,63 | 8 794 986,97 | 9 439 082,31 | 10 083 177,65 |
| Суммарные текущие активы | 5 574 510,27 | 6 218 605,61 | 6 862 700,95 | 7 506 796,29 | 8 150 891,63 | 8 794 986,97 | 9 439 082,31 | 10 083 177,65 |
| Основные средства | 12 100 000,00 | 12 100 000,00 | 12 100 000,00 | 12 100 000,00 | 12 100 000,00 | 12 100 000,00 | 12 100 000,00 | 12 100 000,00 |
| Накопленная амортизация | 10 600 000,00 | 10 600 000,00 | 10 600 000,00 | 10 600 000,00 | 10 600 000,00 | 10 600 000,00 | 10 600 000,00 | 10 600 000,00 |
| Остаточная стоимость основных средств: | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 |
| Земля | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 |
| Оборудование | ||||||||
| СУММАРНЫЙ АКТИВ | 7 074 510,27 | 7 718 605,61 | 8 362 700,95 | 9 006 796,29 | 9 650 891,63 | 10 294 986,97 | 10 939 082,31 | 11 583 177,65 |
| Отсроченные налоговые платежи | 31 367,06 | 31 367,06 | 31 367,06 | 31 367,06 | 31 367,06 | 31 367,06 | 31 367,06 | 31 367,06 |
| Краткосрочные займы | ||||||||
| Суммарные краткосрочные обязательства | 31 367,06 | 31 367,06 | 31 367,06 | 31 367,06 | 31 367,06 | 31 367,06 | 31 367,06 | 31 367,06 |
| Долгосрочные займы | ||||||||
| Капитал внесенный сверх номинала | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 |
| Добавочный капитал | 2 227 225,00 | 2 227 225,00 | 2 227 225,00 | 2 227 225,00 | 2 227 225,00 | 2 227 225,00 | 2 227 225,00 | 2 227 225,00 |
| Нераспределенная прибыль | -5 184 081,78 | -4 539 986,44 | -3 895 891,10 | -3 251 795,77 | -2 607 700,43 | -1 963 605,09 | -1 319 509,75 | -675 414,41 |
| Суммарный собственный капитал | 7 043 143,22 | 7 687 238,56 | 8 331 333,90 | 8 975 429,23 | 9 619 524,57 | 10 263 619,91 | 10 907 715,25 | 11 551 810,59 |
| СУММАРНЫЙ ПАССИВ | 7 074 510,27 | 7 718 605,61 | 8 362 700,95 | 9 006 796,29 | 9 650 891,63 | 10 294 986,97 | 10 939 082,31 | 11 583 177,65 |
| Строка | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | 2031 год | 2032 год |
| Денежные средства | 10 727 272,98 | 11 237 183,93 | 11 726 696,38 | 12 216 208,84 | 12 705 721,30 | 13 195 233,76 | 13 684 746,21 | 14 174 258,67 |
| Суммарные текущие активы | 10 727 272,98 | 11 237 183,93 | 11 726 696,38 | 12 216 208,84 | 12 705 721,30 | 13 195 233,76 | 13 684 746,21 | 14 174 258,67 |
| Основные средства | 12 100 000,00 | 12 100 000,00 | 12 100 000,00 | 12 100 000,00 | 12 100 000,00 | 12 100 000,00 | 12 100 000,00 | 12 100 000,00 |
| Накопленная амортизация | 10 600 000,00 | 10 600 000,00 | 10 600 000,00 | 10 600 000,00 | 10 600 000,00 | 10 600 000,00 | 10 600 000,00 | 10 600 000,00 |
| Остаточная стоимость основных средств: | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 |
| Земля | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 |
| Оборудование | ||||||||
| СУММАРНЫЙ АКТИВ | 12 227 272,98 | 12 737 183,93 | 13 226 696,38 | 13 716 208,84 | 14 205 721,30 | 14 695 233,76 | 15 184 746,21 | 15 674 258,67 |
| Отсроченные налоговые платежи | 31 367,06 | 44 248,96 | 44 248,96 | 44 248,96 | 44 248,96 | 44 248,96 | 44 248,96 | 44 248,96 |
| Краткосрочные займы | ||||||||
| Суммарные краткосрочные обязательства | 31 367,06 | 44 248,96 | 44 248,96 | 44 248,96 | 44 248,96 | 44 248,96 | 44 248,96 | 44 248,96 |
| Долгосрочные займы | ||||||||
| Капитал внесенный сверх номинала | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 |
| Добавочный капитал | 2 227 225,00 | 2 227 225,00 | 2 227 225,00 | 2 227 225,00 | 2 227 225,00 | 2 227 225,00 | 2 227 225,00 | 2 227 225,00 |
| Нераспределенная прибыль | -31 319,07 | 465 709,96 | 955 222,42 | 1 444 734,88 | 1 934 247,34 | 2 423 759,79 | 2 913 272,25 | 3 402 784,71 |
| Суммарный собственный капитал | 12 195 905,93 | 12 692 934,96 | 13 182 447,42 | 13 671 959,88 | 14 161 472,34 | 14 650 984,79 | 15 140 497,25 | 15 630 009,71 |
| СУММАРНЫЙ ПАССИВ | 12 227 272,98 | 12 737 183,93 | 13 226 696,38 | 13 716 208,84 | 14 205 721,30 | 14 695 233,76 | 15 184 746,21 | 15 674 258,67 |
| Строка | 2033 год | 2034 год | 2035 год | 2036 год | 2037 год | 2038 год | 1-3.2039 |
| Денежные средства | 14 663 771,13 | 15 153 283,59 | 15 642 796,04 | 16 132 308,50 | 16 621 820,96 | 17 111 333,42 | 17 225 373,64 |
| Суммарные текущие активы | 14 663 771,13 | 15 153 283,59 | 15 642 796,04 | 16 132 308,50 | 16 621 820,96 | 17 111 333,42 | 17 225 373,64 |
| Основные средства | 12 100 000,00 | 12 100 000,00 | 12 100 000,00 | 12 100 000,00 | 12 100 000,00 | 12 100 000,00 | 12 100 000,00 |
| Накопленная амортизация | 10 600 000,00 | 10 600 000,00 | 10 600 000,00 | 10 600 000,00 | 10 600 000,00 | 10 600 000,00 | 10 600 000,00 |
| Остаточная стоимость основных средств: | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 |
| Земля | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 |
| Оборудование | |||||||
| СУММАРНЫЙ АКТИВ | 16 163 771,13 | 16 653 283,59 | 17 142 796,04 | 17 632 308,50 | 18 121 820,96 | 18 611 333,42 | 18 725 373,64 |
| Отсроченные налоговые платежи | 44 248,96 | 44 248,96 | 44 248,96 | 44 248,96 | 44 248,96 | 44 248,96 | 42 905,41 |
| Краткосрочные займы | |||||||
| Суммарные краткосрочные обязательства | 44 248,96 | 44 248,96 | 44 248,96 | 44 248,96 | 44 248,96 | 44 248,96 | 42 905,41 |
| Долгосрочные займы | |||||||
| Капитал внесенный сверх номинала | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 |
| Добавочный капитал | 2 227 225,00 | 2 227 225,00 | 2 227 225,00 | 2 227 225,00 | 2 227 225,00 | 2 227 225,00 | 2 227 225,00 |
| Нераспределенная прибыль | 3 892 297,17 | 4 381 809,62 | 4 871 322,08 | 5 360 834,54 | 5 850 347,00 | 6 339 859,46 | 6 455 243,23 |
| Суммарный собственный капитал | 16 119 522,17 | 16 609 034,62 | 17 098 547,08 | 17 588 059,54 | 18 077 572,00 | 18 567 084,46 | 18 682 468,23 |
| СУММАРНЫЙ ПАССИВ | 16 163 771,13 | 16 653 283,59 | 17 142 796,04 | 17 632 308,50 | 18 121 820,96 | 18 611 333,42 | 18 725 373,64 |
Финансовые показатели
| Строка | 4.2009 | 5.2009 | 6.2009 | 7.2009 | 8.2009 | 9.2009 | 10.2009 | 11.2009 |
| Коэффициент текущей ликвидности (CR), % | 562 889,49 | 45 244,71 | 36 505,10 | 37 806,20 | 34 736,69 | 32 976,12 | 38 410,10 | 36 272,64 |
| Коэффициент срочной ликвидности (QR), % | 562 889,49 | 45 244,71 | 36 505,10 | 37 806,20 | 34 736,69 | 32 976,12 | 38 410,10 | 36 272,64 |
| Чистый оборотный капитал (NWC), руб. | 10 028 384,76 | 10 047 340,19 | 10 080 904,43 | 10 136 089,34 | 10 191 275,01 | 10 242 371,17 | 10 297 558,35 | 10 348 656,03 |
| Чистый оборотный капитал (NWC), $ US | 364 668,54 | 365 357,83 | 366 578,34 | 368 585,07 | 370 591,82 | 372 449,86 | 374 456,67 | 376 314,76 |
| Коэфф. оборачиваем. рабочего капитала (NCT) | 0,11 | 0,13 | 0,15 | 0,15 | 0,14 | 0,15 | 0,14 | |
| Коэфф. оборачиваем. основных средств (FAT) | 0,71 | 0,83 | 1,00 | 1,00 | 0,97 | 1,00 | 0,97 | |
| Коэфф. оборачиваем. активов (TAT) | 0,09 | 0,11 | 0,13 | 0,13 | 0,12 | 0,13 | 0,12 | |
| Суммарные обязательства к активам (TD/TA), % | 86,54 | 86,43 | 86,19 | 85,79 | 85,39 | 85,02 | 84,63 | 84,27 |
| Долгоср. обязат. к активам (LTD/TA), % | 86,53 | 86,24 | 85,95 | 85,56 | 85,14 | 84,76 | 84,40 | 84,03 |
| Долгоср. обязат. к внеоборотн. акт. (LTD/FA), % | 654,98 | 655,17 | 655,37 | 655,56 | 655,76 | 655,95 | 656,15 | 656,34 |
| Суммарные обязательства к собств. кап. (TD/EQ), % | 643,14 | 636,88 | 624,09 | 603,48 | 584,39 | 567,73 | 550,44 | 535,64 |
| Коэффициент покрытия процентов (TIE), раз | -12 805,48 | -12 783,28 | -12 743,55 | -12 677,87 | -12 612,19 | -12 551,42 | -12 485,74 | -12 424,97 |
| Коэфф. рентабельности валовой прибыли (GPM), % | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
| Коэфф. рентабельности операц. прибыли (OPM), % | -11 762,81 | -10 097,61 | -8 332,73 | -8 289,57 | -8 524,61 | -8 206,46 | -8 438,74 | |
| Коэфф. рентабельности чистой прибыли (NPM), % | -11 762,81 | -10 097,61 | -8 332,73 | -8 289,57 | -8 524,61 | -8 206,46 | -8 438,74 | |
| Рентабельность оборотных активов (RCA), % | -1 276,80 | -1 269,59 | -1 260,76 | -1 247,56 | -1 234,08 | -1 221,82 | -1 209,44 | -1 197,42 |
| Рентабельность внеоборотных активов (RFA), % | -8 387,95 | -8 375,90 | -8 352,35 | -8 311,78 | -8 271,18 | -8 233,78 | -8 193,14 | -8 155,69 |
| Рентабельность инвестиций (ROI), % | -1 108,12 | -1 102,48 | -1 095,41 | -1 084,74 | -1 073,86 | -1 063,94 | -1 053,87 | -1 044,12 |
| Рентабельность собственного капитала (ROE), % | -8 234,85 | -8 123,93 | -7 931,79 | -7 630,98 | -7 349,35 | -7 104,31 | -6 854,79 | -6 636,91 |
![](https://s.studizba.com/z.php?f=/templates/si/i/noavatar.png&w=100&h=100&t=1"){kind=avatar}
