175987 (596121), страница 8
Текст из файла (страница 8)
| Строка | 2033 год | 2034 год | 2035 год | 2036 год | 2037 год | 2038 год | 1-3.2039 |
| Коэффициент текущей ликвидности (CR), % | 34 580,29 | 35 752,80 | 36 925,32 | 38 097,83 | 39 270,34 | 40 442,86 | 42 529,98 |
| Коэффициент срочной ликвидности (QR), % | 34 580,29 | 35 752,80 | 36 925,32 | 38 097,83 | 39 270,34 | 40 442,86 | 42 529,98 |
| Чистый оборотный капитал (NWC), руб. | 14 395 162,29 | 14 884 674,75 | 15 374 187,21 | 15 863 699,66 | 16 353 212,12 | 16 842 724,58 | 17 144 006,97 |
| Чистый оборотный капитал (NWC), $ US | 523 460,45 | 541 260,90 | 559 061,35 | 576 861,81 | 594 662,26 | 612 462,71 | 623 418,44 |
| Коэфф. оборачиваем. рабочего капитала (NCT) | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,08 |
| Коэфф. оборачиваем. основных средств (FAT) | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,97 |
| Коэфф. оборачиваем. активов (TAT) | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| Суммарные обязательства к активам (TD/TA), % | 0,26 | 0,25 | 0,25 | 0,24 | 0,23 | 0,23 | 0,22 |
| Долгоср. обязат. к активам (LTD/TA), % | |||||||
| Долгоср. обязат. к внеоборотн. акт. (LTD/FA), % | |||||||
| Суммарные обязательства к собств. кап. (TD/EQ), % | 0,26 | 0,25 | 0,25 | 0,24 | 0,23 | 0,23 | 0,22 |
| Коэффициент покрытия процентов (TIE), раз | |||||||
| Коэфф. рентабельности валовой прибыли (GPM), % | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Коэфф. рентабельности операц. прибыли (OPM), % | 43,14 | 43,14 | 43,14 | 43,14 | 43,14 | 43,14 | 41,71 |
| Коэфф. рентабельности чистой прибыли (NPM), % | 32,79 | 32,79 | 32,79 | 32,79 | 32,79 | 32,79 | 31,70 |
| Рентабельность оборотных активов (RCA), % | 3,39 | 3,28 | 3,18 | 3,08 | 2,99 | 2,90 | 2,69 |
| Рентабельность внеоборотных активов (RFA), % | 32,63 | 32,63 | 32,63 | 32,63 | 32,63 | 32,63 | 30,77 |
| Рентабельность инвестиций (ROI), % | 3,07 | 2,98 | 2,89 | 2,81 | 2,74 | 2,66 | 2,47 |
| Рентабельность собственного капитала (ROE), % | 3,08 | 2,99 | 2,90 | 2,82 | 2,74 | 2,67 | 2,48 |
Интегральные показатели
| Показатель | Рубли | Доллар США |
| Ставка дисконтирования | 20,00 % | 20,00 % |
| Период окупаемости | 3 мес | 3 мес |
| Дисконтированный период окупаемости | 3 мес | 3 мес |
| Средняя норма рентабельности | 820,77 % | 820,77 % |
| Чистый приведенный доход | 3 348 640 | 121 769 |
| Индекс прибыльности | 48,95 | 48,95 |
| Внутренняя норма рентабельности | 10 000,00 % | 10 000,00 % |
| Модифицированная внутренняя норма рентабельности | 36,55 % | 36,55 % |
| Длительность | 5,29 лет | 5,29 лет |
Период расчета интегральных показателей - 360 мес.
Использование прибыли (руб.)
| Строка | 4.2009 | 5.2009 | 6.2009 | 7.2009 | 8.2009 | 9.2009 | 10.2009 |
| ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ | -10 672 068,99 | -10 653 567,31 | -10 620 456,82 | -10 565 725,66 | -10 510 993,74 | -10 460 351,33 | -10 405 617,90 |
| Нераспределенная прибыль предыдущего периода | |||||||
| ПРИБЫЛЬ К РАСПРЕДЕЛЕНИЮ | |||||||
| Нераспределенная прибыль текущего года |
| Строка | 11.2009 | 12.2009 | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год |
| ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ | -10 354 973,97 | -10 300 239,03 | -9 671 992,52 | -9 036 137,12 | -8 397 672,82 | -7 759 099,62 | -7 116 367,80 | -6 472 272,46 |
| Нераспределенная прибыль предыдущего периода | ||||||||
| ПРИБЫЛЬ К РАСПРЕДЕЛЕНИЮ | -9 671 992,52 | -9 036 137,12 | -8 397 672,82 | -7 759 099,62 | -7 116 367,80 | -6 472 272,46 | ||
| Нераспределенная прибыль текущего года |
| Строка | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ | -5 828 177,12 | -5 184 081,78 | -4 539 986,44 | -3 895 891,10 | -3 251 795,77 | -2 607 700,43 | -1 963 605,09 | -1 319 509,75 |
| Нераспределенная прибыль предыдущего периода | ||||||||
| ПРИБЫЛЬ К РАСПРЕДЕЛЕНИЮ | -5 828 177,12 | -5 184 081,78 | -4 539 986,44 | -3 895 891,10 | -3 251 795,77 | -2 607 700,43 | -1 963 605,09 | -1 319 509,75 |
| Нераспределенная прибыль текущего года |
| Строка | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | 2031 год | 2032 год |
| ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ | -675 414,41 | -31 319,07 | 465 709,96 | 489 512,46 | 489 512,46 | 489 512,46 | 489 512,46 | 489 512,46 | 489 512,46 |
| Нераспределенная прибыль предыдущего периода | 465 709,96 | 955 222,42 | 1 444 734,88 | 1 934 247,34 | 2 423 759,79 | 2 913 272,25 | |||
| ПРИБЫЛЬ К РАСПРЕДЕЛЕНИЮ | -675 414,41 | -31 319,07 | 465 709,96 | 955 222,42 | 1 444 734,88 | 1 934 247,34 | 2 423 759,79 | 2 913 272,25 | 3 402 784,71 |
| Нераспределенная прибыль текущего года | 465 709,96 | 955 222,42 | 1 444 734,88 | 1 934 247,34 | 2 423 759,79 | 2 913 272,25 | 3 402 784,71 |
| Строка | 2033 год | 2034 год | 2035 год | 2036 год | 2037 год | 2038 год | 1-3.2039 |
| ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ | 489 512,46 | 489 512,46 | 489 512,46 | 489 512,46 | 489 512,46 | 489 512,46 | 115 383,78 |
| Нераспределенная прибыль предыдущего периода | 3 402 784,71 | 3 892 297,17 | 4 381 809,62 | 4 871 322,08 | 5 360 834,54 | 5 850 347,00 | 6 339 859,46 |
| ПРИБЫЛЬ К РАСПРЕДЕЛЕНИЮ | 3 892 297,17 | 4 381 809,62 | 4 871 322,08 | 5 360 834,54 | 5 850 347,00 | 6 339 859,46 | 6 455 243,23 |
| Нераспределенная прибыль текущего года | 3 892 297,17 | 4 381 809,62 | 4 871 322,08 | 5 360 834,54 | 5 850 347,00 | 6 339 859,46 | 6 455 243,23 |
Доходы участников (Эффективность)
| Показатель | (руб.) | ($ US) |
| Акционер (Акционер) | ||
| Ставка дисконтирования (%) | 20,00 | 20,00 |
| Период окупаемости (мес.) | -1 | -1 |
| Индекс прибыльности | 0,00 | 0,00 |
| Чистый приведённый доход | -10 016 886,79 | -364 250,43 |
| Внутренняя норма рентабельности (%) | 0,00 | 0,00 |
| Кредитор (займ) | ||
| Ставка дисконтирования (%) | 20,00 | 20,00 |
| Период окупаемости (мес.) | -1 | -1 |
| Индекс прибыльности | 0,69 | 0,69 |
| Чистый приведённый доход | -3 055 555,56 | -111 111,11 |
| Внутренняя норма рентабельности (%) | 0,00 | 0,00 |
Доходы участника Акционер (Акционер) (руб.)
| Показатель | 4.2009 |
| Инвестированные средства | 10 000 000,00 |
Доходы участника Кредитор (займ) (руб.)
| Показатель | 4.2009 | 5.2009 | 6.2009 | 7.2009 | 8.2009 | 9.2009 | 10.2009 | 11.2009 | 12.2009 | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год |
| Инвестированные средства | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Изъятые средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Доходы | 833,33 | 833,33 | 833,33 | 833,33 | 833,33 | 833,33 | 833,33 | 833,33 | 833,33 | 10 000,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 |
Актуализированный Кэш-фло (руб.)
| Строка | 4.2009 | 5.2009 | 6.2009 | 7.2009 | 8.2009 | 9.2009 | 10.2009 | 11.2009 |
| Поступления от продаж | 108 500,00 | 126 000,00 | 151 900,00 | 151 900,00 | 147 000,00 | 151 900,00 | 147 000,00 | |
| Общие издержки | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| Затраты на персонал | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 |
| Суммарные постоянные издержки | 45 000,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | 45 000,00 |
| Налоги | 24 000,00 | 23 237,29 | 41 167,37 | 51 690,91 | 48 339,41 | 48 339,41 | 55 154,44 | 48 339,41 |
| Кэш-фло от операционной деятельности | -69 000,00 | 40 262,71 | 39 832,63 | 55 209,09 | 58 560,59 | 53 660,59 | 51 745,56 | 53 660,59 |
| Займы | 10 000 000,00 | |||||||
| Выплаты в погашение займов | ||||||||
| Выплаты процентов по займам | 833,33 | 833,33 | 833,33 | 833,33 | 833,33 | 833,33 | 833,33 | 833,33 |
| Кэш-фло от финансовой деятельности | 9 999 166,67 | -833,33 | -833,33 | -833,33 | -833,33 | -833,33 | -833,33 | -833,33 |
| Баланс наличности на начало периода | 9 930 166,67 | 9 969 596,05 | 10 008 595,34 | 10 062 971,10 | 10 120 698,36 | 10 173 525,62 | 10 224 437,84 | |
| Баланс наличности на конец периода | 9 930 166,67 | 9 969 596,05 | 10 008 595,34 | 10 062 971,10 | 10 120 698,36 | 10 173 525,62 | 10 224 437,84 | 10 277 265,10 |
![](https://s.studizba.com/z.php?f=/templates/si/i/noavatar.png&w=100&h=100&t=1"){kind=avatar}
