160197 (595047), страница 14
Текст из файла (страница 14)
Анализ движения денежных средств (платежный календарь)
| Платежные средства | Сумма, тыс. руб. | Платежные обязательства | Сумма, тыс. руб. | ||||||
| 2006 | 2007 | 2008 | 2006 | 2007 | 2008 | ||||
| Остаток денежных средств: В кассе На счетах в банке | - - | - 37 | - 739 | Выплата заработной платы | 440 | 5061 | 7944 | ||
| Поступления денежных средств: От реализации продукции От прочей реализации От финансовой деятельности | 1733 50 2 | 9712 5848 146 | 7996 1068 45 | Отчисления в фонд социальной защиты | - | 3798 | 3637 | ||
| Авансы, полученные от покупателей | 642 | 17078 | 25814 | Платежи в бюджет и внебюджетные фонды | 69 | 7749 | 9346 | ||
| Кредиты, займы | - | 1033 | 3021 | Оплата счетов поставщиков и подрядчиков | 414 | 10409 | 11768 | ||
| Погашение просроченной дебиторской задолженности | 140 | 255 | 632 | Оплата процентов за кредиты банка | 8 | 1236 | 1482 | ||
| Погашение прочей кредиторской задолженности | 1599 | 5117 | 4515 | ||||||
| Баланс | 2567 | 34072 | 38576 | Баланс | 2530 | 33370 | 38692 | ||
![](https://s.studizba.com/z.php?f=/templates/si/i/noavatar.png&w=100&h=100&t=1"){kind=avatar}
