160080 (595003), страница 11
Текст из файла (страница 11)
Бухгалтерский баланс ООО "ЭНЕРГИЯ " на 31 Декабря 2009 г.
| АКТИВ | На начало отчетного периода | На конец отчетного периода | ||
| I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | ||||
| Нематериальные активы | - | - | ||
| Основные средства | 91405 | 99568 | ||
| Незавершенное строительство | 1239 | 1239 | ||
| Долгосрочные финансовые вложения | 1 | 1 | ||
| Прочие внеоборотные активы | - | - | ||
| ИТОГО по разделу I | 92645 | 100808 | ||
| II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | ||||
| Запасы | 23954 | 28628 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 113 | |||
| Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) | 1287 | 1416 | ||
| Краткосрочные финансовые вложения | - | - | ||
| займы, предоставленные организациям на срок менее 12 месяцев | - | - | ||
| прочие краткосрочные финансовые вложения | - | - | ||
| Денежные средства | 4 | - | ||
| касса | 2 | - | ||
| расчетные счета | 2 | - | ||
| Прочие оборотные активы | 54 | 242 | ||
| ИТОГО по разделу II | 25412 | 30286 | ||
| БАЛАНС | 118057 | 31094 | ||
| ПАССИВ | На начало отчетного периода | На конец отчетного периода | ||
| III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ | ||||
| Уставный капитал | 47 | 47 | ||
| Добавочный капитал | 92197 | 99823 | ||
| Резервный капитал | 2924 | 2988 | ||
| Нераспределенная прибыль прошлых лет | - | - | ||
| Непокрытый убыток прошлых лет | - | - | ||
| Нераспределенная прибыль отчетного года | 12296 | 11318 | ||
| Непокрытый убыток отчетного года | - | - | ||
| ИТОГО по разделу III | 107464 | 114176 | ||
| IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | ||||
| Займы и кредиты | 253 | 98 | ||
| кредиты банков, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты | 203 | 70 | ||
| займы, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты | 50 | 28 | ||
| Прочие долгосрочные обязательства | 620 | 2582 | ||
| ИТОГО по разделу IV | 873 | 2680 | ||
| V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | ||||
| Займы и кредиты | 1098 | 4288 | ||
| кредиты банков, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты | 1050 | 2100 | ||
| займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты | 48 | 2188 | ||
| Кредиторская задолженность | 5913 | 7241 | ||
| поставщики и подрядчики | 1097 | 486 | ||
| задолженность перед персоналом организации | 665 | 730 | ||
| задолженность перед государственными внебюджетными фондами | 353 | 437 | ||
| задолженность перед бюджетом | 657 | 1348 | ||
| авансы полученные | - | - | ||
| прочие кредиторы | 3141 | 4240 | ||
| Доходы будущих периодов | 2709 | 2709 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства | - | - | ||
| ИТОГО по разделу V | 9720 | 14238 | ||
| БАЛАНС | 118057 | 131094 | ||
Приложение 4
Отчет о прибылях и убытках ООО "ЭНЕРГИЯ " за 2009 г.
| Наименование показателя | За отчетный период | За период предыдущего года |
| I. Доходы и расходы по обычным видам деятельности | ||
| Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей) | 30298 | 31256 |
| в том числе: | ||
| торговля товарами | 27607 | 30448 |
| оказание услуг | 2545 | 99 |
| Прочие | 142 | 22 |
| Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг | 28707 | 30514 |
| в том числе: | ||
| торговля товарами | 26067 | 29684 |
| оказание услуг | 2499 | 775 |
| прочие | 141 | 55 |
| Валовая прибыль | 1591 | 742 |
| Коммерческие расходы | - | - |
| Управленческие расходы | - | - |
| Прибыль (убыток) от продаж | 1591 | 742 |
| II. Операционные доходы и расходы | ||
| Проценты к получению | - | - |
| Проценты к уплате | - | - |
| Доходы от участия в других организациях | - | - |
| Прочие операционные доходы | 211 | 402 |
| Прочие операционные расходы | 3466 | 335 |
| III. Внереализационные доходы и расходы | ||
| Внереализационные доходы | 2941 | 2461 |
| Внереализационные расходы | - | - |
| Прибыль (убыток) до налогообложения | 1277 | 3270 |
| Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи | - | - |
| Прибыль (убыток) от обычной деятельности | - | - |
| IV. Чрезвычайные доходы и расходы | ||
| Чрезвычайные доходы | 424 | - |
| Чрезвычайные расходы | 424 | - |
| Чистая прибыль (нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода) | 1277 | 3270 |
Приложение 5
Структура поступления денежных средств (тыс. руб.)
Структура расходов денежных средств (тыс. руб.)
Приложение 6
Распределение денежных потоков ООО "ЭНЕРГИЯ " по кварталам 2008 - 2009 г. (I -II кварталы) (тыс. руб.)
| Показатель | I квартал | II квартал | ||||
| 2009год | 2008 год | отклонение | 2009 год | 2008 год | отклонение | |
| 1. Остаток денежных средств на начало года | 4 | 63 | -59 | -6907,9 | -6715,1 | -192,8 |
| 2.Поступление денежных средств – всего | 13821,4 | 13520,8 | 300,6 | 17276,7 | 16901 | 375,75 |
| в том числе по видам деятельности: | ||||||
| - текущей | 10582 | 12487,2 | -1905,2 | 13227,5 | 15609 | -2381,5 |
| - инвестиционный | 57,4 | 13,8 | 43,6 | 71,75 | 17,25 | 54,5 |
| - финансовый | 3182 | 1019,8 | 2162,2 | 3977,5 | 1274,75 | 2702,75 |
| 3.Расходование денежных средств – всего | 20733,3 | 20298,9 | 434,4 | 24188,8 | 23682,1 | 506,8 |
| в том числе по видам деятельности: | ||||||
| - текущей | 15919,8 | 17548,5 | -1628,7 | 18573,1 | 20473,3 | -1900,2 |
| - инвестиционной | 1125,3 | 513 | 612,3 | 1312,85 | 598,5 | 714,35 |
| - финансовой | 3688,2 | 2237,4 | 1450,8 | 4302,9 | 2610,3 | 1692,6 |
| 4. Остаток денежных средств на конец года | -6907,9 | -6715,1 | -192,8 | -13820 | -13496 | -323,85 |
Приложение 7
![](https://s.studizba.com/z.php?f=/templates/si/i/noavatar.png&w=100&h=100&t=1"){kind=avatar}
