160079 (595002), страница 14
Текст из файла (страница 14)
| Производственные издержки | ||||||
| Маркетинговые издержки | ||||||
| Зарплата административного персонала | 90 991,65 | 91 612,35 | 92 237,28 | 92 866,48 | 93 499,97 | 94 137,78 |
| Зарплата производственного персонала | ||||||
| Зарплата маркетингового персонала | ||||||
| Суммарные постоянные издержки | 126 301,98 | 167 058,62 | 144 489,19 | 130 294,88 | 170 500,76 | 129 846,75 |
| Амортизация | 3 924,79 | 3 924,79 | 3 924,79 | 3 924,79 | 3 924,79 | 49 424,79 |
| Проценты по кредитам | 1 701,83 | 1 333,39 | 635,79 | |||
| Суммарные непроизводственные издержки | 5 626,62 | 5 258,18 | 4 560,58 | 3 924,79 | 3 924,79 | 49 424,79 |
| Другие доходы | ||||||
| Другие издержки | ||||||
| Убытки предыдущих периодов | ||||||
| Прибыль до выплаты налога | 71 020,87 | 17 930,30 | 34 940,99 | 54 615,60 | 23 656,08 | 34 440,04 |
| Суммарные издержки, отнесенные на прибыль | ||||||
| Прибыль от курсовой разницы | ||||||
| Налогооблагаемая прибыль | 71 020,87 | 17 930,30 | 34 940,99 | 54 615,60 | 23 656,08 | 34 440,04 |
| Налог на прибыль | ||||||
| Чистая прибыль | 71 020,87 | 17 930,30 | 34 940,99 | 54 615,60 | 23 656,08 | 34 440,04 |
8. Финансовый план.
Таблица 21 - Финансовые показатели.
| Строка | 11.2007 | 12.2007 | 1.2008 | 2.2008 | 3.2008 |
| Коэффициент текущей ликвидности (CR), % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,09 |
| Коэффициент срочной ликвидности (QR), % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Чистый оборотный капитал (NWC), руб. | -50 933,79 | -186 293,32 | -389 982,18 | -441 837,05 | -553 479,45 |
| Чистый оборотный капитал (NWC), $ US | -1 767,92 | -6 482,15 | -13 602,90 | -15 449,49 | -19 400,75 |
| Коэфф. оборачиваем. запасов (ST) | 8 188,15 | ||||
| Коэфф. оборачиваем. дебиторской задолж. (CP) | |||||
| Коэфф. оборачиваем. кредиторской задолж. (CPR) |
| Коэфф. оборачиваем. рабочего капитала (NCT) | -11,26 | ||||
| Коэфф. оборачиваем. основных средств (FAT) | 22,41 | ||||
| Коэфф. оборачиваем. активов (TAT) | 22,37 | ||||
| Суммарные обязательства к активам (TD/TA), % | 226,67 | 270,18 | 298,90 | ||
| Долгоср. обязат. к активам (LTD/TA), % | 90,35 | 113,58 | 100,15 | ||
| Долгоср. обязат. к внеоборотн. акт. (LTD/FA), % | 90,35 | 113,58 | 100,33 | ||
| Суммарные обязательства к собств. кап. (TD/EQ), % | -100,00 | -100,00 | -178,94 | -158,76 | -150,28 |
| Коэффициент покрытия процентов (TIE), раз | -53,55 | -53,55 | -29,50 | -33,40 | -36,88 |
| Коэфф. рентабельности валовой прибыли (GPM), % | 34,17 | ||||
| Коэфф. рентабельности операц. прибыли (OPM), % | -106,72 | ||||
| Коэфф. рентабельности чистой прибыли (NPM), % | -106,72 | ||||
| Рентабельность оборотных активов (RCA), % | -1 327 418,95 | ||||
| Рентабельность внеоборотных активов (RFA), % | -1 520,07 | -2 042,10 | -2 391,06 | ||
| Рентабельность инвестиций (ROI), % | -1 520,07 | -2 042,10 | -2 386,76 | ||
| Рентабельность собственного капитала (ROE), % | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 |
| Прибыль на акцию (EPOS), руб. | |||||
| Прибыль на акцию (EPOS), $ US | |||||
| Дивиденды на акцию (DPOS), руб. | |||||
| Дивиденды на акцию (DPOS), $ US | |||||
| Коэффициент покрытия дивидендов (ODC), раз | |||||
| Сумма активов на акцию (TAOS), руб. | |||||
| Сумма активов на акцию (TAOS), $ US | |||||
| Соотношение цены акции и прибыли (P/E), раз | |||||
Финансовый план.
| Строка | 4.2008 | 5.2008 | 6.2008 | 7.2008 | 8.2008 |
| Коэффициент текущей ликвидности (CR), % | 0,10 | 0,10 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| Коэффициент срочной ликвидности (QR), % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Чистый оборотный капитал (NWC), руб. | -532 636,64 | -549 590,24 | -611 585,85 | -605 080,89 | -601 835,50 |
| Чистый оборотный капитал (NWC), $ US | -18 716,00 | -19 359,14 | -21 595,82 | -21 418,58 | -21 356,01 |
| Коэфф. оборачиваем. запасов (ST) | 7 998,89 | 7 933,26 | 8 054,31 | 8 074,43 | 7 888,76 |
| Коэфф. оборачиваем. дебиторской задолж. (CP) | |||||
| Коэфф. оборачиваем. кредиторской задолж. (CPR) | |||||
| Коэфф. оборачиваем. рабочего капитала (NCT) | -12,22 | -11,82 | -10,33 | -10,00 | -10,11 |
| Коэфф. оборачиваем. основных средств (FAT) | 23,73 | 24,03 | 23,70 | 23,04 | 23,53 |
| Коэфф. оборачиваем. активов (TAT) | 23,68 | 23,99 | 23,65 | 23,00 | 23,49 |
| Суммарные обязательства к активам (TD/TA), % | 281,58 | 265,17 | 264,05 | 257,89 | 245,85 |
| Долгоср. обязат. к активам (LTD/TA), % | 87,58 | 62,11 | 34,77 | 27,65 | 13,38 |
| Долгоср. обязат. к внеоборотн. акт. (LTD/FA), % | 87,75 | 62,23 | 34,84 | 27,70 | 13,41 |
| Суммарные обязательства к собств. кап. (TD/EQ), % | -155,07 | -160,54 | -160,96 | -163,34 | -168,57 |
| Коэффициент покрытия процентов (TIE), раз | -35,92 | -34,82 | -34,74 | -34,24 | -33,31 |
| Коэфф. рентабельности валовой прибыли (GPM), % | 34,63 | 34,08 | 34,17 | 34,08 | 34,05 |
| Коэфф. рентабельности операц. прибыли (OPM), % | -92,00 | -82,63 | -83,22 | -82,37 | -74,51 |
| Коэфф. рентабельности чистой прибыли (NPM), % | -92,00 | -82,63 | -83,22 | -82,37 | -74,51 |
| Рентабельность оборотных активов (RCA), % | -1 125 728,55 | -994 544,79 | -1 018 208,73 | -1 008 933,98 | -891 319,74 |
| Рентабельность внеоборотных активов (RFA), % | -2 183,15 | -1 986,00 | -1 972,37 | -1 898,20 | -1 753,60 |
| Рентабельность инвестиций (ROI), % | -2 178,93 | -1 982,04 | -1 968,55 | -1 894,64 | -1 750,15 |
![](https://s.studizba.com/z.php?f=/templates/si/i/noavatar.png&w=100&h=100&t=1"){kind=avatar}
