83792 (589803), страница 8
Текст из файла (страница 8)
Персонал по первому варианту проекта показан в таблице 3.6
Табл. 3.6
| Наименование подразделения | Должность | Вид выполняемых работ | Кол-во | з/п тыс.руб |
| Склад | Директор | Управление фирмой | 1 | 45 |
| Кладовщик | Учет товара на складе | 3 | 20 | |
| Менеджер по закупке | Изучение спроса и закупка товара | 1 | 30 | |
| Бухгалтер | Бухгалтерия | 1 | 20 | |
| Водитель-курьер | Доставка товара | 1 | 24 |
Персонал по второму варианту проекта показан в таблице 3.7
Табл.3.7
| Наименование подразделения | Должность | Вид выполняемых работ | Кол-во | з/п тыс.руб |
| Склад | Директор | Управление фирмой | 1 | 45 |
| Кладовщик | Учет товара на складе | 3 | 20 | |
| Менеджер по закупке | Изучение спроса и закупка товара | 1 | 30 | |
| Бухгалтер | Бухгалтерия | 1 | 20 | |
| Водитель-курьер | Доставка товара | 1 | 24 | |
| Торговый зал | Менеджер торгового зала | Оформление заказов и помощь в выборе товара | 2 | 20 |
| Кассир | кассовые операции | 1 | 20 |
-
-
Расчет инвестиционных затрат
Расчет инвестиционных затрат показан в таблице 3.8
Табл. 3.8
| Основные средства | Проект со кладом (1000р) | Проект со складом и торговым залом (1000р) | |||
| 1 | 2 | 3 | |||
| Рабочая станция (монитор+клавиатура+мышь+сист.блок) | 69,0 | 105,0 | |||
| Принтер+Копир | 7,0 | 14,0 | |||
| Терминал (4шт) | - | 53,2 | |||
| Касса | 14,5 | 32,5 | |||
| Телефон+Факс | 7,0 | 16,0 | |||
| Тележка | 3,8 | 7,6 | |||
| Стелажи | 14,4 | 19,2 | |||
| Мебель | 14,3 | 25,6 | |||
| Доставка оборудования | 5,0 | 10,0 | |||
| Установка оборудования | 3,5 | 8,5 | |||
| Транспорт для доставки товара | 315,0 | 315,0 | |||
| Организационные расходы | |||||
| Разработка виртуальной витрины | 25,0 | 25,0 | |||
| Непредвиденные затраты | 20,0 | 20,0 | |||
| ИТОГО: | 498,5 | 651,6 | |||
| Наименование затрат | Проект со кладом (1000р) | Проект со складом и торговым залом (1000р) | |||
| Затраты на регистрацию фирмы | 16,0 | 16,0 | |||
| Страхование | 50,0 | 80,0 | |||
| Затраты на первые 2 месяца работы | 994,3 | 1478,9 | |||
| ИТОГО: | 1060,3 | 1574,9 | |||
Сводные данные по инвестиционным затратам показаны в таблице 3.9
Табл. 3.9
| Виды инвестиционных затрат | Проект со кладом (1000р) | Проект со складом и торговым залом (1000р) |
| Основные средства | 498,5 | 651,6 |
| Организационные расходы | 1060,3 | 1574,9 |
| Всего по проекту: | 1558,8 | 2226,5 |
Источники финансирования проекта и расчет доли собственногокапитала показан в таблице 3.10
Табл.3.10
| Показатель | Проект со кладом (1000р) | Проект со складом и торговым залом (1000р) |
| Собственные средства | 500,0 | 500,0 |
| Заемные средства «Кит-Финанс Банк» | 1700,0 | 1300,0 |
| Итого: | 2200,0 | 1800,0 |
| Доля собственного капитала, % | 29% | 22% |
Для проекта со складом
500 тыс. руб. собственный капитал
1,2 млн. руб. заемный капитал
20% годовых по кредиту
Срок погашения кредита в течении 2-х лет
1,2 млн.руб. х 0,20 = 240 тыс. руб. х 2 = 480 тыс. руб. за 2 года
1,2 млн.руб. + 480 тыс. руб. = 1 млн. 680 тыс. руб. / 24 мес. = 103,3 тыс. руб. за месяц
Для проекта со складом и торговым залом
500тыс. руб. собственный капитал
1,8 млн. руб. заемный капитал
20% годовых по кредиту
Срок погашения кредита в течении 2-х лет
1,8 млн.руб. х 0,20 = 360 тыс. руб. х 2 = 720 тыс. руб. за 2 года
1,8 млн.руб. + 720 тыс. руб. = 2 млн. 520 тыс. руб. / 24 мес. = 196,6 тыс. руб. за месяц
-
Расчет текущих затрат (себестоимости)
Расчет аренды склада по 1 варианту показан в таблице 3.11
Табл. 3.11
| Аренда склада (500 кв. м) | 1 месяц | 2 месяц | 3 месяц | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал | Итого за год |
| 80 тыс.р | 80 тыс.р | 80 тыс.р | 240 тыс.р | 240 тыс.р | 240 тыс.р | 960 тыс.р |
Коммунальные расходы входят в стоимость оплаты за аренду.
Таким образом, затраты на аренду помещения, по 1 варианту, в год составят:
960 тыс. руб.
Расчет аренды склада и торгового зала по 2 варианту показан в таблице 3.12
Табл.3.12
| Аренда торгового зала (100 кв. м) | 1 месяц | 2 месяц | 3 месяц | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал | Итого за год |
| 50 тыс.р | 50 тыс.р | 50 тыс.р | 150 тыс.р | 150 тыс.р | 150 тыс.р | 600 тыс.р. |
Плюс 960тыс. руб за аренду склада.
Расходы на рекламу по проектам:
Для раскрутки сайта, через который будет предоставляться продажа товара, необходима первоначальная реклама в Интернете и компьютерных печатных изданиях.
-
В Интернете с помощью SEO - программистов повысим рейтинг в поисковых системах – 17600- в месяц, в год – 211 200
-
Баннерная реклама в Интернете – 6 000 - в месяц. 72 000 в год.
-
Реклама в специализированных изданиях – 3000 – в месяц. 36 000 в год.
-
Реклама в метро: на лайтбоксах на эскалаторах + реклама в вагонах – 30 000 – в месяц. 360 000 в год.
Итого в год: 319 200 рублей.
Расчет текущих затрат показан в таблице 3.13
Табл.3.13
| Текущие расходы(в мес.) | Проект со кладом (1000р) | Проект со складом и торговым залом (1000р) |
| З/п рабочим | 244,4 | 332,6 |
| Аренда | 80,0 | 130,0 |
| Коммерческие расходы (реклама) | 56,6 | 56,6 |
| Обслуживание оборудования и транспорта | 13,0 | 13,0 |
| Амортизация | 5,4 | 5,4 |
| Выплата по кредиту | 103,3 | 196,7 |
| ИТОГО: | 483,8 | 702,8 |
Амортизация:
Организация выбрала линейный способ для начисления амортизации.
Амортизация на транспортное средство стоимостью 258300руб. (без НДС), принадлежащее к 3 амортизационной группе, сроком на 48 месяцев.
![](https://s.studizba.com/z.php?f=/templates/si/i/noavatar.png&w=100&h=100&t=1"){kind=avatar}
