81982 (589612), страница 8
Текст из файла (страница 8)
Таблица 9. Дисконтированные денежные потоки в рублях.
| 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | |
| Поступление от продаж | 3 224 441 | 6 754 170 | 7 733 879 | 7 569 694 |
| Суммарные прямые издержки | 512 185 | 959 410 | 1 022 817 | 987 557 |
| Суммарные постоянные издержки | 6 635 508 | 4 347 099 | 4 310 536 | 3 074 419 |
| Налоги | 128 674 | 223 150 | 217 340 | 204 086 |
| Поток операционной деятельности | - 4 051 925 | 1 224 513 | 2 183 187 | 3 303 630 |
| Поток от инвестиционной деятельности | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Собственный капитал | 1 750 000 | |||
| Займы | 1 831 163 | 1 201 323 | ||
| Выплаты в погашение займов | 972 622 | 1 979 175 | ||
| Выплаты процентов по займам | 159 346 | 138 151 | ||
| Лизинговые платежи | 97 271 | 164 599 | 79 637 | 65 936 |
| Выплаты дивидендов | 1 593 294 | |||
| Поток от финансовой деятельности | 2 351 925 | - 1 080 602 | - 79 637 | - 1 659 229 |
| Баланс наличности на начало периода | 1 750 000 | 50 000 | 193 910 | 2 241 864 |
| Баланс наличности на конец периода | 50 000 | 193 910 | 2 297 460 | 3 941 861 |
При реализации проекта активы увеличиваются более чем в 20 раз.
Таблица 11. Финансовые показатели
| 2008 | 2009 | 2010 | |
| Коэффициент текущей ликвидности, % | 713 | 689 | 1 185 |
| Коэффициент срочной ликвидности, % | 711 | 688 | 1 183 |
| Чистый оборотный капитал | 4 071 926 | 4 788 166 | 6 832 343 |
| Коэффициент оборачиваемости запасов | 152 | 154 | 165 |
| Коэффициент оборачиваемости рабочего капитала | 3 | 3 | 2 |
| Коэффициент оборачиваемости основных средств | 81 | 62 | 68 |
| Коэффициент оборачиваемости активов | 3 | 2 | 2 |
| Суммарные обязательства к активам, % | 15 | 15 | 8 |
| Долгосрочные обязательства к активам, % | 1 | 1 | |
| Долгосрочные обязательства к внеоборотным активам, % | 45 | 19 | |
| Суммарные обязательства к собственному капиталу, % | 18 | 17 | 9 |
| Коэффициент рентабельности валовой прибыли, % | 86 | 86 | 86 |
| Коэффициент рентабельности операционной прибыли | 28 | 29 | 42 |
| Коэффициент рентабельности чистой прибыли, % | 20 | 21 | 34 |
| Рентабельность оборотных активов, % | 54 | 48 | 59 |
| Рентабельность внеоборотных активов, % | 1 597 | 1 303 | 2 267 |
| Рентабельность инвестиций, % | 52 | 47 | 57 |
| Рентабельность собственного капитала, % | 61 | 55 | 63 |
| Прибыль на акцию, р. | 1 207 | 1 289 | 2 095 |
| Дивиденды на акцию, р. | 1 318 | 1 741 | 798 |
| Коэффициент покрытия дивидендов | 3 | ||
| Сумма активов на акцию, р. | 28 775 | 33 515 | 44 074 |
| Соотношение цены акции и прибыли | 1 | 2 | 19 |
5. ПРОГРАММНЫЕ ПРОДУКТЫ
Организация ООО «СТРОЙПРОЕКТ-М.О.» при проектировании объекта пользовала такие программы как, «Строительный эксперт 2000», AutoCAD, EXCEL,Mathcad.
Обзор программ
Программный комплекс «Строительный Эксперт 2000» разработан с учетом рекомендаций и замечаний отдела Экономики и смет ОАО «Моспроетк» для создания и проверки сметной документации. База данных программного комплекса содержит, в зависимости от комплекта поставки, Московскую сметно-нормативную базу 1984г., Федеральную сметно-нормативную базу 1984г., Московские территориальные сметные нормы 81-98, Государственные элементные сметные нормы 2001г., а также некоторые ведомственные сборники.
Программа «Турбо сметчик» в составе программного комплекса «Строительный эксперт 2000» непосредственно предназначена для составления локальных смет, актов, ресурсных ведомостей, форм списания материалов и накопительных ведомостей. «Турбо сметчик» выгодно отличается от других сметных программ удобным дружеским интерфейсом:
- сборники и документы представляют собой электронные таблицы , аналогичные MS EXCEL, с возможностью ввода формул в документе как с клавиатуры так и с помощью мыши непосредственно в таблице;
- каждый сборник отображается неразрывно со всеми разделами в одной и той же таблице;
- предусмотрен быстрый просмотр общей части к сборнику и технической части для каждого раздела с возможностью контекстного поиска;
- основная таблица документа «Смета», аналогично сборнику, содержит все разделы сметы со всеми позициями начислений;
- документ содержит дополнительные таблицы «Исходные данные», «Ведомость объемов», которые связаны между собой и с основной таблицей «Смета»;
- в документе существует возможность создания произвольного количества актов на основе сметы, которые отображаются в отдельных, связанных с другими, таблицах;
- объемы каждого акта являются остатками, что позволяет вести накопительную ведомость;
- для каждой таблицы можно отобразить содержание, с помощью которого можно легко перемещаться по разделам;
- наименования расценок видны полностью;
- для каждой позиции в сборнике и в документе предусмотрен просмотр учтенных и неучтенных ресурсов и работ;
- предусмотрены функции поиска и внесения в документ нужных позиций, без вызова специальных окон;
- возможность получит все данные по взаиморасчетам между заказчиком и подрядчиком, открыв все один файл;
- импорт и экспорт универсального формата обмена данными АРПС 1.10;
- пользовательские шаблоны документов;
- форма М29;
- печать в MS EXCEL.
Структура программы позволяет легко расширять ее возможности, быстро подключать новые сборники, печатные формы, интегрировать ее с другими программами.
EXCEL 2002 – очень мощная программа с большими возможностями, но без знания основ работы с ней, нельзя воспользоваться ими в полной мере. Нужно для начала изучить инструкцию по использованию этой программы, получить знания и навыки работы с EXCEL, после чего можно использовать ее основные средства и возможности. Обязательно нужно знать файлы. Каждая компьютерная программа использует файлы; и понимание того, как управлять хранением файлов на жестком диске. Все файлы, составляющие EXCEL, хранятся в отдельной папке жесткого диска. С файлами можно выполнять различные действия. Их можно копировать, переименовать, удалять или перемещать из одной папки в другую.
AutoCAD
Одна из лучших в мире программ двухмерного черчения вошла и в число наиболее популярных программ в области трехмерного моделирования. Пакет AutoCAD стал гибким и надежным инструментом построения трехмерных моделей, в то же время представляя собой стандартную программу для получения технических чертежей. Из всех приложений, применяемых обычно для трехмерного конструирования, AutoCAD обеспечивает наибольшую точность и наивысшую степень управления.
Говоря о трехмерном компьютерном моделировании, мы представляем себе яркий фотореалистический рендеринг и приковывающую взгляд компьютерную анимацию- такие можно видеть в кинофильмах последних лет или научно-фантастических телесериалах. Между тем, трехмерное моделирование – это нечто большее, чем привлекательной изоражения. Его, например, можно использовать, чтобы понять, чем на самом деле является ваш проект: пустой, неосуществимой выдумкой или блестящей идеей, имеющие все шансы на успех. Трехмерное моделирование придаст вашим конструкторским замыслам зримую форму, превратит их в конкретные, реализуемые решения. Оно позволит поделиться идеями с кем-нибудь еще, например с клиентом или коллегой. Увидев, как проект разворачивается в моделируемой AutoCAD трехмерной среде, можно вносить в него более обоснованные изменения.
Mathcad
Система Mathcad пользуются огромной популярностью во всем мире благодаря удобным средствам подготовки документов, имеющих вид обычных статей или книг. В то же время оказывается, что эти средства вполне достаточны для решения если и не абсолютно всех, то подавляющего большинство задач математики, физики и других направлений науки и техники.
Начиная с версии 1.0, система Mathcad интенсивно развивалась разработчиками этой системы – фирмой MathSoft Inc. (США) при участии многих ведущих университетов Запада и отдельных специалистов в области математики и программирования. В последнее время очередная версия Mathcad выходит чуть ли не ежегодно.
![](https://s.studizba.com/z.php?f=/templates/si/i/noavatar.png&w=100&h=100&t=1"){kind=avatar}
