19501 (586356), страница 14
Текст из файла (страница 14)
Главный бухгалтер ____________________
Приложение Б
Отчет о прибылях и убытках по состоянию на 31.12.2008 г.
| Наименование статей | Примечание | За отчетный период | За предыдущий год |
| Доходы в виде вознаграждения от основной деятельности | 25 704 | 5 418 | |
| Доходы в виде вознаграждения по текущим счетам и размещенным вкладам | 1 323 | ||
| Доходы в виде вознаграждения (купона и/или дисконта) по приобретенным ценным бумагам | 1 763 | 1 311 | |
| Доходы (убытки) от купли – продажи ценных бумаг (нетто) | 12 859 | 2 533 | |
| Доходы (убытки) от изменения стоимости торговых ценных бумаг (нетто) | -4751 | 8 400 | |
| Доходы по операциям «обратное РЕПО» | 12 | ||
| Доходы (убытки) от переоценки иностранной валюты (нетто) | - 1 553 | -513 | |
| Доходы от реализации нефинансовых активов и получения активов | |||
| Прочие доходы | 1 069 | ||
| Итого доходов | 11 | 35133 | 18 472 |
| Комиссионные расходы | |||
| Расходы в виде вознаграждения (премии) по приобретенным ценным бумагам | |||
| Расходы в виде вознаграждения по выпущенным ценным бумагам | |||
| Расходы по операциям «РЕПО» | 1 143 | 707 | |
| Расходы в виде вознаграждения по полученным займам и финансовой аренде | 738 | 2 033 | |
| Общие административные расходы | 30 575 | 28 570 | |
| Расходы от реализации нефинансовых активов и передачи активов | |||
| Прочие расходы | 12 047 | ||
| Итого расходов | 12 | 44 503 | 31 310 |
| Прибыль (убыток) до отчисления в резервы (провизии) | -9 370 | - 12 838 | |
| Резервы (восстановление резервов) на возможные потери по операциям | |||
| Доход от участия в капитале других юридических лиц | |||
| Прибыль (убыток) за период | |||
| Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения | -9370 | - 12 838 | |
| Корпоративный подоходный налог | 13 | 305 | 437 |
| Чистая прибыль (убыток) после налогообложения | -9 675 | -13 275 | |
| Доля меньшинства | |||
| Чистая прибыль (убыток) за период | -9 675 | -13 275 |
Первый руководитель ____________________
Главный бухгалтер ____________________
Приложение В
Отчет о движении денег (косвенный метод) за период с 01 января по 31декабря 2008 г.
| Наименование статей | Примечание | За отчетный период | За предыдущий период |
| Денежные поступления и платежи, связанные с операционной деятельностью | |||
| Чистая прибыль (убыток) до налогообложения | -9 675 | -12 838 | |
| Корректировки на неденежные операционные статьи: в том числе: | - 2 184 | 3 088 | |
| амортизационные отчисления и износ | 956 | 779 | |
| расходы по резервам на возможные потери | |||
| нереализованные доходы и расходы в виде курсовой разницы по операциям с иностранной валютой | |||
| доходы, начисленные в виде вознаграждения к получению | -442 | ||
| расходы на выплату вознаграждения | |||
| прочие корректировки на неденежные статьи | -2524 | 2 751 | |
| Операционный доход (убыток) до изменения в операционных активах и обязательствах | -11 243 | - 9 750 | |
| (Увеличение) уменьшение в операционных активах: | 150 536 | -112 898 | |
| (увеличение) уменьшение долгосрочной дебиторской задолженности | |||
| (увеличение) уменьшение ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 32 826 | -39 274 | |
| (увеличение) уменьшение расходов будущих периодов | -369 | -116 | |
| (увеличение) уменьшение краткосрочной дебиторской задолженности | 119 045 | -121 052 | |
| (увеличение) уменьшение операции "Обратное РЕПО" | |||
| (увеличение) уменьшение торговых ценных бумаг | |||
| (увеличение) уменьшение размещенных вкладов | -966 | 47 544 | |
| (увеличение) уменьшение прочих активов | -142 936 | 145 013 | |
| Увеличение (уменьшение) в операционных обязательствах: | |||
| увеличение (уменьшение) долгосрочной кредиторской задолженности | |||
| увеличение (уменьшение) доходов будущих периодов | |||
| увеличение (уменьшение) краткосрочной кредиторской задолженности | 802 | 160 | |
| увеличение (уменьшение) операции "РЕПО" | -143 738 | 144 853 | |
| увеличение (уменьшение) прочих обязательств | |||
| Увеличение (уменьшение) денег от операционной деятельности | 7 600 | 32 115 | |
| Корпоративный подоходный налог | 110 | 20 | |
| Итого увеличение (уменьшение) денег от операционной деятельности после налогообложения | 7 490 | 32 095 | |
| Денежные поступления и платежи, связанные с инвестиционной деятельностью | |||
| Покупка (продажа) ценных бумаг, удерживаемых до погашения | |||
| Покупка основных средств и нематериальных активов | -2 373 | -3 260 | |
| Продажа основных средств и нематериальных активов | |||
| Инвестиции в капитал других юридических лиц | |||
| Прочие поступления и платежи | |||
| Итого увеличение (уменьшение) денег от инвестиционной деятельности | -2 373 | - 3 260 | |
| Денежные поступления и платежи, связанные с финансовой деятельностью | |||
| Выпуск акций | |||
| Выпуск долговых ценных бумаг | |||
| Изъятие или погашение акций и долей участия | |||
| Займы полученные | |||
| Выплата дивидендов по акциям | |||
| Прочие поступления и платежи | |||
| Итого увеличение (уменьшение) денег от финансовой деятельности | 0 | 0 | |
| Итого чистое увеличение (уменьшение) денег за отчетный период | -6 126 | 19 085 | |
| Остаток денег на начало периода | 19 354 | 269 | |
| Остаток денег на конец периода | 13 228 | 19 354 |
Первый руководитель ____________________
Главный бухгалтер ____________________
Приложение Г
Отчет об изменениях в собственном капитале по состоянию на 31 декабря 2008 г.
| Капитал родительской организации | Доля меньшинства | Итого капитал | |||||
| Уставный капитал | Резервный капитал | Прочие резервы | Нераспределенная прибыль (убыток) | Всего | |||
| Сальдо на начало предыдущего периода | 48 550 | -74 | 48 476 | 48 476 | |||
| Изменения в учетной политике и корректировка ошибок | |||||||
| Пересчитанное сальдо на начало предыдущего периода | 48 550 | -74 | 48 476 | 48 476 | |||
| Переоценка основных средств | |||||||
| Изменение стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 2 291 | 2 291 | 2 291 | ||||
| Хеджирование денежных потоков | |||||||
| Прибыль (убыток) от прочих операций | |||||||
| Прибыль (убыток), признанная/ый непосредственно в самом капитале | |||||||
| Прибыль (убыток) за период | -13 275 | -13 275 | -13 275 | ||||
| Всего прибыль (убыток) за период | -13 275 | -13 275 | -13 275 | ||||
| Дивиденды | |||||||
| Эмиссия акций (вклады и паи учредителей) | |||||||
| Выкупленные акции (вклады и паи учредителей) | |||||||
| Внутренние переводы в том числе: | |||||||
| изменение накопленной переоценки основных средств | |||||||
| формирование резервного капитала | |||||||
| Прочие операции | |||||||
| Сальдо на начало отчетного периода | 48 550 | 2 291 | -13 249 | 37 492 | 37 492 | ||
| Изменения в учетной политике и корректировка ошибок | |||||||
| Пересчитанное сальдо на начало отчетного периода | 48 550 | 2 291 | -13 249 | 37 492 | 37 492 | ||
| Переоценка основных средств | |||||||
| Изменение стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | -2 065 | -2065 | |||||
| Хеджирование денежных потоков | |||||||
| Прибыль (убыток) от прочих операций | |||||||
| Прибыль (убыток), признанная/ый непосредственно в самом капитале | |||||||
| Прибыль (убыток) за период | -311 | -9 364 | -9 675 | -9 675 | |||
| Всего прибыль (убыток) за период | -9 364 | -9 675 | -9 675 | ||||
| Дивиденды | |||||||
| Эмиссия акций (вклады и паи учредителей) | |||||||
| Выкупленные акции (вклады и паи учредителей) | |||||||
| Внутренние переводы | |||||||
| в том числе: | |||||||
| изменение | |||||||
| накопленной переоценки основных средств | |||||||
| формирование резервного капитала | |||||||
| Прочие операции | |||||||
| Сальдо на конец отчетного периода | 48 550 | 0 | -22 713 | 25 526 | 25 526 | ||
Генеральный директор ___________________
Главный бухгалтер ____________________
![](https://s.studizba.com/z.php?f=/templates/si/i/noavatar.png&w=100&h=100&t=1"){kind=avatar}
