18680 (586147), страница 13

на __________________2006 г.

Коды

0710001

Организация ________ООО «Аквамарин»______________________________ по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика ______________________________ИНН

Вид деятельности ___________________________________________________по ОКДП

Организационно-правовая форма / форма собственности

Единица измерения: тыс. руб. / млн руб. (ненужное зачеркнуть)

384/385

Актив

Код строки

На начало отчетного года

На конец отчетного периода

1

2

3

4

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Нематериальные активы

110

38

38

в том числе:
патенты, лицензии, товарные знаки (знаки обслуживания), иные аналогичные с перечисленными права и активы

111

организационные расходы

112

38

38

деловая репутация организации

113

Основные средства

120

3035

3232

в том числе:
земельные участки и объекты природопользования

121

здания, машины и оборудование

122

3035

3232

Незавершенное строительство

130

581

581

Доходные вложения в материальные ценности

135

0

0

в том числе:
имущество для передачи в лизинг

136

имущество, предоставляемое по договору проката

137

Долгосрочные финансовые вложения

140

345

345

в том числе:
инвестиции в дочерние общества

141

инвестиции в зависимые общества

142

142

142

инвестиции в другие организации

143

займы, предоставленные организациям на срок более 12 месяцев

144

Прочие внеоборотные активы

150

ИТОГО по разделу I

190

3999

4196

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Запасы

210

3586

3882

в том числе:
сырье, материалы и другие аналогичные ценности

211

283

626

животные на выращивании и откорме

212

затраты в незавершенном производстве (издержках обращения)

213

67

68

готовая продукция и товары для перепродажи

214

3224

3177

товары отгруженные

215

расходы будущих периодов

216

12

11

прочие запасы и затраты

217

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям

220

23

24

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем
через 12 месяцев после отчетной даты)

230

0

0

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение
12 месяцев после отчетной даты)

240

1997

1804

в том числе:
покупатели и заказчики

241

1645

1447

авансы выданные

245

178

178

прочие дебиторы

246

174

179

Краткосрочные финансовые вложения

250

40

35

в том числе:
займы, предоставленные организациям на срок менее 12 месяцев

251

прочие краткосрочные финансовые вложения

253

40

35

Денежные средства

260

194

30

Продолжение приложения 2

1

2

3

4

в том числе:
касса

261

17

8

расчетные счета

262

114

12

валютные счета

263

39

8

прочие денежные средства

264

24

2

Прочие оборотные активы

270

ИТОГО по разделу II

290

5840

5775

БАЛАНС (сумма строк 190 + 290)

300

9839

9971

III. КАПИТАЛЫ И РЕЗЕРВЫ

Уставный капитал

410

2055

2055

Добавочный капитал

420

574

574

Резервный капитал

430

161

161

в том числе:
резервы, образованные в соответствии с законодательством

431

резервы, образованные в соответствии с учредительными документами

432

161

161

Фонд социальной сферы

440

119

129

Целевые финансирование и поступления

450

Нераспределенная прибыль прошлых лет

460

3229

3229

Непокрытый убыток прошлых лет

465

Нераспределенная прибыль отчетного года

470

х

435

Непокрытый убыток отчетного года

475

х

ИТОГО по разделу III

490

6138

6583

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Займы и кредиты

510

193

33

в том числе:
кредиты банков, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев
после отчетной даты

511

176

33

займы, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после
отчетной даты

512

17

0

Прочие долгосрочные обязательства

520

ИТОГО по разделу IV

590

193

33

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Займы и кредиты

610

1777

1602

в том числе:
кредиты банков, подлежащие погашению в течение 12 месяцев
после отчетной даты

611

1583

1405

займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после
отчетной даты

612

194

197

Кредиторская задолженность

620

1645

1657

в том числе:
поставщики и подрядчики

621

1276

1222

векселя к уплате

622

задолженность перед дочерними и зависимыми обществами

623

задолженность перед персоналом организации

624

162

162

задолженность перед государственными внебюджетными фондами

625

100

115

задолженность перед бюджетом

626

авансы полученные

627

прочие кредиторы

628

99

114

Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов

630

Доходы будущих периодов

640

86

96

Резервы предстоящих расходов

650

Прочие краткосрочные обязательства

660

ИТОГО по разделу V

690

3508

3355

БАЛАНС (сумма строк 490 + 590 + 690)

700

9839

9971