18680 (586147), страница 12

на __________________2005_ г.

Коды

Организация ООО «Аквамарин»______________________________ _____ по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика ______________________________ИНН

Вид деятельности ___________________________________________________по ОКДП

Организационно-правовая форма / форма собственности ________________________

Единица измерения: тыс. руб. / млн руб. (ненужное зачеркнуть)

384/385

Актив

Код строки

На начало отчетного года

На конец отчетного периода

1

2

3

4

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Нематериальные активы

110

56

38

в том числе:
патенты, лицензии, товарные знаки (знаки обслуживания), иные аналогичные с перечисленными права и активы

111

организационные расходы

112

56

38

деловая репутация организации

113

Основные средства

120

2956

3035

в том числе:
земельные участки и объекты природопользования

121

здания, машины и оборудование

122

Незавершенное строительство

130

602

581

Доходные вложения в материальные ценности

135

0

0

в том числе:
имущество для передачи в лизинг

136

имущество, предоставляемое по договору проката

137

Долгосрочные финансовые вложения

140

310

345

в том числе:
инвестиции в дочерние общества

141

инвестиции в зависимые общества

142

120

142

инвестиции в другие организации

143

займы, предоставленные организациям на срок более 12 месяцев

144

190

203

Прочие внеоборотные активы

150

ИТОГО по разделу I

190

3924

3999

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Запасы

210

3393

3586

в том числе:
сырье, материалы и другие аналогичные ценности

211

215

283

животные на выращивании и откорме

212

затраты в незавершенном производстве (издержках обращения)

213

52

67

готовая продукция и товары для перепродажи

214

3115

3224

товары отгруженные

215

расходы будущих периодов

216

11

12

прочие запасы и затраты

217

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям

220

16

23

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем
через 12 месяцев после отчетной даты)

230

0

0

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение
12 месяцев после отчетной даты)

240

1790

1997

в том числе:
покупатели и заказчики

241

1514

1645

векселя к получению

242

задолженность дочерних и зависимых обществ

243

задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный
капитал

244

авансы выданные

245

164

178

прочие дебиторы

246

112

174

Краткосрочные финансовые вложения

250

44

40

в том числе:
займы, предоставленные организациям на срок менее 12 месяцев

251

собственные акции, выкупленные у акционеров

252

прочие краткосрочные финансовые вложения

253

44

40

Денежные средства

260

150

194

в том числе:
касса

261

22

17

1

2

3

4

расчетные счета

262

102

114

валютные счета

263

15

39

прочие денежные средства

264

11

24

Прочие оборотные активы

270

ИТОГО по разделу II

290

5393

5840

БАЛАНС (сумма строк 190 + 290)

300

9317

9839

III. КАПИТАЛЫ И РЕЗЕРВЫ

Уставный капитал

410

2055

2055

Добавочный капитал

420

562

574

Резервный капитал

430

149

161

в том числе:
резервы, образованные в соответствии с законодательством

431

резервы, образованные в соответствии с учредительными документами

432

149

161

Фонд социальной сферы

440

101

119

Целевые финансирование и поступления

450

Нераспределенная прибыль прошлых лет

460

2829

2829

Непокрытый убыток прошлых лет

465

Нераспределенная прибыль отчетного года

470

х

400

Непокрытый убыток отчетного года

475

х

ИТОГО по разделу III

490

5696

6138

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Займы и кредиты

510

176

193

в том числе:
кредиты банков, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты

511

152

176

займы, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты

512

24

17

Прочие долгосрочные обязательства

520

ИТОГО по разделу IV

590

176

193

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Займы и кредиты

610

1627

1777

в том числе:
кредиты банков, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты

611

1422

1583

займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев послеотчетной даты

612

205

194

Кредиторская задолженность

620

1744

1645

в том числе:
поставщики и подрядчики

621

1318

1276

векселя к уплате

622

задолженность перед дочерними и зависимыми обществами

623

задолженность перед персоналом организации

624

148

162

задолженность перед государственными внебюджетными фондами

625

104

100

задолженность перед бюджетом

626

авансы полученные

627

55

8

прочие кредиторы

628

119

99

Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов

630

Доходы будущих периодов

640

74

86

Резервы предстоящих расходов

650

Прочие краткосрочные обязательства

660

ИТОГО по разделу V

690

3445

3508

БАЛАНС (сумма строк 490 + 590 + 690)

700

9317

9839