18680 (586147), страница 12
Текст из файла (страница 12)
Бухгалтерский баланс
| на __________________2005_ г. | Коды | ||||||
| Организация ООО «Аквамарин»______________________________ _____ по ОКПО | |||||||
| Идентификационный номер налогоплательщика ______________________________ИНН | |||||||
| Вид деятельности ___________________________________________________по ОКДП | |||||||
| Организационно-правовая форма / форма собственности ________________________ | |||||||
| Единица измерения: тыс. руб. / млн руб. (ненужное зачеркнуть) | 384/385 | ||||||
| Актив | Код строки | На начало отчетного года | На конец отчетного периода | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
| I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ Нематериальные активы | 110 | 56 | 38 | ||||
| в том числе: | 111 | ||||||
| организационные расходы | 112 | 56 | 38 | ||||
| деловая репутация организации | 113 | ||||||
| Основные средства | 120 | 2956 | 3035 | ||||
| в том числе: | | ||||||
| здания, машины и оборудование | 122 | ||||||
| Незавершенное строительство | 130 | 602 | 581 | ||||
| Доходные вложения в материальные ценности | 135 | 0 | 0 | ||||
| в том числе: | | ||||||
| имущество, предоставляемое по договору проката | 137 | ||||||
| Долгосрочные финансовые вложения | 140 | 310 | 345 | ||||
| в том числе: | | ||||||
| инвестиции в зависимые общества | 142 | 120 | 142 | ||||
| инвестиции в другие организации | 143 | ||||||
| займы, предоставленные организациям на срок более 12 месяцев | 144 | 190 | 203 | ||||
| Прочие внеоборотные активы | 150 | ||||||
| ИТОГО по разделу I | 190 | 3924 | 3999 | ||||
| II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ Запасы | | 3393 | 3586 | ||||
| в том числе: | | 215 | 283 | ||||
| животные на выращивании и откорме | 212 | ||||||
| затраты в незавершенном производстве (издержках обращения) | | 52 | 67 | ||||
| готовая продукция и товары для перепродажи | 214 | 3115 | 3224 | ||||
| товары отгруженные | 215 | ||||||
| расходы будущих периодов | 216 | 11 | 12 | ||||
| прочие запасы и затраты | 217 | ||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 220 | 16 | 23 | ||||
| Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем | 230 | 0 | 0 | ||||
| Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение | | 1790 | 1997 | ||||
| в том числе: | | 1514 | 1645 | ||||
| векселя к получению | 242 | ||||||
| задолженность дочерних и зависимых обществ | 243 | ||||||
| задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный | | ||||||
| авансы выданные | 245 | 164 | 178 | ||||
| прочие дебиторы | 246 | 112 | 174 | ||||
| Краткосрочные финансовые вложения | 250 | 44 | 40 | ||||
| в том числе: | | ||||||
| собственные акции, выкупленные у акционеров | 252 | ||||||
| прочие краткосрочные финансовые вложения | 253 | 44 | 40 | ||||
| Денежные средства | 260 | 150 | 194 | ||||
| в том числе: | | 22 | 17 | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
| расчетные счета | 262 | 102 | 114 | ||||
| валютные счета | 263 | 15 | 39 | ||||
| прочие денежные средства | 264 | 11 | 24 | ||||
| Прочие оборотные активы | 270 | ||||||
| ИТОГО по разделу II | 290 | 5393 | 5840 | ||||
| БАЛАНС (сумма строк 190 + 290) | 300 | 9317 | 9839 | ||||
| III. КАПИТАЛЫ И РЕЗЕРВЫ Уставный капитал | 410 | 2055 | 2055 | ||||
| Добавочный капитал | 420 | 562 | 574 | ||||
| Резервный капитал | 430 | 149 | 161 | ||||
| в том числе: | 431 | ||||||
| резервы, образованные в соответствии с учредительными документами | 432 | 149 | 161 | ||||
| Фонд социальной сферы | 440 | 101 | 119 | ||||
| Целевые финансирование и поступления | 450 | ||||||
| Нераспределенная прибыль прошлых лет | 460 | 2829 | 2829 | ||||
| Непокрытый убыток прошлых лет | 465 | ||||||
| Нераспределенная прибыль отчетного года | 470 | х | 400 | ||||
| Непокрытый убыток отчетного года | 475 | х | |||||
| ИТОГО по разделу III | 490 | 5696 | 6138 | ||||
| IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА Займы и кредиты | 510 | 176 | 193 | ||||
| в том числе: | 511 | 152 | 176 | ||||
| займы, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты | 512 | 24 | 17 | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства | 520 | ||||||
| ИТОГО по разделу IV | 590 | 176 | 193 | ||||
| V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА Займы и кредиты | 610 | 1627 | 1777 | ||||
| в том числе: | 611 | 1422 | 1583 | ||||
| займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев послеотчетной даты | 612 | 205 | 194 | ||||
| Кредиторская задолженность | 620 | 1744 | 1645 | ||||
| в том числе: | 621 | 1318 | 1276 | ||||
| векселя к уплате | 622 | ||||||
| задолженность перед дочерними и зависимыми обществами | 623 | ||||||
| задолженность перед персоналом организации | 624 | 148 | 162 | ||||
| задолженность перед государственными внебюджетными фондами | 625 | 104 | 100 | ||||
| задолженность перед бюджетом | 626 | ||||||
| авансы полученные | 627 | 55 | 8 | ||||
| прочие кредиторы | 628 | 119 | 99 | ||||
| Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов | 630 | ||||||
| Доходы будущих периодов | 640 | 74 | 86 | ||||
| Резервы предстоящих расходов | 650 | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства | 660 | ||||||
| ИТОГО по разделу V | 690 | 3445 | 3508 | ||||
| БАЛАНС (сумма строк 490 + 590 + 690) | 700 | 9317 | 9839 | ||||
ПРИЛОЖЕНИЕ 2















