178654 (583602), страница 2
Текст из файла (страница 2)
Ст. э. = ∑Qт. эi * Тi*к, (6)
i=1
Где:
Ст. э. - затраты на оплату потребленной теплоэнергии, (тыс. руб);
Qэi - плановое количество потребленной теплоэнергии i-м объектом основных фондов в расчете на год, (Гкал);
Тi - действующий в предыдущий период регулирования тариф за 1 Гкал потребленной теплоэнергии, (руб. /Гкал);
к - индекс увеличения тарифа за 1 Гкал потребленной теплоэнергии в плановом году;
i - i-й объект основных фондов;
n - число объектов основных фондов, потребляющих теплоэнергию
Таблица 7. Годовые затраты на оплату теплоэнергии по производству воды и стоков
| Наименование объекта | Расход теплоэнергии, Гкал*ч | Действующий тариф в предыдущем периоде, руб. Гкал | Индекс увеличения тарифа в предстоящем периоде | Общая сумма затрат, тыс. руб |
| Затраты на теплоэнергию для нужд водоснабжения: | ||||
| ВОС I | 6680 | 665,5 | 1,26 | 5614,72 |
| ВОС II | 3600 | 665,5 | 1,26 | 3025,90 |
| Базисные склады | 1600 | 665,5 | 1,26 | 1344,84 |
| ВСЕГО затрат на воду | 9985,45 | |||
| Затраты на теплоэнергию для нужд водоотведения | ||||
| Канализационно-очист-ные сооружения (КОС) | 4600 | 665,5 | 1,26 | 3866,42 |
| Канализационно насосные станции | ||||
| КНС-14 | 399,6 | 665,5 | 1,26 | 335,87 |
| КНС-8 | 89,6 | 665,5 | 1,26 | 75,31 |
| КНС-20 | 578,6 | 665,5 | 1,26 | 486,33 |
| КНС"Беломорколлектор" | 346,2 | 665,5 | 1,26 | 290,99 |
| КНС-13 | 654,4 | 665,5 | 1,26 | 550,04 |
| КНС "Иловые поля" | 159,6 | 665,5 | 1,26 | 134,15 |
| ИТОГО затрат на стоки | 5739,11 | |||
Рассчитаем затраты на оплату труда по формуле 7, и сведем результаты в таблицу 8,9,10,11,12
ФОТ= ФЗПт (о) +Вв. л. +Вр. г. +Вс. с., (7)
Где:
ФОТ - годовой (месячный) фонд оплаты труда работников, тыс. руб.;
ФЗП т (о) - фонд заработной платы по тарифам (для рабочих основного производства и ремонтных рабочих) и окладам (для АУП, ИТР);
В в. л. - вознаграждение за выслугу лет, тыс. руб.;
В р. г. - вознаграждение по итогам работы за год, тыс. руб.;
В с. с. - выплаты соцстрахования, тыс. руб.
ФЗП т (о) =ТФ (ОФ) *Кд*Кств*Кп*Кэ. р. в. *Клкс, (8)
Где:
ТФ (ОФ) - тарифный (окладной) фонд оплаты труда, тыс. руб.;
Кд - коэффициент доплат за условия труда, тыс. руб.;
Кств -коэффициент сверхтарифных выплат;
Кп - коэффицент премирования;
Кэ. р. в. - коэффициент эффективности использования рабочего времени;
Клкс - коэффициент выплат по льготам Крайнего Севера.
Таблица 8. Затраты на оплату труда рабочих
| Показатель | Ед. измерения | Значение показателя | |
| месяц | Год | ||
| Тарифный фонд по штатному расписанию | Тыс. руб. | 4380,00 | 52560,00 |
| Коэффициент доплат за условия труда | 1,05 | ||
| Коэффициент сверхтарифных выплат | 1,18 | ||
| Коэффициент премирования | 1,47 | ||
| Коэффициент эффективности использования рабочего времени | 0,96 | ||
| Коэффициент выплат по льготам Крайнего Севера | 2, 20 | ||
| ИТОГО ФЗП по тарифам | Тыс. руб. | 16848,32 | 202179,87 |
| Вознаграждение за выслугу лет | Тыс. руб. | 1221,01 | 14652,12 |
| Вознаграждение по итогам работы за год | Тыс. руб. | 332,50 | 3990,00 |
| Выплаты соцстрахования | Тыс. руб. | 141,00 | 1692,00 |
| ИТОГО ФОТ рабочих | Тыс. руб. | 18542,83 | 222513,99 |
Таблица 9. Распределение ФОТ по категориям рабочих
| Категория рабочих | Доля в ФОТ,% | Сумма, тыс. руб. |
| Занятые производством воды | 29, 5 | 65641,63 |
| Занятые производством стоков | 23,0 | 51178,22 |
| Рабочие обслуживающих участков, всего | 42,5 | 94568,45 |
| В том числе: воды стоков | 60,0 40, 0 | 56741,07 37827,38 |
| Рабочие, занятые ремонтом | 5, 0 | 11125,70 |
| ИТОГО ФОТ рабочих | 222513,99 |
Таблица 10. Затраты на оплату труда АУП и прочего цехового персонала
| Показатель | Ед. измерения | Значение показателя | |
| месяц | Год | ||
| Тарифный фонд по штатному расписанию | Тыс. руб. | 900,18 | 10802,16 |
| Коэффициент доплат за условия труда | 1,01 | ||
| Коэффициент сверхтарифных выплат | 1,14 | ||
| Коэффициент премирования | 1,8 | ||
| Коэффициент эффективности использования рабочего времени | 0,96 | ||
| Коэффициент выплат по льготам Крайнего Севера | 2,2 | ||
| ИТОГО ФЗП по окладам | Тыс. руб. | 3940,23 | 47282,81 |
| Вознаграждение за выслугу лет | Тыс. руб. | 338,40 | 4060,80 |
| Вознаграждение по итогам работы за год | Тыс. руб. | 88,40 | 1060,80 |
| Выплаты соцстрахования | Тыс. руб. | 44, 20 | 530,40 |
| ИТОГО ФОТ АУП и прочего цехового персонала | Тыс. руб. | 4411,23 | 52934,81 |
Таблица 11. Распределение ФОТ АУП и прочего цехового персонала по категориям
| Категория работников | Доля в ФОТ,% | Сумма, тыс. руб. |
| АУП | 45,0 | 23820,66 |
| Прочий цеховой персонал | 55,0 | 29114,15 |
| ИТОГО ФОТ АУП и прочего цехового персонала | 52934,81 |
Таблица 12. Распределение ФОТ работников по статьям калькуляции
| ФОТ категорий работников | Статьи затрат | |||||
| Затраты на производство воды и стоков | Расходы на техническое обслуживание и ремонт | Общеэксплуата- ционные расходы | Цеховые расходы | ИТОГО ФОТ | ||
| ФОТ рабочих занятых производством воды и стоков, тыс. руб. | 116819,84 | |||||
| ФОТ рабочих обслуживающих участков. тыс. руб. | 94568,45 | |||||
| ФОТ рабочих занятых ремонтом, тыс. руб. | 11125,70 | |||||
| ФОТ АУП, тыс. руб. | 23820,66 | |||||
| ФОТ прочего цехового персонала, тыс. руб. | 29114,14 | 275448,80 | ||||
Рассчитаем затраты на ремонтный фонт по формуле 9, результаты сведем в таблицу 13, 14.
n n
Nр = (∑ Зi*Рi) /∑Пi, (9)
i=1 i=1
Где:
Зi - затраты на выполнение ремонта i-го вида основных фондов (на наждый вид ремонта составляется своя смета), тыс. руб.;
Рi - объем работ по i- му виду основных фондов;
Пi - балансовая стоимость i-го вида основных фондов, тыс. руб.;
n - число видов основных фондов по которым формируется ремонтный фонд.
Таблица 13. Затраты на проведение текущего ремонта, относимых на предстоящий период регулирования и их распределение по видам услуг
| Наименование статей | Сумма всего, тыс. руб. | В том числе | ||||||
| Водоснабжение | Водоотведение | |||||||
| % | Тыс. руб. | % | тыс. руб. | |||||
| Материалы | 4300 | 70,0 | 3010 | 30,0 | 1290 | |||
| Запчасти | 1800 | 70, 0 | 1260 | 30,0 | 540 | |||
Таблица 14. Затраты на проведение капитального ремонта, относимые на предстоящий период регулирования и их распределение по видам услуг
| Наименование статей | Сумма всего, тыс. руб. | В том числе | |||||
| Водоснабжение | Водоотведение | ||||||
| % | Тыс. руб. | % | Тыс. руб. | ||||
| Капремонт зданий и сооружений на объектах цеха | 5500 | 60,0 | 3300 | 40,0 | 22200 | ||
| Капремонт станков | 150 | 60,0 | 90 | 40,0 | 60 | ||
| Капремонт задвижек на участках водопроводной сети ВОС-I, ВОС-II, СА | 500 | 100,0 | 500 | ||||
| Капремонт э/двигателей и э/аппаратуры | 70 | 60,0 | 42 | 40,0 | 28 | ||
| Капремонт плотины на реке Солза | 1500 | 100,0 | 1500 | ||||
| Капремонт плотины Солозеро | 4000 | 100,0 | 4000 | ||||
| Восстановление а/бетонного дорожного покрытия на дорогах участков ВОС-I и ВОС-II и станции I подъема | 1800 | 100,0 | 1800 | ||||
| Капремонт дорог и тротуаров в местах ликвидации аварий на сетях водопровода и канализации | 1500 | 60,0 | 900 | 40,0 | 600 | ||
| Перекладка напорного коллектора | 7800 | 100,0 | 7800 | ||||
| ИТОГО расходов на капремонт | 22820,00 | 12132 | 10688 | ||||
| ИТОГО Ремонтный фонд | 42938,38 | 24813,03 | 18125,35 | ||||
Рассчитаем прочие прямые расходы.
![](https://s.studizba.com/z.php?f=/templates/si/i/noavatar.png&w=100&h=100&t=1"){kind=avatar}
