175539 (582968), страница 4

Статья баланса

Сумма

Статья баланса

Сумма

начало года

конец года

начало года

конец года

1

2

3

4

5

6

АКТИВ

ПАССИВ

I. Основные средства и прочие внеоборотные активы

III. Капитал и резервы

Нематериальные активы:

-

-

Уставный капитал (85)

320,3

-

первоначальная стоимость (04)

-

-

Добавочный капитал (85)

-

320,3

износ (05)

-

-

Резервный капитал (86)

-

-

остаточная стоимость

-

-

Резервные фонды (86)

-

-

Основные средства:

-

-

Фонды накопления (88-3)

12281,6

11196,6

первоначальная стоимость (01)

-

-

Целевые финансирования и поступления (96)

-

-

износ (02)

-

-

Арендные обязательства (97)

16589,8

27130,4

остаточная стоимость

28785,1

41243,4

Нераспределенная прибыль прошлых лет (87)

-

-

Оборудование к установке (07)

10,2

10,2

Прибыль:

Незавершенные капитальные вложения (08)

744,3

5371,0

отчетного года (80)

-

12345,4

Долгосрочные финансовые вложения (06)

11,4

24,3

использовано (81)

-

5565,8

Расчеты с учредителями (75)

-

-

нераспределенная прибыль отчетного года

6779,6

Прочие внеоборотные активы

3,6

3,6

Итого по разделу I

29554,6

46652,5

Итого по разделу III

29191,7

45426,9

АКТИВ

ПАССИВ

II. Запасы и затраты

IV. Долгосрочные обязательства

Производственные запасы (10,15)

-

-

Долгосрочные кредиты банков (92)

410,5

5,4

Животные на выращивании и откорме (11)

-

-

Долгосрочные займы (95)

Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы:

-

-

V. Краткосрочные обязательства

первоначальная стоимость (12)

-

-

Краткосрочные кредиты банков (90)

-

-

износ (13)

-

-

Кредиты банков для работников (93)

-

-

остаточная стоимость

-

-

Краткосрочные займы (94)

-

-

Незавершенное производство (20, 21,23,29,30)

-

-

Расчет с кредиторами:

Расходы будущих периодов (31)

28785,1

41243,4

За товары, работы и услуги (60)

1292,4

5573,6

Готовая продукция (40)

10,2

10,2

по векселям выданным (60)

-

-

Товары (41)

744,3

5371,0

по оплате труда (70)

256.6

2154,4

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям (19)

11,4

24,3

Прочие запасы и затраты

-

-

Итого по разделу II

3,6

3,6

III. Денежные средства, расчеты и прочие активы

по социальному страхованию и обеспечению (69)

Товары отгруженные (45)

-

-

по имущественному и личному страхованию (65)

Расчеты с дебиторами:

с дочерними предприятиями (78)

за товары, работы и услуги (62, 76)

2696,5

11511,2

по внебюджетным платежам (67)

по векселям полученным (62)

с бюджетом (68)

с дочерними предприятиями (78)

-

-

с прочими кредиторами

с бюджетом (68)

-

-

Авансы, полученные от покупателей и заказчиков (64)

с персоналом по прочим операциям (73)

-

Расчеты с учредителями (75)

с прочими дебиторами

-

-

Доходы будущих периодов (83)

Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (61)

922,5

Фонды потребления (88)

Краткосрочные финансовые вложения (53)

56,8

118,6

Резервы предстоящих расходов и платежей (39)

Денежные средства:

Резервы по сомнительным долгам (82)

касса (50)

0.92

44,6

Прочие краткосрочные пассивы

расчетный счет (51)

82,38

13,25

И т о г о по разделу V

валютный счет (52)

856,9

4830,25

Баланс

прочие денежные средства (55,56,57)

98,6

256

Прочие оборотные активы

И т о г о по разделу III

3792,1

17746,4

Убытки:

прошлых лет (87)

-

-

отчетного года

-

-

Баланс

36000,0

71879,0