18635 (568390), страница 3

10 «Материалы»

Дебет

Кредит

Остаток на начало

2 263 000

2)

5)

19)

920

37 000

1 200

8)

440 000

Обороты

39 120

Обороты

440 000

Остаток на конец

1 862 120

19 «НДС по приобретенным

ценностям»

Дебет

Кредит

Остаток на начало

153 305

6)

11)

18 000

41 400

25)

184 500

Обороты

59400

Обороты

184500

Остаток на конец

28205

50 «Касса»

Дебет

Кредит

Остаток на начало

1 500

14)

27)

305 000

500

15)

17)

267 500

37 500

Обороты

305500

Обороты

305000

Остаток на конец

2000

20 «Основное производство»

Дебет

Кредит

Остаток на начало

25 100

8)

12)

20)

22)

23)

24)

32)

320 000

15 000

225 000

58 500

31 500

900

877 320

33)

1 461 120

Обороты

1 528 220

Обороты

1 461 120

Остаток на конец

92 200

76 «Расчеты с дебиторами»

Дебет

Кредит

Остаток на начало

15 000

Остаток на начало

3 800

13)

62 000

3 050

45

16)

18)

21)

23)

24)

7 400

10 000

6 600

48 300

1 380

Обороты

65095

Обороты

73680

Остаток на конец

80095

Остаток на конец

77480

51 «Расчетный счет»

Дебет

Кредит

Остаток на начало

6 599 000

17)

18)

35)

37 500

2 110 000

2 714 000

1)

4)

13)

14)

31)

613 600

206 500

1 633 650

305 000

45 600

Обороты

4861500

Обороты

2804350

Остаток на конец

8656150

80 «Уставный капитал»

Дебет

Кредит

Остаток на начало

20 000 000

Обороты

-

Обороты

-

Остаток на конец

20 000 000

66 «Расчет по краткосрочным

кредитам и займам»

Дебет

Кредит

Остаток на

начало

305 000

13)

15 000

150 000

12)

15 000

Обороты

165000

Обороты

15000

Остаток на конец

155000

68 «Расчеты по налогам и сборам»»

Дебет

Кредит

Остаток на начало

395 800

13)

25)

74 600

184 500

21)

36)

40)

37 100

414 000

1 051 104

Обороты

259100

Обороты

1502204

Остаток на конец

1638904

69 «Расчеты по социальному

страхованию и обеспечению»

Дебет

Кредит

Остаток на начало

127 300

13)

20)

53 000

10 000

22)

89 700

Обороты

63000

Обороты

89700

Остаток на конец

154000

73 «Расчеты с персоналом по прочим

операциям»

Дебет

Кредит

Остаток на начало

1 200

19)

29)

2 500

2 000

28)

2 000

Обороты

2000

Обороты

4500

Остаток на конец

1300

71 «Расчет с подотчетными лицами»

Дебет

Кредит

Остаток на начало

920

4 000

8 500

4 000

920

8 500

Обороты

12500

Обороты

13420

Остаток на конец

-

60 «Расчеты с поставщиками и

подрядчиками»

Дебет

Кредит

Остаток на начало

1 005 000

1)

4)

13)

31)

613 600

206 500

1 276 000

45 600

2)

6)

11)

30)

920

118 000

271 400

45 600

Обороты

2141700

Обороты

435920

Остаток на конец

-700780

25 «Общепроизводственные расходы»

Дебет

Кредит

Остаток на начало

-

8)

9)

10)

11)

20)

22)

23)

24)

70 000

245 000

295 000

155 000

80 000

20 800

11 200

320

32)

877 320

Обороты

877 320

Обороты

877 320

Остаток на конец

-

70 «Расчеты с персоналом по оплате труда»

Дебет

Кредит

Остаток на начало

306 100

15)

16)

21)

29)

255 000

7 400

46 200

2 000

20)

355 000

Обороты

310600

Обороты

355000

Остаток на конец

350500

26 «Общехозяйственные расходы»

Дебет

Кредит

Остаток на начало

-

8)

9)

11)

20)

22)

23)

24)

26)

40 000

30 000

65 000

32 000

8 320

4 480

128

10 000

34)

189 928

Обороты

189 928

Обороты

189 928

Остаток на конец

-

84 «Нераспределенная прибыль»»

Дебет

Кредит

Остаток на начало

920 000

41)

2 729 436

Обороты

Обороты

Остаток на конец

3 649 436