17261 (568110), страница 2

Актив

Код ряда

На начало отчетного периода

На конец отчетного периода

1

2

3

4

І. Необоротные активы

Нематериальные активы:

остаточная стоимость

010

8400

8 400

первоначальная стоимость

011

8800

8800

накопительная амортизация

012

400

400

Незаконченное строительство

020

-

-

Основные средства:

остаточная стоимость

030

32 000

31240

первоначальная стоимость

031

40 000

40 000

Износ

032

8 000

8760

Долгосрочные биологические активы:

справедливая (остаточная) стоимость

035

-

-

первоначальная стоимость

036

-

-

накопительная амортизация

037

Долгосрочные финансовые инвестиции:

которые учитываются по методу участия в капитале других предприятий

040

-

-

другие финансовые инвестиции

045

-

-

Долгосрочная дебиторская задолженность

050

-

-

Отсроченные налоговые активы

060

-

-

Другие необоротные активы

070

-

5400

Всего по разделу I

080

40 400

45 040

ІІ. Оборотные активы

Запасы:

производственные запасы

100

25080

33720

животные на выращивание и откорм

110

-

-

незавершенное строительство

120

51200

32280

готовая продукция

130

16 000

49600

товары

140

12800

12800

Векселя полученные

150

-

-

Дебиторская задолженность за товары, работы и услуги:

чистая реализационная стоимость

160

35200

25600

первоначальная стоимость

161

-

-

резерв сомнительных долгов

162

-

-

Дебиторская задолженность по расчетам:

с бюджетом

170

-

-

по выданным авансам

180

-

-

из начисленных доходов

190

-

-

из внутренних расчетов

200

-

-

Другая текущая дебиторская задолженность

210

6800

8680

Текущие финансовые инвестиции

220

-

-

Денежные средства и их эквиваленты:

в национальной валюте

230

121600

182360

в иностранной валюте

240

-

-

Другие оборотные активы

250

-

-

Всего по разделу ІІ

260

268680

345040

ІІІ. Затраты будущих периодов

270

840

840

IV. Необоротные активы и группы выбытия

275

-

-

Баланс

280

309920

390920

Пассив

Код ряда

На начало отчетного периода

На конец отчетного периода

І. Собственный капитал

Уставный капитал

300

82400

82400

Паевой капитал

310

-

-

Дополнительный вложенный капитал

320

-

-

Другой дополнительный капитал

330

3200

3200

Резервный капитал

340

6000

8000

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

350

16000

14000

Неоплаченный капитал

360

-

-

Изъятый капитал

370

-

-

Всего по разделу І

380

107600

107600

ІІ. Обеспечение таких затрат и платежей

Обеспечение выплат персоналу

400

-

-

Другие обеспечения

410

-

-

Целевое финансирование

420

10000

10000

Всего по разделу ІІ

430

10000

10000

ІІІ. Долгосрочные обязательства

Долгосрочные кредиты банков

440

40 000

-

Другие долгосрочные финансовые обязательства

450

-

-

Отсроченные налоговые обязательства

460

-

-

Другие долгосрочные обязательства

470

-

-

Всего по разделу ІІІ

480

40 000

-

IV. Текущие обязательства

Краткосрочные кредиты банков

500

44 000

164000

Текущая задолженность по долгосрочным обязательствам

510

-

-

Выданные векселя

520

-

-

Кредиторская задолженность за товары, работы, услуги

530

60800

71000

Текущие обязательства по расчетам:

по полученным авансам

540

4800

9600

с бюджетом

550

320

3120

по внебюджетным платежам

560

2000

1760

по страхованию

570

-

-

по оплате труда

580

28400

11840

с участниками

590

-

-

по внутренним расчетам

600

-

-

Другие текущие обязательства

610

12000

12000

Всего по разделу ІV

620

152 320

273 320

V. Доходы будущих периодов

630

-

-

Баланс

640

309 920

390 920