Иллюстративный материал (1206930), страница 3
Текст из файла (страница 3)
Таблица 17 - Планируемый объём производимой продукции в год на 2016 год, в рублях
| Наименование | Выручка от реализации | |
| в месяц | в год | |
| Кухонный гарнитур «Престиж» | 345540 | 4146480 |
| Кухонный гарнитур «Классика» | 159186 | 1910232 |
| Кухонный гарнитур «Паллада» | 153205 | 1838460 |
| Кухонный гарнитур «Скарлетт» | 290534 | 3486408 |
| Кухонный гарнитур «Беатрис» | 219942 | 2639304 |
| Кухонный гарнитур «Заркана» | 226644 | 2719728 |
| Кухонный гарнитур «Мадлен» | 183495 | 2201940 |
| Кухонный гарнитур «Наоми» | 137190 | 1646280 |
| Итого | 1715736 | 20588832 |
Таблица 18 - Кеш – флоу (в рублях)
| Период, год | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Приток: | - | - | - | - |
| Выручка | - | 20588832 | 22647715 | 24912487 |
| Отток: | - | - | - | - |
| Переменные расходы | - | 13146794 | 14461473 | 15907621 |
| Постоянные расходы | - | 4463396 | 4909735 | 5400709 |
| Общие инвестиционные вложения | 2878100 | - | - | - |
| Общая сумма оттока | -2878100 | 17610190 | 19371208 | 21308329 |
| ЧДП | -2878100 | 2978642 | 3276507 | 3604158 |
| КДП | -2878100 | 100542 | 3377049 | 6981207 |
| Дисконтированный поток, r= 20 % | -2878100 | 2482202 | 2275351,748 | 2085739 |
| NPV | -2878100 | -395898 | 1879454 | 3965193 |
Таблица 19 - Таблица сводных значений
| Показатели | Значение |
| Капитальные вложения,р. | 2878100 |
| NPV,р. | 3965193 |
| Индекс доходности | 2,37 |
| ВНД, % | 95 % |
| Простой срок окупаемости | 1 год |
| Дисконтированный срок окупаемости | 1 год 2 месяца |
Рисунок 13 - Финансовый профиль проекта
Таблица 20 – Анализ чувствительности к изменениям затрат
| Изменение затрат, % | Оптимистичный вариант | Реальный вариант | Пессимистичный вариант | ||||
| -15 | -10 | -5 | 0 | +5 | +10 | +15 | |
| NPV, тыс. р. | 10033982 | 8011052 | 5988122 | 3965193 | 1942262 | -80668 | -2103597 |
| Индекс доходности | 4,48 | 3,78 | 3,08 | 2,37 | 1,67 | 0,97 | 0,26 |
| Внутренняя норма доходности | 195% | 163% | 129% | 95 % | 59% | 18 % | - 35 % |
Таблица – 21 Риски и страхование
| Риски | Методы страхования |
| Недопоставка материалов и комплектующих | 1. Найти надежного проверенного поставщика. 2. Указать в договоре с поставщиком сумму выплат (штрафных санкций) в случае невыполнения им условий договора |
| Получение травм рабочими в цехе обработки | 1. Каждый месяц проводить инструктаж по технике безопасности. 2. Установить дополнительные щиты безопасности. |
| Возникновение пожара | 1. На предприятии будет поставлена современная система пожаротушения 2. Все легко воспламеняемые материалы и отходы хранить в защищенном от огня месте 3. Запрет курения на фабрике |
| Поломка оборудования | 1. Систематически проводить проверку оборудования каждый день в конце рабочего дня; 2. Следить за своевременностью проведения профилактических работ на оборудовании (смазка, своевременная замена изношенных запасных частей, деталей). |
| Возникновение конфликта | 1. Система премирования работников 2. Каждый месяц будут проводиться собрания всех работников предприятия по рассмотрению различных предложений 3. Формирование соц. пакета для работников предприятия |
12
![](https://s.studizba.com/z.php?f=/templates/si/i/noavatar.png&w=100&h=100&t=1"){kind=avatar}
