ВКР (1201186), страница 11

на 31 декабря 2015 г.

Коды

Форма по ОКУД

0710001

Дата (число, месяц, год)

31

12

2015

Организация

ЗАО «Переяславский молочный завод»

по ОКПО

00438050

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид экономической
деятельности

переработка молока

по
ОКВЭД

15.51.11

Организационно-правовая форма/форма собственности

67

16

Закрытое акционерное общество / частная

по ОКОПФ/ОКФС

Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.)

по ОКЕИ

384

На 31 декабря

На 31 декабря

На 31 декабря

Пояснения

Наименование показателя

2015 г.

2014 г.

2013 г.

АКТИВ

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Нематериальные активы

6

10

15

Результаты исследований и разработок

-

-

-

Нематериальные поисковые активы

-

-

-

Материальные поисковые активы

-

-

-

Основные средства

349 722

273 202

225 033

Доходные вложения в материальные ценности

-

-

-

Финансовые вложения

-

10

1 113

Отложенные налоговые активы

13 098

9 875

6 302

Прочие внеоборотные активы

90 377

42 409

37 368

Итого по разделу I

453 202

325 505

269 830

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Запасы

187 216

176 165

132 808

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям

7 528

3 047

16 036

Дебиторская задолженность

353 693

171 915

58 604

Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)

-

-

-

Денежные средства и денежные эквиваленты

8 041

8 213

5 370

Прочие оборотные активы

3 031

1 541

494

Итого по разделу II

559 509

360 882

213 311

БАЛАНС

1 012 711

686 387

483 141

На 31 декабря

На 31 декабря

На 31 декабря

Пояснения

Наименование показателя

2015 г.

2014 г.

2013 г.

ПАССИВ

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)

269

269

269

Собственные акции, выкупленные у акционеров

-

-

-

Переоценка внеоборотных активов

-

-

-

Добавочный капитал (без переоценки)

33 247

33 247

33 247

Резервный капитал

17

17

17

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

100 837

94 121

87 830

Итого по разделу III

134 369

127 654

121 363

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Заемные средства

394 764

4 220

12 680

Отложенные налоговые обязательства

14 147

10 103

6 412

Оценочные обязательства

-

-

-

Прочие обязательства

3 617

42

112

Итого по разделу IV

412 528

14 364

19 204

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Заемные средства

185 000

269 999

133 775

Кредиторская задолженность

266 756

260 578

193 966

Доходы будущих периодов

-

-

-

Оценочные обязательства

-

-

-

Прочие обязательства

14 058

13 792

14 833

Итого по разделу V

465 814

544 369

342 574

БАЛАНС

1 012 711

686 387

483 141

За Январь - Декабрь 2015 г.

Коды

Форма по ОКУД

0710002

Дата (число, месяц, год)

31

12

2015

Организация

ЗАО «Переяславский молочный завод»

по ОКПО

00438050

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

2713000085

Вид экономической
деятельности

переработка молока

по
ОКВЭД

15.51.11

Организационно-правовая форма/форма собственности

67

16

Закрытое акционерное общество / частная

по ОКОПФ/ОКФС

Единица измерения: тыс. руб.

по ОКЕИ

384

За Январь-Декабрь

За Январь-Декабрь

Пояснения

Наименование показателя

2015 г.

2014 г.

Выручка

1 822 765

1 432 675

Себестоимость продаж

(

1 526 930

)

(

1 196 994

)

Валовая прибыль (убыток)

295 835

235 681

Коммерческие расходы

(

180 544

)

(

130 544

)

Управленческие расходы

(

61 102

)

(

50 125

)

Прибыль (убыток) от продаж

54 189

55 012

Доходы от участия в других организациях

-

-

Проценты к получению

429

22

Проценты к уплате

(

57 260

)

(

15 913

)

Прочие доходы

81 434

16 489

Прочие расходы

(

65 526

)

(

42 684

)

Прибыль (убыток) до налогообложения

13 266

12 926

Текущий налог на прибыль

(

5 478

)

(

6 355

)

в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)

4 576

3 886

Изменение отложенных налоговых обязательств

( 4 044 )

( 3 691 )

Изменение отложенных налоговых активов

3 223

3 574

Прочее

( 252 )

( 163 )

Чистая прибыль (убыток)

6 715

6 291

За Январь-Декабрь

За Январь-Декабрь

Пояснения

Наименование показателя

2015 г.

2014 г.

Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода

-

-

Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода

-

-

Совокупный финансовый результат периода ⁶

6 715

6 291

Справочно

Базовая прибыль (убыток) на акцию

-

-

Разводненная прибыль (убыток) на акцию

-

-